“珠联璧合(1309期10)”人民币理财产品2014年5月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 10)”人民币理财产品 2014 年 5 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 17 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到 发行量（万元） 年化收益率（%） 35 天 6.0-6.1 62169 63 天 6.1-6.3 45842 91 天 6.2-6.3 102913 98 天 6.3 50000 182 天 5.6-5.7 2835 364 天 5.75-5.85 8726 截至 5 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 珠联璧合（1309 期 10）182 天 匹配资产 12 盐城城南债 代码 1280361 数量（万元） 2800 珠联璧合（1309 期 10）364 天 12 营口港 PPN001 31290014 5250 珠联璧合（1309 期 10）364 天 12 悦达 PPN001 31290046 3000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 35 天、63 天、91 天和 98 天产品已经 顺利兑付。 南京银行股份有限公司