上海市人民代表大会常务委员会办公厅2018年度决算.pdf

上海市人大常委会办公厅 （本级） 2018 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市人大常委会办公厅（本级）概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市人大常委会办公厅（本级）概况 一、主要职能 上海市人大常委会办公厅是市人大及其常委会处理日常事 务的综合性办事机构。在常委会秘书长的领导下开展工作，当好 常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常 委会和人大代表依法履职提供服务。 主要工作职责是： 1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党 组会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订 和实施中的具体组织、协调等工作。 2、负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案 管理；根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定， 组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和 以常委会办公厅名义印发的文件。 3、办理中共中央、全国人大及其常委会、国务院、市委、 市政府、市高级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各 类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根 据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。 4、按照全国人大常委会的要求，做好上海代表团赴京参加 全国人代会的服务保障工作。协同市人大常委会工作机构做好在 沪全国人大代表、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调 研的相关服务工作。协同市人大专门委员会和常委会工作委员 会，做好全国人大常委会或其工作机构来沪开展执法检查或者立 法调研的会务、后勤服务保障等工作。 5、按照市人大常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常 委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的 情况进行督查。 6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公 厅、市政府办公厅及市高级人民法院、市人民检察院办公室和区 县人大常委会办公室进行联系、沟通和协调。 7、负责机关干部人事管理以及离退休人员的管理和服务工 作。 8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作； 负责机关后勤服务管理和事业单位及挂靠社团的管理工作。 9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。 10、负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。 11、负责管理市人大常委会信访接待与处理工作。 12、协助做好代表履职培训、地方性法规实施培训等有关服 务保障工作。负责做好市人大机关干部培训的计划、组织和落实 等工作。 13、负责市人大常委会机关网络信息建设和服务保障工作。 14、承办常委会领导交办的其他工作。 二、机构设置 上海市人大常委会依据《上海市人大常委会机构改革方案的 通知》及市机构编制委员会办公室的批复，市人大常委会机关内 设处级机构 26 个，另有按规定设置的机关党委、工会、团委。 内设机构包括：内务司法委员会办公室，财政经济委员会办 公室，教育科学文化卫生委员会办公室，城市建设环境保护委员 会办公室，华侨民族宗教事务委员会、外事委员会办公室，农业 与农村委员会办公室，代表资格审查（人事任免工作）委员会办 公室、代表工作委员会办公室（全国人大代表工作处、代表议案 建议处），法制工作委员会办公室、立法一处、立法二处、备案 审查处，预算工作委员会办公室，办公厅下设信访办公室（信访 办公室下设信访处、综合处），秘书处（信息办公室）、会务处、 监督协调处、人事处、老干部处、外事处、接待联络处、行政财 务处，研究室下设调研处、宣传处、理论处。 第二部分 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度单位 决算表 2018年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 16,035.70 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 决算数 12,957.22 1,444.93 351.51 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,269.87 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 16,035.70 用事业基金弥补收支差 16,023.53 结余分配 额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 年末结转和结余 16,035.70 总计 12.17 16,035.70 2018年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 合计 16,035.70 16,035.70 类 款 项 201 00 00 一般公共服务支出 12,965.29 12,965.29 201 01 00 人大事务 12,965.29 12,965.29 201 01 01 行政运行 6,381.44 6,381.44 201 01 02 一般行政管理事务 1,550.78 1,550.78 201 01 04 人大会议 1,497.43 1,497.43 201 01 05 人大立法 676.35 676.35 201 01 06 人大监督 213.47 213.47 201 01 07 人大代表履职能力提升 391.17 391.17 201 01 08 代表工作 1,102.32 1,102.32 201 01 09 人大信访工作 7.71 7.71 201 01 99 其他人大事务支出 1,144.62 1,144.62 208 00 00 社会保障和就业支出 1,448.59 1,448.59 208 05 00 行政事业单位离退休 1,448.59 1,448.59 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 268.18 268.18 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 494.85 494.85 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 678.96 678.96 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 6.60 6.60 210 00 00 医疗卫生与计划生育支出 351.51 351.51 210 11 00 行政事业单位医疗 334.71 334.71 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 210 11 01 行政单位医疗 334.71 334.71 210 99 00 其他医疗卫生与计划生育支出 16.80 16.80 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 16.80 16.80 221 00 00 住房保障支出 1,270.31 1,270.31 221 02 00 住房改革支出 1,270.31 1,270.31 221 02 01 住房公积金 456.79 456.79 221 02 03 购房补贴 813.52 813.52 2018年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年支出合 计 合计 16,023.53 8,800.47 7,223.06 基本支出 项目支出 类 款 项 201 00 00 一般公共服务支出 12,957.23 5,897.54 7,059.69 201 01 00 人大事务 12,957.23 5,897.54 7,059.69 201 01 01 行政运行 6,376.95 5,897.54 479.41 201 01 02 一般行政管理事务 1,550.78 1,550.78 201 01 04 人大会议 1,497.43 1,497.43 201 01 05 人大立法 676.35 676.35 201 01 06 人大监督 213.47 213.47 201 01 07 人大代表履职能力提升 387.60 387.60 201 01 08 代表工作 1,102.32 1,102.32 201 01 09 人大信访工作 7.71 7.71 201 01 99 其他人大事务支出 1,144.62 1,144.62 208 00 00 社会保障和就业支出 1,444.93 1,298.35 146.58 208 05 00 行政事业单位离退休 1,444.93 1,298.35 146.58 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 267.83 167.85 99.