云阳县交通发展事务中心2021年预算公开表.xls

2021年部门预算公开表 编制单位：云阳县交通发展事务中心 编制时间：2021-3-2 单位负责人： 谢光明 财务负责人： 填报人： 卢红 2021年财政拨款收支总表（表一） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 收 项 单位：元 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款 支 预算数 项 一、本年支出 778,268.64 778,268.64 卫生健康支出 232,153.60 232,153.60 节能环保支出 4,080,000.00 4,080,000.00 11,483,305.32 11,483,305.32 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款 国防支出 一般公共预算拨款 5,186,359.00 5,186,359.00 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 拨款 拨款 16,768,311.88 政府性基金预算拨款 二、上年结转 合计 16,768,311.88 11,581,952.88 11,581,952.88 目 出 公共安全支出 教育支出 政府性基金预算拨款 科学技术支出 国有资本经营预算拨款 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 2021年财政拨款收支总表（表一） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 收 项 单位：元 入 目 支 预算数 项 目 出 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 拨款 拨款 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 194,584.32 194,584.32 16,768,311.88 16,768,311.88 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收入总数 16,768,311.88 支出总数 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表（表二） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 单位：元 2020年预算数 功能科目代码 功能科目名称 合计 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 2101102 211 行政事业单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 21111 2111103 214 污染减排 减排专项支出 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140136 水路运输管理支出 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 11,581,952.88 5,061,952.88 778,268.64 778,268.64 778,268.64 778,268.64 259,445.76 259,445.76 129,722.88 129,722.88 389,100.00 389,100.00 232,153.60 232,153.60 232,153.60 232,153.60 232,153.60 232,153.60 项目支出 6,520,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 6,296,946.32 3,856,946.32 2,440,000.00 6,296,946.32 3,856,946.32 2,440,000.00 3,856,946.32 3,856,946.32 2,440,000.00 2,440,000.00 194,584.32 194,584.32 194,584.32 194,584.32 194,584.32 194,584.32 2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表三） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30305 生活补助 单位：元 合计 5,061,952.88 3,402,550.84 848,556.00 85,500.00 687,480.00 259,445.76 129,722.88 162,153.60 8,108.28 194,584.32 70,000.00 957,000.00 1,089,474.04 65,000.00 20,000.00 15,000.00 60,000.00 70,000.00 427,000.00 60,000.00 10,000.00 12,728.34 60,000.00 20,000.00 16,971.12 47,774.58 200,000.00 5,000.00 569,928.00 114,228.00 455,700.00 2021年基本支出 人员经费 3,972,478.84 3,402,550.84 848,556.00 85,500.00 687,480.00 259,445.76 129,722.88 162,153.60 8,108.28 194,584.32 70,000.00 957,000.00 公用经费 1,089,474.04 1,089,474.04 65,000.00 20,000.00 15,000.00 60,000.00 70,000.00 427,000.00 60,000.00 10,000.00 12,728.34 60,000.00 20,000.00 16,971.12 47,774.58 200,000.00 5,000.00 569,928.00 114,228.00 455,700.00 2021年一般公共预算“三公”经费支出表（表四） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 单位：元 2021年预算数 单位名称 合计 1、因公出国（境） 费用 3、公务用车购置及运行维护费 2、公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 260,000.00 60,000.00 200,000.00 200,000.00 云阳县交通发展事务中心 260,000.00 60,000.00 200,000.00 200,000.00 2021年政府性基金预算支出表（表五） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 单位：元 政府性基金财政拨款支出 功能科目代码 功能科目名称 备注 合计 本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 2021年部门收支预算总表（表六） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 收 项 一般公共财政拨款收入 目 单位：元 入 支 预算数 11,581,952.88 项 目 出 预算数 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 778,268.64 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 232,153.60 4,080,000.00 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 11,483,305.32 2021年部门收支预算总表（表六） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 收 项 目 单位：元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 194,584.32 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 11,581,952.88 本年支出合计 16,768,311.88 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 5,186,359.00 16,768,311.88 结转下年 支出总计 16,768,311.88 2021年部门收入总表（表七） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 上年结转 16,768,311.88 5,186,359.00 国有资本经 一般公共预算拨款收 政府性基金预 事业单位经营 营预算拨款 事业收入 入 算拨款收入 收入 收入 11,581,952.88 778,268.64 778,268.64 778,268.64 778,268.