2020年广州市白云区重点交通项目管理中心部门决算.pdf

2020 年广州市白云区重点交通项目管理中心 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市白云区重点交通项目管理中心 概 况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、非税收入征缴情况表 第三部分 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年部门决算情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区重点交通项目管理中心 概况 （一） 单位主要职责 广州市白云区重点交通项目管理中心的主要职责是：负责 区下达的政府投资重点市政基础设施、地方公路及环境提升等建 设（含征地拆迁及管线迁改等）工程管理工作。负责区下达的其 他重点项目的建设工程管理工作。完成区住房建设交通局交办的 其他任务。内设机构情况：本单位没有内设机构和科室。 （二） 部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,766.43 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,985.75 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 16.94 9 九、卫生健康支出 39 3.47 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 12,668.96 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 62.79 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 12,752.17 本年收入合计 27 12,752.17 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 12,752.17 总计 60 12,752.17 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12,752.17 12,752.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 16.94 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 16.94 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 12,668.96 12,668.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12,752.17 12,752.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 250.68 250.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 250.68 250.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 10,432.54 10,432.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 10,432.54 10,432.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 1,985.75 1,985.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 1,985.75 1,985.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 62.79 62.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.79 62.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.39 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 44.41 44.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 12,752.17 333.89 12,418.29 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16.94 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 16.94 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 12,668.96 250.68 12,418.29 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 12,752.17 333.89 12,418.29 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 250.68 250.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 250.68 250.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 10,432.54 0.00 10,432.54 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 10,432.54 0.00 10,432.54 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 1,985.75 0.00 1,985.75 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 1,985.75 0.00 1,985.75 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 62.79 62.79 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.79 62.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.39 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 44.41 44.41 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 10,766.43 二、政府性基金预算财政拨 款 2 1,985.75 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 16.94 16.94 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3.47 3.47 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 12,668.96 10,683.22 1,985.75 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 62.79 62.79 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 12,752.17 10,766.43 1,985.75 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 12,752.17 10,766.43 1,985.75 0.00 27 12,752.17 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 12,752.17 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10,766.43 333.89 10,432.54 208 社会保障和就业支出 16.94 16.94 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16.94 16.94 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.29 11.29 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.65 5.65 0.00 210 卫生健康支出 3.47 3.47 0.00 21007 计划生育事务 3.47 3.47 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 3.47 3.47 0.00 212 城乡社区支出 10,683.22 250.68 10,432.54 21201 城乡社区管理事务 250.68 250.68 0.00 2120106 工程建设管理 250.68 250.68 0.00 21203 城乡社区公共设施 10,432.54 