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 491.54 491.54 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 678.96 638.96 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 6.60 210 00 00 医疗卫生与计划生育支出 351.51 334.71 210 11 00 行政事业单位医疗 334.71 334.71 40.00 6.60 16.80 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 210 11 01 行政单位医疗 334.71 334.71 210 99 00 其他医疗卫生与计划生育支出 16.80 16.80 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 16.80 16.80 221 00 00 住房保障支出 1,269.87 1,269.87 221 02 00 住房改革支出 1,269.87 1,269.87 221 02 01 住房公积金 456.68 456.68 221 02 03 购房补贴 813.19 813.19 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 16,035.70 项目 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 财政拨款 12,957.22 12,957.22 1,444.93 1,444.93 351.51 351.51 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,269.87 1,269.87 16,023.53 16,023.53 12.17 12.17 16,035.70 16,035.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 16,035.70 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 16,035.70 总计 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 00 00 一般公共服务支出 12,957.23 5,897.54 7,059.69 201 01 00 人大事务 12,957.23 5,897.54 7,059.69 201 01 01 行政运行 6,376.95 5,897.54 479.41 201 01 02 一般行政管理事务 1,550.78 1,550.78 201 01 04 人大会议 1,497.43 1,497.43 201 01 05 人大立法 676.35 676.35 201 01 06 人大监督 213.47 213.47 201 01 07 人大代表履职能力提升 387.60 387.60 201 01 08 代表工作 1,102.32 1,102.32 201 01 09 人大信访工作 7.71 7.71 201 01 99 其他人大事务支出 1,144.62 1,144.62 208 00 00 社会保障和就业支出 1,444.93 1,298.35 146.58 208 05 00 行政事业单位离退休 1,444.93 1,298.35 146.58 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 267.83 167.85 99.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 491.54 491.54 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 678.96 638.96 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 6.60 210 00 00 医疗卫生与计划生育支出 351.51 334.71 210 11 00 行政事业单位医疗 334.71 334.71 210 11 01 行政单位医疗 334.71 334.71 210 99 00 其他医疗卫生与计划生育支出 16.80 16.80 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 16.80 16.80 221 00 00 住房保障支出 1,269.87 1,269.87 221 02 00 住房改革支出 1,269.87 1,269.87 221 02 01 住房公积金 456.68 456.68 221 02 03 购房补贴 813.19 813.19 16,023.53 8,800.47 合计 40.00 6.60 16.80 7,223.06 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分 类科目 编码 类 款 301 301 01 301 02 301 03 301 06 301 07 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 合计 人员经费 公用经费 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 6,991.96 935.97 1,904.50 1,037.98 6,991.96 935.97 1,904.50 1,037.98 ------- 491.54 491.54 -- 638.96 233.48 101.23 45.73 456.68 638.96 233.48 101.23 45.73 456.68 1,145.89 1,439.83 256.74 1,145.89 -------------------------- -------1,439.83 256.74 101.62 42.10 61.89 95.55 233.40 9.65 21.08 108.00 90.69 185.50 101.62 42.10 61.89 95.55 233.40 9.65 21.08 108.00 90.69 185.50 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 39 40 99 303 99 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 02 03 07 13 19 22 99 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支 出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 225.04 8.58 216.12 156.19 11.66 ---216.12 156.19 11.66 48.28 48.28 225.04 8.58 ------------ 152.55 152.55 8,800.47 --------7,208.09 152.55 152.55 1,592.39 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 656.51 567.88 281.41 273.20 185.50 185.50 预算数 决算数 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费 预算数 决算数 预算数 决算数 决算数 185.50 185.50 189.60 109.18 1,592.39 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表 无数据。 