台州市温岭市公共资源交易中心2019年度部门决算公开报告.doc

台州市温岭市公共资源交易中心 2019 年度 部门决算 1.温岭市公共资源交易中心对日常卫生状况达到合同 规定要求。2、通过排除治安隐患、做好消防管理等工作， 保障安全生产工作环境。3、各项设施设备正常运行，运行 时间占年度工作日 100%。4、 共享数据容量占全部容量的 100%。 5、公共主页全年访问量 32 万次。6 预防腐败，节约了财政 资金，为招标人、投标人提供更加公开、公平、公正的平台。 一、台州市温岭市公共资源交易中心概况 （一）部门职责 1、根据国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，制定有形 市场相关交易管理制度； 2、统一发布各类招投标交易信息； 3、负责各类招投标交易活动（包括采购、拍卖、挂牌等）； 4、为采购招投标各方及中介机构提供设施齐全、服务规范的交 易场所； 5、负责信息网络的建设、管理； 6、收集、汇总和发布政府采购、招投标政策法规，为采购招投 标交易各方提供信息、咨询服务； 7、负责维护招投标交易场内活动秩序； 8、对政府采购、招投标活动中的违法违规行为，及时向有关部 门报告，并协助查处。 （二）机构设置 从预算单位构成看，台州市温岭市公共资源交易中心部 门决算包括：中心本级决算。 纳入台州市温岭市公共资源交易中心2019年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括：本单位没有以部门决算编制 范围的二级预算单位 二、台州市温岭市公共资源交易中心 2019 年度部门决 算公开表 详见附表。 三、台州市温岭市公共资源交易中心 2019 年度部门决 算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收 771.58 万元，与 2018 年度相比，收入总计 减少 64.36 万元，下降 7.70%。2 主要原因是：2019 年一般 公共预算财政拨款和事业收入都增加，但是 2018 年底中心 对外投资分红 280 万元。2019 年没有这笔收入，因此 2019 年收入减少 64.36 万元。2019 年支出 715.07 万元，支出总 计增加 105.26 万元，增加 17.26%主要原因是：1、2019 年 中心新入一名工作人员，基本支出增加。2、聘用人员支出 增加。3、信息化运行和维护费项目比 2018 年增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 661.25 万元；包括财政拨款收入 176.12 万元（其中，一般公共预算 176.12 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 26.63%；上级补助收入 0 万元，占收入 合计 0%；事业收入 484.35 万元，占收入合计 73.25%；经营 收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 收入合计 0%。其他收入 0.78 万元，占收入合计 0.12%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 715.07 万元， 其中基本支出 491.41 万元， 占 68.72%；项目支出 223.66 万元，占 31.28%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 176.12 万元，与 2018 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 25.12 万 元 ， 增 长 16.63%。主要原因是：2019 年财政拨款收入安排工资福利支 出比 2018 年增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 176.12 万元，占 本年支出合计的 24.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 25.15 万元，增长 16.63%。主要原因是：2019 年财政拨款用于人员工资支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 176.12 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.39 万元， 占 74.60%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类） 支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技 术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支 出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.73 万元, 占 25.40%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保 （类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商 业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万 元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资 源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支 出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%； 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类） 支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债 务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 176.12 万元，支出决算为 176.12 万元,完成年初预算的 100%， 主要原因是按照年初预算安排进行支付。其中： （1）201 一般公共服务支出（类）—20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）—2010350 事业运行（项）176.12 万元，主要 用于发放基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金。决算数等于预算 数的主要是按照年初预算执行。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.12 万元， 其中： 人员经费 176.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障和就业（类）支出； 公用经费 0 万元。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年 支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款 支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：均未安排政府性基 金预算。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用 于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游 体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类） 支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城 乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元, 占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等 （类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%； 其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，是因为没有政府性基金预算安排。 （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因主要原因是 2019 年初预算没有在一般公共预算拨款中安排三公经费支出。中 心 2019 年“三公”支出 0.22 万元在其他资金中列支。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是均无出国境经 费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 均无公务用车购置及运行维护费安排；公务接待费支出决算 为 0 万元，占 0%，主要原因是 2019 年中心公务接待费在其 他资金中列支，比 2018 年减少 0.38 万元，减少 63.33%。 （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的 公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支 出。