上海医药（集团）有限公司所属事业单位2020年度部门决算.pdf

上海医药（集团）有限公司 所属事业单位 2020 年度决算 目 录 第一部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海医药（集团）有限公司 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海医药（集团）有限公司 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况 一、主要职能 上海医药(集团)有限公司所属事业单位包括上海医药(集团)有限 公司本部及下属 2 家事业单位,其中: 上海医药（集团）有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理 局离退休人员的管理服务工作。 上海市医药学校主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本 学制为三年；学校在对学生进行文化知识教育的同时，根据职业岗位的 要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社 会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在医药生产、管 理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事党政领导干部、 后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、 政策的主要阵地。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门决 算包括：上海医药（集团）有限公司本部决算、下属事业单位决算。 纳入上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度部门决算编 制范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海医药(集团)有限公司本部 2 上海市医药学校 3 中共上海医药(集团)有限公司委员会党校 备注 第二部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 项目 6649.28 一、一般公共服务支出 决算数 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 9.68 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 973.55 五、教育支出 13123.41 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 本年收入合计 7510.17 八、社会保障和就业支出 1178.55 九、卫生健康支出 340.21 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 258.73 二十、粮油物资储备支出 16.82 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 15142.68 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十九、住房保障支出 本年支出合计 41.52 结余分配 0.00 4429.51 年末结转和结余 总计 19613.71 注：小数点保留两位 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 14917.72 4695.99 总计 19613.71 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 功能 收入 决算数 决算数 决算数 15142.68 6649.28 9.68 973.55 0.00 0.00 7510.17 教育支出 13348.36 4854.97 9.68 973.55 0.00 0.00 7510.17 职业教育 5517.97 4632.45 0.00 830.78 0.00 0.00 54.74 中专教育 5517.97 4632.45 0.00 830.78 0.00 0.00 54.74 进修及培训 375.33 222.52 9.68 142.77 0.00 0.00 0.37 干部教育 375.33 222.52 9.68 142.77 0.00 0.00 0.37 7455.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7455.06 7455.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7455.06 社会保障和就业支出 1178.55 1178.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 1178.55 1178.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.13 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.11 585.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 编码 类款项 20503 00 20503 02 20508 00 20508 02 合计 20509 教育费附加安排的支 00 出 20509 其他教育费附加安排 99 20800 00 20805 00 20805 02 的支出 事业单位离退休 20805 机关事业单位基本养 05 上缴收入 其他收入 收入 科目 00 附属单位 合计 分类 20500 事业收入 经营收入 老保险缴费支出 决算数 决算数 决算数 决算数 20805 机关事业单位职业年 06 292.75 292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.56 265.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 340.21 340.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 340.21 340.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 340.21 340.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 258.73 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 258.73 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 258.73 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 粮油物资储备支出 16.82 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重要商品储备 16.82 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 肉类储备 16.82 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金缴费支出 20805 其他行政事业单位离 99 21000 00 21011 00 21011 02 22100 00 22102 00 22102 01 22200 00 22205 00 22205 03 退休支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合 功能 决算数 决算数 决算数 14917.72 7142.25 7775.46 0.00 0.00 0.00 教育支出 13123.41 5373.60 7749.81 0.00 0.00 0.00 职业教育 5517.97 5165.16 352.81 0.00 0.00 0.00 中专教育 5517.97 5165.16 352.81 0.00 0.00 0.00 进修及培训 416.86 208.44 208.42 0.00 0.00 0.00 干部教育 416.86 208.44 208.42 0.