蓝田县财政局机关2023年部门预算公开报表.pdf

2023年单位综合预算公开报表 单位名称：蓝田县财政局（机关） 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本单位不涉及综合预算政府性基金收支 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位不涉及综合预算专项业务经费支出 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 本单位不涉及专项业务经费 本单位不涉及专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 3888304.00 一、部门预算 3888304.00 一、部门预算 3888304.00 一、部门预算 3888304.00 3888304.00 1、一般公共服务支出 3167303.00 1、人员经费和公用经费支出 3888304.00 1、机关工资福利支出 2784444.00 3888304.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2784444.00 2、机关商品和服务支出 1054660.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1054660.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 49200.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 49200.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 277740.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 20、住房保障支出 本年收入合计 244527.00 0.00 198734.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 3888304.00 本年支出合计 3888304.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 上年结转 0.00 收入总计 3888304.00 支出总计 0.00 3888304.00 3888304.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 0.00 未安排支出的实户资金 3888304.00 3888304.00 支出总计 0.00 3888304.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 137 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 3888304.00 3888304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 蓝田县财政局 3,888,304.00 3888304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137001 蓝田县财政局 3888304.00 3888304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 137 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 合计 3,888,304.00 3,888,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 蓝田县财政局 3,888,304.00 3,888,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137001 蓝田县财政局 3,888,304.00 3,888,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 3888304.00 一、财政拨款 3888304.00 一、财政拨款 3888304.00 一、财政拨款 3888304.00 3888304.00 3167303.00 1、人员经费和公用经费支出 3888304.00 1、机关工资福利支出 2784444.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2784444.00 2、机关商品和服务支出 1054660.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1054660.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 492,000.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 49200.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 277740.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 3888304.00 本年支出合计 3888304.00 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 3888304.00 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 3888304.00 198734.00 21、粮油物资储备支出 24、其他支出 收入总计 0.00 11、节能环保支出 20、住房保障支出 上年结转 0.00 10、卫生健康支出 19、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 244527.00 3888304.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 3888304.00 0.00 结转下年 支出总计 3888304.00 支出总计 3888304.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 3,888,304.00 2,833,644.00 1,054,660.00 0.00 一般公共服务支出 3,167,303.00 2,112,643.00 1,054,660.00 0.00 财政事务 3,167,303.00 2,112,643.00 1,054,660.00 0.00 行政运行 3,167,303.00 2,112,643.00 1,054,660.00 0.00 社会保障和就业支出 244,527.00 244,527.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 242,922.00 242,922.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 242,922.00 242,922.00 0.00 0.00 1,605.00 1,605.00 0.00 0.00 1,605.00 1,605.00 0.00 0.00 277,740.00 277,740.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 277,740.00 277,740.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 120,155.00 120,155.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 157,585.00 157,585.00 0.00 0.00 住房保障支出 198,734.00 198,734.00 0.00 0.00 住房改革支出 198,734.00 198,734.00 0.00 0.00 住房公积金 198,734.00 198,734.00 0.00 0.00 201 20106 2010601 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 221 22102 2210201 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 3,888,304.00 2,833,644.00 1,054,660.00 0.00 工资福利支出 2,784,444.00 2,784,444.00 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 966,009.00 966,009.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 721,260.00 721,260.00 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 188,374.00 188,374.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 242,922.00 242,922.00 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 187,800.00 187,800.00 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 120,155.00 120,155.00 0.00 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 157,585.00 157,585.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1,605.00 1,605.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 198,734.00 198,734.00 0.00 0.00 1,054,660.00 0.00 1,054,660.00 0.