决算数等于预算数的主要原因是无出国预算安排，也没 有出国境费用支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公 出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要 原因是无公务用车购置费及运行维护费相关费用支出。 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主 要用于经批准购置的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的 主要原因是没有一般公共预算安排公务接待费用。全年使用 一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。 外宾接待支出 0 万元，主要用于外事接待；接待 0 人次， 0 批次。 其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务接待。接 待 0 人次，0 批次。 其他说明中心年初没有在一般公共预算财政拨款安排， 中心公务接待在其他资金中列支 0.22 万元，2019 年全年中 心共接待了 2 批次，累计 12 人。） （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，温岭市公共资源交易中心组织 对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度政府性 基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%（主要是没有从一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款中列支项目支 出）。 没有组织对项目开展了部门评价。 没有开展整体支出绩效评价试点。 2.部门决算中项目绩效自评结果 台州市温岭市公共资源交易中心在 2019 年度部门决算 中反映大楼运行维护费及办公设备购置的项目绩效自评结 果。 大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全 年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：1.温岭市公共资源交易中心对日常卫生状 况达到合同规定要求。2、通过排除治安隐患、做好消防管 理等工作，保障安全生产工作环境。3、各项设施设备正常 运行，运行时间占年度工作日 100%。发现的问题及原因：一 是年初数额还是不够精确。下一步改进措施：一是根据 2018.2019 年数据更加精确。 温岭市财政支出项目绩效自评报告 （简化版） 项目实施单位(盖章) 温岭市公共资源交易中心 项目名称 大楼运行维护费 项目负责人 林芝 项目起止时间 项目实施的 主要内容 2019 年 1 月～2019 年 12 月 中心的物业管理费 绩效评价人员 林芝 资金实际使用情况 项目预算情况 预算使用数 100000 预算安排数 100000 元 其中：财政资金 100000 其中：财政资金 100000 元 其他资金 支出内容（按经济科目详列） 其他资金 实际支出数 项目预算细化的计划支出数 物业管理费 100000 元 支出合计 100000 元 评价内容 （1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点） 数量 产 1.物业服务的涉及面积 4500 平方米。2、物业服务受 益人 5000 人。3、年度内按照合同提供维护次数 310 天。4、物业管理保安、保洁人数 3 人 2019 年底绩 效目标实现 效果 权 重 有 10 分 自 评 得 分 1 0 分 按照物业管 理合同进行。 出 目 30 分 30 分 30 分 30 分 30 分 30 分 10 0 分 10 0 分 标 质量 1、物业服务按照规定采用自行采购。2、设施设备故 障修复时间按照规定要求。 按照物业管 理合同进行。 经济 效益 2019 年交易服务费 407 万元。 预发腐败为 财政节约财 政资金。 （2）2019 年度预算 绩效目标 设定情况 效 益 目 标 社会 效益 预发腐败，节约了财政资金.招投标项目的满意率 99.8% （3）执行率 预发腐败为 财政节约财 政资金。 100% 合计 评价等级 [ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] 好 存 在 的 问 题 无 无 整 改 措 施 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“好”。项目全年 预算数为 137.5 万元，执行数为 127.55 万元，完成预算的 92.76%。主要产出和效果一是不仅节约了投标人查询项目信 息的人力和时间，减少了项目流标率，确保了交易进度和质 量提供了有力保障；二是，其他各类市场主体以及监督部门 提供优质，高效的服务给招标人、投标人。发现的问题及原 因：一是办公设备购置的支出支付一般在第四季度，所以会 影响前三季度的整体执行利率。下一步改进措施：一是在前 三季度就购买办公设备。 温岭市财政支出项目绩效自评报告 （简化版） 项目实施单位(盖章) 温岭市公共资源交易中心 项目名称 信息化运行与维护费 项目负责人 林芝 项目起止时间 2019 年 1 月～2019 年 12 月 包括网络维护、软件维护、硬件设备维护和更新、数据维护和更新。 项目实施的 主要内容 绩效评价人员 林芝 资金实际使用情况 项目预算情况 预算使用数 1268650 元 预算安排数 1375000 元 其中：财政资金 1268650 元 其中：财政资金 1375000 元 其他资金 其他资金 支出内容（按经济科目详列） 实际支出数 办公设备购置 978450 元 软件更新和无形资产 290200 元 支出合计 1268650 元 项目预算细化的计划支出数 评价内容 2019 年底 绩效 目标 实现 效果 自 权 评 重 得 分 （1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点） 是 1 1 0 0 分 分 数 量 全年共完成交易项目 608 宗，交易额 105.03 亿元，其中政府采购 196 宗， 成交金额 1.95 亿元，平均下浮 11.15%，节约预算资金 0.245 亿元；工 程招投标 244 宗，成交金额 13.51 亿元，平均下浮 13.51%，节约投资 2.11 亿元；土地交易 35 宗，成交出让金额 88.18 亿元，增益率 35.00%，增 益 22.87 亿元；国有产权交易 53 宗，成交金额 1.08 亿元，增益率 21.35%，增益 0.19 亿元；其他交易 80 宗，成交金额 0.31 亿元。 质 量 1.运行国有产权网上竞价系统，实现国有产权交易全流程电子化，交易 各方“零次跑”。 2.按照省财政厅要求，稳步推进政府采购全流程电子化交易，确保公共 资源交易电子化、无纸化率达到 90%以上的要求。 经 济 效 益 2019 年交易服务费收入 407 万元。 产 出 目 标 （2） 2019 年度 预算 绩效 目标 设定 情况 效 益 目 标 社 会 效 益 预发腐败，节约了财政资金.招投标项目的满意率 99.8% （3）执行率 合计 评价等级 [ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] 根据 年初 预算 安排 采购 设备。 3 3 预发 0 0 腐败 分 分 为财 政节 约财 政资 金。 预发 腐败 为财 政节 约财 政资 金。 预发 腐败 为财 政节 约财 政资 金。 92.2 7% 3 3 0 0 分 分 3 2 0 8 分 分 1 9 0 8 0 分 分 好 存 在 的 问 题 整 改 措 施 无 细化预算内容提高预算的准确性。 3.财政评价项目绩效评价结果。 无财政评价项目绩效评价结果。 4.部门评价项目绩效评价结果。温岭市公共资源交易中 心 2019 年未开展项目评价报告，因此，无与此相关内容。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减 少 0 万元，下降 0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费 安排。 2.政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 127.02 万元，其中：政府 采购货物支出 127.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 127.02 万 元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业 合同金额 127.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，温岭市公共资源交易中心共 有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴 收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 15. 201一般公共服务支出（类）—20103政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）—2010350事业运行 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。