重庆市合川区供销合作社2020年度部门决算公开.pdf

重庆市合川区供销合作社 2020 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 宣传贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经 济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。全面 深化本区供销合作系统改革；推进农民专业合作社、基层供销 社、农产品行业协会等各类农村新型合作经济组织的发展。推进 农村流通网络建设，积极探索电子商务，促进流通业态转型升 级。参与推进农业产业化经营，组织实施农业标准化建设和品牌 发展战略。行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理和运 营社有资产。参与发展农村金融服务业，推进农民专业合作社资 金互助等服务，探索创新农村金融改革。研究解决供销合作社系 统由于历史原因形成的突出遗留问题，维护社会稳定。指导农民 社员提高组织化程度，参与市场竞争，发挥农民联系市场，政府 联系农民的桥梁纽带作用。完成上级交办的其他事项。 （二）机构设置 重庆市合川区供销合作社共设 4 个内设机构: 综合科、组织 人事科、财务审计科、业务指导科。编制人数 19 人，年末在职 17 人，离休 1 人，退休 46 人。 （三）单位构成 - 1 - 本部门无独立编制决算的下属单位。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1. 总体情况。2020 年度收入总计 986.94 万元，支出总计 986.94 万元。收支较上年决算数增加 154.39 万元、增长 18.5%， 主要原因是年初结转和结余增加，本年项目支出增加等。 2. 收入情况。2020 年度收入合计 861.62 万元，较上年决算 数增加 53.41 万元，增长 6.6%，主要原因是本年度本部门调入 1 人以及人员调资、健康休养费调标等。其中：财政拨款收入 861.62 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 125.32 万元。 3. 支出情况。2020 年度支出合计 936.94 万元，较上年决算 数增加 229.71 万元，增长 32.5%，主要原因是“农村综合服务社 发展资金”、“废弃农膜回收利用资金”等项目支出增加。其 中：基本支出 548.31 万元，占 58.5%；项目支出 388.63 万元， 占 41.5%。 4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 50 万元，较上 年决算数减少 75.32 万元，下降 60.1%，主要原因是本年度未实 施的项目资金减少。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 986.94 万元。与 2019 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 154.39 万元，增长 18.5%。主要 原因是本年收入比上年度增加 53.41 万元、年初结转和结余比上 - 2 - 年度增 100.98 万元。本年支出比上年度增加 229.71 万元、年末 结转和结余比上年度减少 75.32 万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 859.62 万元，较上年决算数增加 51.41 万元，增长 6.4%。主要原因是本 年调入 1 人以及人员调资、绩效调标、健康休养费调标等。较年 初预算数增加 41.65 万元，增长 5.1%。主要原因是年中追加安排 了调入人员工资福利支出及公用经费、人员调资、绩效调标、健 康休养费调整等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 125.32 万元。 2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 934.94 万元，较上年决算数增加 227.71 万元，增长 32.2%。主要原因是 项目支出增加 249.09 万元。较年初预算数减少 8.35 万元，下降 0.9%。主要原因是基本支出增加 52.34 万元，项目支出减少 60.69 万元。 3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结 转和结余 50 万元，较上年决算数减少 75.32 万元，下降 60.1%， 主要原因是本年未实施的项目资金减少。 4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下几个方面： - 3 - （1）社会保障与就业支出 157.41 万元，占 16.8%，较年初 预算数增加 29.50 万元，增长 23.1%，主要原因是年中追加了健 康休养费调标、企业军转干生活补助等支出。 （2）卫生健康支出 35.86 万元，占 3.8%，较年初预算数增 加 0.07 万元，增长 0.2%，主要原因是基本医疗缴费增加。 （3）节能环保支出 241.15 万元，占 25.8%，较年初预算数 增加 84.15 万元，增长 53.6%，主要原因是年中追加了“废弃农 膜回收利用”专项资金 84.15 万元。 （4）农林水支出 95.32 万元，占 10.2%，较年初预算数减少 150.00 万元，下降 61.1%，主要原因是年中追减“信贷风险补偿 资金”项目经费 100 万元，“农村三社融合（农民综合服务社发 展）资金”50 万元未实施，结转至下年。 （5）商业服务业等支出 379.89 万元，占 40.6%，较年初预 算数增加 26.42 万元，增长 7.5%，主要原因是年中追加了调入人 员工资福利支出、人员调资、绩效调标等经费支出。 （6）住房保障支出 25.30 万元，占 2.7%，较年初预算数增 加 1.49 万元，增长 6.3%，主要原因是本年调入 1 人，住房公积 金缴费支出增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共财政拨款基本支出 548.31 万元。其中： 人员经费 464.36 万元，较上年决算数减少 25.52 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度减少抚恤金 52.27 万元。人员经费用途 - 4 - 主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休 费、离退休人员福利费、健康休养费”等。公用经费 83.95 万 元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 5.2%，主要原因是本年 调入 1 人，办公用经费增加。公用经费用途主要包括“办公费、 邮电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费”等保障部门正常运 转的各项商品服务支出。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元， 年末结转结余 0 万元。本年收入 2 万元，较上年决算数增加 2 万 元，本年支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%， 主要原因是本年因突发新冠肺炎疫情，年中追加了“抗疫特别国 债资金”项目经费 2 万元，用于购买抗疫物资，上年度无此项支 出。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明 2020 年度“三公”经费支出共计 1.19 万元，较年初预算数 减少 2.81 万元，下降 70.3%，较上年支出数减少 0.40 万元，下 降 25.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严 格控制接待费用支出标准，厉行节约，公务接待费用下降。二是 - 5 - 实行公车改革，我单位已取消公务车，无公务车运行维护费。三 是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 （二）“三公”经费分项支出情况 2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本部门 2020 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上 年一致。 公务车购置费 0 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置 费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支 出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年一致。 公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万 元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原 因是进行了公车改革，我单位已无公务车。 公务接待费 1.19 万元，主要用于接待相关部门检查指导工 作、信访维稳工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减 少 2.81 万元，下降 70.3%，较上年支出数减少 0.40 万元，下降 25.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严 格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行 支付。 （三）“三公”经费实物量情况 2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务 用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 19 批次 - 6 - 155 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接 待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 76.49 元，车均购置 费 0 万元，车均维护费 0 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 2020 年度本部门机关运行经费支出 83.95 万元，机关运行经 费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、会 议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 4.13 万元， 增长 5.2%，主要原因是本年调入 1 人，机关运行经费增加。 本年度会议费支出 0.15 万元，较上年决算数减少 0.06 万 元，下降 28.6%，主要原因是本年会议人数减少。本年度培训费 支出 1.59 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 13.6%，主 要原因是本年培训次数减少。 （二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专 业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。 （三）政府采购支出情况说明 - 7 - 2020 年度本部门政府采购支出总额 133 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 133 万元。