定州市实验中学2020年度单位决算公开文本.pdf

2021 年 12 月 定州市实验中学 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十二月 目 录 第一部分单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 （一）研究制定我校教育工作政策和规定，高中阶段学历教 育。 （二）研究制定我校教育发展规划和年度计划，并实施。 （三）做好基础教育教学的工作。 （四）做好学校师生的思想政治工作、德育、体育、卫生与 艺术教育和国防教育工作；负责本学校工会工作；负责本学校的 安全监督管理；负责本学校的党建、共青团、妇女工作及计划生 育工作；负责本学校的退休教师工作。 （五）依法管理教师队伍，负责教师的职称、培训和教师继 续教育及业务技能培训工作；负责教职工养老保险、医疗保险等 社会保障工作及学生保险、资助等工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 定州市实验中学(本级) 单位基本性质 经费形式 财政补助事业 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度决算收入合计 3495.63 万元，与 2019 年相 比，决算收入增长 354.14 万元，增长 10.13 %，主要原因是人 员工资正常增加，事业收入增加。 本单位 2020 年度决算支出合计 3495.63 万元，与 2019 年 相比，决算增长 354.14 万元，增长 10.13%，主要原因是人员工 资正常增加，事业收入增加。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 3495.63 万元，其中：财政 拨款收入 3058.33 万元，占 87.49%；事业收入 437.3 万元，占 12.51%。如图所示： 图 2:收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 3495.63 万元，其中：基本支出 3091.01 万元，占 88.42%；项目支出 404.62 万元，占 11.58%， 如图所示： 图 3:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 3058.33 万元,比 2019 年度增加 175.38 万元，增 长 5.7%，主要是人员经费；本年支出 3058.33 万元，增加 175.38 万元，增长 5.7%，主要是人员经费。 图 4: 一般公共预算财政拨款收支情况表 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3058.33 万元， 完成年初预算的 99.85%,比年初预算增加 4.63 万元，决算数大 于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 3058.33 万元，完 成年初预算的 99.85%,比年初预算增加 4.63 万元，决算数大于 预算数主要原因是人员经费增加。 图 5:一般公共预算财政拨款收支情况表 （三）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 3058.33 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出 2575.04 万元，占 84.19%,卫生健康支出 92.21 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 241.76 万元，占 8%； 住房保障（类）支出 149.33 万元，占 4.81%。 图 6:财政拨款支出结构情况 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2653.72 万元，其中：人员经 费 2653.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出. 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，与全年预算持平，较上年度增加 0 万元，与 2019 年度决算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生此类 支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的 因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出与全年预算持平,较上年增加 0 万 元，与 2019 度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未 发生此类支出，与全年预算持平，较上年增加 0 万元，与 2019 度决算支出持平。 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生此类支出， 公务用车购置费支出与全年初预算持平,较上年增加 0 万元，与 2019 度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元，未发生此类支出，公 车运行维护费支出与全年预算持平,较上年增加 0 万元，与 2019 度决算支出持平。 3.公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，未发生此类支出， 发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与全年预算持 平,较上年度增加 0 万元，与 2019 度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及 资金 367.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.83%。 两个项目分别是： 一、2020 年度高中助学金，涉及资金 81.53 万元。 二、2020 年度高中生均经费，涉及资金 286 万元。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映 2020 年度高中助学金项 目及 2020 年度高中生均经费项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1）2020 年度高中助学金项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，2020 年度高中助学金项目绩效自评得分为 100 分。 全年预算数为 81.53 万元，执行数为 81.53 万元，完成预算的 100%，评价良好。 （2）2020 年度高中生均经费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，2020 年度高中生均经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 286 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 100%，评价良好。 （三）财政评价项目绩效评价结果 无 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度无机关运行经费支出,与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 405.71 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 177.26 万元、 政府采购工程支出 50.2 万元、政府采购服务支出 178.25 万元授予中小企业合同金 405.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业 合同金额 405.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增 加 0 辆。其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度无三公经费支出，政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无 收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：定州市实验中学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,058.33 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 437.30 五、教育支出 3,495.63 本年支出合计 36 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 3,012.34 241.76 92.21 149.33 3,495.63 61 3,495.63 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 62 3,495.63 收入决算表 公开 02 表 单位： 定州市实验中学 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 功能分类科 上级补助 事业收入 经营收入 4 5 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 3,495.63 3,058.33 437.30 205 教育支出 3,012.34 2,575.04 437.30 20502 普通教育 3,012.34 2,575.04 437.30 3,012.34 2,575.04 437.30 241.76 241.76 241.76 241.76 236.46 236.46 5.30 5.30 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21 目编码 2050204 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 科目名称 高中教育 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 221 住房保障支出 149.33 149.33 22102 住房改革支出 149.33 149.33 2210201 住房公积金 149.33 149.33 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 单位： 定州市实验中学 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合 科目名称 栏次 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 3,495.63 3,091.02 404.62 205 教育支出 3,012.34 2,607.72 404.62 20502 普通教育 3,012.34 2,607.72 404.62 3,012.34 2,607.72 404.62 241.76 241.76 241.76 241.76 236.46 236.46 5.30 5.30 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21 2050204 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 高中教育 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 221 住房保障支出 149.33 149.33 22102 住房改革支出 149.33 149.33 2210201 住房公积金 149.33 149.33 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：定州市实验中学 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 行 次 金额 项目 1 栏次 3,058.33 一、一般公共服务支出 33 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 2575.04 2,575.04 39 241.76 241.76 八、社会保障和就业支出 40 92.21 92.21 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 149.33 149.33 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支 出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 本年支出合计 59 3058.33 3,058.33 年末财政拨款结转和结余 60 3058.33 3,058.33 本年收入合计 27 3058.33 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3058.33 总计 64 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 4 5 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 定州市实验中学 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 205 20502 2050204 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 高中教育 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,058.33 2,575.04 2,575.04 2,575.04 2,653.72 2,170.42 2,170.42 2,170.42 241.76 241.76 241.76 241.76 236.46 236.46 5.30 5.30 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21 149.33 149.33 149.33 92.21 149.33 149.33 149.33 404.62 404.62 404.62 404.62 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 金额单位：万元 定州市实验中学 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 2,526.95 302 30101 基本工资 1,055.94 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 科目名称 科目编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 291.38 30202 印刷费 30702 国外债务付息 7.95 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 671.85 30205 水费 31002 办公设备购置 236.46 30206 电费 31003 专用设备购置 职业年金缴费 5.30 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 92.21 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 16.54 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 149.33 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 126.77 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30209 商品和服务支出 决算数 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 9.36 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 117.41 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 劳务费 399 30226 其他支出 决算数 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2653.72 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 2,653.72 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 金额单位：万元 定州市实验中学 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 9 本单位本年度无相关支出情况，空表列示。 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 定州市实验中学 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 本单位本年度无相关收入、支出、结转结余情况，空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 定州市实验中学 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 本单位本年度无相关支出情况，空表列示。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3