大连市普兰店区人民政府办公室.xls

收入支出决算总表 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 2,540.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540.80 0.00 0.00 2,540.80 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 2,246.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.97 0.00 0.00 2,540.80 0.00 0.00 2,540.80 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010303 机关服务 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 2,540.80 2,246.49 2,246.49 997.66 401.66 685.32 161.85 183.34 183.34 167.05 16.29 110.97 110.97 56.65 54.32 财政拨款收入 2 2,540.80 2,246.49 2,246.49 997.66 401.66 685.32 161.85 183.34 183.34 167.05 16.29 110.97 110.97 56.65 54.32 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010303 机关服务 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 2,540.80 2,246.49 2,246.49 997.66 401.66 685.32 161.85 183.34 183.34 167.05 16.29 110.97 110.97 56.65 54.32 基本支出 2 1,453.82 1,159.51 1,159.51 997.66 0.00 0.00 161.85 183.34 183.34 167.05 16.29 110.97 110.97 56.65 54.32 公开03表 金额单位：万元 项目支出 3 1,086.98 1,086.98 1,086.98 0.00 401.66 685.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 2,540.80 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 2,540.80 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 2,540.80 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 2,246.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.97 0.00 0.00 2,540.80 0.00 3 2,246.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.97 0.00 0.00 2,540.80 0.00 2,540.80 2,540.80 政府性基金预算 财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010303 机关服务 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 2,540.80 2,246.49 2,246.49 997.66 401.66 685.32 161.85 183.34 183.34 167.05 16.29 110.97 110.97 56.65 54.32 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 1,453.82 1,159.51 1,159.51 997.66 0.00 0.00 161.85 183.34 183.34 167.05 16.29 110.97 110.97 56.65 54.32 1,086.98 1,086.98 1,086.98 0.00 401.66 685.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 人员经费 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 金额 经济分 类科目 编码 1,008.81 302 201.48 30201 188.11 30202 148.69 30203 77.98 30204 8.49 30205 47.55 30206 202.39 30207 0.00 30208 134.11 30209 307.23 30211 17.15 30212 148.65 30213 0.00 30214 16.29 30215 2.80 30216 0.00 30217 10.82 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 56.65 30227 54.32 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.55 30240 30299 人员经费合计 1,316.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 经济分 类科目 编码 137.78 310 5.70 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.01 31005 0.00 31006 0.23 31007 5.57 31008 58.20 31009 0.35 31010 17.92 31011 0.00 31012 0.07 31013 1.99 31019 0.00 31020 0.96 31099 0.00 304 0.06 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.88 30499 0.00 307 4.09 30701 0.00 30707 2.29 399 39.17 39906 0.00 0.30 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.78 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 合计 因公出国（境 ）费 1 2 44.00 0.00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 44.00 0.00 44.00 公务接待费 6 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 合计 因公出国（境 ）费 7 8 42.56 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 42.56 0.00 42.56 公务接待费 12 0.00 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：大连市普兰店区人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 因本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 编制单位：大连市普兰店区人民政府办公室 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 总计 合计 2 1 1 2 3 4 29.2 29.2 29.2 29.2 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 29.2 29.2 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 政府采购情况表 2017年度 其他资金 5 非财政性资金 总计 6 7 实 采购预 合计 8 29.2 29.2 29.2 29.2 情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 金额单位：万元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 29.2 29.2 资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 其他资金 11 非财政性资金 12