授予中小企业合同金额 133 万元，占政府采购支 出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 133 万元，占 政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购废弃农膜回收服务 项目。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部 门整体和 8 个项目开展绩效自评，涉及资金 388.63 万元。从评 价情况来看，在预算执行过程中严格执行专款专用，对绩效目标 的实现程度和预算执行进度实行有效监控，确保绩效目标保质保 量的完成。 （二）绩效自评结果 1. 绩效自评表 2020 年部门整体绩效自评表 主管 部门 重庆市合川区供销 合作社 财政 科室 农业科 自评总 分 （分） 部门联 系人 部门 预算 执行 - 8 - 预算资金（万元） 年初 预算 数 全年（调整） 预算数 98.99 黄 剑 联系电 话 全年执 行数 执行率 （%） 42824363 执行率 权重 执行率得 分（分） 情况 943.29 年初绩效目标 当年 绩效 目标 绩效 指标 （一）不断壮大供销基层组 织经济实力，扎实推进“三 社”融合发展。 （二）完成废弃农膜回收利 用工作、可降解农膜推广工 作。 （三）着力推进农业社会化 生产服务。 （四）抓好党建工作 。 （五）抓好本系统安全稳 定。 986.94 936.94 94.93 20 18.99 全年（调整）绩效目标 全年目标实际完成情况 （一）不断壮大供销基层组 织经济实力，扎实推进“三 社”融合发展。 （二）完成废弃农膜回收利 用工作、可降解农膜推广工 作。 （三）着力推进农业社会化 生产服务。 （四）抓好党建工作 。 （五）抓好本系统安全稳 定。 （一）通过提升镇街供销社、 农村综合服务社建办质量，加 强社村、社企联建力度，培育 “星级社” “示范社”等，扎 实推进“三社”融合发展。 （二）完成 2020 年废弃农膜回 收利用、可降解农膜推广工 作。2020 年回收废弃农膜 653.63 吨（废弃农膜 571 吨， 肥料包装物 82.63 吨），超目 标完成任务。（三）在龙凤、 大石等镇推广水稻全程社会化 服务面积 3000 余亩，油菜病虫 害防治面积 1 万余亩，水稻病 虫害防治面积 5 万余亩，取得 了良好的经济效应和社会效 应。（四）夯实基层党组织建 设，加强党风廉政建设。着力 强化组织生活制度，加强基础 建设，提高党支部标准化规范 化水平。（五）狠抓信访安全 稳定，促进平安建设。 调 整 指 标 值 全年 完成 值 得分系 数 （%） 指标权 重 （分） 指标得 分 （分） 是否核心 指标 指标名称 计 量 单 位 指标 性质 年 初 指 标 值 提供财务服务农 村合作经济组织 数量 个 ꞊ 195 195 196 100 10 10 否 全区废弃农膜回 收率达 % ꞊ 82 82 94 100 20 20 是 建成 11 个农村 综合服务社“星 级社” 个 ꞊ 11 11 11 100 20 20 是 到渝进京集访 非访事件发生 人 次 ꞊ 0 0 0 100 10 10 否 无 社 会 和 谐 稳 社 会 和 谐 稳 社会 和谐 稳定 100 10 10 否 军转干部稳定 和谐 无 - 9 - 控制疫情的传 播及蔓延 无 无 定 定 有 效 控 制 有 效 控 制 有效 控制 100 10 10 否 说明 一级项目绩效自评表 项 目 名 称 主 管 部 门 项 目 资 金 （ 万 元 ） 废弃农膜 回收利用 资金 项 目 编 码 区供销合 作社 财 政 科 室 年 初 预 算 数 农业科 自评总分 （分） 项 目 联 系 人 李可 241.15 100 10 10 20 20 100 221.15 221.15 100 241.15 其中：区 级支出 20 上级补助 137 - 10 - 42822233 执行率（%） 157 在合川区内开展废弃 农膜回收利用及推广 使用加厚和可降解地 膜 200 亩，2020 年 度合川区废弃农膜回 收目标任务 533 吨， 废弃农膜回收网点建 设任务 5 个。全区废 弃农膜回收率 82%。 联系电话 执行 率权 重 全年（调整）预算数 年度总金 额 100 执行 率得 分 （分 ） 全年 执行 数 年初绩效目标 当 年 绩 效 目 标 2020B507[2546]19348034 全年（调整）绩效目标 在合川区内开展废弃农膜回收利用及推广使用 加厚和可降解地膜 200 亩，2020 年度合川区 废弃农膜回收、加工数量 533 吨，废弃农膜回 收利用网点建设任务 49 个。全区废弃农膜回 收率 82%。 全年目标实际完成情况 2020 年度在合川区内开展废弃农 膜回收利用及推广使用加厚和可 降解地膜 390 亩，合川区废弃农 膜回收、加工数量 653.63 吨，废 弃农膜回收网点建设任务 49 个。 全区废弃农膜回收率 94%。 指 标 名 称 绩 效 指 标 完 成 农 膜 回 收 数 量 完 成 网 点 建 设 数 量 完 成 农 膜 加 工 数 量 推 广 使 用 可 降 解 地 膜 和 加 厚 地 膜 面 积 全 区 废 弃 农 膜 回 收 率 调整指标值 全 年 完 成 值 得分 系数 （% ） 指标权重 （分） 指标 得分 （分 ） 是否 核心 指标 计量 单位 指标 性质 年初 指标 值 吨 ꞊ 533 533 653. 63 100 20 20 是 个 ꞊ 5 49 49 100 20 20 是 吨 ꞊ 533 533 653. 