360037-三原县陵前镇初级中学-2021年度部门决算（公开报表）.xls

附件3 2021年部门决算公开报表 部门名称：三原县陵前镇初级中学 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 内容 是否空表 公开空表理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位不涉及 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及 表10 财政支出项目绩效自评表 否 表11 部门（单位）整体支出绩效自评表 否 收入支出决算总表 编制部门：三原县陵前镇初级中学 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 公开01表 金额单位：万元 2021年 支出 决算数 项目 1,379.48 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1,379.48 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1,379.48 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 决算数 1,133.36 107.42 58.02 80.68 1,379.48 1,379.48 收入决算表 编制部门： 三原县陵前镇初级中学 2021年 项目 功能分类科目 编码 科目名称 合计 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 小计 1,379.48 1,379.48 205 1,133.36 1,133.36 20501 34.33 34.33 2050199 34.33 34.33 20502 1,044.82 1,044.82 2050203 1,030.09 1,030.09 2050299 14.72 14.72 20509 54.22 54.22 2050999 54.22 54.22 208 107.42 107.42 20805 105.79 105.79 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 105.79 105.79 20899 其他社会保障和就业支出 1.63 1.63 2089999 其他社会保障和就业支出 1.63 1.63 210 卫生健康支出 58.02 58.02 21011 行政事业单位医疗 58.02 58.02 2101102 事业单位医疗 58.02 58.02 221 住房保障支出 80.68 80.68 22102 住房改革支出 80.68 80.68 2210201 住房公积金 80.68 80.68 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上 缴收入 公开02表 金额单位：万元 其他收入 支出决算表 编制部门： 三原县陵前镇初级中学 2021年 项目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 本年支出合计 1,379.48 基本支出 1,038.52 项目支出 340.96 205 教育支出 1,133.36 792.40 340.96 20501 教育管理事务 34.33 34.33 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 34.33 34.33 0.00 20502 普通教育 1,044.82 758.07 286.74 2050203 初中教育 1,030.09 758.07 272.02 2050299 其他普通教育支出 14.72 0.00 14.72 20509 教育费附加安排的支出 54.22 0.00 54.22 2050999 其他教育费附加安排的支出 54.22 0.00 54.22 208 社会保障和就业支出 107.42 107.42 0.00 20805 行政事业单位养老支出 105.79 105.79 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 105.79 105.79 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.63 1.63 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 1.63 1.63 0.00 210 卫生健康支出 58.02 58.02 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.02 58.02 0.00 2101102 事业单位医疗 58.02 58.02 0.00 221 住房保障支出 80.68 80.68 0.00 22102 住房改革支出 80.68 80.68 0.00 2210201 住房公积金 80.68 80.68 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 上缴上级支出 经营支出 公开03表 金额单位：万元 对附属单位补助支 出 财政拨款收入支出决算总表 编制部门：三原县陵前镇初级中学 收 项 2021年 入 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 公开04表 金额单位：万元 支 决算数 项目 1,379.48 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 1,379.48 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 拨款 拨款 合计 1,133.36 1,133.36 107.42 58.02 107.42 58.02 80.68 80.68 本年收入合计 1,379.48 1,379.48 年初财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 1,379.48 总计 1,379.48 1,379.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 编制部门： 功能分类科 目编码 三原县陵前镇初级中学 2021年 项目 基本支出 科目名称 合计 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 本年支出合计 小计 人员经费 公用经费 1,379.48 1,038.52 942.65 95.88 205 1,133.36 792.40 696.53 95.88 20501 34.33 34.33 0.00 34.33 2050199 34.33 34.33 0.00 34.33 20502 1,044.82 758.07 696.53 61.55 2050203 1,030.09 758.07 696.53 61.55 2050299 14.72 0.00 0.00 0.00 20509 54.22 0.00 0.00 0.00 2050999 54.22 0.00 0.00 0.00 208 107.42 107.42 107.42 0.00 20805 105.79 105.79 105.79 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 105.79 105.79 105.79 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.63 1.63 1.63 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 1.63 1.63 1.63 0.00 210 卫生健康支出 58.02 58.02 58.02 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.02 58.02 58.02 0.00 2101102 事业单位医疗 58.02 58.02 58.02 0.00 221 住房保障支出 80.68 80.68 80.68 0.00 22102 住房改革支出 80.68 80.68 80.68 0.00 2210201 住房公积金 80.68 80.68 80.68 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 340.96 340.96 0.00 0.00 286.74 272.02 14.72 54.22 54.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 能分类科目） 公开05表 金额单位：万元 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门： 三原县陵前镇初级中学 公开06表 金额单位：万元 2021年 项目 经济分类 科目编码 科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修费 本年支出合计 人员经费 1,038.52 940.79 469.19 142.49 942.65 940.79 469.19 142.49 82.98 105.79 82.98 105.79 58.02 1.63 80.68 58.02 1.63 80.68 公用经费 95.88 95.88 25.88 3.55 95.88 25.88 3.55 3.19 0.59 3.19 0.59 41.00 41.00 备注 30214 30215 30216 30217 30218 30219 30226 30227 30228 30231 30239 30299 303 30304 30305 30306 309 30906 310 31001 31002 31003 31004 31005 31006 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 抚恤金 生活补助 助学金 资本性支出（基本建设） 大型修缮 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 3.90 3.90 1.33 1.33 10.17 10.17 0.15 0.15 6.10 1.86 6.10 1.86 1.86 1.