“聚金1401期10”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 10”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 11 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 63 天 182 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.05-6.15 6.15-6.25 发行量（万元） 50000 93010 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 12 淮安 SMECNII001 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 12 中色 PPN001 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 13 陕高速 MTN2 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 代码 5120201 0 3127900 1 1382225 固定收益类资产管理 12 苏州相城债 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 14 辽成大 MTN001 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 同业借款 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 14 精功 PPN001 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 14 苏建工 PPN001 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 12 常城建 PPN001 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 14 苏广电 CP001 3571 9200 5000 23000 计划 聚金（1401 期 10）182 天个人特供 数量（万元） 1280264 1014580 11 13600 5000 20000 3149018 6 3149018 9 3129005 8 4145802 7 6400 5000 500 2897 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 目前 63 天产品已经顺利兑付 南京银行股份有限公司