2021年110009006水务局部门预算.pdf

2021 年 遂溪县水务局 部门预算 目 录 第一部分 遂溪县水务局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 遂溪县水务局 概况 一、主要职责 （一）负责保障水资源的合理开发和利用（二）指导水资 源保护工作（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和 保障（四）负责节约用水工作（五）负责提出水利固定资产投资 规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施（六）组 织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用（七） 指导监督水利工程建设与运行管理（八）负责水土保持工作（九） 指导农村水利工作（十）指导水利水电工程移民管理工作（十一） 组织指导水政监察和水行政执法（十二）依法负责水利行业安全 生产工作（十三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相 关职责（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求（十五）完 成县委、县政府和省水利厅、市水务局交办的其他任务（十六） 职能转变。 二、部门机构设置 内设机构包括：（一）办公室（二）规划计划和财务审计 股（三）水资源管理股（四）河湖管理股（五）水利工程建设和 运行管理股（六）农村水利与水保安监股（七）水库移民股（八） 水旱灾害防御和调度管理股。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范 围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县水利工程管理处、 遂溪县水土保持站、遂溪县机电排灌管理站、遂溪县旧庙海围管 理处、官田水库管理处、罗马坛水库管理处、内塘水库管理处、 雷州青年运河遂溪管理所。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 12715.30 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3012.09 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 82.41 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 本年收入合计 12715.30 出 预算 9549.87 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 70.94 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 12715.30 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 12715.30 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 12715.30 表2 收入总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 2080501 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 12715.30 9735.48 2979.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3012.09 116.94 2895.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.94 116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.94 116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2845.05 0.00 2845.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.03 0.00 784.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2061.02 0.00 2061.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.10 0.00 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 大中型水库移民 20822 后期扶持基金支 出 2082201 2082202 移民补助 基础设施建设和 经济发展 小型水库移民扶 20823 助基金安排的支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2082399 212 科目名称 其他小型水库移 民扶助基金支出 城乡社区支出 50.10 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权 21208 出让收入安排的 支出 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安 排的支出 213 农林水支出 9549.87 9547.60 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 9547.60 9547.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 976.79 976.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 5627.65 5627.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 大中型水库移民 2130321 后期扶持专项支 156.26 156.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2780.52 2780.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 2130399 21366 2136601 其他水利支出 大中型水库库区 基金安排的支出 基础设施建设和 经济发展 221 住房保障支出 70.94 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 70.94 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 70.94 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 其他 表3 支出总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 12715.30 1030.50 11684.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3012.09 116.94 2895.15 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 116.94 116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 116.94 116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2845.05 0.00 2845.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金 支出 2082201 移民补助 784.03 0.00 784.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 2061.02 0.00 2061.02 0.00 0.00 0.00 0.00 50.10 0.00 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 50.10 0.00 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 2082399 212 21208 小型水库移民扶助基金安排的 支出 其他小型水库移民扶助基金支 出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 的支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2120899 基本支出 项目支出 科目名称 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 9549.87 842.62 8707.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 9547.59 842.62 8704.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 976.78 842.62 134.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 5627.65 0.00 5627.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130321 2130399 21366 大中型水库移民后期扶持专项 支出 其他水利支出 大中型水库库区基金安排的支 出 156.26 2780.52 2.27 0.00 0.00 0.00 156.26 2780.52 2.27 2136601 基础设施建设和经济发展 2.27 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 70.94 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 70.94 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2210201 注： 其他 基本支出 项目支出 科目名称 住房公积金 70.94 70.94 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 9735.48 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 2979.82 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 3012.09 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 82.41 十二、农林水支出 9549.87 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 12715.30 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 12715.30 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 70.94 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 12715.30 0.00 12715.30 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 9735.48 1030.50 8704.98 [208]社会保障和就业支出 116.94 116.94 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 116.94 116.94 0.00 [2080501]行政单位离退休 116.94 116.94 0.00 [213]农林水支出 9547.60 842.62 8704.98 [21303]水利 9547.60 842.62 8704.98 [2130301]行政运行 976.78 842.62 134.16 [2130305]水利工程建设 5627.65 0.00 5627.65 6.39 0.00 6.39 [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 156.26 0.00 156.26 [2130399]其他水利支出 2780.52 0.00 2780.52 [221]住房保障支出 70.94 70.94 0.00 [22102]住房改革支出 70.94 70.94 0.00 [2210201]住房公积金 70.94 70.94 0.00 [2130314]防汛 注： 其他 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1030.51 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 620.66 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 289.15 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 202.63 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 24.10 [30107]绩效工资 [50199]其他工资福利支出 20.64 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 70.94 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 13.20 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 236.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 3.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 12.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 11.64 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 209.86 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 173.35 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30302]退休费 [50905]离退休费 71.59 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 9.22 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 92.54 注： 其他 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 遂溪县水务局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 15.00 15.00 0.00 0.00 “三公”经费 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 12.00 12.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 其他 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 2979.82 0.00 2979.82 208 社会保障和就业支出 2895.15 0.00 2895.15 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2845.05 0.00 2845.05 2082201 移民补助 784.03 0.00 784.03 2082202 基础设施建设和经济发展 2061.02 0.00 2061.02 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 50.10 0.00 50.10 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 50.10 0.00 50.10 212 城乡社区支出 82.41 0.00 82.41 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 82.41 0.00 82.41 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 82.41 0.00 82.41 213 农林水支出 2.27 0.00 2.27 21366 大中型水库库区基金安排的支出 2.27 0.00 2.27 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2136601 注： 其他 政府性基金预算支出 科目名称 基础设施建设和经济发展 小计 其中：基本支出 2.27 项目支出 0.00 2.27 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 遂溪县水务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 无 注： 其他 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年 本 部 门 收 入 预 算 12715.30 万 元 ， 比 上 年 减 少 4002.39 万元，下降 23.94 %，主要原因是项目经费减少 ；支出 预算 12715.30 万元，比上年增减少 4002.39 万元，下降 23.94 %， 主要原因是项目经费减少 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元）， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 15 万元，比上年增加 0 万 元，增加 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 288.073 万 元，分布构成情况为：房屋 1800 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是 办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 无 无 无 无 无 注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。