20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301172011.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财17年第011期 2301172011 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2017-03-30 2022-03-30 4,000,000,000.00 0.20% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 定向工具(PPN)-非直接投资 占投资组合比重 6.45% 定向工具(PPN)-直接投资 股票收益权 活期存款 基金份额投资 商业银行债-非直接投资 同业借款 一般公司债-非直接投资 一般中期票据-直接投资 政策银行债-直接投资 证券公司债-非直接投资 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资 18.91% 0.03% 0.06% 0.03% 18.94% 3.10% 17.69% 10.36% 19.22% 3.83% 1.38% 合计 100.00%