内蒙古自治区包头市军粮供应中心2021年决算公开报告.pdf

内蒙古自治区包头市军粮供应中心 2021年度决算公开报告 批复时间： 2022年9月9日 公开时间： 2022年9月26日 目录 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、2021年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2021年度收入决算情况说明 （三）关于2021年度支出决算情况说明 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 1．主要职能 1.负责全市军粮供应规范化管理和军粮供应站资格审核 认定、年检以及军供网点的布局调整、维修改造项目的审核、 专项资金的落实工作。 2.负责军粮差价补贴款的拨付和预决算。 3.负责全市军粮供应管理信息系统及军粮出库差价报单 的汇总上报，知道各地做好购粮终端的安全保管。 4.负责全市军供站业务人员的专业知识、业务技能的培训 工作。 5.完成国家和自治区粮食局交办的其他工作。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室。 本单位无下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算 编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 序号 1 单位名称 包头市军粮供应中心 三、2021年度主要工作完成情况 为更好服务驻包部队，充分发挥军民融合保障优势，强化 军粮供应主渠道作用，有效防范军粮供应风险，确保粮食供应 安全顺畅高效，按照《中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食 和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知》（军 后需能【2020】86号）文件精神，市军供中心与包头市军供站、 达茂旗军供站通过座谈会与走访部队，积极与驻地官兵沟通， 了解驻地部队官兵伙食供应以及军供中心（站）在日常工作中 的一些情况： 一、上半年工作情况及存在问题： 1、从2020年4月1日起，军粮品种中增加了食用植物油和大 豆的供应，并增加了可串换品种的小杂粮、粗加工制品以及粮 食半成品，但在日常供应中，部队对大豆购买以及对可串换小 杂粮、半成品的积极性不高。目前，各军供站已与武警、解放 军后勤部门负责人沟通联系，积极推动该项工作进行。 2、由于驻地部队大量减少，可串换品种进货量少、流动性 低、物流成本高等原因，造成进货过多容易形成串换商品积压 过期，因此从军供站自身原因也对品种串换工作推进缓慢。 3、在日常工作中，在推动军粮信息化管理进程中，由于军 粮供应管理信息系统不断升级改造，容易造成日常刷卡数据与 统计上报数据的错误与丢失，对数据安全造成极大的安全隐患； 其次由于近年来各地区机构改革，专门从事军粮系统管理维护 人员更迭频繁，大量未经业务培训和安全保密培训人员逐步开 始从事该项工作，这样对军粮数据、专用计算机以及刷卡机具 的安全使用和存放都有很大的安全隐患，因此建议上级部门对 从事军粮供应人员每年定期进行业务以及安全保密方面的培训 工作。 二、下年度工作重点 1、继续认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记的重 要讲话精神，落实好军粮供应政策及军民融合发展的新任务， 明确发展方向，做好后勤保障工作。 2、履行好“以兵为本”的服务理念，服务部队，丰富内容 形式，增加供应品种，加强服务项目，做好同部队的服务对接， 保证在任何情况下，为部队提供方便快捷的服务，做好应急保 障和突发事件。 3、加强涉密岗位管理，对涉密文件、资料、数据、报单进 行认真的保管，设专人、专柜进行密级管理，专人收发，保证 涉密信息数据的安全。 4、积极推进“军民融合军粮供应”工作，以完善军粮综合 保障体系，提升战备应急能力为重点，加快推进应急供应，做 到军民融合的深度发展。 5、加大培训力度，全面提升军供队伍的素质和专业技能， 坚持理想信念，加强法制教育，严明政治纪律、组织纪律、工 作纪律，努力打造一支政治过硬，业务精湛，作风优良的军供 队伍。 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 2021年度收入、支出决算总计386.41万元。与年初预算相 比，收、支总计增加310.85万元，增长411.42%，变动原因：我 单位存在专用账户收入。 2021年度财政拨款收入、支出决算总计77.46万元。与年初 预算相比，收、支总计增加1.91万元，增长2.53%，变动原因： 本年度我单位缴纳年金费，故较上年支出增加。 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2021年度收入总计386.41万元，其中：本年收入合 计270.64万元，与上年相比增加0.04万元，变动原因为本年收 入与上年基本持平；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相 比增加0.00万元；年初结转和结余115.77万元，与上年相比减 少138.58万元，变动原因为本年结余较上年减少。 支出总计386.41万元，其中：本年支出合计177.44万元， 与上年相比减少260.69万元，变动原因为本年专户支出金额减 少；结余分配0.95万元，结余分配事项：本年度利息收入，与 上年相比增加0.95万元，变动原因为本年利息较上年增加；年 末结转和结余208.01万元，结转和结余事项：财政结转资金与 专户结转资金，与上年相比增加81.19万元，变动原因为本年存 在专户结转资金。 （二）关于2021年度收入决算情况说明 本部门2021年度收入合计270.64万元，其中：财政拨款收 入72.68万元，占26.86%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营 收入0.00万元，占0.00%；其他收入197.95万元，占73.14%。 图1：收入决算图 （三）关于2021年度支出决算情况说明 本部门2021年度支出合计177.44万元，其中：基本支出 77.44万元，占43.64%；项目支出100.00万元，占56.36%；上缴 上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00% ； 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 图2：支出决算图 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款收入总计77.46万元，其中：年初 结转和结余4.78万元；支出总计77.46万元，其中：年末结转和 结余0.02万元。与2020年度相比，收入支出总计减少51.47万元， 下降39.92%。主要原因：本年业务活动减少，勤俭节约。 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计77.44万 元，其中：基本支出77.44万元，占100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%。 一般公共预算财政拨款支出77.44万元。与年初预算相比， 增加1.89万元，增长2.50,变动原因：本年度我单位有缴纳年金 费，故较上年支出增加。其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算0.55万元，决算支出0.55万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数的差异原因：本年度离退休支出与预算持 平。 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算6.82万元，决算支出4.44万元， 完成年初预算的65.10%。