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— 4,811.62 4,723.14 （一）流动资产 —— —— 715.53 854.32 （二）固定资产 —— —— 4,096.09 3,868.82 4,096.09 3,868.82 一、资产合计 年初数 年末数 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 715.53 842.16 三、净资产合计 —— —— 4,096.09 3,880.98 减：累计摊销 （六）其他资产 第三部分 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度单位决 算情况说明 一、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度收入 支出总体情况说明 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度收入总计为 16,035.70 万元、支出总计为 16,035.70 万元。与 2017 年度相 比，收入、支出总计各减少 2,707.40 万元。主要原因：其他收 入减少，部分项目支出压缩。 二、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度收入 决算情况说明 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 （ 本 级 ） 2018 年 度 收 入 合 计 16,035.70 万元，其中：财政拨款收入 16,035.70 万元，占 100%。 三、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度支出 决算情况说明 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 （ 本 级 ） 2018 年 度 支 出 合 计 16,023.53 万元，其中：基本支出 8,800.47 万元，占 54.92%； 项目支出 7,223.06 万元，占 45.08%。 四、关于上海市上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年 度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度财政拨款收支 总决算为 16,035.70 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支 总计各增加 2,762.45 万元，增加 20.81%。主要原因：人员经、 公用经费有所增加以及增加了部分项目支出。 五、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度一般 公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度一般公共预算 财政拨款支出 16,023.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,750.28 万元，增 加 17.16%。主要原因：人员、公用经费增长，项目支出中有新 增项目。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度一般公共预算 财政拨款支出 16,023.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）12,957.22 万元，占 80.86%；社会保障和就业支出 （类）1,444.93 万元，占 9.02%，医疗卫生与计划生育支出（类） 351.51 万元，占 2.19%，住房保障支出（类）1,269.87 万元， 占 7.93%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度一般公共预算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 15,651,60 万 元 ， 支 出 决 算 为 16,023.53 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数 的主要原因：政策因素，人员经费实际支出增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 5,791.99 万元，支出决算为 6,376.95 万元。决算 数大于预算数的主要原因：政策因素，人员经费增加。 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 1,760.54 万元，支出决算为 1,550.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费实际支出减 少。 3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。 年初预算为 1,715.27 万元，支出决算为 1,497.43 万元。决算 数小于预算数的主要原因：部分会议调整至机关内部召开，会议 费场地租金支出减少。 4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。 年初预算为 830.00 万元，支出决算为 676.35 万元。决算数小 于预算数的主要原因：赴外省市开展立法调研天数压缩；部分立 法项目审议周期延长。 5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。 年初预算为 250.00 万元，支出决算为 213.47 万元。决算数小 于预算数的主要原因：部分监督项目据实结算，经费支出比预期 少。 6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职 能力提升（项）。年初预算为 455.76 万元，支出决算为 387.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分培训项目周期有所压 缩，支出减少。 7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。 年初预算为 1,033.71 万元，支出决算为 1,102.32 万元。决算 数小于预算数的主要原因：代表经费支出略有增加。 8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作 （项）。年初预算为 38.95 万元，支出决算为 7.71 万元。决算 数小于预算数的主要原因：信访工作职能调整，实际经费支出减 少。 9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务 支出（项）。年初预算为 1,284.77 万元，支出决算为 1,144.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：工作计划变化，部分项目 调整至下一年度执行。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 273.51 万元， 支出决算为 267.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休 老同志人员减少。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 506.29 万元，支出决算为 491.54 万元。决算数小于预算数的主要原因： 人员调整。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.00 万元， 支出决算为 678.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策 性因素，机关事业单位职业年金缴费调整。 13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.60 万元， 支出决算为 6.60 万元。