珠海市斗门区白藤湖初级中学2016年部门预算.xls

部门职能（预算公开表1） 编制单位 斗门区白藤湖中学 一、斗门区白藤湖中学职能简述 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教治学。 2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和 和落实工作。 3、巩固“两基”工作成果，提高整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务 研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计 中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 二、部门预算单位构成 由本单位构成 部门预算情况说明（预算公开表2） 单位：斗门区白藤湖中学 1、财政拨款收支预算情况的总体说明： 斗门区白藤湖中学2016年财政拨款收支总预算10,801,263.16元。收入包括：一般公共预算拨款收入 入0元（含上年结转0元）。支出包括一般公共服务支出0元、教育支出8,736,233.16元、社会保障和就业 支出406,282.00元、城乡社区支出 0元、资源勘探信息等支出0元。 2、一般公共预算当年财政拨款情况说明： 2016年一般公共预算拨款收入为10,801,263.16元，其中，一般公共服务（类）支出0元，教育支出8,73 1,658,748.00元，医疗卫生与计划生育支出406,282.00元，资源勘探信息等支出0元。 3、一般公共预算基本支出情况说明： 2016年一般公共预算基本支出为10,801,263.16元，其中，一般公共服务支出0元，社会保障和就业支 出406,282.00元，资源勘探信息等支出0元。一般公共服务支出主要用于行政运行；社会保障和就业支出 出，其中行政事业单位离退休支出为789674元，抚恤支出为16224元；医疗卫生与计划生育支出主要用于 疗保障支出343300元，计划生育事务支出62982元；资源勘探信息等支出主要用于国有资产监管。 4、“三公”经费预算情况说明 2016年，斗门区白藤湖初级中学“三公”经费预算总额为30000元，比上年减少（增加）0元，下降（ （一）因公出国（境）费预算0元，占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长 （二）公务用车购置及运行费预算0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。占“三公 下降（增长）0%。 5、收支预算情况的总体说明： （三）公务接待费预算30000元，占“三公”经费总额的100.0%，比上年减少（增加）0元，下降（增 收入包括：上年结转及财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支 出、资源勘探信息等支出。 6、收入预算情况说明： 2016年预算收入总计10,801,263.16元。预算总收入中，一般公共预算拨款收入、基金及国有资本经 政拨款收入0元（含上年结转收入0元）。 7、支出预算情况说明： 2016年预算支出总计10,801,263.16元，其中，基本支出为10771263.16元，项目支出为30000元。 8、其他重要事项的情况说明（如政府采购、国有资产占有使用等情况）： （一）政府采购情况 2016年政府采购预算0元。其中，政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。 （二）国有资产占有使用情况：无。 财政拔款收支总表（预算公开表3） 编制单位：斗门区白藤湖中学 收 入 项目 支 预算数 项目 一、本年收入 10,801,263.16 一、本年支出 (一)、一般公共预算拔款 10,801,263.16 (一)、一般公共服务支出 (二)、国有资本经营收入 (二)、国防支出 (三)、政府性基金预算拔款 (三)、公共安全支出 (四)、中央、省拔专项 (四)、教育支出 (五)、科学技术支出 合计 出 一般公共预算财政 国有资本经 政府性基金预 拔款 营收入 算财政拔款 10,801,263.16 10,801,263.16 8736233.16 8736233.16 (六)、文化体育与传媒支出 (七)、社会保障和就业支出 (八)、医疗卫生与计划生育支出 (九)、节能环保支出 (十)、城乡社区支出 (十一)、农林水支出 (十二)、交通运输支出 (十三)、资源勘探信息等支出 (十四)、商业服务业等支出 1,658,748.00 1,658,748.00 406,282.00 406,282.00 (十五)、金融支出 (十六)、国土海洋气象等支出 (十七)、住房保障支出 (十八)、粮油物资储备支出 (十九)、国有资本经营预算支出 (二十)、预备费 (二十一)、其他支出 (二十二)、转移性支出 (二十三)、债务还本支出 (二十四)、债务付息支出 二.上年结转 二、结转下年 (一)、一般公共预算拨款 (二)、政府性基金预算拔款 收 入 总 计 10,801,263.16 支 出 总 计 10,801,263.16 10,801,263.16 单位:元 中央、省拔 专项安排 一般公共预算支出表（预算公开表4） 编制单位：斗门区白藤湖中学 单位:元 功能分类科目 2016年预算数 年初预算数 科目编码 科目名称 小计 合计 基本支出 10,801,263.16 10,771,263.16 8,706,233.16 8,706,233.16 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 30,000.00 2080502 事业单位离退休 869,074.00 869,074.