嵩县水利局2021年度部门预算 - 嵩县人民政府.xls

2021年部门收支总体情况表 单位名称：嵩县水利局 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算收入 金 额 项 目 合 计 4,043.05 一、一般公共服务 财政拨款 3,447.32 二、外交 0.00 非税收入 121.73 三、国防 0.00 上级专项转移支付收入 474.00 四、公共安全 0.00 二、政府性基金预算 五、教育 0.00 三、专户管理的行政事业性收费 六、科学技术 0.00 四、国有资本经营预算收入 七、文化体育与传媒 0.00 五、其他资金 八、社会保障和就业 105.82 九、社会保险基金支出 0.00 十、医疗卫生 49.60 十一、节能环保 0.00 十二、城乡社区事务 0.00 十三、农林水事务 当年收入合计 六、上年结转结余 3,821.50 十四、交通运输 0.00 十五、资源勘探电力信息等事务 0.00 十六、商业服务业等事务 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、国土海洋气象等支出 0.00 二十、住房保障支出 66.12 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、国有资本经营预算 0.00 二十四、预备费 0.00 4,043.05 二十五、其他支出 一般公共预算结转结余 二十七、债务还本支出 0.00 政府性基金结转结余 二十八、债务付息支出 0.00 国有资本经营预算结转结余 二十九、债务发行费用支出 0.00 总 计 4,043.05 支 出 合 计 一般公共预算 其中： 小计 财政拨款 105.82 105.82 49.60 49.60 3,821.50 3,225.77 66.12 66.12 4,043.05 3,447.32 本年支出 政府性 专户管理的 基金预 行政事业性 算 收费 国有资本 经营预算 收入 其他 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 入 出 0.00 二十六、转移性支出 收 支 上年结转结余 一般公共 政府性 预算结转 基金结 结余 转结余 4,043.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门收入总体情况表 单位名称：嵩县水利局 一般公共预算支出 科目代码 财政拨款 非税收入 总计 合计 类款项 ** 总 1 计 2 小计 本级财力 一般转移 支付 3 4 5 6 4,043.05 4,043.05 3,447.32 208-社会保障和就业支出 105.82 105.82 105.82 105.82 20805-行政事业单位养老支出 105.82 105.82 105.82 105.82 2080505-机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210-卫生健康支出 105.82 105.82 105.82 105.82 49.60 49.60 49.60 49.60 21011-行政事业单位医疗 49.60 49.60 49.60 49.60 2101101-行政单位医疗 3.62 3.62 3.62 3.62 2101102-事业单位医疗 45.98 45.98 45.98 45.98 213-农林水支出 3,821.50 3,821.50 3,225.77 1,722.77 1,503.00 121.73 21303-水利 3,821.50 3,821.50 3,225.77 1,722.77 1,503.00 121.73 2130301-行政运行（水利） 81.75 81.75 81.75 81.75 2130304-水利行业业务管理 426.65 426.65 426.65 426.65 2130306-水利工程运行与维护 1,342.39 1,342.39 1,200.39 907.39 356.99 356.99 272.99 272.99 1,527.72 1,527.72 1,185.00 2130314-防汛 10.00 10.00 10.00 2130316-农村水利 42.00 42.00 25.00 2130335-农村人畜饮水 24.00 24.00 24.00 2130399-其他水利支出 10.01 10.01 221-住房保障支出 66.12 66.12 66.12 66.12 22102-住房改革支出 66.12 66.12 66.12 66.12 2210201-住房公积金 66.12 66.12 66.12 66.12 2130309-水利执法监督 2130310-水土保持（水利） 1,944.32 1,503.00 小计 121.73 专 项 收 入 7 行政事 业性收 费（含 罚没收 入） 8 政 府 住 房 基 9 金 111.72 收 入 上年 上级专 一般 国有资 其他 项转移 公共 源资产 非税 支付 预算 结余 有偿使 收入 结转 用收入 10 11 12 13 10.01 474.00 111.72 10.01 474.00 111.72 10.01 474.00 293.00 1,185.00 142.00 84.00 84.00 27.72 27.72 315.00 10.00 25.00 17.00 24.00 10.01 10.01 国有 资本 经营 预算 14 单位：万元 政府性基金 纳入 支出 财政 专户 当年 管理 上年 收入 的行 结余 安排 政事 结转 支出 业性 收费 15 16 17 其 他 资 金 18 2021年部门支出总体情况表 单位名称：嵩县水利局 单位：万元 科目代码 基本支出 项目支出 总计 类款项 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 1 2 3 4 5 6 7 4,043.05 1,757.06 1,608.49 148.57 2,285.99 1,811.99 474.00 208-社会保障和就业支出 105.82 105.82 105.82 20805-行政事业单位养老支出 105.82 105.82 105.82 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.82 105.82 105.82 210-卫生健康支出 49.60 49.60 49.60 21011-行政事业单位医疗 49.60 49.60 49.60 2101101-行政单位医疗 3.62 3.62 3.62 2101102-事业单位医疗 45.98 45.98 45.98 213-农林水支出 3,821.50 1,535.51 1,386.94 148.57 2,285.99 