沈阳市苏家屯区交通局2018年部门决算.pdf

· 沈阳市苏家屯区交通局 部门决算 （2018 年） 目 录 第一部分 沈阳市苏家屯区交通局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 沈阳市苏家屯区交通局 2018 年部门决算情况说 明 第三部分 名词解释 第四部分 沈阳市苏家屯区交通局 2018 年部门决算表 一、 2018 年度收入支出决算总表 二、 2018 年度收入决算表 三、 2018 年度支出决算表 四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 第一部分 沈阳市苏家屯区交通局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策 和法律、法规、规章；参与拟订物流业发展战略、规划。 (二)负责统筹区域城乡交通运输一体化的规划协调工 作：负责全区综合运输体系的规划协调工作；负责公路、 水路等多种运输方式的协调和衔接；负责全区公路、水路 等联运企业的行业管理；负责对全区交通行业实施调控和 监管，综合平衡交通需求；按规定组织协调国家、省、市、 区重点物质运输和紧急客货运输。 (三)负责编制全区交通行业中长期总体发展规划及交 通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施； 负责提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排 意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议；拟订全区 交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等 计划并组织实施；负责全区大型城建项目及配套设施交通 影响评价方案的审查工作。 (四)承担全区公路建设市场监管责任；统筹协调城乡 公路发展；负责全区公路路网的监测与协调；负责全区公 路及其附属设施建设与维护的管理和监督，协调路政管理； 承接国家、省、市、区的公路建设任务，组织实施全区交 通工程建设；负责落实辖区内公路建设、养护的发展规划 和年度计划；负责辖区内路网的维护与管理；负责交通工 程质量的监督管理工作。 (五)承担全区道路运输市场监管责任；统筹协调城乡 道路运输发展；负责全区交通运输场站等基础设施规划、 建设、维护的组织实施和监督管理；负责道路客货运输、 校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维修、车辆技术综 合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他 道路运输辅助业的行业管理。 (六)承担全区水路运输的监管责任；统筹协调城乡水 路发展；负责地方海事工作；负责全区船舶运输、渡口(码 头)经营、水运辅助业的行业管理；负责全区航道、经营性 渡口(码头)及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理； 负责全区内陆水域水上交通安全监管，防止船舶污染。 (七)承担全区公共交通市场监管责任；统筹协调公共 交通发展；负责组织实施公共交通基础设施工程建设；统 筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。 (八)承担全区出租车市场监管责任；统筹协调城乡出 租汽车行业发展；统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发 放。 (九)负责区政府委托的城际轨道交通建设的征地动迁 组织协调工作。 (十)负责金区交通行业的依法行政工作，组织、指导、 协 调并监督交通行业的行政执法及管理工作；指导交通行业 体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展。 (十一)负责全区交通行业安全生产的监督管理；组织 协调重大节假日旅客运输和抢险物质、救灾物质、重点物 质、交通战备物质运输；负责全区国防交通保障工作。 (十二)负责指导全区交通行业信息化建设，监测分析 运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。 (十三)负责全区交通行业宣传和精神文明建设；负责 交通行业从业人员培训、职业技能、技术教育工作。 (十四)承办区委、区政府交办的其它事项。 二、机构设置 纳入沈阳市苏家屯区交通局 2018 年部门决算编制范围 的二级预算单位包括： 1.沈阳市苏家屯区交通局 2.沈阳市苏家屯区交通运输管理处 3.沈阳市苏家屯区交通行政执法大队 第二部分 沈阳市苏家屯区交通局 2018 年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 10235.35 万元，包括： 1.财政拨款收入 10235.35 万元，占收入总计 100%.其 中：公共预算财政拨款收 6371.28 万元，政府性基金收入 3864.07 万元。 2.上级补助收入 0 万元 3.事业收入 0 万元 4.经营收入 0 万元 5.附属单位上缴收入 0 万元 6.其他收入 0 万元 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元 8.上年结转和结余 0 万元 与上年相比，今年收入增加 2998.78 万元，增加 29%， 主要是：城乡社区支出增加 2128.01 万元，主要用于 2015 年公路配套补贴 1687.03 万元，2016 年公路配套补贴 600 万元；农林水支出增加 843.36 万元，主要是 2018 年对村 级一事一议的补助支出，交通运输支出增加 25.45 万元， 主要是工资增加。 （二）支出总计 10235.35 万元，包括： 1.基本支出 1089.96 万元，占支出总计 10.65%，主要 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，其中：工资福利支出 789.58 万元，对个人和家庭的 补助支出 17.2 万元，商品和服务支出 282.92 万元，资本 性支出中办公设备购置 0.26 万元。 2.