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259,445.76 259,445.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129,722.88 129,722.88 2080599 其他行政事业单位养老支出 389,100.00 389,100.00 210 卫生健康支出 21011 2101102 211 21111 2111103 214 232,153.60 232,153.60 行政事业单位医疗 232,153.60 232,153.60 事业单位医疗 232,153.60 232,153.60 节能环保支出 4,080,000.00 4,080,000.00 污染减排 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 减排专项支出 交通运输支出 21401 公路水路运输 11,483,305.32 5,186,359.00 6,296,946.32 8,095,822.32 1,798,876.00 6,296,946.32 1,798,876.00 3,856,946.32 2140136 水路运输管理支出 5,655,822.32 2140199 其他公路水路运输支出 2,440,000.00 21404 2140499 221 3,387,483.00 3,387,483.00 成品油价格改革补贴其他支出 3,387,483.00 3,387,483.00 住房保障支出 22102 2210201 2,440,000.00 成品油价格改革对交通运输的补贴 194,584.32 194,584.32 住房改革支出 194,584.32 194,584.32 住房公积金 194,584.32 194,584.32 年部门收入总表（表七） 单位：元 其他收入 2021年部门支出总表（表八） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 2101102 211 行政事业单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 21111 2111103 214 污染减排 减排专项支出 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140136 水路运输管理支出 2140199 其他公路水路运输支出 21404 2140499 221 行政事业单位养老支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 住房保障支出 单位：元 合计 基本支出 16,768,311.88 5,061,952.88 778,268.64 778,268.64 778,268.64 778,268.64 259,445.76 259,445.76 129,722.88 129,722.88 389,100.00 389,100.00 232,153.60 232,153.60 232,153.60 232,153.60 232,153.60 232,153.60 项目支出 11,706,359.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 11,483,305.32 3,856,946.32 7,626,359.00 8,095,822.32 3,856,946.32 4,238,876.00 5,655,822.32 3,856,946.32 1,798,876.00 2,440,000.00 2,440,000.00 3,387,483.00 3,387,483.00 3,387,483.00 3,387,483.00 194,584.32 194,584.32 上缴上级 支出 事业单位经 对下级单位 营支出 补助支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 194,584.32 194,584.32 194,584.32 194,584.32 2021年政府采购预算明细表（表九） 编制单位：云阳县交通发展事务中心 项目 合计 货物类 服务类 工程类 单位：元 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 2021年县级专项资金绩效目标表（表十） 编制单位： 云阳县交通发展事务中心 项目名称 单位：元 农村客运运营补贴 主管部门 2021年预算 云阳县交通局 540000 项目内容 对全县经营乡镇至建制村以及建制村至建制村的农村客运车辆，由县财政按每天每座1元额度给予 补贴。 申报依据 1、《重庆市道路运输管理局关于印发〈重庆市市级农村客运营运补贴管理办法（试行）〉的通知 》（渝道运发〔2012〕183号）文件：市交委筹集，专项用于我市农村客运营运补贴的专项资金； 各区县（自治县）必须安排专项资金，专项用于农村客运营运补贴工作；市级农村客运营运补贴 资金，是在各区县对农村客运营运专项补贴基础上的配套资金。市级农村客运营运补贴按照1：1 比例配套，配套标准为每天每座1.5元及以下额度。 2. 县政府2013年第19次常务会议纪要：同意 开展农村客运营运补贴试点工作，对全县经营乡镇至建制村以及建制村至建制村的农村客运车辆 ，由县财政按每天每座1元额度给予补贴。 当年绩效目标 降低企业经营成本，促使农村客运迈入良性轨道，较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 县级财政资金营运补贴农村客运车辆 数 ≧220辆 质量指标 运营补贴发放准确率 ≧100% 时效指标 完成县级财政资金补贴时间 2021年 成本指标 运营补贴费用 54万元 经济效益指标 县级财政资金保障农村客运出行受益 车辆数 促进作用 社会效益指标 农村客运出行受益人数 ≧80万人 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 促进农村客运行业可持续发展 促进作用 服务对象满意度 农村客运企业（车主）满意度 指标 ≧90% 2021年县级专项资金绩效目标表（表十） 编制单位： 云阳县交通发展事务中心 项目名称 单位：元 农村客运车辆保险补助 主管部门 云阳县交通局 2021年预算 400000 项目内容 针对全市农村多山岭重丘地形，乡村道路坡陡、弯多、线长，农村群众居住分散，农村客运风险 高、效益差，经营业主积极性低的问题，政府采取购买服务的方式，为农村客运车辆购买保险， 加快农村客运业发展。购买476辆/次农村客运车辆承运人责任险、交强险、部分额度第三者责任 险，降低企业经营成本，促使农村客运迈入良性轨道，较好地保障农村群众安全、经济、便捷出 行。 申报依据 1、《重庆市财政局、重庆市交通委员会关于印发〈重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（ 试行）〉的通知》（渝财建〔2009〕3号）；2、《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发〔 2008〕112号）；3、《重庆市交通局 重庆市财政局 关于农村公交客运保险范围的通知》（渝交 发〔2019〕7号 ），农村客运车辆保险统一由市级通过政府采购确定保险公司和保险费率及标准 ，各区县交通主管部门依据采购确定的保险费率、标准和农村客运车辆乘客座位数，具体组织农 村客运车辆经营者办理保险。保险费由市级承担80%，区县承担20%。 当年绩效目标 降低企业经营成本，促使农村客运迈入良性轨道，较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 投保农村客运车辆数 ≧476辆 质量指标 保险补贴发放准确率 ≧100% 时效指标 完成补助资金投保时间 2021年 成本指标 补助资金购买保险费用 40万元 经济效益指标 降低农村客运企业经营成本和赔偿成 本，促进其发展 促进作用 社会效益指标 提高客运出行人员风险保障水平 保障作用 产出指标 绩效指标 效益指标 可持续影响指标 促进农村客运行业可持续发展 满意度指标 服务对象满意度 农村客运企业满意度 指标 促进作用 ≧90%