供水站2023年单位预算情况说明(2).pdf

垫江县供水管理站 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 我单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理 和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行 业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生 产工作。 （二）单位构成 本单位核定编制数 15 人，现有在职在岗职工 12 人，属副科 级单位，单位设正职领导 1 名，副职领导 1 名，两个内设机构， 一个是办公室，设办公室主任 1 名，一个是供水管理科，设科长 1 名。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 1,448.23 万元，其中： 一般公共预算拨款 1,227.74 万元，上年结转资金 220.49 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业 收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入 较去年减少 198.62 万元，主要是一般公共预算拨款减少 105.29 万元，上年结转减少 93.33 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 1,448.23 万元，其中： 教育支出 0.91 万元，社会保障和就业支出 54.89 万元，卫生健康 支出 10.96 万元，住房保障支出 13.15 万元，农林水支出 1,368.33 万元；支出较去年减少 198.62 万元，主要是基本支出减少 3.25 万元、2023 年无结转下年支出。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,448.23 万元，一般公共 预算财政拨款支出 1,448.23 万元，比 2022 年减少 198.62 万元。 其中：基本支出 79.91 万元，比 2022 年减少 3.25 万元，主要原因 是本年度增加退休职工一人，用于保障在职人员工资福利及社会 保险缴费相应减少；项目支出 1,368.33 万元，比 2022 年增加 118.46 万元，主要原因是本年度乡村振兴有效衔接项目资金增 加，用于巩固脱贫攻坚成果等重点工作。 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 6.70 万元，比 2022 年减少 2.65 万 元。其中：公务接待费 0.2 万元，比 2022 年减少 0.15 万元，主要 原因是 2023 年减少供水会议接待次数相应减少公务接待费；公务 用车运行维护费 6.5 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，主要原因是 2023 年单位厉行节约，提高下乡工作效率减少公务车用车频率。 五、其他重要事项的情况说明 （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。 （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 927 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各 预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，执勤执法用车 0 辆 。 2023 年 一 般 公 共 预 算 安 排 购 置 车 辆 0 辆 ， 其 中 一 般 公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：杜晗雪 联系方式：023-74501103 附表：1.财政拨款收支总表 2.一般公共预算财政拨款支出预算表 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4.一般公共预算“三公”经费支出表 5.政府性基金预算支出表 6.部门收支总表 7.部门收入总表 8.部门支出总表 9.政府采购明细表 10.2023 年项目绩效目标表 表1 垫江县供水管理站财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资 金 支出 预算数 项目 1,227.74 一、本年支出 1,227.74 教育支出 合计 一般公共预算 1,448.23 1,448.23 0.91 0.91 政府性基金预算 资金 社会保障和就 业支出 54.89 54.89 国有资本经营预 算资金 卫生健康支出 10.96 10.96 1,368.33 1,368.33 13.15 13.15 1,448.23 1,448.23 农林水支出 住房保障支出 二、上年结转 一般公共预算拨 款 220.49 二、结转下年 220.49 政府性基金预算 拨款 国有资本经营收 入 收入总计 1,448.23 支出合计 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 表2 垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2023 年预算数 科目编 科目名称 总计 基本支出 项目支出 码 合计 1,448.23 300.74 205 教育支出 0.91 0.91 20508 进修及培训 0.91 0.91 2050803 培训支出 0.91 0.91 208 社会保障和就业支出 54.89 54.89 20805 行政事业单位养老支出 54.89 54.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.53 17.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.76 8.76 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.60 28.60 1,147.49 210 卫生健康支出 10.96 10.96 21011 行政事业单位医疗 10.96 10.96 事业单位医疗 10.96 10.96 1,368.33 220.84 1,147.49 220.84 720.49 2101102 213 农林水支出 21303 水利 941.33 2130305 水利工程建设 220.49 220.49 2130335 农村供水 320.00 320.00 2130399 其他水利支出 400.84 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 427.00 427.00 2130504 农村基础设施建设 427.00 427.00 220.84 221 住房保障支出 13.15 13.15 22102 住房改革支出 13.15 13.15 2210201 住房公积金 13.15 13.15 180.00 表3 垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023 