63 100 20 20 是 亩 ≥ 200 200 390 100 15 15 否 % ≥ 82 82 94 100 15 15 否 说 明 - 11 - 一级项目绩效自评表 项目 名称 农村三社融 合发展专项 项目 编码 2020B507[2546]19348035 自评总分 （分） 主管 部门 区供销合作 社 财政 科室 农业科 项目 联系 李可 人 项目 资金 （万 元） 年度总金额 42822233 年初 预算 数 全年（调整）预算数 全年 执行 数 执行 率 （%） 执行 率权 重 执行 率得 分 （分 ） 185.32 185.32 135.32 73.02 10 7.30 185.32 185.32 135.32 73.02 全年（调整）绩效目标 全年目标实际完成情 况 创建农村综合服务社“星级社”11 个；为合川 区内 195 家农村合作经济组织提供财务服 务；对太和镇和钱塘镇人民政府提供给镇供 销合作社的房屋进行基础改造装修，为开展 农产品电商服务提供保障。 创建农村综合服务社“星 级社”11 个；为合川区内 196 家农村合作经济组织 提供财务服务；对太和镇 和钱塘镇人民政府提供给 镇供销合作社的房屋进行 基础改造装修，为开展农 产品电商服务提供保障。 年初绩效目标 创建农村综合服务社“星级 社”11 个；为合川区内 195 家农村合作经济组织提供财 务服务；对太和镇和钱塘镇 人民政府提供给镇供销合作 社的房屋进行基础改造装 修，为开展农产品电商服务 提供保障。 指标名 称 绩效 指标 联系 电话 其中：区级 支出 上级补助 当年 绩效 目标 97.30 服务农村 合作经济 组织数量 建成农村 综合服务 社“星级 社”数量 “星级 社”年营 业额 按时完成 合作社各 类申报工 作 供销组织 体系在基 - 12 - 计 量 单 位 全年完成 值 得分 系数 （% ） 指标 权重 （分 ） 指标 得分 （分 ） 指标性 质 年初指 标值 调整指 标值 是否 核心 指标 个 ꞊ 195 196 196 100 25 25 是 个 ꞊ 11 11 11 100 25 25 是 万 元 ≥ 5 5 5 100 15 15 否 无 无 按时完成 按时完成 按时完成 100 15 15 否 无 无 是 是 是 100 10 10 否 层是否发 展壮大 说明 二级项目绩效自评表 项目 名称 主管 部门 项目 资金 （万 元） 当年 绩效 目标 绩效 指标 农村综 合服务 社发展 资金 项目 编码 区供销 合作社 财政 科室 年度总 金额 年初 预算 数 75.00 自评总分 （分） 2020B507[2606]19350327 项 目 联 系 人 农业科 100 李可 联系电话 42822233 全年（调整）预算数 全年 执行 数 执行率 （%） 执行率 执行率 得分 权重 （分） 75.00 75.00 100 75.00 75.00 100 其中： 区级支 出 上级补 75.00 助 年初绩效目标 10 10 全年（调整）绩效目标 全年目标实际完成情况 2020 年创建 11 个农 村综合服务社“星级 社”，其中“五星级”1 个，“四星级”4 个， “三星级”6 个 2020 年创建 11 个农村综合服务社“星级 社”，其中“五星级”1 个，“四星级”4 个，“三 星级”6 个 2020 年创建 11 个农村综合服务 社“星级社”，其中“五星级”1 个， “四星级”4 个，“三星级”6 个 指 标 名 称 建成 11 个农 村综 合服 务社 “星 级 社” 2020 年完 计 量 单 位 指标性 质 年初指 标值 调整指 标值 全年完 成值 得分 系数 （%） 指标权重 （分） 指标得 分 （分） 是否核 心指标 个 ꞊ 11 11 11 100 30 30 是 无 无 按时完成 按时完成 按时完成 100 20 20 否 - 13 - 成建 设任 务 按标 准补 助 “星 级 社” “星 级 社” 营业 额 入社 入会 率 万 元 ꞊ “五星级”8 万元/个， “四星级”6 万/个元， “三星级”3 万元/个 “五星级”8 万元/个， “四星级”6 万/个元， “三星级”3 万元/个 “五星级”8 万元/个， “四星级”6 万/个元， “三星级”3 万元/个 100 20 20 是 万 元 ≥ 5 万元/ 年 5 万元/ 年 5 万元/年 100 10 10 否 % ꞊ 70% 70% 97% 100 10 10 否 说明 2. 绩效自评报告或案例 本部门本年度未开展此项工作，未撰写绩效自评报告。 （三）重点绩效评价结果 区财政局委托第三方对我单位的“废弃农膜回收利用资金” 项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后， 我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将 适时对重点评价结果进行集中公开。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。 - 14 - （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补 本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； - 15 - 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 - 16 - （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42824363 - 17 - 收入支出决算总表 公开 01 表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 2020 年度 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 - 18 - 支出 决算数 859.62 2.00 861.62 125.32 986.94 功能分类科目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 决算数 157.41 35.86 241.15 95.32 379.89 25.30 2.00 936.94 50.00 986.94 收入决算表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 公开 02 