项目支出 9145.39 万元占支出总计 89.35%，主要包 括： （1）城乡社区支出 4364.07 万元 其中：2018 年创城项目资金 500 万元，四环路征地补 偿 61.21 万元，四环路土地流转 30.92 万元，新客运站门 市房退款 137.5 万元，五洲城公交线路补贴资金 100 万元， 2015 年普通公路和农村公路配套资金 1687.03 万元，2016 年普通公路配套资金 600 万元，旅游产业大道西段交通工 程资金 100.57 万元，旅游产业大道除雪防滑和日常养护 290 万元，事业单位转企职工工资 856.84 万元。 （2）农林水支出 890.36 万元 其中：2018 年一事一议工程奖补村内道路工程资金 843.36 万元，对村民委员会和村党支部的补助 47 万元。 （3）交通运输支出 3890.96 万元 其中：公路水路运输支出 3869.76 万元；包括公路建 设资金 309.8 万元（沈财指经（2018）825 号），用于 2016-2017 年农村公路维修改造工程（二期）费用；公路养 护资金 26.24 万元，用于乡村级农村公路养护费；公路运 输管理 128.84 万元用于交通行政执法大队和交通运输管理 处两家单位执法业务费支出；其他公路水路运输支出 3404.88 万元，用于区公路管理处和农村公路管理所两家单 位人员经费等支出 922 万元，用于县级公路养护费用 400.7 万元，用于 2018 年县级路维修改造费用 1709.5 万元，用 于 2018 年县级路桥梁维修改造费用 81.2 万元，用于乡村 级养护费用 202 万元，用于办公楼维修和保安服务费 19.44 万元，用于农村公路档案室建设 8 万元，用于维修水毁桥 梁资金 23.24 万元，用于吴白线交通隐患整改 24.65 万元， 用于出口路及客运站环境整治资金 15 万元。 （4）车辆购置税资金 21.2 万元（沈财指经（2018） 922 号）用于 2016-2017 年农村公路维修改造工程（二期） 桥梁维修改造费用。 与上年相比，今年支出增加 2998.78 万元，增 29%，主 要原因：城乡社区支出增加 2128.01 万元，主要用于 2015 年公路配套补贴 1687.03 万元，2016 年公路配套补贴 600 万元；农林水支出增加 843.36 万元，主要是 2018 年对村 级一事一议的补助支出；交通运输支出增加 25.45 万元， 主要是人员工资增加。 （三）年末结转和结余 0 万元 与上年相比，今年结转结余与上年持平。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 2018 年财政财政拨款支出 6371.28 万元，其中：基本 支出 1089.96 万元，项目支出 5281.32 万元。与上年相比， 财政拨款支出增加 1370.77 万元，增长 21.51%，主要原因： 2018 年创城项目资金 500 万元，2018 年一事一议工程资金 843.36 万元。 与年初预算相比，2018 年财政拨款支出完成年初预算 的 111.83%，其中：基本支出完成年初预算的 119.77%，项 目完成年初预算的 110.3%。 （二）具体情况 2018 年度财政拨款支出 6371.28 万元，按支出功能分 类科目分，包括一般公共服务支出 3.77 万元，占 0.5%，医 疗卫生与计划生育支出 36.17 万元，占 0.56%，城乡社区支 出 500 万元，占 7.8%，农林水支出 890.36 万元，占 13.97%， 交通运输支出 4887.76 万元，占 76.71%，住房保障支出 53.22 万元，占 0.83%。 1. 一般公共服务支出 3.77 万元 包括：区直选派干部综合补助 1.23 万元，机关事业单 元活动经费 2.54 万元。完成年初预算的 100%。 2.医疗卫生与计划生育支出 36.17 万元，包括： （1）行政单位医疗 4.35 万元，主要是交通局机关人 员医疗保险费支出，完成年初预算的 100%。 （2）事业单位医疗 31.81 万元，主要是交通运输管理 处和交通行政执法大队医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。 2.农林水支出 890.36 万元，包括： （1）对村级一事一议的补助 843.36 万元，主要是 2018 一事一议工程奖补村内道路工程资金 843.36 万元。 （2）农村综合改革示范试点补助 47 万元，主要是用 于农村公路养护费用等支出，完成年初预算的 100%。 3.交通运输支出 4887.36 万元，包括： （1）行政运行 207.79 万元，主要是交通局机关人员 工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算 数的原因主要是调资。 （2）机关服务 8 万元，主要用于农村公路档案室的建 立费用。 （3）公路建设 309.万元（沈财指经（2018）825 号） ， 用于 2016-2017 年农村公路维修改造工程（二期）费用。 （4）公路养护资金 26.24 万元，用于乡村级农村公 路养护费。 （5）公路运输管理 909.84 万元，主要是交通行政执 法大队和交通运输管理处两家单位人员工资等支出。完成 年初预算的 114.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是 调资。 （6）其他公路水路运输支出 3404.88 万元，沈财指 经（2017）8054 号文件，2018 年成品油价格和税费改革转 移支付资金。其中：用于区公路管理处和农村公路管理所 两家单位人员经费等支出 922 万元，用于县级公路养护费 用 400.7 万元，用于 2018 年农村公路维修改造费用 1790.7 万元，用于乡村级养护费用 202 万元，用于办公楼维修和 保安服务费 19.44 万元，用于农村公路档案是建设 8 万元， 用于维修水毁桥梁资金 23.24 万元，用于吴白线交通隐患 整改 24.65 万元，用于出口路及客运站环境整治资金 15 万 元。 （7）车辆购置税支出 21.2 万元，沈财指经（2018） 922 号，用于 2016-2017 年农村公路维修改造工程（二期） 桥梁维修改造费用 4.住房保障支出 53.22 万元，包括： 住房公积金 53.22 万元，主要是住房公积金支出。完 成年初预算的 100%。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 支出 84.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 84.12 万元。 2018 年度“三公”经费支出比 2018 年初预算少支出 12.95 万元，完成年初预算的 86.65%，主要是精简经费，开源节 流。比 2017 年决算增加 9.12 万元，增加 10%，主要是车辆 状况老旧，修车费用增加。 