年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 合计 300.74 257.59 43.15 301 工资福利支出 228.99 228.99 30101 基本工资 60.49 60.49 30102 津贴补贴 1.86 1.86 30107 绩效工资 111.55 111.55 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.53 17.53 30109 职业年金缴费 8.76 8.76 30110 职工基本医疗保险缴费 10.96 10.96 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 30113 住房公积金 13.15 13.15 30114 医疗费 2.12 2.12 30199 其他工资福利支出 2.25 2.25 302 商品和服务支出 43.15 43.15 30201 办公费 2.50 2.50 30202 印刷费 0.10 0.10 30203 咨询费 2.00 2.00 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 1.10 1.10 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 13.00 13.00 30215 会议费 0.20 0.20 30216 培训费 0.91 0.91 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 1.31 1.31 30229 福利费 3.33 3.33 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30299 其他商品和服务支出 13.00 13.00 303 对个人和家庭的补助 28.60 28.60 30305 生活补助 26.60 26.60 30307 医疗费补助 2.00 2.00 表4 垫江县供水管理站一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万 元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 费 费 因公出 因公出 公务 公务接 合计 国 （境） 合计 国（境） 公务用 用车 费 公务用 待费 待费 用车 费 小计 车购置 小计 运行 车运行 购置 费 费 费 9.35 公务接 公务 9.00 费 0.35 6.70 6.50 6.50 0.20 表5 垫江县供水管理站政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编 科目名称 码 总计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 基本支出 项目支出 表6 垫江县供水管理站收支总表 单位：万元 收入 项目 一般公共预算资金 支出 预算数 项目 1,448.23 教育支出 预算数 0.91 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 54.89 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 10.96 财政专户管理资金 农林水支出 1,368.33 事业收入资金 住房保障支出 13.15 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 本年收入合计 1,448.23 上年结转结余资金 收入总计 本年支出合计 1,448.23 结转下年 1,448.23 支出总计 1,448.23 表7 垫江县供水管理站收入总表 单位： 万元 一般公 政府性 国有资 财政专 科目 总计 科目编 合计 拨款收 算拨款 预算拨 资金收 入 科目名称 码 共预算 基金预 本经营 户管理 事业收 上级补 1,448.23 1,448.23 205 教育支出 0.91 0.91 20508 进修及培训 0.91 0.91 培训支出 0.91 0.91 54.89 54.89 54.89 54.89 17.53 17.53 8.76 8.76 28.60 28.60 2050803 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 2080506 业年金缴费支出 其他行政事业单 2080599 位养老支出 210 卫生健康支出 10.96 10.96 21011 行政事业单位医疗 10.96 10.96 事业单位医疗 10.96 10.96 2101102 1,368.33 1,368.33 213 农林水支出 21303 水利 941.33 941.33 水利工程建设 220.49 220.49 农村供水 320.00 320.00 其他水利支出 400.84 400.84 2130305 2130335 2130399 21305 巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴 427.00 427.00 收入 款收入 入 入 助收入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 上年 结转 其他收 结余 资金 入 农村基础设施建 427.00 427.00 2130504 设 221 住房保障支出 13.15 13.15 22102 住房改革支出 13.15 13.15 住房公积金 13.15 13.15 2210201 表8 垫江县供水管理站支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 总计 基本支出 1,448.23 300.74 205 教育支出 0.91 0.91 20508 进修及培训 0.91 0.91 2050803 培训支出 0.91 0.91 208 社会保障和就业支出 54.89 54.89 20805 行政事业单位养老支出 54.89 54.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.53 17.