1,811.99 474.00 21303-水利 3,821.50 1,535.51 1,386.94 148.57 2,285.99 1,811.99 474.00 2130301-行政运行（水利） 81.75 81.75 72.93 8.82 2130304-水利行业业务管理 426.65 426.65 414.41 12.24 2130306-水利工程运行与维护 1,342.39 907.39 878.96 28.43 435.00 293.00 142.00 356.99 82.00 16.50 65.50 274.99 274.99 1,527.72 27.72 27.72 1,500.00 1,185.00 ** 总 计 2130309-水利执法监督 2130310-水土保持（水利） 2130314-防汛 10.00 10.00 10.00 2130316-农村水利 42.00 42.00 25.00 2130335-农村人畜饮水 24.00 24.00 24.00 2130399-其他水利支出 10.01 10.01 4.14 221-住房保障支出 66.12 66.12 66.12 22102-住房改革支出 66.12 66.12 66.12 2210201-住房公积金 66.12 66.12 66.12 5.87 315.00 17.00 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 嵩县水利局 收 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算收入 金 额 项 目 合 计 一般公 政府性 共预算 基金结 结转结 转结余 余 本年支出 一般公共预算 小计 其中： 财政拨款 4,043.05 一、基本支出 1,757.06 1,757.06 1,637.33 财政拨款 3,447.32 人员支出 1,608.49 1,608.49 1,587.85 非税收入 121.73 公用支出 148.57 148.57 49.48 上级专项转移支付收入 474.00 二、项目支出 2,285.99 2,285.99 2,283.99 二、政府性基金预算 部门支出 1,811.99 1,811.99 1,809.99 三、专户管理的行政事业性收费 专项支出 474.00 474.00 474.00 4,043.05 4,043.05 3,921.32 四、国有资本经营预算收入 五、其他资金 当年收入合计 4,043.05 六、上年结转结余 一般公共预算结转结余 政府性基金结转结余 国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 4,043.05 支 出 合 计 政府性 专户管理 国有资本 基金预 的行政事 经营预算 其他资金 算 业性收费 收入 2021部门一般公共预算支出情况表 单位名称：嵩县水利局 单位：万元 科目代码 基本支出 项目支出 总计 类款项 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 1 2 3 4 5 6 7 4,043.05 1,757.06 1,608.49 148.57 2,285.99 1,811.99 474.00 208-社会保障和就业支出 105.82 105.82 105.82 20805-行政事业单位养老支出 105.82 105.82 105.82 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.82 105.82 105.82 210-卫生健康支出 49.60 49.60 49.60 21011-行政事业单位医疗 49.60 49.60 49.60 2101101-行政单位医疗 3.62 3.62 3.62 2101102-事业单位医疗 45.98 45.98 45.98 213-农林水支出 3,821.50 1,535.51 1,386.94 148.57 2,285.99 1,811.99 474.00 21303-水利 3,821.50 1,535.51 1,386.94 148.57 2,285.99 1,811.99 474.00 2130301-行政运行（水利） 81.75 81.75 72.93 8.82 2130304-水利行业业务管理 426.65 426.65 414.41 12.24 2130306-水利工程运行与维护 1,342.39 907.39 878.96 28.43 435.00 293.00 142.00 356.99 82.00 16.50 65.50 274.99 274.99 1,527.72 27.72 27.72 1,500.00 1,185.00 ** 总 计 2130309-水利执法监督 2130310-水土保持（水利） 2130314-防汛 10.00 10.00 10.00 2130316-农村水利 42.00 42.00 25.00 2130335-农村人畜饮水 24.00 24.00 24.00 2130399-其他水利支出 10.01 10.01 4.14 221-住房保障支出 66.12 66.12 66.12 22102-住房改革支出 66.12 66.12 66.12 2210201-住房公积金 66.12 66.12 66.12 5.87 315.00 17.00 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位： 万元 单位名称：嵩县水利局 财政拨款 政府预算经济分类 部门预算经济分类 合计 小计 合 计 50102 社会保障缴费 50103 住房公积金 本级财力 1,757.06 1,637.33 1,637.33 68.17 68.17 68.17 30101-基本工资 30.76 30.76 30.76 30102-津贴补贴 13.78 13.78 13.78 30103-奖金 7.42 7.42 7.42 7.72 7.72 7.72 3.62 3.62 3.62 30112-其他社会保障缴费 0.05 0.05 0.05 30113-住房公积金 4.83 4.83 4.83 8.82 8.82 8.82 30201-办公费 1.17 1.17 1.17 30228-工会经费 0.96 0.96 0.96 30229-福利费 0.77 0.77 0.77 30239-其他交通费用 5.40 5.40 5.40 0.51 0.51 0.51 1,588.20 1,479.11 30101-基本工资 644.49 30102-津贴补贴 30103-奖金 501 机关工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 非税收入 30108-机关事业单位基本养 老保险缴费 