中国福利会托儿所2021年度预算.pdf

上海市2021年市级单位预算 预算单位：中国福利会托儿所 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 中国福利会托儿所主要职能 中国福利会托儿所是孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士于1950年亲手创办的幼托机构。 主要职能包括： 1.对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。 中国福利会托儿所机构设置 中国福利会托儿所设9个内设机构，包括：所长室、办公室、保教组、财务室、保健室、科研室、资料室、营养室、后勤组。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，中国福利会托儿所预算支出总额为3,847万元，其中：财政拨款支出预算1,582万元，比2020年预算减少1,142万元。财政拨 款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,582万元，比2020年预算减少1,142万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算 拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“教育支出”科目1,264万元，主要用于中国福利会托儿所的基本人员支出、公用支出和项目支出。 2.“社会保障和就业支出”科目187万元，主要用于中国福利会托儿所的离退休人员经费和在职人员社会保障经费支出。 3.“卫生健康支出”科目77万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的医疗保险费支出。 4.“住房保障支出”科目54万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的公积金支出。 单位预算01表 2021年预算单位财务收支预算总表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 11,094,099 一、财政拨款收入 15,818,900 一、教育支出 31,147,137 18,574,078 1. 一般公共预算资金 15,818,900 二、社会保障和就业支出 4,298,949 4,265,749 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 1,777,395 1,777,395 二、事业收入 18,200,000 四、住房保障支出 1,244,177 1,244,177 38,467,658 25,861,399 1,478,960 33,200 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 4,448,758 38,467,658 支出总计 11,094,099 1,512,160 单位预算02表 2021年预算单位收入预算总表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 财政拨款收入 事业收入 项 205 205 功能分类科目名称 收入预算 01 208 31,147,137 12,636,320 14,078,659 4,432,158 普通教育 31,147,137 12,636,320 14,078,659 4,432,158 学前教育 31,147,137 12,636,320 14,078,659 4,432,158 社会保障和就业支出 4,298,949 1,869,857 2,412,492 16,600 行政事业单位养老支出 4,298,949 1,869,857 2,412,492 16,600 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,843,833 1,235,505 1,608,328 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,421,916 617,752 804,164 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 33,200 16,600 卫生健康支出 1,777,395 772,190 1,005,205 行政事业单位医疗 1,777,395 772,190 1,005,205 事业单位医疗 1,777,395 772,190 1,005,205 住房保障支出 1,244,177 540,533 703,644 住房改革支出 1,244,177 540,533 703,644 住房公积金 1,244,177 540,533 703,644 38,467,658 15,818,900 18,200,000 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 其他收入 教育支出 208 210 事业单位 经营收入 合计 16,600 4,448,758 单位预算03表 2021年预算单位支出预算总表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 合计 基本支出 01 208 教育支出 31,147,137 29,668,177 1,478,960 普通教育 31,147,137 29,668,177 1,478,960 学前教育 31,147,137 29,668,177 1,478,960 社会保障和就业支出 4,298,949 4,265,749 33,200 行政事业单位养老支出 4,298,949 4,265,749 33,200 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,843,833 2,843,833 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,421,916 1,421,916 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 33,200 33,200 卫生健康支出 1,777,395 1,777,395 行政事业单位医疗 1,777,395 1,777,395 事业单位医疗 1,777,395 1,777,395 住房保障支出 1,244,177 1,244,177 住房改革支出 1,244,177 1,244,177 住房公积金 1,244,177 1,244,177 38,467,658 36,955,498 合计 1,512,160 单位预算04表 2021年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 15,818,900 一、教育支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 12,636,320 12,636,320 1,869,857 1,869,857 三、卫生健康支出 772,190 772,190 四、住房保障支出 540,533 540,533 15,818,900 15,818,900 二、社会保障和就业支出 15,818,900 合计 支出总计 政府性基金预算 单位预算05表 2021年预算单位财政拨款支出预算表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 项目 财政拨款支出 功能分类科目编码 基本支出 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 合计 项 01 208 项目支出 人员经费 教育支出 12,636,320 9,285,440 2,336,320 1,014,560 普通教育 12,636,320 9,285,440 2,336,320 1,014,560 学前教育 12,636,320 9,285,440 2,336,320 1,014,560 社会保障和就业支出 1,869,857 1,853,257 16,600 行政事业单位养老支出 1,869,857 1,853,257 16,600 1,235,505 1,235,505 617,752 617,752 208 05 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 16,600 卫生健康支出 772,190 772,190 行政事业单位医疗 772,190 772,190 事业单位医疗 772,190 772,190 住房保障支出 540,533 540,533 住房改革支出 540,533 540,533 住房公积金 540,533 540,533 15,818,900 12,451,420 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 公用经费 合计 16,600 2,336,320 1,031,160 单位预算06表 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 合计 基本支出 01 208 教育支出 12,636,320 11,621,760 1,014,560 普通教育 12,636,320 11,621,760 1,014,560 学前教育 12,636,320 11,621,760 1,014,560 社会保障和就业支出 1,869,857 1,853,257 16,600 行政事业单位养老支出 1,869,857 1,853,257 16,600 1,235,505 1,235,505 617,752 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 617,752 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 16,600 卫生健康支出 772,190 772,190 行政事业单位医疗 772,190 772,190 事业单位医疗 772,190 772,190 住房保障支出 540,533 540,533 住房改革支出 540,533 540,533 住房公积金 540,533 540,533 15,818,900 14,787,740 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 合计 16,600 1,031,160 单位预算07表 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 单位预算08表 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 12,451,420 12,451,420 公用经费 款 301 301 01 基本工资 1,665,000 1,665,000 301 02 津贴补贴 236,954 236,954 301 07 绩效工资 7,056,024 7,056,024 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,235,505 1,235,505 301 09 职业年金缴费 617,752 617,752 301 10 职工基本医疗保险缴费 772,190 772,190 301 12 其他社会保障缴费 68,262 68,262 301 13 住房公积金 540,533 540,533 301 99 其他工资福利支出 259,200 259,200 商品和服务支出 2,336,320 2,336,320 302 302 01 办公费 333,000 333,000 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 150,000 150,000 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 款 302 07 邮电费 302 09 302 合计 人员经费 公用经费 74,500 74,500 物业管理费 1,000,000 1,000,000 13 维修（护）费 100,000 100,000 302 18 专用材料费 100,000 100,000 302 28 工会经费 174,900 174,900 302 29 福利费 187,920 187,920 302 31 公务用车运行维护费 16,000 16,000 302 99 其他商品和服务支出 150,000 150,000 合计 14,787,740 12,451,420 2,336,320 单位预算09表 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 01 208 208 05 208 05 项目名称 预算数 项 205 205 序号 99 教育支出 1,014,560 普通教育 1,014,560 学前教育 1,014,560 1 中福会托儿所骨干教师培养基地 100,000 2 教学楼修缮 914,560 社会保障和就业支出 16,600 行政事业单位养老支出 16,600 其他行政事业单位养老支出 16,600 3 机关事业单位退休人员活动经费 合计 16,600 1,031,160 单位预算10表 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：中国福利会托儿所 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1.60 1.60 购置费 运行费 1.60 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为1.60万元，比2020年预算持平。其中： （一）无因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2018年预算持平。 （三）无公务接待费。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行费。 三、政府采购预算情况 2021年度本单位政府采购预算167.47万元，其中：政府采购货物预算5.87万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 161.60万元。 四、预算绩效情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金101.46万元。