表 单位：万元 2020 年度 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20899 2089901 210 21011 2101101 2101103 211 21104 2110402 213 21301 2130124 216 21602 2160201 2160202 221 22102 2210201 234 23402 2340299 事业收入 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 农业农村 农村合作经济 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 经营收入 小计 861.62 157.41 150.57 11.18 22.25 11.12 106.02 6.84 6.84 35.86 35.86 25.89 9.97 241.15 241.15 241.15 60.00 60.00 60.00 339.89 339.89 334.89 5.00 25.30 25.30 25.30 2.00 2.00 2.00 其中：教育 收费 附属单位上 缴收入 其他收入 861.62 157.41 150.57 11.18 22.25 11.12 106.02 6.84 6.84 35.86 35.86 25.89 9.97 241.15 241.15 241.15 60.00 60.00 60.00 339.89 339.89 334.89 5.00 25.30 25.30 25.30 2.00 2.00 2.00 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 19 - 支出决算表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 公开 03 表 单位：万元 2020 年度 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20899 2089901 210 21011 2101101 2101103 211 21104 2110402 213 21301 2130124 216 21602 2160201 2160202 2160299 221 22102 2210201 234 23402 2340299 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 农业农村 农村合作经济 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 20 - 本年支出合计 936.94 157.41 150.57 11.18 22.25 11.12 106.02 6.84 6.84 35.86 35.86 25.89 9.97 241.15 241.15 241.15 95.32 95.32 95.32 379.89 379.89 334.89 5.00 40.00 25.30 25.30 25.30 2.00 2.00 2.00 基本支出 548.31 152.25 150.57 11.18 22.25 11.12 106.02 1.68 1.68 35.86 35.86 25.89 9.97 334.89 334.89 334.89 项目支出 上缴上级支出 388.63 5.16 5.16 5.16 241.15 241.15 241.15 95.32 95.32 95.32 45.00 45.00 5.00 40.00 25.30 25.30 25.30 2.00 2.00 2.00 经营支出 对附属单位补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 收 公开 04 表 单位：万元 2020 年度 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 决算数 859.62 2.00 861.62 125.32 125.32 986.94 功能分类科目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 小计 一般公共预算财 政拨款 157.41 35.86 241.15 157.41 35.86 241.15 95.32 95.32 379.89 379.89 25.30 25.30 2.00 936.94 50.00 934.94 50.00 986.94 984.94 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预算财 政拨款 2.00 2.00 2.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 21 - 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 公开 05 表 单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20899 2089901 210 21011 2101101 2101103 211 21104 2110402 213 21301 2130124 216 21602 2160201 2160202 2160299 221 22102 2210201 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 农业农村 农村合作经济 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 - 22 - 年初结转结余 125.32 85.32 85.32 85.32 40.00 40.00 本年收入 859.62 157.41 150.57 11.18 22.25 11.12 106.02 6.84 6.84 