南通市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开.pdf

南通市人民政府金融工作办公室 2018年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门机构设置及决算单位构成情况 三、 2018 年度主要工作完成情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支 出决算表 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、 机关运行经费支出决算表 十二、 政府采购支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律法规和方针 政策，督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决 定和工作部署。 2.研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；推进 金融发展环境和服务体系建设；组织推进金融业改革创新， 协调解决金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。 3.负责地方政府与上级金融管理和监管部门、金融机构 及其在通分支机构的联系；建立引导金融机构支持地方经济 发展的激励机制，牵头负责对在通金融机构的目标考核。 4.负责拟上市和挂牌企业的培育及推荐工作，推进企业 在多层次资本市场上市、挂牌；推进本市上市、挂牌公司利 用资本市场并购重组。 5.协助配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防 范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件应急处置预 案；协调配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融 活动，指导协调全市防范非法集资工作；开展金融生态环境 建设。 6.参与指导和规范全市重大项目融资工作；指导、监督 和规范全市小额贷款、私募股权投资等业务。 7.负责拟订金融招商指导性意见和促进金融业发展优惠 政策；负责市级金融集聚区的评审、认定和考核工作，指导 3 组织开展金融招商工作；负责南通市中小企业金融服务中心 的管理和运行。 8.承办市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合规划 处、银行保险处、资本市场处、金融环境处和金融服务处5 个内设机构，均为正科级建制。本部门无下属单位包括。 2. 从决算单位构成看，纳入南通市人民政府金融工作办 公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具 体包括：南通市人民政府金融工作办公室部门本级。 三、2018年度主要工作完成情况 一年来，金融办在市委、市政府正确领导下，坚持党建 引领，紧扣防范金融风险和金融服务高质量发展两大任务， 扎实苦干、担当尽责，推动了全市金融业持续稳定发展。 一是研究服务高质量发展政策。研究吃透“江苏高质量 发展监测评价指标体系”。紧扣“新增制造业贷款占全部新 增贷款比重”指标，加大政策和项目经费引导力度，通过日 常推动、月度通报、季度监测等措施，新增制造业贷款占全 部新增贷款比重稳步提高，截至2018年11月末，全市新增制 造业贷款占全部新增贷款的10.84%、高于全省6.27个百分点； 排名由去年末的第11名跃升至第3名。紧扣“每亿元GDP境 内上市公司股权融资数”指标，借鉴浙江“凤凰行动”等做 法，结合服务企业上市实践中形成的良好经验，形成了相关 工作计划，并给各县市区明确了的目标导向，为企业上市和 并购重组等方面提供助力。紧扣营商环境考核，研究学习“不 4 见面审批（服务）”， 开展信贷获得季度评价。 二是搭建服务高质量发展平台。对接整合线上服务平 台。截至目前，市金融综合服务平台完成企业注册6762家， 上线32家金融机构(6家地方法人银行、1家担保机构、1家保 险分公司、1家转贷服务公司)，实现573家企业融资23.14亿 元的需求，省平台首家转贷公司以及首单融资落户南通。优 化线下服务环境。制定《金服中心办公用房使用管理办法（试 行）》，完善《金融服务机构服务情况评价办法》，开放金 服中心办公资源，吸引更多具有品牌优势、服务中小企业的 优秀金融机构入驻。2018年，金服中心开展融资对接活动32 场，服务企业462家，50家企业成功融资6.6亿元。打造金融 后台服务产业基地。开展金融后台服务基地课题研究，并在 上海召开南通金融后台服务产业发展招商恳谈会，听取专家 和行业内企业意见。出台《关于加快推进市区专业金融集聚 区建设的工作意见》，明确工作目标和主要措施。制定市保 险科技及保险产业园发展规划，进一步推动金融后台服务项 目落地，打造上海国际金融中心配套服务外包基地。 三是开展保障高质量发展活动。顺畅转贷工作运行机 制。为进一步规范全市转贷机构服务行为，促进银转合作顺 利开展，我办与23家银行签署了《小微企业转贷服务政银战 略合作协议》，推动召开南通市小微企业转贷服务管理机制 协调会，形成《完善小微企业转贷服务管理机制协调会会议 纪要》和《关于进一步深化全市小微企业转贷服务的指导意 见》，进一步打通转贷环节的监管障碍。推动投贷联动业务。 为进一步推动科技创新项目资源、政策资源与金融资源高质 5 量对接，组建了投贷联动合作联盟，目前，联盟包括了银行、 创投机构、基金公司、融资担保公司、券商、会计事务所、 律师事务所等机构在内的25家成员单位，共同为全市科技创 新创业型企业打造全方位金融服务联合体。举办经济金融形 势分析报告会。在宏观市场、政策发生重大变动的时期，邀 请复旦大学泛海金融学院执行院长钱军、兴业银行首席经济 学家鲁政委、各大投行固定收益部等专家来通，为企业在金 融形势、经济发展、债券融资等方面进行了专题授课，及时 为我市企业、相关部门分析当前经济、金融形势，均取得较 好效果。加强金融对接服务上海工作。会同市人大财经委举 办南通对接上海金融合作专题交流会，10多家驻沪外资银行 机构参加活动；加大专业金融集聚区建设推进力度，着力打 造以基金、保险、金融后台服务等金融、准金融和新兴金融 机构为重点的特色园区，加快承接上海国际金融中心的溢出 效应。赴浦东新区金融服务局进行学习调研交流，学习上海 在发展金融中后台产业方面的先进经验。 四是强化金融监管。