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制部门：三原县陵前镇初级中学 2021年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 预算数 决算数 3.9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门： 三原县陵前镇初级中学 公开08表 金额单位：万元 2021年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 2021年 编制部门：三原县陵前镇初级中学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 2021年教育系统项目 专项（项目）名称 支出 主管部门及代码 360037 年初预算 数 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 项目资金 （万元） 金 市 县财政资 金 赵俊涛 13571058108 全年预算 数 实施单位 全年执行 数 340.96 340.96 其他资金 预期目标 年度总体 目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 说明 负责人及 电话 年度指标 值 100% 指标1：学生营养改善 计划资金、助学金及 数量指标 指标2：校舍维修 100% 维修费 指标3：校舍维修 100% 100% 指标1：学生营养改善 计划资金、助学金及 100% 质量指标 指标2：校舍维修 维修费 指标3：校舍维修 100% 一年 指标1：学生营养改善 计划资金、助学金及 时效指标 指标2：校舍维修 一年 维修费 指标3：校舍维修 一年 指标1：学生营养改善 计划资金、助学金及 成本指标 指标2：校舍维修 维修费 指标3：校舍维修 100% 指标1：学生营养改善 经济效益 计划资金、助学金及 指标2：校舍维修 100% 指标 维修费 指标3：校舍维修 100% 100% 指标1：学生营养改善 社会效益 计划资金、助学金及 指标2：校舍维修 100% 指标 维修费 指标3：校舍维修 100% 100% 指标1：学生营养改善 生态效益 计划资金、助学金及 指标2：校舍维修 100% 指标 维修费 指标3：校舍维修 100% 100% 指标1：学生营养改善 可持续影 计划资金、助学金及 指标2：校舍维修 100% 响指标 维修费 指标3：校舍维修 100% 人民群众 指标1：学生营养改善 满意 计划资金、助学金及 服务对象 维修费 人民群众 满意度指 指标2：校舍维修 满意 标 人民群众 指标3：校舍维修 满意 总分 二级指标 三级指标 三原县陵前镇初级中学 分值 执行率 得分 10 100% 9 得分 未完成原 因分析 实际完成情况 实际完成 值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一年 一年 一年 分值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 人民群众 满意 人民群众 满意 人民群众 满意 100 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总 得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。 如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 附件4 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）三原县陵前镇初级中学 自评得分：95 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。 （一）简要概述部门职能与职责。 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021年一般公共预算财政拨款收入1379.48万元，支出1379.48万元，其中：基本支出1038.52万元，项目支 出340.96万元 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 无 一级 二级 指标 指标 指标值计 算公式和 年初目 实际完 数据获取 标值 成值 方式 得分 1379.48/ 1001.05* 1,001.05 1,379.48 100%=137 .8% 10 1379.48/ 1001.05* 1,001.05 1,379.48 100%=137 .8% 5 三级指 分值 标 预算 完成率 预算调 整率 投 入 预算 执行 （25 分） 指标说明 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 评分标准 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 未完成原 绩效指 因分析与 标分析 改进措施 与建议 合理调整 预算数 投 入 预算 执行 （25 分） 5 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+ 本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余 结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减） *100%。 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含 ）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% （含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 预算编 制准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 0 0 0 5 “三公 经费” 控制率 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（ 单位）对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分 点扣0.5分，扣完为止。 0 0 0 5 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门 （单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 全部符合 5 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管 理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合5分,有1项不符扣2分。 严格资 严格资 金申请 金申请 全部符合 审批使 审批使 用相关 用相关 程序 程序 5 支出进 度率 资产管 理规范 性 过 程 预算 管理 （15 分） 资金使 用合规 性 效 果 履职 尽责 （60 分） 项目产 出 40 项目效 益 20 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标 分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记 分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未 达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标 值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分 值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值 /实际完成值*该指标分值。 1379.48/ 1379.48* 1,379.48 1,379.48 100%=100 % 1、营养 2021年 2021年 餐全面覆 项目严 项目严 盖；2、 格按照 格按照 工程项目 进度达 进度达 严格按照 到指标 到指标 进度进行 值 值 1、营养 2021年 2021年 餐全面覆 项目严 项目严 盖；2、 格按照 格按照 工程项目 进度达 进度达 严格按照 到指标 到指标 进度进行 值 值 5 35 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中 找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。