乡宁县西街小学2021年度决算公开.pdf

三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本单位职责 学校主要职责有：1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方 针，以及其他各项方针、政策；2、坚持以教学为中心，努力提 高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；3、 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；4、组织编制和实 施学校的长期规划、年度计划和学期计划；5、组织领导招生、 学生的毕业和毕业鉴定工作；6、组织做好教职工的培养、考核、 奖惩、职称评定，以及退休、离休等工作；7、组织领导做好行 政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学 习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；8、贯彻执行勤俭办 校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；9、完 成上级领导机关布置的相关任务。 二、机构设置情况 西街小学为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独 立核算机构 1 个。组织机构代码是 121409314081901863,单位 所在地区编码是 042100，单位基本性质是事业单位，单位执行 会计制度是中小学会计制度，单位地址在乡宁县环城路。事业 编制人数 80 人，实际在职人数 72。决算编报范围本套决算编 报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 第二部分 2021 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：乡宁县西街小学没有使用“三公经费”预算安排的 支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：乡宁县西街小学没有使用政府性基金预算安排的支 出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：乡宁县西街小学没有使用国有资本经营预算安排的 支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 977.65 万元、支出总计 977.65 万元。 与 2020 年 944.25 万元相比，收入总计增加了 33.41 万元，增 加 3.54%，支出总计增加了 33.41 万元，增加 3.54%。主要原因 是上年由于疫情影响，培训支出核减预算，上级下达项目支出 增加（增加数字资源和课程资源购置）。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 977.65 万元，其中：财政拨款收入 977.65 万元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 977.65 万元，其中：基本支出 853.45 万元，占比 87.29%；项目支出 124.2 万元，占比 12.71%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 977.65 万元、支出总计 977.65 万元。 与 2020 年 944.25 万元相比，收入总计增加了 33.41 万元，增 加 3.54%，支出总计增加了 33.41 万元，增加 3.54%。主要原因 是上年由于疫情影响，培训支出核减预算，上级下达项目支出 增加（增加数字资源和课程资源购置）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度收入总计 977.65 万元、支出总计 977.65 万元。 与 2020 年 944.25 万元相比，收入总计增加了 33.41 万元，增 加 3.54%，支出总计增加了 33.41 万元，增加 3.54%。主要原因 是上年由于疫情影响，培训支出核减预算，上级下达项目支出 增加（增加数字资源和课程资源购置）。其中，人员经费 744.17 万元，占比 87.19%，日常公用经费 109.28 万元，占比 12.8%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 977.65 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出 815.75 万元，占 83.44%；社会保障和就业（类） 支出 82.18 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 33.36 万元， 占 3.4%；住房保障（类）支出 46.38 万元，占 4.7%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 977.65 万元，支出决算 977.65 万元，支出完成占年初预算的 100%，其中： 教育（类）支出年初预算 815.75 万元，支出决算 815.75 万元，支出完成占年初预算的 100%，主要用于单位日常公用经 费的开支，比 2020 年 78.6 万元增加了 30.68 万元，增加了 39%， 主要原因是去年疫情培训费支出减少，今年培训费支出增加， 福利费增加；社会保障和就业（类）支出年初预算 82.18 万元， 支出决算 82.18 万元，完成年初预算的 100%，用于支付教职工 的基本养老保险、工伤保险和失业保险，比 2020 年 81.72 万元 增加 0.46 万元，增长 0.56%；卫生健康（类）支出年初预算 33.36 万元，支出决算 33.36 万元，完成年初预算的 100%，用 于支付教职工的医疗保险， 比 2020 年决算 33.05 万元增加 0.31 万元，增长 0.9%；住房保障（类）支出年初预算 46.38 万元， 支出决算 46.38 万元，完成年初预算的 100%，用于支付教职工 的住房公积金，比 2020 年 45.59 万元增加 0.79 万元，增长 1.7%。 增加原因：一是人员调资，保险基数增加；二是本年有新调入 人员各项保险。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 853.45 万元，其中：人员经 费 744.17 万元，公用经费 109.28 万元。 人员经费中主要包括工资福利支出 744.17 万元，其中基本 工资 381.82 万元，津贴补贴 126.04 万元，绩效工资 48.73 万 元，机关事业单位基本养老保险缴纳 78.11 万元，职工基本医 疗保险缴纳 33.36 万元，其他社会保障缴纳 5.1 万元，住房公 积金 46.38 万元，其他工资福利支出 24.67 万元。 公用经费主要包括商品和服务支出 90.3 万元， 其中办公费 33.54 万元，印刷费 4.8 万元，水费 0.8 万元，电费 3.4 万元， 取暖费 10.09 万元，差旅费 0.196 万元，维修费 13.5 万元，培 训费 3.82 万元，专用材料费 0.5 万元，劳务费 5 万元，福利费 14.64 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下 降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年 一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。 公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元， 完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初 预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。本年度新购置公 务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年 一致，本年度无国内公务接待批次及人数。 说明：本单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 18.98 万元，其中：政府采购 货物支出 18.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况说明 1.车辆情况：我单位无公务用车。 2.固定资产情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我校固定资产 除车辆外账面原值总计 1709.2 万元。其中土地、房屋、构筑物 等原值 1286.51 万元；通用设备原值 191.66 万元；专用设备原 值 110.9 万元；图书、档案原值 18.18 万元；家具、用具、装 具等原值 98.43 万元；无形资产 3.5 万元。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 无项目，项目绩效自评由教科局统一实施。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 无项目，项目绩效自评由教科局统一实施。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 无项目，项目绩效自评由教科局统一实施。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。