榆林市榆阳区财政局芹河财政和统计所2023年预算公开说明.pdf

附件 2 榆林市榆阳区财政局芹河财政和统计所 2023 年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 主要职责: （一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出、编制执行年度 预决算、监督管理财政资金、发放管理乡镇居民补贴资金、管 理乡镇非税收入资金。 （二）承担乡镇国有资产、债权债务管理和乡镇单位财务管 理、监督服务村级财务等职能。 （三）完成区财政局交办的其他工作。 机构设置：乡镇财政所为区财政局派出机构，实行区财政 局与所在乡镇双重管理、以区财政局为主的管理体制。乡镇财 政所名称为：榆林市榆阳区财政局芹河财政和统计所，副科级 建制，经费形式为财政全额预算。 二、工作任务 1、正确地设置预算内、预算外、镇有资金财政周转金账册， 按照规定的会计科目凳记各种账目。 2、正确地反映资金活动情况，做到记账及时，内容完整， 数字准确，按照区财政局的规定时间报送月报、季报、年报和 其他各种报表。 3、根据财务制度规定，管理好预算内、预算外、镇有资金， 督促各项经费的正确使用，严格执行财经纪律，保证各项资金 按时拨付，并做到专款专用。 4、定期组织互审进行正常监督检查，并配合做好有关部门 的财务监督和检查，做好有关部门的财务监交工作。 5、编制好财政预、决算和各项财政、财务收支计划，各项 收支做到年初有预算，年中有检查，年终有效果。 6、配合做好其他方面的中心工作。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、 事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单 位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 29.78 万元，其中一般公共预 算拨款收入 29.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 增加 4.32 万元，主要原因是增加了基础绩效奖；本单位当年 预算支出 29.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.78 万 元、，较上年增加 4.32 万元，主要原因是增加了基础绩效奖。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 29.78 万元，其中一般共预算拨 款收入 29.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是 2022 年度预算了新增公务员 2021 年 度工资；本单位当年财政拨款支出 29.78 万元，其中一般公共 预算拨款支出 29.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上 年减少 0.08 万元，主要原因是 2022 年度预算了新增公务员 2021 年度工资。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 29.78 万元，较上年减 少 0.08 万元，主要原因是 2022 年度预算了新增公务员 2021 年度工资。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 29.78 万元，其中： （1）行政运行（2010601）29.78 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是 2022 年度预算了新增公务员 2021 年度工资。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 29.78 万元，其中： 工资福利支出（301）25.38 万元，较上年减少 0.08 万元， 原因是 2022 年度预算了新增公务员 2021 年度工资； 商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年持平。 （2）本单位当年一般公共预算支出 29.78 万元，其中： 机关工资福利支出（501）25.38 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是 2022 年度预算了新增公务员 2021 年度工资； 机关商品和服务支出（502）4.4 万元，较上年持平。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费 经费预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的 设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 29.78 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年持平。 十、专业名词解释 （公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可 由单位根据内容业务内容等自行选择。） 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用 支出。 第四部分 公开报表 附件3 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：榆林市榆阳区财政局芹河财政和统计所 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 公开空表理由 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 单位专项业务经费绩效目标表 是 不涉及 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、单位预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 单位预算支出经济分类科目 （按大 类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 297,800.00 一、单位预算 297,800.00 一、单位预算 297,800.00 一、单位预算 297,800.00 297,800.00 1、一般公共服务支出 297,800.00 1、人员经费和公用经费支出 297,800.00 1、机关工资福利支出 253,800.00 297,800.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 253,800.00 2、机关商品和服务支出 44,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 44,000.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入单位预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 19、自然资源海洋气象等支出 出 单位预算支出经济分类科目 （按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 297,800.00 本年支出合计 297,800.00 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 297,800.00 本年支出合计 297,800.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 297,800.00 支出总计 297,800.00 支出总计 297,800.00 支出总计 297,800.00 表2 单位综合预算收入总表 单位：元 单位预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 榆林市榆阳区财政 局 榆林市榆阳区财政 561034 局芹河财政和统计 所 561 297,800.00 297,800.00 297,800.00 297,800.00 其中：专 项资金列 入单位预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 单位综合预算支出总表 单位：元 单位预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 561 榆林市榆阳区财政 局 297,800.00 297,800.00 561034 榆林市榆阳区财政 局芹河财政和统计所 297,800.00 297,800.00 其中：专项 政府性基金拨 款 资金列入单 位预算的项 目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 收入 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 单位预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 297,800.00 一、财政拨款 297,800.00 一、财政拨款 297,800.00 一、财政拨款 297,800.00 297,800.00 297,800.00 1、人员经费和公用经费支出 297,800.00 1、机关工资福利支出 253,800.