302026公主岭市二十家子镇中学校2021部门决算公开.pdf

2021 年度 公主岭市二十家子镇中学校部门决算 2022 年 09 月 05 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 实施初级中学义务教育、促进基础教育发展、学历 教育。 机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市二十家子镇中学校内设 6 个 机构，分别为：党办、教学（教务处）、后勤（总务处）、 德育（政教处）、电教室、工会等负责学校的日常管理工作 纳入公主岭市二十家子镇中学校 2021 年度部门决算编 制范围的单位包括：公主岭市公主岭市二十家子镇中学校 4 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 收入 目 次 项 栏 单位：万元 支出 行次 决算数 项 栏 1 目 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 946.63 一、一般公共服务支出 25 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 26 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 27 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 28 五、事业收入 5 五、教育支出 29 六、经营收入 6 六、科学技术支出 30 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 31 八、其他收入 8 1.83 八、社会保障和就业支出 32 103.41 9 九、卫生健康支出 33 40.94 10 十、节能环保支出 34 11 十一、城乡社区支出 35 12 十二、农林水支出 36 13 十三、交通运输支出 37 14 十四、资源勘探工业信息等支出 38 15 十五、商业服务业等支出 39 16 十六、金融支出 40 17 十七、援助其他地区支出 41 18 十八、其他支出 42 19 十九、住房保障支出 43 65.99 44 988.17 本年收入合计 20 948.46 本年支出合计 使用非财政拨款结余 21 结余分配 45 年初结转和结余 22 40.67 年末结转和结余 46 23 总计 24 777.83 0.96 47 989.13 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 48 989.13 二、收入决算表 公开 02 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 附属 财政拨款收 上级补 事业 经营收 单位 其他收入 入 助收入 收入 入 上缴 收入 1 2 3 4 5 6 7 948.46 946.63 1.83 205 教育支出 738.12 736.29 1.83 20502 普通教育 735.13 735.1 0.03 735.13 735.1 0.03 2050203 初中教育 20509 教育费附加安排的支出 1.8 0.00 1.8 2050999 其他教育费附加安排的 支出 1.8 0.00 1.8 20599 其他教育支出 1.19 1.19 其他教育支出 1.19 1.19 208 社会保障和就业支出 103.41 103.41 20805 行政事业单位养老支出 103.41 103.41 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 103.41 103.41 210 卫生健康支出 40.94 40.94 21011 行政事业单位医疗 40.94 40.94 2101102 事业单位医疗 40.94 40.94 2059999 221 住房保障支出 65.99 65.99 22102 住房改革支出 65.99 65.99 2210201 住房公积金 65.99 65.99 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 公开 03 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 单位：万元 上缴 对附属单 本年支出 基本支 项目 经营 上级 位补助支 合计 出 支出 支出 支出 出 栏次 1 2 3 合计 998.17 953.65 34.52 205 教育支出 777.83 743.31 34.52 20502 普通教育 774.84 740.32 34.52 774.84 740.32 34.52 1.8 1.8 1.8 1.8 1.19 1.19 其他教育支出 1.19 1.19 208 社会保障和就业支出 103.41 103.41 20805 行政事业单位养老支出 103.41 103.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 103.41 103.41 210 卫生健康支出 40.94 40.94 21011 行政事业单位医疗 40.94 40.94 2101102 事业单位医疗 40.94 40.94 2050203 20509 2050999 20599 2059999 初中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 221 住房保障支出 65.99 65.99 22102 住房改革支出 65.99 65.99 2210201 住房公积金 65.99 65.99 1 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 4 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 支出 行 次 金额 1 1 次 次 2 14 2 二、其他支出 15 3 三、国防支出 16 18 103.41 103.41 19 40.94 40.94 20 65.99 65.99 本年支出合计 21 年末财政拨款 40.67 22 结转和结余 40.67 23 24 25 987.3 总计 26 986.34 986.34 0.96 0.96 987.3 987.3 四、公共安全支 出 五、社会保障和 就业支出 六、卫生健康支 出 七、住房保障支 7 8 9 10 政府性基金预算财政拨款 11 国有资本经营预算财政拨款 12 总计 13 合计 776 6 一般公共预算财政拨款 栏 行 776 5 年初财政拨款结转和结余 目 一、教育支出 946.63 4 本年收入合计 项 政府 一般公 性基 共预算 金预 财政拨 算财 款 政拨 款 3 4 出 946.63 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 基本支出 科目名称 小计 小计 栏次 合计 人员经 公用经 费 费 3 4 项目支出 1 2 5 986.34 951.82 891.42 60.4 34.52 205 教育支出 776 741.48 681.08 60.4 34.52 20502 普通教育 774.81 740.29 679.89 60.4 34.52 60.4 34.52 2050203 初中教育 774.81 740.29 679.89 20599 其他教育支出 1.19 1.19 1.19 其他教育支出 1.19 1.19 1.19 208 社会保障和就业支出 103.41 103.41 103.41 20805 行政事业单位养老支出 103.41 103.41 103.41 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 103.41 103.41 103.41 210 卫生健康支出 40.94 40.94 40.94 21011 行政事业单位医疗 40.94 40.94 40.94 2101102 事业单位医疗 40.94 40.94 40.94 2059999 221 住房保障支出 65.99 65.99 65.99 22102 住房改革支出 65.99 65.99 65.99 2210201 住房公积金 65.99 65.99 65.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 单位：万元 经济 经济 分类 科目名称 科目 编码 决算数 分类 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 876.66 302 30101 基本工资 440.91 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 经济 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 决算数 分类 科目名称 科目 债务利息及费用支出 办公费 20.98 30701 国内债务付息 1.8 30202 印刷费 30702 国外债务付息 28.74 30203 咨询费 310 30204 手续费 0.04 31001 商品和服务支出 资本性支出 水费 31002 办公设备购置 103.41 30206 电费 2.95 31003 专用设备购置 基础设施建设 30207 邮电费 31005 40.94 30208 取暖费 13.71 31006 65.99 30212 30213 7.24 30214 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 10 31007 2.08 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 1.51 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.05 31010 安置补助 31011 6.39 房屋建筑物购建 184.43 30205 3.2 30211 数 编码 54.01 307 30209 决算 地上附着物和青苗补偿 4.31 303 对个人和家庭的补助 14.76 30215 会议费 31012 0.74 31013 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 30304 抚恤金 6.08 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 6.86 30228 1.77 399 39906 11.26 39907 工会经费 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 其他支出 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 30309 奖励金 0.64 30229 福利费 39908 