附件1：贵港市覃塘区甘道水库管理中心2021年部门预算公开表格.xls

预算公开01表 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安 排的资金 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资 金 （3）罚没收入安排的资金 支出 预算数 161.21 161.21 合计 预算数 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收 入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 17.56 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5.14 十一、节能环保支出 十二、城乡社区事务支出 十三、农林水事务支出 121.33 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 17.18 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 （7）政府住房基金收入安排的资金 （8）其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 161.21 本年支出合计 161.21 161.21 支出合计 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 161.21 四、上年结转 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结转 收入合计 161.21 预算公开02表 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 210 213 221 05 11 03 02 05 02 06 01 单位名称（功能科目名称） 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** 贵港市覃塘区甘道水库管理中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 水利工程运行与维护 住房公积金 1 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 2 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 3 4 预算公开03表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目编码 类 科目名称 一般公共预算 款 301 经济科目编码 类 工资福利支出 151.11 科目名称 款 302 一般公共预 算 商品和服务支 出 7.30 0.10 301 01 基本工资 62.55 302 01 办公费 301 02 津贴补贴 7.68 302 02 301 03 奖金 302 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 养老保险 301 09 职业年金 301 10 职工基本医疗保险 301 11 公务员医疗补助 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 14 301 99 经济科目编码 类 科目名称 对个人和家 庭的补助 303 303 01 离休费 印刷费 303 02 退休费 03 咨询费 303 03 302 04 手续费 303 04 退职（役） 费 抚恤金 39.47 302 05 水费 303 05 生活补助 17.56 302 06 电费 303 06 救济费 302 07 邮电费 303 07 医疗费补助 302 08 取暖费 303 08 助学金 302 09 物业管理费 303 09 奖励金 302 11 差旅费 303 10 个人农业生 产补贴 302 12 因公出国(境) 费用 303 99 其他对个人 和家庭的补 助支出 医疗费 302 13 维修(护)费 其他工资福利支出 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 302 39 公务用车运行 维护费 其他交通费用 302 40 302 99 5.14 1.53 17.18 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 5.00 2.20 一般公共预算 款 2.80 2.80 一般公共预算“三公”经费支出表 全口径 项目 2020年预算数 合计 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车运行维护费 2021年预算数 政府性基金预算支出表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本支出 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 ** ** 1 无 合计 2 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 6 结转下年支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息及 资本性支出（ 对企业补助（ 对社会保障 资本性支出 对企业补助 出 支出 庭的补助 费用支出 基本建设） 基本建设） 基金补助 7 8 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 合计 基本支出结 转 16 17 18 预算公开06表 部门收支总表 收 项 入 目 支 目（按支出功能科目分类） 单位：万元 支出 出 预算数 项 预算数 项目 一、一般公共预算拨款 161.21 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 安排的资金 （1）专项收入安排的资金 161.21 二、外交支出 1.工资福利支出 151.11 三、国防支出 2.商品和服务支出 7.30 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 2.80 一、基本支出 （2）行政事业性收费收入安排的 五、教育支出 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资 六、科学技术支出 1.工资福利支出 七、文化旅游体育与传媒支出 2.商品和服务支出 资金 二、项目支出 金 （5）国有资源（资产）有偿使用 收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资 金 （8）其他收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 17.56 3.对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5.14 十一、节能环保支出 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出（基本建设 ） 6.资本性支出 7.对企业补助（基本建设 二、政府性基金预算拨款 十二、城乡社区支出 三、国有资本经营预算拨款 十三、农林水支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 1.教育收费收入安排的资金 2.其他收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资 金 1.事业收入安排的资金 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 2.经营收入安排的资金 十九、自然资源海洋气象等支出 3.其他收入安排的资金 二十、住房保障支出 六、上级补助收入安排的资金 121.33 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 17.18 ） 8.对企业补助 预算数 161.21 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 161.21 七、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 161.21 三十、结转下年支出 本 年 支 出 合 计 161.21 三、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 基本支出结转 2.政府性基金预算拨款结转 项目支出结转 3.国有资本经营预算拨款结转 4.其他结转 5.历年净结余可安排的资金 其中：政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结 余 其他净结余 6.上级补助收入安排的资金结转 收 入 总 计 161.21 支 出 总 计 161.21 支 出 总 计 161.21 预算公开07表 部门收入预算总表 单位：万元 纳入财政专户管理的收入 安排的资金 一般公共预算拨款 科目编码 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 单位代码 类 款 项 ** ** ** 208 210 213 221 05 11 03 02 05 02 06 01 单位名称(收入分类科目名称) 总计 合计 目 ** ** 506007 ** 贵港市覃塘区甘道水库管理中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 水利工程运行与维护 住房公积金 1 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 2 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 经费拨款 3 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 小计 4 行政事 专项收入 业性收 罚没收 安排的资 费收入 入安排 金 安排的 的资金 资金 5 6 7 国有资 本经营 收入安 排的资 金 8 国有资 源（资 产）有 捐赠收入 偿使用 安排的资 金 收入安 排的资 金 9 10 政府住房 基金收入 安排的资 金 11 国有资 政府性 本经营 基金预 预算拨 其他收 算拨款 款 入安排 合计 的资金 12 13 14 15 教育收 其他收 费收入 入安排 安排的 的资金 资金 16 17 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 合计 18 经营收入 事业收入安 安排的资 排的资金 金 19 20 其他收入 安排的资 金 21 上年结余收入 上级补 助收入 安排的 资金 合计 22 23 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 拨款结 算拨款 预算拨 转 结转 款结转 24 25 26 其他结转 历年净结 余可安排 的资金 27 28 部门支出总表 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 208 210 213 221 05 11 03 02 05 02 06 01 单位代码 ** 506007 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 ** 贵港市覃塘区甘道水库管理中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 水利工程运行与维护 住房公积金 1 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 2 161.21 17.56 5.14 121.33 17.18 3 151.11 17.56 5.14 111.23 17.18 4 7.3 对个人和 家庭的补 助 5 2.8 7.3 2.8 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 6 7 8 对个人和 家庭的补 助 9 项目支出 债务利息 资本性支出 资本性支 对企业补助 对企业补 及费用支 （基本建设 （基本建设 出 助 出 ） ） 10 11 12 13 14 结转下年支出 对社会保 障基金补 助 15 其他支出 合计 基本支出 结转 16 17 18