理财产品持仓报告（标准版）_2301172011.pdf

理财产品持仓报告 2018-12-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第011期 2301172011 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-03-30 2022-03-30 4,000,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-非直接投资 占投资组合比重 14.83% 定向工具(PPN)-直接投资 股票收益权 活期存款 基金份额投资 商业银行次级债券-非直接投资 商业银行债-非直接投资 同业存单-直接投资 同业借款 一般公司债-非直接投资 一般中期票据-直接投资 政策银行债-直接投资 质押式逆回购 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资 8.52% 0.03% -1.50% 0.03% 2.32% 17.41% 8.73% 2.38% 11.32% 4.90% 19.57% 8.18% 2.33% 0.95% 合计 100.00%