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支出 7188.58 0.00 7188.58 0.00 0.00 0.00 7188.58 0.00 7188.58 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 1178.55 1170.93 7.62 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 1178.55 1170.93 7.62 0.00 0.00 0.00 35.13 35.13 0.00 0.00 0.00 0.00 585.11 585.11 0.00 0.00 0.00 0.00 计 编码 类款项 20503 00 20503 02 20508 00 20508 02 20509 00 合计 20509 其他教育费附加安排的 99 20800 00 20805 00 20805 02 支出 事业单位离退休 20805 机关事业单位基本养老 05 补助支出 科目名称 科目 00 出 经营支出 对附属单位 项目支出 分类 20500 上缴上级支 基本支出 保险缴费支出 决算数 决算数 决算数 20805 机关事业单位职业年金 06 292.75 292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 265.56 257.94 7.62 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 340.21 339.00 1.21 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 340.21 339.00 1.21 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 340.21 339.00 1.21 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 258.73 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 258.73 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 258.73 258.73 0.00 0.00 0.00 0.00 粮油物资储备支出 16.82 0.00 16.82 0.00 0.00 0.00 重要商品储备 16.82 0.00 16.82 0.00 0.00 0.00 肉类储备 16.82 0.00 16.82 0.00 0.00 0.00 缴费支出 20805 其他行政事业单位离退 99 21000 00 21011 00 21011 02 22100 00 22102 00 22102 01 22200 00 22205 00 22205 03 休支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 支出决算数 决算数 6649.28 项目 一、一般公共服务 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4854.97 4854.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1178.55 1178.55 0.00 0.00 九、卫生健康支出 340.21 340.21 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.73 258.73 0.00 0.00 16.82 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6649.28 6649.28 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 6649.30 6649.30 0.00 0.00 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别 国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 6649.28 0.02 本年支出合计 年末财政拨款结转 和结余 0.02 0.00 0.00 6649.30 总计 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 2050000 教育支出 4854.97 4840.89 14.08 2050300 职业教育 4632.45 4632.45 0.00 2050302 中专教育 4632.45 4632.45 0.00 2050800 进修及培训 222.52 208.44 14.08 2050802 干部教育 222.52 208.44 14.08 2080000 社会保障和就业支出 1178.55 1170.93 7.62 2080500 行政事业单位离退休 1178.55 1170.93 7.62 2080502 事业单位离退休 35.13 35.13 0.00 585.11 585.11 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 292.75 292.75 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 265.56 257.94 7.62 2100000 卫生健康支出 340.21 339.00 1.21 2101100 行政事业单位医疗 340.21 339.00 1.21 2101102 事业单位医疗 340.21 339.00 1.21 2210000 住房保障支出 258.73 258.73 0.00 2210200 住房改革支出 258.73 258.73 0.00 2210201 住房公积金 258.73 258.73 0.00 2220000 粮油物资储备支出 16.82 0.00 16.82 2220500 重要商品储备 16.82 0.00 16.82 2220503 肉类储备 16.82 0.00 16.82 6649.28 6609.55 39.73 合计 注:小数点保留两位 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 经济分 类科目 类科目 科目名称 编码 类 款 301 决算数 科目名称 编码 决算数 类 款 工资福利支出 5324.19 302 商品和服务支出 885.73 301 01 基本工资 1073.41 302 01 办公费 64.55 301 02 津贴补贴 136.97 302 02 印刷费 0.99 301 03 奖金 0.00 302 03 咨询费 143.12 301 06 伙食补助费 0.00 302 04 手续费 0.09 301 07 绩效工资 2539.58 302 05 水费 31.58 585.11 302 06 电费 65.84 301 09 职业年金缴费 292.75 302 07 邮电费 32.42 301 10 职工基本医疗保险缴费 339.00 302 08 取暖费 1.92 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00 302 09 物业管理费 27.90 301 12 其他社会保障缴费 58.41 302 11 差旅费 32.32 301 13 住房公积金 258.73 302 12 因公出国（境）费用 0.03 301 14 医疗费 0.00 302 13 维修（护）费 52.42 301 99 其他工资福利支出 40.24 302 14 租赁费 10.72 303 376.94 302 15 会议费 2.22 303 01 离休费 35.13 302 16 培训费 5.01 303 02 退休费 0.36 302 17 公务接待费 3.26 303 03 退职（役）费 0.00 302 18 专用材料费 17.55 303 04 抚恤金 19.34 302 24 被装购置费 0.00 303 05 生活补助 5.77 302 25 专用燃料费 0.00 303 07 医疗费补助 3.61 302 26 劳务费 37.36 303 08 助学金 0.00 302 27 委托业务费 0.00 303 09 奖励金 0.00 302 28 工会经费 84.77 对个人和家庭的补助 303 10 个人农业生产补贴 0.00 302 29 福利费 91.51 303 11 代缴社会保险费 0.00 302 31 公务用车运行维护费 10.34 303 99 其他对个人和家庭的补助 312.73 302 39 其他交通费用 0.15 302 40 税金及附加费用 人员经费合计 0.00 302 99 其他商品和服务支出 169.68 310 22.68 资本性支出 310 02 办公设备购置 13.03 310 03 专用设备购置 9.65 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 公用经费合计 908.41 5701.13 注：小数点保留两位。 