保持互金整治长效工作态势。印发 规范整顿“现金贷”业务相关文件，完成现金贷阶段性专项 整治，做好互金整治线索移交及相关处置工作。保持P2P监 管的高压态势。制定和落实P2P专项整治整改验收工作方案， 细化工作标准和工作要求，指导苏通园区开展P2P相关工作， 保持对P2P整治工作的高压态势；再次开展P2P全面排查工 作。积极稳妥推进小贷发展监管工作。出台小贷公司监管工 作评价办法（修订版）、小贷公司绩效评价办法（修订版）， 完成小额贷款公司审批转报事项26项，约谈小贷公司3家， 6 现场核查2次。完成小贷公司真实检查、高风险小贷公司清 理整治以及全市小贷业务排查、小贷公司网络业务排查整治 等工作。 第二部分 南通市人民政府金融工作办公室 2018年度部门决算表 详见附件2018年度部门决算表 第三部分 2018年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 南通市人民政府金融工作办公室2018年度收入、支出总 计592.17万元，与上年相比收、支总计各增加166.84万元， 增长39%。主要原因一是单位由事业编参公单位调整为市政 府工作部门（通办发【2017】93号，2017.11.16）；二是职 能扩展，单位增设金融服务处（通编办发【2017】186号， 2017.11.21）；三是单位增加10人（张乃华2018.10、袁芹 2017.11、张建明2018.01、吴明敏2018.02、樊保兵2018.02、 朱国华2018.02、顾钰辉2018.02、谢晓波2018.02、丁意泽 2018.02、缪凌燕2018.02）。其中： （一）收入总计592.17万元。包括： 财政拨款收入592.17万元，为当年从财政取得的一般公 共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加166.84 7 万元，增长39%。主要原因一是单位由事业编参公单位调整 为市政府工作部门；二是职能扩展，单位增设金融服务处； 三是单位增加10人。 （二）支出总计592.17万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比减少14.49 万元。主要原因是2017年追加了基本支出中新调入人员的工 资福利、交通费。 2．金融支出547.16万元，主要用于人员日常经费等基本 支出及金融发展项目支出。与上年相比增加171.53万元，增 长43%。主要原因一是单位由事业编参公单位调整为市政府 工作部门；二是职能扩展，单位增设金融服务处；三是单位 增加10人。 3．住房保障支出45.01，主要用于在职人员住房公积金 和提租补贴支出。与上年相比增加36.79万元，增长448%。 主要原因是单位增加10人。 二、收入决算情况说明 南通市人民政府金融工作办公室本年收入合计592.17万 元，其中：财政拨款收入592.17万元，占100%。 三、支出决算情况说明 南通市人民政府金融工作办公室本年支出合计592.17万 元，其中：基本支出417.92万元，占71%；项目支出174.25 万元，占29%。 8 图1：支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 南通市人民政府金融工作办公室2018年度财政拨款收、 支总决算592.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各 增加166.84万元，增长39%。主要原因一是单位由事业编参 公单位调整为市政府工作部门；二是职能扩展，单位增设金 融服务处；三是单位增加10人。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。南通市人民政府金融工作办公室 2018年财政拨款支出592.17万元，占本年支出合计的100%。 与上年相比，财政拨款支出增加166.84万元，增长39%。主 要原因一是单位由事业编参公单位调整为市政府工作部门； 二是职能扩展，单位增设金融服务处；三是单位增加10人。 9 南通市人民政府金融工作办公室2018年度财政拨款支 出年初预算为395.4万元，支出决算为592.17万元，完成年初 预算的150%。决算数大于年初预算的主要原因一是单位由事 业编参公单位调整为市政府工作部门；二是职能扩展，单位 增设金融服务处；三是单位增加10人。 其中： （一）金融支出（类） 年初预算为370.79万元，支出决算为547.16万元，完成 年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因一是单位由 事业编参公单位调整为市政府工作部门；二是职能扩展，单 位增设金融服务处。 （二）住房保障（类） 年初预算为24.61万元，支出决算为45.01万元，完成年 初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因单位增加10 人。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 南通市人民政府金融工作+办公室2018年度财政拨款基 本支出417.92万元，其中： （一）人员经费344.81万元。主要包括：基本工资66.59 万元、津贴补贴132.65万元、奖金36.12万元、机关事业单位 基本养老保险费32.57万元、职工基本医疗保险缴费21.38万 元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金37.5万元、其 他工资福利支出13.89万元、对个人和家庭的补助0.16万元、 其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。 （二）公用经费73.11万元。主要包括：办公费8.19万元、 10 印刷费1.8万元、邮电费2.57万元、差旅费21.52万元、因公出 国（境）费用6.33万元、培训费1.88万元、公务接待费0.02 万元、工会经费5.6万元、福利费5.83万元、其他交通费用14.83 万元、其他商品和服务支出4.53万元。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市 人民政府金融工作办公室2018年一般公共预算财政拨款支 出592.17万元，与上年相比增加166.84万元，增长39.23%。 主要原因一是单位由事业编参公单位调整为市政府工作部 门；二是职能扩展，单位增设金融服务处；三是单位增加10 人。