0.00 10,432.54 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10,766.43 333.89 10,432.54 10,432.54 0.00 10,432.54 2120399 其他城乡社区公共设施支出 221 住房保障支出 62.79 62.79 0.00 22102 住房改革支出 62.79 62.79 0.00 2210201 住房公积金 18.39 18.39 0.00 2210203 购房补贴 44.41 44.41 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 311.61 302 商品和服务支出 8.30 30101 基本工资 22.70 30201 办公费 3.09 30102 津贴补贴 44.41 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.06 30107 绩效工资 49.88 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 5.65 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.55 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 18.39 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 158.76 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 7.67 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.54 30309 奖励金 3.47 30229 福利费 2.62 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 4.20 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 6.30 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 6.30 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 319.29 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 14.60 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位 2020 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 1,985.75 1,985.75 0.00 1,985.75 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1,985.75 1,985.75 0.00 1,985.75 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 1,985.75 1,985.75 0.00 1,985.75 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 1,985.75 1,985.75 0.00 1,985.75 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。 23 表 10 非税收入征缴情况表 单位： 广州市白云区重点交通项目管理中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 栏次 1 2 3 合计 0.0016 0.0016 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.0016 0.0016 0.00 利息收入 0.0016 0.0016 0.00 0.0016 0.0016 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 其他利息收入 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 24 第三部分 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年 部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年度总收入 12,752.17 万元，其中本年收入 12,752.17 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 10,766.43 万元，比上年决算 增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，本 单位为 2020 年度新增单位。 2.政府性基金预算财政拨款收入 1,985.75 万元，比上年决 算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革， 本单位为 2020 年度新增单位。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算持平。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年度总支出 25 12,752.17 万元，其中本年支出 12,752.17 万元。具体情况如下： 1.基本支出 333.89 万元，比上年决算增长--%(基数为 0， 不可比)。主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增 单位。 2.项目支出 12,418.29 万元， 比上年决算增长--%(基数为 0， 不可比)。主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增 单位。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年度财政拨款 收入合计 12,752.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,766.43 万元，比上年决算数增加 10,766.43 万元，增长--%(基 数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位 ；政府性基金预算财政拨款收入 1,985.75 万元， 比上年决算数增加 1,985.75 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。 主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位 ；国 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收 26 入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年度财政拨款 支出合计 12,752.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,766.43 万元，比年初预算数增加 2,867.75 万元，增长 36.3%， 主要变动情况：增加项目支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 1,985.75 万元，比年初预算数减少 14.25 万元，下降 0.7%，主 要变动情况：项目已全部支付，节约成本 ；国有资本经营预算 财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因 部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围， 我单位本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区重点交通项目管理中心 2020 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数 基数为 0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比） ；公务 用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预 算数基数为 0，不可比）。 （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比） ；公 务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算 27 数基数为 0，不可比） ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成 预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比） 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 按照年初预算未安排支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行 费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年度本单位 公务用车保有量为 0 辆， 主要用于：无。