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 14.78 13.63 0.03 0.03 10.95 10.34 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 0.00 10.95 10.34 3.80 3.26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 功能分类 年初结转和 科目编码 科目名称 结余 本年支出 结余 类 款 项 小计 合计 0.00 年末结转和 本年收入 0.00 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海医药（集团）有限公司所属事业单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支 出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 合计 余 0.00 本年收入 0.00 本年支出 0.00 年末结转和结 余 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海医药（集团）有限公司所属事业单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支 出，故本表无数据 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 26725.58 25837.40 （一）流动资产 —— —— 7395.24 7005.59 （二）固定资产 —— —— 21503.82 21909.79 29290.36 29290.36 5133.02 5133.02 5540 5697 10614.63 10720.93 2 2 31.55 31.55 2 2 31.55 31.55 30 30 3000.29 3000.29 908 925 5013.01 5251.47 9 9 1766.40 1766.40 4.其他固定资产 —— —— 743.16 804.37 减：累计折旧及减值准备 —— —— 11723.03 13439.92 （三）长期股权投资 —— —— 433.39 436.89 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 7430.89 8546.14 （六）无形资产 —— —— 3785.91 3899.02 —— —— 2100.64 2520.11 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 757.24 718.83 三、净资产合计 —— —— 25968.34 25118.57 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度决算情况说明 一、上海医药（集团）有限公司所属事业单位收入支出决算总体情况 说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度收入总计为 19,613.71 万元、支出总计为 19,613.71 万元。与 2019 年度相比，收入、 支出总计各减少 460.3 万元。主要原因：2020 年教育费附加专项投入以及 支出减少所致。 二、上海医药（集团）有限公司所属事业单位收入决算情况说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度本年收入合计 15,142.68 万元，其中：财政拨款收入 6,649.28 万元，占 43.91%；上级 补助收入 9.68 万元，占 0.06%；事业收入 973.55 万元，占 6.43%；其他 收入 7510.17 万元，占 49.60。 三、上海医药（集团）有限公司所属事业单位支出决算情况说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度本年支出合计 14,917.72 万元，其中：基本支出 7,142.25 万元，占 47.88%；项目支出 7,775.46 万元，占 52.12%。 四、上海医药（集团）有限公司所属事业单位财政拨款收入支出决算 总体情况说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2019 年度财政拨款收入支 出总计 6,649.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 82.99 万元，增长 1.26%。主要原因：2020 年财政工资调整增加及离休人 员护理费增加所致。 五、上海医药（集团）有限公司所属事业单位一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财 政拨款支出 6,649.28 万元，占本年支出合计的 44.57%。与 2019 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.99 万元，增长 1.26%。主要原 因：2020 年财政工资调整增加及离休人员护理费增加所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政 拨款支出 6,649.28 万元，主要用于以下方面： 教育支出（类）4,854.97 万元，占 73.01%；社会保障和就业支出（类）1,178.55 万元，占 17.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）340.21 万元，占 5.12%；住房保 障支出（类）258.73 万元，占 3.89%；粮油物质储备支出（类）16.82 万 元，占 0.25%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为 6,653.54 万元，支出决算为 6,649.28 万元，完成年 初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年受新冠疫情影 响，因公出国（境）项目无法安排，因公出国（境）费用未支出所致。 其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 4,632.45 万 元。主要用于：主要用于：单位人员经费和公用经费的基本支出。 年初 预算为 4,599.65 万元，支出决算为 4,632.45 万元,年完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位调整工资财政投入增 加相应支出增加所致。 2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 222.52 万 元。主要用于：干部教育支出。年初预算 215.42 万元，支出决算为 222.52 万元,完成年初预算的 103.30%。决算数大于预算数的主要原因： 人员经费增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位 离退休（项）支出 35.13 万元。主要用于：人员经费-事业单位离休补贴费 用的基本支出。 。年初预算为 40.86 万元，支出决算为 35.13 万元,完成年 初预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年受新冠疫情影响 相关护理工作减少，导致费用支出减少所致。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）支出 585.11 万元。主要用于：人员经费 -事业单位基本养老保险的基本支出。年初预算为 598.05 万元，支出决算 为 585.11 万元, 完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因： 今年退休人员增加基本养老保险支出减少所致。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）支出 292.75 万元。主要用于：人员经费-事 业单位职业年金缴费的基本支出。年初预算为 299.03 万元，支出决算为 292.75 万元,完成年初预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因：今 年退休人员增加职业年金支出减少所致。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政 事业单位离退休支出（项）支出 265.56 万元。主要用于：离退休人员活动 经费的项目支出。年初预算为 265.56 万元，支出决算为 265.56 万元。决 算数与预算数持平。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出 340.21 万元。主要用于：人员经费-事业单位医疗保险 费的基本支出。