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.76 8.76 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.60 28.60 210 卫生健康支出 10.96 10.96 21011 行政事业单位医疗 10.96 10.96 2101102 事业单位医疗 10.96 10.96 项目支出 1,147.49 1,368.33 220.84 1,147.49 水利 941.33 220.84 720.49 2130305 水利工程建设 220.49 220.49 2130335 农村供水 320.00 320.00 2130399 其他水利支出 400.84 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 427.00 427.00 2130504 农村基础设施建设 427.00 427.00 213 农林水支出 21303 220.84 221 住房保障支出 13.15 13.15 22102 住房改革支出 13.15 13.15 2210201 住房公积金 13.15 13.15 180.00 表9 垫江县供水管理站政府采购预算明细表 单位： 万元 一般公 政府性 项目 编号 项目 总计 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 国有资本 经营预算 拨款收入 合计 A 货物 B 工程 C 服务 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 ） 财政专 户管理 事业收 上级补 附属单位 资金收 入 入 助收入 上缴收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 表 10 垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表 填报单位： 垫江县供水管理站 项目名称 50023123T000003536407-乡村 振兴补助资金 主管部门 403-垫江县水利局 项目负责人及联 喻老师 74501017 系电话 实施单位 垫江县供水管理站 预算执行率权重(%)：10 年度资金总额： 资金情况 （万元） 427 其中：财政拨款 427 其他资金 总 体 目 标 保障白家镇农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民 吃上放心的自来水。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 度量 指标值 质 单位 权重（%） 管沟开挖回填完成率 ＝ 100 % 10 管道安装完成率 ＝ 100 % 10 时效指标 改建任务按时完成率 ＝ 100 % 10 数量指标 管道安装数量 ≥ 17000 米 10 购置管材管件 ≤ 247 万元 5 管沟开挖回填成本 ≤ 100 万元 5 管道安装人工费 ≤ 50 万元 5 项目附属成本 ≤ 30 万元 5 社会效益 保障白家镇农村饮水 ≥ 2.9 万人 20 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 效益指标 成本指标 指标 安全人数 服务对象 满意度指标 满意度指 群众满意度 标 ≥ 90 % 10 垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表 填报单位： 垫江县供水管理站 项目名称 50023123T000003525830-农村 饮水工程维修养护 主管部门 403-垫江县水利局 项目负责人及联 喻老师 74501017 系电话 实施单位 垫江县供水管理站 预算执行率权重(%)：10 年度资金总额： 资金情况 （万元） 320 其中：财政拨款 320 其他资金 总 体 目 标 全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、 净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件 的更换，使全县农村集中供水率≧94%。 一级指标 二级指标 三级指标 设施完好率 产出指标 时效指标 数量指标 100 % 8 ＝ 100 % 8 维修设备验收合格率 ≥ 90 % 8 ＝ 100 % 8 ≥ 58 处 8 ≤ 100 万元 4 ≤ 20 万元 4 设施设备更换完成及 时率 供水设施设备维修处 数 购置管材管件、净化消 成本指标 成本指标 权重（%） ＝ 质量指标 故障及时排除率 绩 效 指 标 指标性 度量 指标值 质 单位 毒药剂试剂成本 购置水质检测监测药 剂和易耗品 效益指标 社会效益 指标 购置供水设备及配件、 ≤ 水表成本 20 万元 4 购置仪器设备元配件 ≤ 30 万元 4 供水管网维修成本 ≤ 150 万元 4 供水保障率 ≥ 94 % 设施服务覆盖人口 ≥ 16 万人 10 ≥ 90 % 服务对象 满意度指标 满意度指 群众满意度 标 10 10 垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表 填报单位： 垫江县供水管理站 项目名称 50023123T000003102790-农村 饮水维修养护工程 主管部门 403-垫江县水利局 项目负责人及联 喻老师 74501017 系电话 实施单位 垫江县供水管理站 预算执行率权重(%)：10 资金情况 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 160 其中：财政拨款 其他资金 农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、 净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件 的更换，使全县农村集中供水率达到 94%。 一级指标 二级指标 三级指标 设施完好率 绩 效 指 标 160 产出指标 权重（%） ＝ 100 % 7 质量指标 维修设备验收合格率 ＝ 100 % 7 故障及时排除率 ＝ 100 % 7 ＝ 100 % 7 设施设备维修处数 ＝ 10 处 5 供水管网维修处数 ＝ 5 处 7 ≤ 7 购置仪器设备元配件 ≤ 20 时效指标 数量指标 设施设备更换完成及 时率 供水管网、设施设备维 成本指标 指标性 度量 指标值 质 单位 成本指标 修成本 万元 /个 4 万元 4 成本 购置管材管件、净化消 ≤ 20 万元 4 ≤ 20 万元 4 购置供水设备及配件、 ≤ 水表成本 40 万元 4 ≥ 94 % ≥ 75 万人 10 ≥ 90 % 毒药剂试剂成本 购置水质检测监测药 剂和易耗品成本 效益指标 社会效益 供水保障率 指标 设施服务覆盖人口 满意度指标 服务对象 满意度指 群众满意度 标 10 10 垫江县供水管理站 2023 年项目绩效目标表 填报单位： 垫江县供水管理站 项目名称 50023122T000000127893-农村 饮水安全工作专项经费 主管部门 403-垫江县水利局 项目负责人及联 喻老师 74501017 系电话 实施单位 垫江县供水管理站 预算执行率权重(%)：10 资金情况 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 20 其他资金 保障全县农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃 上放心的自来水。 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 权重（%） ＝ 100 % 8 检查及时率 ＝ 100 % 8 ＝ 100 % 8 ＝ 42 处 8 业务培训次数 ≥ 1 次 8 成本指标 培训人员成本 ≤ 400 时效指标 年度检查任务按时完 成率 现场检查农村供水工 数量指标 程处数 成本指标 指标性 度量 指标值 质 单位 培训合格率 质量指标 绩 效 指 标 20 元/ 人· 20 次 保障农村饮水安全人 效益指标 满意度指标 ≥ 75 万人 10 供水保障率 ≥ 94 % 10 服务对象 满意度指 群众满意度 标 ≥ 90 % 10 社会效益 数 指标