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。2020 年度本单位 共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2020 年度无发生公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为 28 非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单 位没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 6.3 万元，其中：政府采 购货物支出 6.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.3 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本 单位无车辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明 本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.0016 万元，纳入预算 管理 0.0016 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基 金收入 0 万元，占 0% ；专项收入 0 万元，占 0% ；行政事业性收 费收入 0 万元，占 0% ；罚没收入 0 万元，占 0% ；国有资本经营 收入 0 万元，占 0% ；国有资源（资产）有偿使用收入 0.0016 万 元，占 100%，包括：其他利息收入 0.0016 万元 ；捐赠收入 0 万 元，占 0% ；政府住房基金收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元， 占 0% 。 29 第四部分 预算绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关 于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩 效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整 体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。每年都会根据 工作目标设置部门整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标 体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进 度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保 质保量实现。 一、绩效管理工作总体情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10,432.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 大源中路景观提升工程等政府性基金预算项目开展绩效自评，共 涉及资金 1,985.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。全年预算数 12,805.98 万元，执行数 12,752.17 万元，完 成预算的 99.58%。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 年 履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩 效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 二、绩效自评结果 （一）部门整体支出绩效自评综述。 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 30 （二）项目绩效自评综述。 本单位 2020 年度石沙路道路升级改造（庆丰三路－客车厂） 的绩效自评结果如下： 1.石沙路道路升级改造（庆丰三路－客车厂）项目。 （1）项目概况 项目基本情况：石沙路道路升级改造（庆丰三路－客车厂） 由区住建交通局负责组织实施，区重点交通项目管理中心负责建 设管理。本项目位于白云区，现状石沙路呈南北走向，南接现状 庆丰三路，往北延伸至客车厂，全长约 2.781km，现状为双向四 车道。石沙路为规划次干路，本次升级改造 K0+000~K2+400 为双 向六车道。 项目资金情况：本项目为市财政出资项目，由于项目管线迁 改资金未落实，迁改施工阻滞，严重影响道路主体施工，根据区 委主要领导督导重点项目征拆和建设进展调研活动，为加快石沙 路建设进度，由区财政先行垫支，部门预算安排财政资金 2,500 万元，实际支出 2,500 万元，完成率 100%。 （2）项目绩效情况。 本项目作为市政基础设施道路改造工程，对建设所在地本身 不产出直接的经济效益，但可带动间接的经济效益。道路升级改 造后，城市化建设进程加快，完善了白云湖数字科技城周边路网 结构，改善投资、居住环境，提升土地利用价值。 绩效各指标完成情况如下： 一是工程监理覆盖率。年初目标值是 100%，指标完成情况 100%，监理单位全年参与该项目现场管理工作。 31 二是验收通过率。年初目标值是 100%，指标完成情况 100%， 2020 年预期本项目电力管线迁改达到验收标准，实际于 2020 年 11 月完成验收，达到预期目标。 三是工程完工及时性。年初目标值在计划时间内完工，实际 在计划时间内完工，达到预期目标。 四是路灯亮灯率。年初指标值是路灯亮灯率 100%，截止 2020 年底工程提升改造路灯 167 套， 其中正常运行的路灯数量 167 套， 路灯亮灯率 100%，达到预期目标。 五是安全事故发生次数。年初指标值是未发生安全事故，项 目在实施过程中切实分解、落实安全生产责任制，整个项目在实 施过程中未发生安全事故，达到预期目标。 六是收到投诉次数。年初指标值是收到投诉次数 0 次，实际 项目实施过程中收到投诉次数为 0 次，达到预期目标。 七是群众满意度。年初指标值是群众对改造后的道路的满意 率 100%，为了解周边群众对本项目的意见与建议，按计划开展 满意度问卷调查。对改造工程周边群众随机派发问卷，共回收有 效满意度问卷数据 20 份。根据回收数据，其中各个问题觉得满 意的问卷数均为 20 份，满意率 100%，表面群众对本次工程的效 果表示肯定，达到预期目标。 （3）主要存在问题。项目绩效目标、绩效指标有待完善， 项目所设置的绩效指标缺乏成本指标，需要进一步补充完善。 （4）下一步改进措施。提高绩效目标与绩效指标质量，使 其能更加全面的体现项目总体目标。 32 2020 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 石沙路道路升级改造（庆丰三路－客车厂） 广州市白云区重点交通项 主管部门 广州市白云区住房建设和交通局 实施单位 目管理中心 年度预算 年度预算数 预算完 分值 完成数 成率 项目资金 总额 2,500 2,500 （万元） 其中：财政拨款（区本级支出） 2,500 2,500 20 财政拨款（转移支付） 0 0 非财政拨款 0 0 年度绩效目标内容 得分 100% 20 目标实际完成情况 绩效目标完 已基本完工，道路完成拓宽，提高 成情况 道路完成拓宽，提高道路通行能力。 道路通行能力。 实际完成指标 指标类别 一级指标 二级指标 年度指标值 偏差原因分析 分值 得分 值 及改进措施 监理参与工 程 100%（年度计 项 目 工 程 的天数÷工 程 划监理参与天 监 理 覆 盖 实施总天数 × 数 365 天，实 产出指标 数量指标 率 11 11 无 11 11 无 100% ， 标 准 ： 际 参 与 天 数 100% 365 天） 路 灯 亮 灯 正常运行的 路 100%( 实 际 正 率(%) 灯数量÷总 路 常 运 行 路 灯 33 灯 数 量 × 100% 167，计划正常 标准：100% 运行路灯 167） 通过率=实际通 100%（实际通 验 收 通 过 过验收合格数/ 过验收 1 个， 质量指标 率 交工验数， 标 计划通过验收 时效指标 准：100% 11 11 无 11 11 12 12 无 12 12 无 12 12 无 1 个） 工 程 完 工 在计划完工 时 在计划完工时 及时性 间内完工 间内完工 按实际发生 建 安 全 事 故 设安全事故 数 发生数 社会效益 0（实际 0 次) 次 收到投诉 效益指标 统计， 标准：0 次数 施工过程实 际 收到投诉数，标 0（实际 0 次） 准:5 次及以下 100%（群众满意 100%（参与调 服 务 对 象 服 务 对 象 度=满意份数÷ 查份数 20 份， 满意度 满意度 参加调查问卷 实际满意份数 份数×100%） 20 份） 总 分 100 34 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 35 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四 舍五入可能存在尾数误差。 36