2021年度洛宁县禹魂自来水有限公司部门决算公开.pdf

2021 年度 洛宁县禹魂自来水有限公司部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 洛宁县禹魂自来水有限公司概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 洛宁县禹魂自来水有限公司 概况 -3- 一、部门职责 1、贯彻执行国家、省、市有关节约用水的方针、政策和法 律、法规。 2、负责本县区域内节约用水的日常服务工作。 3、指导计划用水单位，开展用水节水基础工作、节水统计 工作;负责自建设施供水单位取用水量计量核定工作。 4、开展县城节约用水的宣传、教育、业务培训和节水信息 发布工作；开展节约用水科学研究，推广节约用水先进技术。 5、开展节水型社会建设，落实国家节水行动方案，配合开 展节水型企业、单位、小区等节水载体的创建考评工作。 6、负责县城区域内地下水动态监测，定期进行水质化验，编 制相关报告;负责计划用水单位开展水量平衡测 试工作。 7、推进建设项目节水“三同时”管理工作。 8、完成上级交办的其他工作。 二、机构设置 洛宁县禹魂自来水有限公司内设机构 18 个，包括：办 公室、财务科、收费大厅、抄表科、收费科、水厂、化验室、 污水征收科、稽查科、工程科、预算资料科、污水管网巡查 科、创建办、二次供水、纯净水、材料门市、安装队。 -4- 从决算单位构成看，洛宁县禹魂自来水有限公司部门决 算只包括：本级决算。2021 年度，纳入本部门 2021 年度部 门决算编制范围的单位共 1 个，具体是： 1.洛宁县禹魂自来水有限公司本级 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛宁县禹魂自来水有限公司 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 6620000 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 1730000 7 七、城乡社区支出 20 4240000 八、住房保障支出 650000 8 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 21 6620000 本年支出合计 22 10 结余分配 23 11 年末结转和结余 24 12 总计 13 6620000 25 6620000 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 6620000 收入决算表 公开 02 表 部门： 洛宁县禹魂自来水有限公司 项 单位：万元 目 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 功能分类 计 入 入 栏次 1 2 3 合计 6620000 6620000 科目名称 科目编码 206 科学技术支出 1730000 1730000 20699 其他科学技术支出 1730000 1730000 2069999 其他科学技术支出 1730000 1730000 212 城乡社区支出 4240000 4240000 21203 城乡社区公共设施支出 4120000 4120000 2120399 其他城乡社区公共设施支出 4120000 4120000 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 120000 120000 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 120000 120000 221 住房保障支出 650000 650000 22102 住房改革支出 650000 650000 2210201 住房公积金 650000 650000 事业收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 4 经营收入 附属单位上缴收入 5 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 洛宁县禹魂自来水有限公司 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 栏次 合计 6620000 206 科学技术支出 1730000 1730000 20699 其他科学技术支出 1730000 1730000 2069999 其他科学技术支出 1730000 1730000 212 城乡社区支出 4240000 4240000 21203 城乡社区公共设施支出 4120000 4120000 2120399 其他城乡社区公共设施支出 4120000 4120000 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 120000 120000 120000 120000 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 650000 221 住房保障支出 650000 650000 22102 住房改革支出 650000 650000 2210201 住房公积金 650000 650000 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 5970000 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛宁县禹魂自来水有限公司 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 政府性基金预算财 算财政拨款 政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 6500000 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 120000 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 1730000 1730000 7 七、城乡社区支出 21 4240000 4120000 8 八、住房保障支出 22 650000 650000 本年支出合计 23 6620000 650000 年末财政拨款结转和结余 24 6620000 6500000 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 6620000 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 6620000 总计 28 120000 120000 120000 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 洛宁县禹魂自来水有限公司 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 6500000 206 科学技术支出 1730000 1730000 20699 其他科学技术支出 1730000 1730000 2069999 其他科学技术支出 1730000 1730000 212 城乡社区支出 4120000 4120000 21203 城乡社区公共设施 4120000 4120000 2120399 其他城乡社区公共设施支出 4120000 4120000 221 住房保障支出 650000 650000 22102 住房改革支出 650000 650000 2210201 住房公积金 650000 650000 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 650000 5850000 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 洛宁县禹魂自来水有限公司 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 650000 经济分类 科目名称 科目编码 商品和服务支出 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 650000 302 决算数 310 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 - 12 - 对企业补助 决算数 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 650000 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 洛宁县禹魂自来水有限公司 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 1 2 3 公务用车 购置费 4 公务用车购置及运行费 公务用 公务接待费 合计 车 因公出国 （境）费 小计 运行费 5 6 7 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 洛宁县禹魂自来水有限公司 部门： 项 目 栏次 2120899 本年收入 科目名称 科目编码 21208 本年支出 年初结转和结余 功能分类 212 单位：万元 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 120000 120000 城乡社区支出 120000 120000 120000 120000 120000 120000 国有土地使用权出让收入安排的支 出 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 15 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 662 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 0 万元，增长 100%。主要原因是第一年统计， 无上年数据。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 662 万元，其中：财政拨款收入 662 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 662 万元，其中：基本支出 65 万元， 占 9.82%；项目支出 597 万元，占 90.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 662 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 100%。主要 原因是第一年统计，无上年数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 650 万元，占本年 支出合计的 98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 650 万元，增长 100%。主要原因是第一年统计，无 上年数据。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 650 万元，主要用 于以下方面：科学技术（类）支出 173 万元，占 26.62%；城 - 17 - 乡社区（类）支出 412 万元，占 63.38%；住房保障（类）支 出 65 万元，占 10%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650 万 元，支出决算为 650 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差 异。 2．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 412 万元，支出 决算为 412 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数不存在差异。 3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65 万元。其 中：人员经费 65 万元，主要包括：住房公积金。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 18 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费 支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 0。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存 在差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车 0 辆 0。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中： - 19 - 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主 要包括：0 人次等。 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2021 年 共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年我部门所有项目支出在预算编制时都按规定上 报了绩效目标申报审核表，项目支出完毕后，按照《洛阳市 预算绩效管理考核办法》认真开展了绩效自我评价。 （二）项目绩效自评结果。 按照《洛阳市预算绩效管理考核办法》，已实施的项目 均达到了预期绩效效果。 （三）重点绩效评价结果。 其中对污水厂二污改扩建项目进行了重点绩效评价。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12 万元， 支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡 社区支出，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出项 目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位不是行 政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行 经费支出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 20 - 2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员 管理事业单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆。 - 21 - 第四部分 名词解释 - 22 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 23 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 24 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 25 -