交银理财稳享固收精选日开2号（60天持有期）理财产品（Z7000921000175）定期报告（2022年第三季度）.pdf

交银理财稳享固收精选日开 2 号（60 天持有期）理财 产品定期报告（2022 年第三季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选日开 2 号（60 天持有期）理财 产品(理财信息登记系统产品编码：Z7000921000175）2022 年第 三季度定期报告公告如下： 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 2.95% 2.01% 4.96% 债权类资产 15.58% 75.02% 90.60% 权益类资产 0.00% 4.44% 4.44% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 18.53% 81.47% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序 号 资产名称 规模（万元） 占比 1 活期存款 161,209.82 4.96% 2 2020 年记账式附息(九期)国债 65,619.48 2.02% 3 1003 他行存款 51,125.92 1.57% 4 1003 他行存款 48,121.93 1.48% 5 2022 年记账式附息(十四期)国债 45,196.90 1.39% 6 中国农业发展银行在深交所 2021 年第一期金融债 券 40,862.38 1.26% 7 1003 他行存款 39,027.24 1.20% 8 1003 他行存款 37,599.11 1.16% 9 1003 他行存款 35,039.59 1.08% 10 1003 他行存款 31,555.36 0.97% 555,357.71 17.09% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 序 号 资产名称 累计发生金额 （万元） 交易类型 关联方名称 1 交银国信·汇利 125 号集 合资金信托 14,823.40 资产卖出 或到期 交银国际信托有 限公司 2 交银施罗德资管卓远 2 号 集合资产管理计划 3,200.00 资产买入 交银施罗德资产 管理有限公司 3 交银施罗德资管卓远 2 号 集合资产管理计划 300.36 资产卖出 或到期 交银施罗德资产 管理有限公司 4 交银施罗德资管卓远 1 号 集合资管计划 10,100.00 资产买入 交银施罗德资产 管理有限公司 5 交银施罗德资管卓远 1 号 集合资管计划 1,963.33 资产卖出 或到期 交银施罗德资产 管理有限公司 6 交银国信汇利 200 号集合 资金信托计划 28,000.00 资产买入 交银国际信托有 限公司 7 交银国信汇利 200 号集合 资金信托计划 83,508.00 资产卖出 或到期 交银国际信托有 限公司 8 交银国信·汇利 275 号集 合资金信托计划 100.00 资产买入 交银国际信托有 限公司 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 关联方名称 1 销售手续费 748.37 交通银行股份有限公司 2 托管费 140.01 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 产品名称 交银理财稳享固收精选日开 2 号（60 天持有期）理财产品 报告期末产品 份额总额 24,712,647,083.00 产品期末资产 2,898,455.85 净值 （万元） 期末杠杆水平 下属产品份额 的销售名称 112.14% 下属产品份 额的销售代 报告期末下属产品 份额的总份额 码 报告期末 下属产品 报告期末下 属产品份额 份额的单 位净值 的累计单位 净值 交银理财稳享 固收精选日开 2 号（60 天持有 期）理财产品 5811221046 24,712,647,083.00 1.0450 1.0450 交银理财稳享 固收精选日开 2 号私银尊享 （60 天持有 期）理财产品 5811221097 1,890,961,351.59 1.0350 1.0350 交银理财稳享 固收精选日开 2 号（60 天持有 期）理财产品 C 5811221104 1,167,136,636.71 1.0303 1.0303 3.2 流动性风险分析。 本产品严格遵守监管关于流动性资产的各项要求，并保持适 度杠杆，配置相应比例流动性较好的高等级债券，保证产品在开 放期有充足的流动性应对客户赎回。 本产品严格遵守监管关于流动性资产的各项要求，并保持适 度杠杆，配置相应比例流动性较好的高等级债券，保证产品在开 放期有充足的流动性应对客户赎回。 四、未来展望 三季度在房地产销售投资拖累经济复苏进程，疫情散发制约 内需恢复的宏观背景下，货币政策取向宽松，资金利率维持低位， 债券市场走出一波牛市，债券市场收益率下行。 展望未来，海外宏观方面，美联储加息进程接近尾声，市场 开始逐渐交易衰退逻辑，在汇率压力可控的情况下，国内政策取 向预期“以我为主” ，但大幅宽松的概率不大。国内经济基本面 方面，地产销售下滑态势继续，疫情防控形势依然严峻，在稳增 长政策的持续推动下，经济恢复斜率较低。综合经济基本面和货 币政策面，预期债券市场后市窄幅震荡为主。 产品将继续保持稳健的投资风格，以高流动性的货币市场工 具和中高评级债券获取基础收益，并通过债券的交易性机会以及 多种策略的综合运用，实现组合的收益增强。结合当前的投资环 境，对后期投资适当提高组合的风险偏好，债券在高信用的基础 上适当运用久期策略。将严控风险放在首要位置，以低波动、低 回撤的投资风格增强组合收益。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日