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 715,000.00 0.00 715,000.00 0.00 30205 水费 50201 办公经费 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 30206 电费 50201 办公经费 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 30211 差旅费 50201 办公经费 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 30214 租赁费 50201 办公经费 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 30228 工会经费 50201 办公经费 9,660.00 0.00 9,660.00 0.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 141,000.00 0.00 141,000.00 0.00 49,200.00 49,200.00 0.00 0.00 49,200.00 49,200.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 3,888,304.00 2,833,644.00 1,054,660.00 一般公共服务支出 3,167,303.00 2,112,643.00 1,054,660.00 财政事务 3,167,303.00 2,112,643.00 1,054,660.00 行政运行 3,167,303.00 2,112,643.00 1,054,660.00 社会保障和就业支出 244,527.00 244,527.00 0.00 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 242,922.00 242,922.00 0.00 242,922.00 242,922.00 0.00 1,605.00 1,605.00 0.00 1,605.00 1,605.00 0.00 卫生健康支出 277,740.00 277,740.00 0.00 行政事业单位医疗 277,740.00 277,740.00 0.00 2101101 行政单位医疗 120,155.00 120,155.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 157,585.00 157,585.00 0.00 住房保障支出 198,734.00 198,734.00 0.00 住房改革支出 198,734.00 198,734.00 0.00 住房公积金 198,734.00 198,734.00 0.00 201 20106 2010601 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 221 22102 2210201 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 3,888,304.00 2,833,644.00 1,054,660.00 工资福利支出 2,784,444.00 2,784,444.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 966,009.00 966,009.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 721,260.00 721,260.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 188,374.00 188,374.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 242,922.00 242,922.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 187,800.00 187,800.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 120,155.00 120,155.00 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 157,585.00 157,585.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1,605.00 1,605.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 198,734.00 198,734.00 0.00 1,054,660.00 0.00 1,054,660.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 715,000.00 0.00 715,000.00 30205 水费 50201 办公经费 8,500.00 0.00 8,500.00 30206 电费 50201 办公经费 10,000.00 0.00 10,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 7,500.00 0.00 7,500.00 30214 租赁费 50201 办公经费 12,000.00 0.00 12,000.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1,000.00 0.00 1,000.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 150,000.00 0.00 150,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 9,660.00 0.00 9,660.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 141,000.00 0.00 141,000.00 49,200.00 49,200.00 0.00 49,200.00 49,200.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、其他支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 资本性支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 137 137001 蓝田县财政局 蓝田县财政局 合计 1,000.00 1,000.00 1,000.00 小计 1,000.00 1,000.00 1,000.00 因公出国 （境）费 公务接待费 用 1,000.00 1,000.00 1,000.00 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,000.00 1,000.00 1,000.00 小计 1,000.00 1,000.00 1,000.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 2023年部门整体支出绩效目标表 表14 部门（单位）名称 蓝田县财政局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 任务1 贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国 库集中支付、承担机关在职人员工资福利支出及机关 日常办公及其他各项工作。 任务2 任务9 其他资金 320.23 320.23 负责机关退休及遗属人员补助 4.92 4.92 负责19个镇街财政所日常经费工作 68.60 68.60 388.83 388.83 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 1：完成财政收入、支出任务，强化财政监督，推进财政云平稳运行。2：做好单位资产购置审批，资产信息化管理，行政事业 单位资产处置。3：做好机关人员的工资及福利支出。4：做好镇街财政所日常业务工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支 付、承担机关在职人员工资福利支出及机关日常办公及其他各 项工作。 16 负责19个镇街财政所日常工作 45 遗属9人及退休人员安家费 9 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支 付、承担机关在职人员工资福利支出及机关日常办公及其他各 项工作。 320.23 负责19个镇街财政所日常工作 68.60 遗属及退休人员安家费 4.92 日常工作时效为1月份-12月份 1年 质量指标 时效指标 局机关共16人，共需经费320.16万元 成本指标 19个镇街财政所45人，共需经费68.60万元 遗属及退休人员安家费 满意度 指标 320.23/16 人万元 68.60/45人 4.92/5 人万元 社会效益 指标 贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支 付、承担机关在职人员工资福利支出及机关日常办公及其他各 项工作。 可持续影响 指标 各项指标皆为持续指标 长期 服务单位 满意 服务群众 满意 服务对象 满意度指标 有所提升 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 其中：财政 资金金额 （万元） 拨款 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他 其他资金 资金 总 体 目 标 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 年度目标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标值 备注