35.86 35.86 25.89 9.97 241.15 241.15 241.15 60.00 60.00 60.00 339.89 339.89 334.89 5.00 40.00 25.30 25.30 25.30 合计 基本支出 934.94 157.41 150.57 11.18 22.25 11.12 106.02 6.84 6.84 35.86 35.86 25.89 9.97 241.15 241.15 241.15 95.32 95.32 95.32 379.89 379.89 334.89 5.00 40.00 25.30 25.30 25.30 548.31 152.25 150.57 11.18 22.25 11.12 106.02 1.68 1.68 35.86 35.86 25.89 9.97 334.89 334.89 334.89 年末结转和结余 项目支出 386.63 5.16 5.16 5.16 241.15 241.15 241.15 95.32 95.32 95.32 45.00 45.00 5.00 40.00 25.30 25.30 25.30 50.00 50.00 50.00 50.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 经济分类科目（按“款”级功能分类 科目） 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 人员经费合计 金额 325.10 75.69 58.36 59.97 22.25 11.12 25.89 9.97 2.26 25.30 34.28 139.26 11.18 119.16 8.92 经济 分类 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 464.36 经济分类科目（按“款”级功能分类 科目） 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 金额 83.95 2.47 0.08 0.31 5.79 28.33 1.59 0.06 2.67 4.00 15.51 23.16 公用经费 经济 分类 经济分类科目（按“款”级功能分类科 科目 目） 编码 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 金额 83.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 公开 07 表 单位：万元 2020 年度 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 项目（按“项”级功能分类科目） 年初结转和结余 本年收入 合计 合计 基本支出 项目支出 2.00 2.00 2.00 234 抗疫特别国债安排的支出 2.00 2.00 2.00 23402 抗疫相关支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2340299 其他抗疫相关支出 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 24 - 年末结转和结余 机构运行信息表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 项 目 公开 08 表 单位：万元 2020 年度 预算数 决算数 项 目 一、“三公”经费支出 — — 四、机关运行经费 （一）支出合计 4.00 1.19 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 五、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 （一）车辆数合计（辆） （2）公务用车运行维护费 1.副部（省）级及以上领导用车 3．公务接待费 4.00 1.19 2.主要领导干部用车 （1）国内接待费 — 1.19 3.机要通信用车 其中：外事接待费 — 4.应急保障用车 （2）国（境）外接待费 — 5.执法执勤用车 （二）相关统计数 — — 6.特种专业技术用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 7.离退休干部用车 2．因公出国（境）人次数（人） — 8.其他用车 3．公务用车购置数（辆） — （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 4．公务用车保有量（辆） — （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） 5．国内公务接待批次（个） — 19 六、政府采购支出信息 其中：外事接待批次（个） — （一）政府采购支出合计 6．国内公务接待人次（人） — 155 1．政府采购货物支出 其中：外事接待人次（人） — 2．政府采购工程支出 7．国（境）外公务接待批次（个） — 3．政府采购服务支出 8．国（境）外公务接待人次（人） — （二）政府采购授予中小企业合同金额 二、会议费 — 0.15 其中：授予小微企业合同金额 三、培训费 — 1.59 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 决算数 83.95 83.95 — — 133.00 133.00 133.00 133.00 - 25 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开部门：重庆市合川区供销合作社 公开 09 表 单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 备注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 26 - 合计 基本支出 项目支出