年初预算为 355.89 万元，支出决算为 340.21 万元,完成年 初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因：今年退休人员增加事业 单位医疗支出减少所致。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 258.73 万元。主要用于：人员经费-住房公积金的基本支出。年初预算为 261.65 万元，支出决算为 258.73 万元,完成年初预算的 98.88%。决算数小 于预算数的主要原因：今年退休人员增加住房公积金支出减少所致。 9、粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支 出 18.72 万元。主要用于：在校生副食品补贴的项目支出。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元。决算数与预算数持平。 六、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 6,609.55 万元，包括人员经费 5,701.14 万元，公用经费 908.41 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 5,324.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 885.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询 费等日常公用经费。 3、对个人和家庭的补助 376.94 万元，主要用于：离休费、退休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 22.68 万元，主要用于：办公设备购置支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出年初预算为 24.45 万元，支出决算为 13.63 万元，完成预算的 55.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0.03 万元，完成预算的 0.12%； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.34 万元，完成预算的 42.29%； 公务接待费支出决算为 3.26 万元，完成预算的 13.33%。2020 年度“三 公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因： 2020 年受新冠疫 情影响，因公出国（境）项目无法安排，费用未支出所致。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 9.62 万 元，下降 41.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.79 万元，下 降 99.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.60 万元，下降 5.48%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，下降 6.59%。因公出国 （境）费支出减少的主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，因公出国 （境）项目无法安排，因公出国（境）费用未支出所致。公务用车购置及 运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，有一段时间 员工未正常上班，公务车辆使用减少所致。公务接待费支出减少的主要原 因：公务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.03 万元，占 0.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.00 万元，占 76.73%；公务接待费支出决算 2.70 万元，占 23.01%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.03 万元。全年无安排因公出国（境）团。 开支内容包括：办理因公出国（境）前期手续费用。 2、公务用车购置及运行维护费支出 10.34 万元。其中： 公务用车运行维护支出 10.34 万元。主要用于公务车辆加油、维修、 保险及各类过路桥费等。 2020 年上海医药（集团）有限公司所属事业单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费支出 3.26 万元。其中： 国内公务接待支出 3.26 万。主要用于校际往来、领导来访、专业开发、 会务招待等，2020 年公务接待 28 批次、662 人次，其中：接待外宾 0 批 次、0 人次。 八、上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度政府性基金 预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无政府性基金预 算财政拨款收入支出。 九、上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度国有资本经 营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入支出 十、预算绩效管理情况说明 上海医药（集团）有限公司所属事业单位2020年度预算绩效管理工作 开展情况如下：制度建设情况良好,建立有采购管理制度、工程项目管理 制度、培训管理制度、财务管理制度、校园环境卫生管理制度、宿舍管理 制度、安保消防管理等相关管理制度；工作机制建设情况良好，项目进行 专账核算，单独反映项目成本，成本控制合理，管理清晰，无重大治安案 件、重大安全事故、重大消防事故发生，建立完善的管理台账，工作记录 完整，责任明细，确保了服务质量。下属事业单位上海市医药学校还建立 了《上海市医药学校财务管理工作绩效管理制度》，建立了由法人一把手 全面领导和管理，同时成立专项绩效管理小组的预算绩效管理工作机制。 全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目10个，涉及 预算金额1103.89万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金 额1103.89万元；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算金额1103.89万 元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为 “良”的项目2个）。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的9个， 正在整改的1个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 797.26 万元，其中：货物采购金额 207.27 万元、服务 采购金额 589.99 万元。 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度面向中小企业预留 政府采购项目预算金额 807.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 807.32 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供 应商中标或成交的，采购金额 795.92 万元；在面向小微企业预留政府采购 项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 795.92 万元；在其他 政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无车辆/房屋特殊 占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。主要是：培训收入、学校学生学费和住宿费收缴后上缴财政国库，然 后学校收到财政国库的返还收入 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是：收到上海市教育委员会的教育费附 加收入、自有资金的利息收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费 反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组 接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排 市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。