决算数、预算数一致。 14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。 年初预算为 341.75 万元，支出决算为 334.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。 15、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生 育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元。决算数、预算数一致。 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 472.03 万元，支出决算为 456.79 万元。决算数小 于预算数的主要原因：人员调整。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为 833.63 万元，支出决算为 813.52 万元。决算数小 于预算数的主要原因：人员调整。 六、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度一般公共预算 财政拨款基本支出 8,800.47 万元， 包括人员经费 7,208.09 万元， 公用经费 1,592.39 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 6,991.96 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等； 2、商品和服务支出 1,439.83 万元，主要用于：办公费、邮 电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费等； 3、对个人和家庭的补助 216.12 万元，主要用于：离、退休 费、抚恤金等； 4、其他资本性支出 152.55 万元，主要用于办公设备购置。 七、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度“三公”经费 财政拨款支出年初预算为 656.51 万元， 支出决算为 567.88 万元， 完成预算的 86.50%，节约“三公”经费 88.63 万元。其中：因 公出国（境）费决算为 273.20 万元，完成预算的 97.08%，节约 了 8.21 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 185.50 万 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 109.18 万元，完 成预算的 57.58%，节约了 80.42 万元。2018 年度“三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 27.71 万元，增长 5.13%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 273.20 万元，占 48.11%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 185.50 万元， 占 32.67%；公务接待费支出决算 109.18 万元，占 19.22%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 273.20 万元。全年安排因公出国 （境）团组 8 个、参团 6 个、累计 42 人次。开支内容包括：开 展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流，立法、 监督、听证业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培 训费、伙食补助费、公杂费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费支出 185.50 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 元。公务用车运行维护支出 185.50 万元。主要用于执法检查、工作视察及调研、重要会议 和机要通信工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。2018 年，上海市人大常委会办公厅开支财政拨 款的公务用车保有量为 53 辆。 3、国内公务接待支出 109.18 万（含外宾接待支出 57.46 万 元）。公务接待 238 批次、1,251 人次，其中：接待外宾 18 批 次、176 人次。主要用于全国性专项会议、专项调研检查、以及 国外地方议会团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、 会场费、交通费、伙食费等支出。 八、关于上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度政府 性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度无政府性基金 预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市人大常委会办公厅（本级）2018 年度无国有资本经 营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018 年度上海市人大常委会办公厅（本级）机关运行经费 支出 1,592.39 万元， 比 2017 年度增加 313.06 万元，增长 24.47%。 主要原因是日常公用经费支出较上年略有增加。 （二）政府采购支出情况。 2018 年度本单位政府采购金额 2,579.81 万元，其中：货物 采购金额 136.18 万元、服务采购金额 2,443.63 万元。 2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,456.04 万 元 ， 面 向 小 微 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 564.02 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小 企业供应商中标或成交的，采购金额 1,456.04 万元；在面向小 微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的， 采购金额 564.02 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供 应商中标或成交的，采购金额 559.75 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会 办公厅使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保 障的一般公务用车为 53 辆。 2.房屋 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会 办公厅使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配 使用的房屋为 2,434.66 平方米。 （四）预算绩效管理情况。 本单位大力推行制度建设，根据《项目预算绩效管理办法》、 《项目预算绩效实施细则》，明确预算绩效管理各部门单位的职 责和具体要求,完善绩效管理和绩效评估工作体系，通过绩效指 标综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划。建立了市人大 常委会机关 20 万元以上项目支出预算情况报告等预算绩效管理 工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟 踪评价项目 7 个，涉及预算金额 4,638.42 万元；2018 年度开展 的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 3,696.71 万元，平均得分 90.30 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个、“良”的项目 1 个）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：国有资产处置收 入、回收资金、银行存款利息收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。