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 253,800.00 2、机关商品和服务支出 44,000.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 44,000.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入单位预 算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 单位预算支出经济分类科目 （按大类） 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 297,800.00 本年支出合计 297,800.00 支出总计 297,800.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 297,800.00 上年结转 本年支出合计 297,800.00 结转下年 收入总计 297,800.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 297,800.00 结转下年 支出总计 297,800.00 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20106 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 一般公共服务支出 297,800.00 253,800.00 44,000.00 财政事务 297,800.00 253,800.00 44,000.00 2010601 行政运行 297,800.00 253,800.00 44,000.00 专项业务经费支出 备注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 单位经济科目编码 单位经济科目名称 301 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 50101 合计 人员经费支出 253,000.00 253,000.00 工资奖金津补贴 183,300.00 183,300.00 30101 基本工资 30108 机关事业单位基本养老缴费 50102 社会保障缴费 24,100.00 24,100.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 9,500.00 9,500.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 11,200.00 11,200.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 19,900.00 19,900.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 5,800.00 5,800.00 商品和服务支出 44,000.00 公用经费支出 44,000.00 302 30201 办公费 50201 办公经费 35,500.00 30228 工会经费 50201 办公经费 1,500.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 7,000.00 专项业务经费支出 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20106 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 一般公共服务支出 297,800.00 253,800.00 44,000.00 财政事务 297,800.00 253,800.00 44,000.00 2010601 行政运行 297,800.00 253,800.00 44,000.00 备注 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 50101 合计 人员经费支出 253,000.00 253,000.00 工资奖金津补贴 183,300.00 183,300.00 30101 基本工资 30108 机关事业单位基本养老缴 50102 社会保障缴费 24,100.00 24,100.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 9,500.00 9,500.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 11,200.00 11,200.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 19,900.00 19,900.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 5,800.00 5,800.00 商品和服务支出 44,000.00 公用经费支出 44,000.00 302 30201 办公费 50201 办公经费 35,500.00 30228 工会经费 50201 办公经费 1,500.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 7,000.00 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 单位预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 单位预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出 国 公务接 费 （境） 待费 小 公务用车购 公务用车运 费用 计 置费 行维护费 ** ** ** ** ** 增减变化情况 ** 培训 合计 费 ** ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 因公 会议 培训 费 合计 出国 公务接 费 费 公务用 公务用 （境） 待费 小计 车购置 车运行 费用 费 维护费 ** ** ** ** ** ** ** ** 小计 ** 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 ** ** 公务用车购置及运行维护 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 ** ** ** 会议 培训 费 费 ** ** 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管单位 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。 指标值 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 单位（单位）名称 任务名称 主要内容 任务 合理使用人员经 费，保障人员工资 福利，公用经费合 理规划、使用，保 障财政所正常与运 行 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 总额 财政拨款 29.78 29.78 29.78 29.78 其他资金 合理使用人员经费，保障人员工资福利，公用经费合理规划、使用，保障财政所正常与运行 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 预算金额（万元） 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 工资福利保障人员 2人 质量指标 资金使用率 ≥98% 时效指标 资金支付进度 2023年12月31日前 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 日常公用经费 44000 监督维护地方财政 提高财政资金使用效率 财政所工作效率 有所提升 工作人员工作积极性 有所提升 工作人员满意度 100% 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位应公开本单位整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管单位 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 指标值 备注