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泽库县泽曲林场 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分单位概况 一、单位职责 贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》《森林法施条 例》、 《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策; 组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设 工程、护林防火和林业种苗生产等工作;负责区内森林资源 管理，组织林区森林资源调、规划、设计及动监测;负责林 区内的森林防火工作;组织指导林区和森林病虫害的防治和 检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各 项工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：泽库县泽曲林场本级。 我单位内设机构 2 个，具体为：泽曲林场项目办公室、 财务办公室。 4 第二部分 2020 年度单位决算报表 5 6 7 8 9 第三部分泽库县泽曲林场 2020 年度单位决算情况 说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 617.03 万元，较上年收入、 支出总计各增加 617.03 万元，增长 100%,主要原因是：以前 年度本单位决算与林业环保局合并编制，故本单位无上年决 算对比数据。其中： （一）收入总计 617.03 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 514.29 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 514.29 万元，增长 100%,主要原因是以前年度本单位决算与 林业环保局合并编制，故本单位无上年决算对比数据。 2.其他收入 102.74 万元，为单位取得的除上述收入以 10 外的各项收入，主要为泽库县泽曲林场取得的其他林业和草 原支出及农村基础设施建设支出。较上年增加 102.74 万元， 增长 100%，主要原因是以前年度本单位决算与林业环保局合 并编制，故本单位无上年决算对比数据。 （二）支出总计 617.03 万元，包括： 1. 社会保障和就业支出（类）6.7 万元，占 1.09%,主 要用于泽库县泽曲林场的人力资源和社会保障和管理事务、 民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安 置、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.7 万元， 增长 100%, 主要原因是以前年度本单位决算与林业环保局合并编制，故 本单位无上年决算对比数据。 2.节能环保支出（类）68.94 万元，占 11.17%,主要用 于泽库县泽曲林场单位的森林管护相关支出。较上年增加 68.94 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本单位决算与 林业环保局合并编制，故本单位无上年决算对比数据。 3. 农林水支出（类）375.35 万元，占 60.83%,主要用 于泽库县泽曲林场单位的森林管护相关支出。较上年增加 375.35 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本单位决算 与林业环保局合并编制，故本单位无上年决算对比数据。 4.住房保障支出（类）5.4 万元，占 0.88%,主要用于泽 库县泽曲林场单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区 11 住宅等方面的支出。较上年增加 5.4 万元，增长 100%，主要 原因是以前年度本单位决算与林业环保局合并编制，故本单 位无上年决算对比数据。 5.年末结转和结余 160.65 万元，为泽库县泽曲林场等 单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营 结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 617.03 万元，其中：财政拨款收入 514.29 万元，占 83.35%；其他收入 102.74 万元，占 16.65%。 三、支出情况说明 本年支出合计 456.38 万元，其中：基本支出 81.03 万 元，占 17.75%；项目支出 375.35 万元，占 82.25%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 514.29 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 514.29 万元，增长 100%。主 要原因是以前年度本单位决算与林业环保局合并编制，故本 单位无上年决算对比数据。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 401.75 万元，占本年支出 合计的 88.03%。较上年增加 401.75 元，增长 100%。主要原 12 因是以前年度本单位决算与林业环保局合并编制，故本单位 无上年决算对比数据。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保 障和就业支出（类）6.7 万元，占 1.67%；节能环保支出（类） 66.2 万元，占 16.48%；农林水支出（类）323.45 万元，占 80.51%；住房保障支出（类）5.4 万元，占 1.34%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 86.71 万元，支 出决算为 401.75 万元，完成年初预算的 4.63 倍。决算数大 于预算数的主要原因是本年度其他林业和草原支出增加。其 中： 1.社会保障和就业支出（类） （1）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失 业保险基金的补助（项） 。年初预算为 0.02 万元，支出决算 为 0.33 万元，完成年初预算的 16.5 倍。决算数大于预算数 的主要原因是 2020 年度财政对失业保险基金的补助实际支 出大于预算数。 （2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤保险基金的补助（项） 。年初预算为 0.55 万元，支出决算 为 0.41 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数小于预算数 13 的主要原因是 2020 年度本单位工伤保险实际支出较预算数 小。 （3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于预算数的 主要原因是 2020 年度我单位养老保险缴费实际支出减少。 2. 节能环保支出（类） 天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 64.01 万元，支出决算为 66.20 万元，完成年初预算的 1.03 倍。 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度后期追加其他奖 金福利支出。 3. 农林水支出（类） （1）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 。年 初预算为 0 万元，支出决算为 314.34 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度中央林 业改革发展资金增加。 （2）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因是 2020 年度中央财政专项扶贫 资金增加。 4. 住房保障支出（类） 14 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 78.29 万元，其中：人 员经费 71.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个 人和家庭的补助支出等；公用经费 6.75 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务 用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性 支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 15 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 2.49 万元，支出决 算为 2.49 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排泽库县泽曲林场因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 2.49 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 16 2.49 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本单位决算与 林业环保局合并编制，故本单位无上年决算对比数据。其中： 因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.49 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本单位决算与林业环 保局合并编制，故本单位无上年决算对比数据。公务接待费 支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年泽库县泽曲林场没有发生政府性基金预算收、支 情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年泽库县泽曲林场没有国有资本经营预算收、支情 况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 401.75 万元，占本年支出合计 的 88.03%。较上年增加 401.75 元，增长 100%。主要原因是 以前年度本单位决算与林业环保局合并编制，故本单位无上 年决算对比数据。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和 17 就业支出（类）6.7 万元，占 1.67%；节能环保支出（类） 66.2 万元，占 16.48%；农林水支出（类）323.45 万元，占 80.51%；住房保障支出（类）5.4 万元，占 1.34%。 十一、机关运行经费支出情况说明 本单位为财政补助型事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位无政府采购支出情况。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。2020年度，县财政 局批复项目支出绩效项目0项,共涉及资金0万元。根据预算 绩效管理要求，泽库县泽曲林场组织对2020年度0项单位项 目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占单位项目支 出预算总额的0%。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，泽库县 泽曲林场共有车辆 1 辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 18 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 19 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 20 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 21