决算数与年初预算数的差异原因：我 单位2021年退休1人，社保费较预算减少。 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.32万元。决算 数与年初预算数的差异原因：我单位2021年新增退休1人，职业 年金增加。 （二）卫生健康支出（类） 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算3.64万元，决算支出4.37万元，完成年初预算的120.05%。决 算数与年初预算数的差异原因：我单位本年补缴以前年度社保， 故较预算增加。 （三）住房保障支出（类） 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.12 万元，决算支出4.83万元，完成年初预算的94.34%。决算数与 年初预算数的差异原因：我单位2021年退休1人，住房公积金较 预算减少。 （四）粮油物资储备支出（类） 1．粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算59.43 万元，决算支出60.39万元，完成年初预算的101.62%。决算数 与年初预算数的差异原因： 我单位本年度支出与预算基本持平。 2．粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算0.00 万元，决算支出1.55万元。决算数与年初预算数的差异原因： 我单位支付职工未休假补贴。 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.44万 元，其中：人员经费69.22万元，主要包括：基本工资21.40万 元、津贴补贴30.23万元、奖金1.78万元、机关事业单位基本养 老保险缴费6.55万元、职工基本医疗保险缴费2.94万元、公务 员医疗补助缴费0.87万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房 公积金4.83万元、退休费0.55万元，较上年减少38.27万元，主 要原因是：本年度我单位有人员退休及厉行勤俭节约政策，缩 减支出；公用经费8.22万元，主要包括：办公费0.20万元、咨 询费1.73万元、手续费0.10万元、取暖费1.07万元、委托业务 费0.51万元、工会经费0.89万元、其他交通费用3.42万元、其 他商品和服务支出0.30万元，较上年增加1.97万元，主要原因 是：本年度租车业务使用量增加，故公用经费较上年少量增加。 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境） 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%； 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决 算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因 公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待 费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团 组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元，主要原因是 不存在此项支出。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用 车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支 出较上年增加0.00万元，主要原因是不存在此项支出。公务用 车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车 运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是不存在此项 支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万 元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00 万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上 年增加0.00万元，主要原因是不存在此项支出。 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比， 增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项支出；支出 决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动 原因：不存在此项支出。本年无政府性基金预算拨款支出。 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相 比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00 万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不 存在此项支出。本年无国有资本经营预算拨款支出。 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021年，单位预算安排项目0个，实施项目1个，完成项目1 个，项目支出总金额100.00万元。财政本年拨款金额0.00万元， 财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余207.99万元。 （十一）政府采购支出情况 本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府 采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是：不存在此项支出；政府采购工程支出0.00万元， 比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：不存在此项 支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因是：不存在此项支出。授予中小企业合同 金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小 微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 （十二）机关运行经费支出情况 本部门2021年度机关运行经费支出8.22万元，比2020年增 加1.97万元，增长31.53%。主要原因是：本年度租车使用次数 增加，支出数较上年少量增加。 （十三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、 机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、 执法执勤用车0.00 辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他 用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比 2020年增加0.00台（套），主要原因是不存在此项支出;单位价 值100万元以上专用设备0.00台（套），比2020年增加0.00台 （套），主要原因是不存在此项支出。 三、预算绩效评价工作开展情况 本单位无部门重点评价项目。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：包艳宁 联系电话：15247204065