织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 1.18 30240 30299 人员经费合计 39999 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 891.42 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 60.4 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运 行费 公务用车购置及运 行费 公务 因公出 合计 因公出国（境）费 公务 公务 接待 合计 国（境） 公务 公务 公务接待费 费 用车 用车 费 用车 用车 小计 小计 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全 年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 项 功能分类科 目编码 单位：万元 目 科目名称 本年支出 年初结 本年收 年末结转和结 转和结 入 小 基本支 项目支 余 余 计 出 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：公主岭市二十家子镇中学校 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 14 十、部门预算项目支出绩效自评表 15 16 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入合计 948.46 万元，2021 年度支出合计 988.17 万元。与 2020 年相比，收入合计减少 122.32 万元， 降低 12.9 %，支出合计减少 42.41 万元，降低 4.3 %， 主 要原因：专项资金减少，生源减少，经费减少，退休人员增 加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 948.46 万元，其中：财政拨款收入 946.63 万元，占 99.8 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %； 事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.83 占 0.2 万元， %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 988.17 万元，其中：基本支出 953.65 万元，占 96.5 %；项目支出 34.52 万元，占 3.5 %；上缴上 级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 891.42 万元，占 93.5 %；公用经费 62.23 万元，占 6.5 %。。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 946.63 17 万元、支出总计 986.34 万元，与 2020 年相比， 财政拨款收入总计减少 124.12 万元、降低 13.1 %，支总计减少 44.24 万元，降低 4.5 %。 主要原因是今年专项资金投入减少，所以财政拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 986.34 年支出合计的 万元，占本 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 44.24 万元，降低 4.5 %。主要原因：今年 专项资金投入减少，所以财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 986.34 万 元，主要用于以下方面：，主要用于以下方面： 教育支出 776 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 103.41 万元，占 10.5%；卫生健康支出 40.94 万元，4.1%； 住房保障支出 65.99 万元，占 6.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 967.69 万元，支出决算为 986.34 万元，完成年初预算的 101.9%。其中： 1.教育支出——普通教育年初预算为 769.15 万元，支 18 出决算为 776.00 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大 于预算数的主要原因是：工资普调，新教师入职，导致决算 数大于预算数。 2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出— —机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 89.19 万 元，支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 115.9%。决 算数大于预算数的主要原因是：工资普调，新教师入职，导 致决算数大于预算数。 3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位 医疗年初预算为 41.75 万元，支出决算为 40.94 万元，完成 年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是有退休 人员增多，导致决算数小于预算数。 4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年 初预算 67.6 为万元，支出决算为 65.99 万元，完成年初预 算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增 多，导致决算数小于预算数。 5. 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算 ， 支 出 决 算 为 0 万 元 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.34 元，其中：人员经费 891.42 万 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 19 金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金、奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 60.4 万元，主要包括：办公费、手续费、电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工 会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 项目支出 34.52 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 20 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1.2021 年我单位无一级项目；组织对 2021 年度部门预 算校园道路维修项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉 及资金 34.52 万元，绩效自评率为 100%。 2.我单位无转移支付资金项目。 21 3.我单位未对项目进行部门评价。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈 和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改 意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和 单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不 规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资 金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环 工作机制。 我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度， 选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改 建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结 果应用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 加0万元，增长0 %。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 22 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0% 。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市二十家子中学校共有 车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入，公主岭市二十家子中学校学费和住宿费收入 计入事业收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 23 行存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款收入非本级财 政拨款。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 24 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、政府收支分类科目说明： 1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反 映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主 要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训 等方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）： 主 要反映其他用于教育方面的支出。 6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 25 主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储 金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。 26