上海社会科学院世界经济研究所2017年度决算.pdf

上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度部门决算 1 目 第一部分 录 上海社会科学院世界经济研究所 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 上海社会科学院世界经济研究所概况 一、主要职能 上海社会科学院世界经济研究所（以下简称为世经所）成 立于 1978 年。现任所长为权衡研究员，副所长为赵蓓文研究 员和胡晓鹏研究员。历任所长张幼文研究员、褚葆一教授、姚 廷纲教授和伍贻康教授。 世经所以世界经济与国际关系两大学科为主轴，注重研究 的综合性、整体性，突出重点，优势互补，提高研究成果的前 瞻性、战略性和理论性，注重理论研究、对策研究及动态研究 相结合，突出中长期战略研究和基础理论研究，形成了一批高 质量的学术成果。研究所将世界经济研究与国际关系研究相结 合，国际问题研究与国内问题研究相结合，取得了跨学科研究 的突破性成果。 二、机构设置 根据上述职责，上海社会科学院世界经济研究所内设机构， 包括：办公室、《世界经济研究》编辑部、国际金融、国际贸易、 国际投资、全球化经济、区域合作和国际政治经济学等 6 个研 究室，同时设有欧洲研究、美国研究、澳大利亚研究、新西兰 研究、台港澳研究、跨国经营研究、WTO 研究、国际人权研究、 国际市场研究等多个研究中心。研究所出版物《世界经济研究》 （月刊）为全国世界经济学科类名列前茅的核心期刊。研究所 于 2005 年创建了“世经中国”学术网站，是我国学术界进行 3 世界经济理论分析和中国开放战略讨论的一个网络平台，网址 为 http://www.worldeconomy.org.cn。 4 第二部 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度部门决算表 2017 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 决算数 项目 决算数 一、一般公共服务支出 1,462.16 二、外交支出 0 868.64 0 0 0 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 2,330.79 0 结余分配 1,304.38 3,635.17 5 1,750.26 226.45 73.31 56.64 2,106.66 0 年末结转和结余 1,528.51 总计 3,635.17 2017 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助收 入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴收 入 其他收入 计 2,330.79 1,462.16 0.00 868.64 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 1,974.39 1,105.76 0.00 868.64 0.00 0.00 0.00 社会科学 1,974.39 1,105.76 0.00 868.64 0.00 0.00 0.00 社会科学研究 1,974.39 1,105.76 0.00 868.64 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 226.45 226.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 226.45 226.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编 码 行 号 类 款 科目名称 项 1 合 2 206 3 206 06 4 206 06 5 208 6 208 05 7 208 05 02 事业单位离退休 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 151.01 151.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 56.74 56.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 210 医疗卫生与计划生育支出 73.31 73.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 6 12 210 11 13 210 11 14 210 99 15 210 99 16 221 17 221 02 18 221 02 02 01 01 行政事业单位医疗★ 70.91 70.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗★ 70.91 70.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2017 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 计 2,106.66 1,695.87 410.79 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 1,750.26 1,343.07 407.19 0.00 0.00 0.00 社会科学 1,750.26 1,343.07 407.19 0.00 0.00 0.00 社会科学研究 1,750.26 1,343.07 407.19 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 226.45 225.25 1.20 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 226.45 225.25 1.20 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编 码 行 号 类 款 科目名称 项 1 合 2 206 3 206 06 4 206 06 5 208 6 208 05 02 8 7 208 05 02 事业单位离退休 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 151.01 151.01 0.00 0.00 0.00 9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 56.74 56.74 0.00 0.00 0.00 10 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 11 210 医疗卫生与计划生育支出 73.31 70.91 2.40 0.00 0.00 0.00 12 210 11 行政事业单位医疗★ 70.91 70.91 0.00 0.00 0.00 13 210 11 事业单位医疗★ 70.91 70.91 0.00 0.00 0.00 14 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 15 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 16 221 住房保障支出 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 17 221 02 住房改革支出 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 18 221 02 住房公积金 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 02 01 01 9 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 支出 决算数 1,462.16 项目 合计 一般公共预算财政拨 款 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等出 1,105.76 1,105.76 226.45 73.31 226.45 73.31 56.64 56.64 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10 政府性基金预算财政 拨款 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1,462.16 0 0 1,462.16 本年支出合计 1,462.16 1,462.16 0 0 年末财政拨款结转和结余 总计 1,462.16 11 1,462.16 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 计 1,462.16 1,314.73 147.43 科学技术支出 1,105.76 961.93 143.83 社会科学 1,105.76 961.93 143.83 社会科学研究 1,105.76 961.93 143.83 226.45 225.25 1.20 226.45 225.25 1.20 行 号 1 类 2 206 3 206 06 4 206 06 5 208 6 208 05 7 208 05 02 事业单位离退休 17.49 17.49 8 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 151.01 151.01 9 208 05 06 机关事业单位职业 年金缴费支出★ 56.74 56.74 10 208 05 99 其他行政事业单位 离退休支出 1.20 11 210 医疗卫生与计划生 育支出 73.31 70.91 12 210 11 行政事业单位医疗 ★ 70.91 70.91 13 210 11 事业单位医疗★ 70.91 70.91 14 210 99 15 210 99 16 221 17 221 02 18 221 02 款 项目支出 项 合 02 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 02 01 01 其他医疗卫生与计 划生育支出 其他医疗卫生与计 划生育支出 1.20 2.40 2.40 2.40 2.40 住房保障支出 56.64 56.64 住房改革支出 56.64 56.64 住房公积金 56.64 56.64 12 2.40 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 301 01 301 02 301 03 301 04 301 06 301 07 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 01 02 03 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 13 合计 人员经费 1,067.38 220.49 23.73 0 74.75 0 540.66 1,067.38 220.49 23.73 0 74.75 0 540.66 151.01 151.01 56.74 0 168.89 31.28 35.46 0.3 0.08 0 0.85 1.95 0 0 9.08 1.25 0.73 0 11.1 0.29 5.24 0 0 0 27.09 0 15.62 16.92 0 2.01 0 9.64 77.26 17.95 2.66 0 56.74 0 公用经 费 168.89 31.28 35.46 0.3 0.08 0 0.85 1.95 0 0 9.08 1.25 0.73 0 11.1 0.29 5.24 0 0 0 27.09 0 15.62 16.92 0 2.01 0 9.64 77.26 17.95 2.66 0 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 04 05 07 08 09 11 12 13 99 02 03 07 13 19 99 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 14 0 0 0 0 0 56.64 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 1,314.73 0 0 0 0 0 56.64 0 0 0 1,144.64 1.2 1.2 0 0 0 0 0 170.09 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 合计 因公出国(境)费 预算数 决算数 预算数 决算数 17.45 11.04 6 1.25 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 公务用车购置及运行费 公务用车购置 小计 公务用车运行费 费 预算数 决算数 预算数 决算数 15 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 11.45 9.79 机关运行经 费决算数 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 行号 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 注： 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表 无数据。 