30110-职工基本医疗保险缴 费 502 机关商品和服务支出 一般转 移支付 小计 专项 收入 行政事业性 收费（含罚 没收入） 119.73 109.72 1,479.11 109.09 103.22 634.49 634.49 10.00 10.00 231.80 231.80 231.80 156.19 156.19 156.19 政府 住房 基金 收入 上年一 上级专 般公共 项转移 国有资源 预算结 其他非 支付 资产有偿 余结转 税收入 使用收入 10.01 50201 办公经费 50299 其他商品和服务支 30299-其他商品和服务支出 出 505 对事业单位经常性补 助 5.87 30107-绩效工资 50501 工资福利支出 72.69 72.69 72.69 162.76 162.76 162.76 76.29 76.29 76.29 2.48 2.48 2.48 101.71 101.71 101.71 30199-其他工资福利支出 0.04 0.04 0.04 30201-办公费 15.22 15.22 12.22 30202-印刷费 6.00 6.00 6.00 30206-电费 15.50 15.50 15.50 30207-邮电费 5.00 5.00 5.00 30211-差旅费 14.00 14.00 14.00 30213-维修（护）费 5.00 5.00 5.00 30216-培训费 2.00 2.00 2.00 30217-公务接待费 3.00 3.00 3.00 30228-工会经费 23.34 20.34 20.34 3.00 3.00 30229-福利费 21.90 18.90 18.90 3.00 3.00 30231-公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 30299-其他商品和服务支出 22.79 1.42 1.42 21.37 18.50 2.87 91.86 81.22 81.22 10.64 6.50 4.14 30305-生活补助 19.43 15.29 15.29 4.14 30301-离休费 19.73 19.73 19.73 30302-退休费 52.36 45.86 45.86 0.34 0.34 0.34 30108-机关事业单位基本养 老保险缴费 30110-职工基本医疗保险缴 费 30112-其他社会保障缴费 30113-住房公积金 3.00 50502 商品和服务支出 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 4.14 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭 30399-其他对个人和家庭的 的补助 补助 6.50 6.50 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：嵩县水利局 单位：万元 项 目 总计 2021年“三公”经费 预算数 备注 14.10 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 5.00 3、公务用车费 9.10 其中：（1）公务用车运行维护费 9.10 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公 务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车 指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 2021部门政府性基金支出情况表 单位名称：嵩县水利局 单位：万元 科目代码 基本支出 项目支出 总计 类款项 ** 总 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 2 3 4 5 6 7 1 计 说明：我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 2021年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：嵩县水利局 项 目 单位：万元 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 说明：我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 支出总计 支出预算数 2021年机关运行经费 单位：万元 单位名称：嵩县水利 局 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 2130301 行政运行 81.75 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 嵩县水利局 保障本部门正常运转，职工工资及时发放，项目资金执行正常，各项工作有序开展， 任务名称 年度主要任务 主要内容 全县的防汛抗旱、水资源管理、水土流失防治、中小河 县域范围内的河道巡查、查处非法采砂等违法行为；全县16 流、河道管理、小水库和淤地坝等水利工程管理、重点 个乡镇320处农村饮水工程的维修养护；水土保持重点工程； 水利工程建设以及水利事业发展规划、实施、涉水案件 7座淤地坝的出险加固等 查处等工作 部门预算总额（元） 4,043.05 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 4,043.05 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1,757.06 （2）项目支出 一级指标 二级指标 2,285.99 三级指标 指标值 指标值说明 召开全县人民代表大会 召开常委会会议 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 工作目标管理 工作完成性 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤20% 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政 府战略部署和发展规划，与国家、省宏观 政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相关 ；3.确定的预算项目是否合理，是否与工 作目标密切相关；4.工作任务和项目预算 安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效 目标是否与部门年度履职目标一致，是否 能体现工作任务的产出和效果；2.