赣州市医疗保障局.doc

赣州市医疗保障局(本级)部门 2020 年度 部门决算 目 第一部分 录 赣州市医疗保障局（本级）部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市医疗保障局（本级）部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律、法规、规章、 政策、规划和标准。制定我市医疗保险、生育保险、医疗救助等 医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。 （二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建 立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式 改革。 （三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹 全市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇 调整机制。组织制定并实施长期护理保险制度改革方案。 （四）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施等医保目录和支付标准。 （五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定 和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机 制，建立价格信息监测和信息发布制度。 （六）根据国家、省有关规定，制定全市药品、医用耗材的 招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用 耗材集中招标采购平台建设相关工作。 （七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实 施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障 领域违法违规行为。 （八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关 系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州市医疗保 障局（本级），赣州市医疗保障基金管理中心未独立核算。 局机关内设 4 个正科级职能科室，另设机关党委。管理 1 个 副处级以上参公事业单位为市医疗保障基金管理中心。 本部门 2020 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 人， 退休人员 9 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 3751.09 万元，其中年初结转和 结余 307.3 万元，较 2019 年减少 26.50 万元，下降 8%；本年收 入 合 计 3443.79 万 元 ， 较 2019 年 增 加 2592.92 万 元 ， 增 长 304.74%，主要原因是：疫情影响，2020 年度新增新型冠状病毒 肺炎中心城区口罩采购资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3212.44 万元，占 93.28%；其他收入 231.35 万元，占 6.72%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 3751.09 万元，其中本年支出合 计 2511.22 万元，较 2019 年增加 1326.55 万元，增长 111.98%， 主要原因是：疫情影响，2020 年度新增新型冠状病毒肺炎中心 城区口罩采购资金支出；年末结转和结余 1239.87 万元，较 2019 年增加 932.57 万元，增长 303.47%，主要原因是：增加新型冠 状病毒肺炎经费结余资金。 本 年 支 出 的 具 体 构 成 为 ： 基 本 支 出 700.73 万 元 ， 占 27.90%；项目支出 1810.49 万元，占 72.10%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 492.48 万 元，决算数为 2260.77 万元，完成年初预算的 459.06%。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 28.84 万元，决算 数为 39.05 万元，完成年初预算的 135.40%，主要原因是：人员 增加，支出增加。 （二）卫生健康支出年初预算数为 442.00 万元，决算数为 2199.37 万元，完成年初预算的 497.60%，主要原因是：疫情影 响，2020 年度新增新型冠状病毒肺炎中心城区口罩采购资金支 出。 （三）住房保障支出年初预算数为 21.64 万元，决算数为 22.35 万元，完成年初预算的 103.28%，主要原因是：人员增加， 支出增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.29 万 元，其中： （一）工资福利支出 349.7 万元，较 2019 年减少 98.51 万 元，增长 21.98%，主要原因是：职工退休，工资福利支出金额 减少。 （二）商品和服务支出 99.4 万元，较 2019 年减少 46.09 万 元，下降 31.68%，主要原因是：厉行节约压减公用经费开支。 （三）对个人和家庭补助支出 1.19 万元，较 2019 年减少 24.33 万元，下降 95.33%，主要原因是：因 2019 年职工去世， 故支出较今年多。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 40 万元，下降 100%，主要原因是：财政拨款基本支出的办公设备购置支出减少。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 13.7 万元， 决算数为 5.19 万元，完成预算的 37.88%，决算数较 2019 年增 加 2.84 万元，增长 120.85%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数 一致，无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 13.7 万元，决算数为 5.19 万元，完成预算的 37.88%，决算数较 2019 年增加 2.84 万 元，增长 120.85%，主要原因：2020 年度工作任务加大，招待费 用增加。全年国内公务接待 57 批，累计接待 511 人次，其中外 事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数一致。全年购置公务用 车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，与上年决算 数一致，无变动。年末公务用车保有 0 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 99.40 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 46.09 万元，降低 31.68%，主要原因是：厉行节约压减公用经费开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 90.98 万元，其中：政 府采购货物支出 11.53 万元、政府采购服务支出 79.45 万元。授 予中小企业合同金额 90.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我局无车辆资产等。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度所有项目 支出 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10828.43 万元。 组织对“医疗保险信息系统运行维护经费”1个项目开展了 部门评价，涉及一般公共预算支出96.60万元,政府性基金预算支 出0万元。从评价情况来看，全年医保系统24小时不间断运行， 有效保障医保各项业务经办和结算工作的顺利开展。全年数据备 份正常率100%。2020年根据国家、省、市对医保基金监管和公共 服务的总体要求，系统开发建设或升级完善了各项专项应用系统 共10项，包括政务OA、网上申报系统、公众号动账管理、信用评 价系统、智能监控系统、大病理赔共享平台、村医APP、人脸识 别系统、线上线下统一支付系统、医保电子凭证应用等，其中7 项已经正式运行，3项还处在开发或试运行阶段。 组织对“赣州市医疗保障局”部门开展整体支出绩效评价， 涉及一般公共预算支出 2260.77 万元，政府性基金预算支出 0 万 元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，单位财务制度健全， 管理规范，三公经费未超预算。通过加强绩效预算，使用财政资 金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开 展。整体支出绩效评价得分 92.73。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对２０２０年度 “医疗保险信息系统运行维护经费”等 8 个项目支出开展了绩效 自评，涉及金额 10828.43 万元．从自评结果来看，总体绩效目 标完成情况较好，评价得分 90 分以上，发现的问题及原因：一 是项目预算绩效管理还有待加强，二是需加快资金预算资金支出 进度，三是信息系统性能逐渐趋于瓶颈。下一步改进措施：一是 加强预算绩效目标编制管理，将目标编制下沉到各资金使用科室； 二是提高预算准确性，从而提高资金的使用效益；三是加强医保 系统与相关部门信息系统的无缝对接，实现大数据共享、互联互 通，有效避免重复性工作，提高工作效率。 附件：《项目支出绩效自评表》 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我部门将“医疗保险信息系统运行维护经费”项目支出绩效 评价报告向社会公开，具体见附件。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位 按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办 公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。