16 第三部分 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度部门 决算情况说明 一、关于上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度收入 支出总体情况说明 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度收入总计为 2330.79 万元、支出总计为 2,106.66 万元。与 2016 年度相比， 收入减少 162.19 万元、支出增加 9.84 万元。主要原因：课题 收入减少。 二、关于上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度收入 决算情况说明 本年收入合计 2,330.79 万元，其中：财政拨款收入 1,462.16 万元，占 62.73%；事业收入 868.63 万元，占 37.27%. 三、关于上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度支出 决算情况说明 本年支出合计 2106.66 万元，其中：基本支出 1695.87 万 元，占 80.50%；项目支出 410.79 万元，占 19.50%. 四、关于上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度财政 拨款收入支出总体情况说明 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度财政拨款收支总 决算 1462.16 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各 减少 33.16 万元，减少 2.22%。主要原因：人员变动。 17 五、关于上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度一般 公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度一般公共预算 财政拨款支出 1462.16 万元，占本年支出合计的 69.41%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.16 万元， 减少 2.22%。主要原因：人员变动。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.16 万元，主要 用于以下方面：科学技术支出（类）1105.76 万元，占 75.63%； 社会保障和就业支出（类）226.45 万元，占 15.49%；医疗卫生 与计划生育支出（类）73.31 万元，占 5.01%；住房保障支出 （类）56.64 万元，占 3.87%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度一般公共预算财 政拨款支出年初预算为 1557 万元，支出决算为 1462.16 万元， 完成年初预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员 调整。其中： 1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项） 1105.76。主要用于：所本级社会科学研究项目经费，包括科研 课题、学术交流、科研会议等。年初预算为 1169.13 万元，支 出决算为 1105.76 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于 18 预算数的主要原因：部分项目未执行完成。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）17.49 万元。主要用于事业单位离休人 员补贴费等相关费用。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数小于预算数的主 要原因：离休人员变动。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.01 万元。主要 用于事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 161.84 万元，支 出决算为 151.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调 整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.74 万元。主要用于 事业单位职业年金缴费。年初预算为 64.74 万元，支出决算为 56.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）1.2 万元。主要用于事业 单位退休人员活动费等相关费用。年初预算为 1.2 元，支出决 算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）73.31 万元。主要用于职工医疗保险缴费。年初 预算为 78.12 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 19 93.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生 育支出（款）其他医疗与计划生育支出（项）2.4 万元。主要 用于本单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 2.4 万元， 支出决算为 2.4 万元。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）56.64 万元。主要用于职工住房公积金支出。年初预算 为 56.64 万元，支出决算为 56.64 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 1314.73 万元，包括人员经费 1144.64 万元， 公用经费 170.09 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1067.38 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 168.89 万元，主要用于：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助：77.26 万元，主要用于：离休费、 20 退休费、住房公积金。 4、其他资本性支出：1.2 万元，主要用于：购买办公设备。 七、关于上海社会科学院世界经济研究所 2016 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度“三公”经费财 政拨款支出年初预算为 17.45 万元，支出决算为 11.04 万元， 完成预算的 63.27%，其中：因公出国（境）费决算为 1.25 万 元，完成预算的 20.83%；公务接待费支出决算为 9.79 万元， 完成预算的 85.50%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度 增加 2.68 万元，增长 32.06%，其中：因公出国（境）费支出 减少 1.4 万元，降低 52.83%；公务接待费支出决算增加 4.08 万元，增长 71.45%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 压缩出国经费。公务接待费支出增加的主要原因是工作客饭增 加。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 1.25 万元，占 11.32%；公务接待费支出决 算 9.79 万元，占 88.68%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 1.25 万元。 21 全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 12 人次。开支内 容包括：出国签证费用。 2、公务接待费支出 9.79 万元。其中： 国内公务接待支出 9.79 万。主要用于工作客饭支出，安排 全国社会科学系统公务往来接待，科研项目合作以及外国学者 来访交流接待等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食 费等支出，列明公务接待批次 20 个、人次 150 人。 八、关于上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度政府 性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度无政府性基金预 算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况。 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 1.2 万元，其中：货物采购金额 1.2 万 元。 22 2017 年度上海社会科学院世界经济研究所面向中小企业预 留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购 项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政 府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，上海社会科学院世界经济研究所 无公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况。 上海社会科学院世界经济研究所 2017 年度实行绩效目标管 理的项目 9 个，涉及预算金额 352.52 万元。绩效评价项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。主要是：课题研究收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任 24 务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因 公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会 议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执 行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及 用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 25