南通市人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算 财政拨款支出年初预算为395.4万元，支出决算为592.17万 元，完成年初预算的149.76%。决算数大于年初预算的主要 原因一是单位由事业编参公单位调整为市政府工作部门；二 是职能扩展，单位增设金融服务处；三是单位增加10人。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 南通市人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预 算财政拨款基本支出417.92万元，其中： （一）人员经费344.81万元。主要包括：基本工资66.59 万元、津贴补贴132.65万元、奖金36.12万元、机关事业单位 基本养老保险费32.57万元、职工基本医疗保险缴费21.38万 元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金37.5万元、其 11 他工资福利支出13.89万元、对个人和家庭的补助0.16万元、 其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。 （二）公用经费73.11万元。主要包括：办公费8.19万元、 印刷费1.8万元、邮电费2.57万元、差旅费21.52万元、因公出 国（境）费用6.33万元、培训费1.88万元、公务接待费0.02 万元、工会经费5.6万元、福利费5.83万元、其他交通费用14.83 万元、其他商品和服务支出4.53万元。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 南通市人民政府金融工作办公室2018 年度一般公共预 算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支 出6.33万元，占“三公”经费的53.69%；公务用车购置及运行 费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.46万元， 占“三公”经费的46.31%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出6.33万元，比上年决算增 加6.33万元，主要原因为1人次因公赴美国培训。全年使用一 般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计1人次。 开支内容主要为：1人次因公出赴美国培训。 2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置决算支出 0 万元，比上年决算增加 0万元，与上年持平。 （2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算 增加0万元，与上年持平。 3．公务接待费5.46万元，完成预算的72.41%，比上年决 算增加0.58万元，主要原因为单位单位职能扩展，接待上级 12 部门调研、兄弟省市考察、金融招商等次数增加。其中：国 内公务接待支出5.46万元，接待44批次，573人次，主要为接 待上级部门调研、兄弟省市考察、金融招商等；国（境）外 公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。 南通市人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预 算 拨 款 安 排 的 会 议 费 决 算 支 出 19.50 万 元 ， 完 成 预 算 的 78.28%，比上年决算减少3.08万元，主要原因为严格按照“三 类”会议标准，控制会议规模，减少会议次数。2018 年度 全年召开会议70个，参加会议2949人次。主要为召开金融招 商会议、项目推介会议、处非工作会议等。 南通市人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预 算拨款安排的培训费决算支出24万元，完成预算的80.27 %， 比上年决算增加19.56万元，主要原因为职能扩展，资本市场 专题培训、金融监管培训、金融条线人员业务培训等组织次 数、参与人数增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、 压缩开支。2018年度全年组织培训17个，组织培训837人次。 主要为资本市场专题培训、金融监管培训、金融条线人员业 务培训等。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 南通市人民政府金融工作办公室2018年政府性基金预 算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算 0万元， 本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。 十一、机关运行经费支出决算情况说明 2018年本部门机关运行经费支出73.11万元，比2017年增 加31.84万元，增长77%。主要原因是：一是单位由事业编参 13 公单位调整为市政府工作部门；二是职能扩展，单位增设金 融服务处；三是增加了1人次因公出国经费6.33万元。 十二、政府采购支出决算情况说明 2018年度政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货 物支出9.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额9.1万元，占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%。 十三、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省 部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）； 单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及 财政性资金合计0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 14 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基 本支出中的“商品和服务支出”经费。 15