1.因公出国（境）费 0 万元， 2018 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，2018 年公务接待累计 0 批次， 0 人。 3.公务用车购置及运行维护费 84.12 万元，其中：公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 84.12 万元。 2018 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 11 辆。 2018 年公务用车购置费比上年增加 0 万元， 2018 年公务 用车运行维护费比上年增加 9.12 万元，增加 10%，主要是 车辆修车费用增加等原因。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1089.96 万 元，其中：人员经费 806.78 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养 老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对 个人和家庭补助的支出；公用经费 283.18 万元，主要包括 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018 年交通局机关运行经费支出 137.71 万元，比 2017 年减少 27.22 万元，减少 19%，主要原因是主要是精 简经费，开源节流 （二）政府采购支出情况。 2018 年交通局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，交通局共有车辆 11 辆，其 中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆， 一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）,单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）.预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项 目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资 金 0 万元。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补 助收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “上级补 助收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 16．一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事 务支出(项)：反映用于中国共产党组织部门的事务支出。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党事务 支出(项)：反映用于中国共产党事务的支出。 17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费，为参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社 区公共设施支出(项)：用于城乡社区公共设施方面的支出。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反 映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿 费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支 出。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地 出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城 市基础设施建设支出。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入 安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。 不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省 级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。 19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的 补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事 一议的补助支出。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村 党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排 的村组织运转奖补资金。 20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务（项）： 反映为行政单位提供后勤服务的各类支出 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设（项）： 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出， 公路客货运站（场）建设支出 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（项）： 反映公路养护支出 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理 （项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运 输支出（项）：反映公路水路运输等方面的支出 21. 交通运输支出(类)车辆购置税支出（款）车辆购 置税用于公路等基础建设支出（项）：反映车辆购置税收 入安排用于公路等基础设施建设的支出。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。