工作任 务对应的预算项目是否有明确的绩效目标 ，绩效目标是否与部门职责目标、工作任 务目标一致，是否能体现预算项目的产出 和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否 准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务 、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可 评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源， 全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和 承担单位的资金数/部门参与分配资金总 数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预 算数；预算数指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） /年初预算数×100%。预算调整数：部门 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100% 。结转结余总额是指部门本年度的结转结 余资金之和。预算数是指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥90% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 重点工作任务完成率 ≥90% 投入管理指标 预算和财务管理 绩效管理 产出指标 效益指标 重点工作任务完成 履职目标实现 履职目标实现率 ≥90% 履职效益 履职效益率 ≥90% 群众满意度 ≥90% 满意度 “三公经费”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%。政府采购预算： 采购机关根据事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准的年度政府采 反映本部门决算工作情况。决算编制数据 购计划。 是否账表一致，即决算报表数据与会计账 簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及 资金管理办法规定的用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单位）预算资金的 规范运行情况。1.是否符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及有关专项资金管 理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续；3.项目的重大开支是 否经过评估论证；4.是否符合部门预算批 复的用途；5.是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用 支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务 行为而制定的管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位）预算管理制度 为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关 规定公开部门预算、执行、决算、监督、 绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门（单位）预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规 ，处置是否规范，收入是否及时足额上缴 ，用以反映和考核部门（单位）资产管理 的规范程度。1.资产是否及时规范入账， 资产报表数据与会计账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外投资 、担保、资产处置等事项是否按规定报批 ；4.资产收益是否及时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项 目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项 目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目 数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数 量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部 门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/ 部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财 政重点绩效评价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数*100% 效益指标 满意度 本级部门预算项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 县、乡巡河员经费；河长办工作经费；县级防汛经费；农业综合水价改 革；饮水安全工程维修基金；农村饮水工程维修养护；水土保持重点工 程；7座淤地坝出险加固；小型水库维修养护；山洪灾害防治非工程措施 设施维修养护；办公设备购置等 部门名称 嵩县水利局 单位名称 嵩县水利局 年度资金总额 2,285.99 项目资金（ 其中：政府预算资金 万元） 财政专户管理资金 2,285.99 单位资金 年度目标 巡查县域范围内的河道、查处非法采砂等违法行为；完成全县16个乡镇320处农村饮水工程的维 修养护；完成2021水土流失治理35.43平方公里，坡改梯480公顷等水土保持重点工程；完成大 黄箭沟等7座淤地坝的出险加固；完成小型水库的维修养护工程；完成山洪灾害非工程措施设施 维修养护项目等 分解目标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 经济成本指标 控制在预算范围内 ≤2285.99万元 预算与经济成本是否 一致 个数 11个 全年完成项目数量 工程验收合格率 100% 工程验收合格情况 时效指标 完工及时性 及时完工 工程完工情况 经济效益指标 对当地群众的生活、生产改 善增长率 ≥90 项目完成对受益群众 生活、生产的改善情 况 河道治理、水土流失等生态 保护优良率 ≥90 项目完成对生态保护 情况 群众满意度 ≥90 受益群众满意情况 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标