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 789,674.00 789,674.00 2100502 事业单位医疗 406,282.00 406,282.00 项目支出 30,000.00 30,000.00 一般公共预算基本支出表（预算公开表5） 编制单位：珠海市斗门区白藤湖初级中学 科目分类科目 科目编码 合计 301 30101 30102 30103 30104 302 30201 30206 30228 30231 30239 30299 303 30302 30305 30311 30399 科目名称 工资福利 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 商品和服务支出 办公费 电费 公会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支 出 单位：元 2016年基本支出 合计 人员经费 10,771,263.16 7,980,090.50 1,602,237.84 4,120,040.16 1,061,856.50 1,195,956.00 74,067.34 10,697,195.82 7980090.5 1602237.84 4120040.16 1061856.5 1195956 公用经费 74,067.34 0 74067.34 0 0 68667.34 0 0 5400 68,667.34 5,400.00 2,717,105.32 863,674.00 21,715.00 814,096.14 2717105.32 863674 21715 814096.14 1,017,620.18 1017620.18 定额补助支出 0 0 0 公用支出预算表（预算公开表6） 编制单位：珠海市斗门区白藤湖初级中学 汽车数（辆） 公用经费合计 0 68,667.34 公务费 单位：元 水电费 车辆经费 0 公共交通补 贴 工会经费 68,667.34 一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7） 编制单位：斗门区白藤湖中学 单位:元 2015年预算数 单位 编码 2016年预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境）费 公务用车购置费 斗门区白藤湖初级中学 300,000.00 0.00 0.00 公务用车运行费 公务接待 费 合计 0.00 30,000.00 30,000.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行 费 公务用车 购置费 0.00 公务用车 运行费 公务接待 费 0.00 30,000.00 政府性基金预算支出表（预算公开表8） 编制单位：斗门区白藤湖中学 单位:元 本年政府性基金预算财政拔款支出 科目编码 功能科目 单位编码及名称 项目支出 合计 此表为空 部门收支总表（预算公开表9） 编制单位：斗门区白藤湖中学 收 项目 单位:元 入 支 预算数 项目 一、本年收入 10,801,263.16 一、本年支出 (一)、一般公共预算拔款收入 10,801,263.16 (一)、一般公共服务支出 (二)、国有资本经营收入 (二)、国防支出 (三)、政府性基金预算拔款 (三)、公共安全支出 (四)、中央、省、市拨专款 (四)、教育支出 (五)、事业收入 (五)、科学技术支出 (六)、事业单位经营收入 (六)、文化体育与传媒支出 (七)、其他收入 (七)、社会保障和就业支出 (八)、医疗卫生与计划生育支出 (九)、节能环保支出 (十)、城乡社区支出 (十一)、农林水支出 (十二)、交通运输支出 (十三)、资源勘探信息等支出 (十四)、商业服务业等支出 (十五)、金融支出 (十六)、国土海洋气象等支出 (十七)、住房保障支出 (十八)、粮油物资储备支出 (十九)、国有资本经营预算支出 (二十)、预备费 (二十一)、其他支出 (二十二)、转移性支出 (二十三)、债务还本支出 (二十四)、债务付息支出 出 预算数 10,801,263.16 8,736,233.16 1,658,748.00 406,282.00 部门收入总表（预算公开表10） 编制单位：斗门区白藤湖中学 科目编码 功能科目 合计 单位:元 合 计 一般公共财政预算 国有资本经营收入 拔款收入 10,801,263.16 10,801,263.16 8,706,233.16 8,706,233.16 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 30,000.00 30,000.00 2080502 事业单位离退休 869,074.00 869,074.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 789,674.00 789,674.00 2100502 事业单位医疗 406,282.00 406,282.00 政府性基金预算 中央省市拨专项 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表（预算公开表11） 编制单位：斗门区白藤湖中学 科目编码 合 单位:元 功能科目名称 合 计 基本支出 计 10,801,263.16 10,771,263.16 8,706,233.16 8,706,233.16 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 30,000.00 2080502 事业单位离退休 869,074.00 869,074.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 789,674.00 789,674.00 2100502 事业单位医疗 406,282.00 406,282.00 项目支出 30,000.00 30,000.00 部门项目支出明细表（预算公开表12） 编制单位：斗门区白藤湖中学 序号 预算项目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 公务接待费 单位:元 预算数 30,000.00 30,000.00 公务接待费 项目说明 第四部分 名词解释 一、 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金 。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和 缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是 指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公 务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费 、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费 、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费 、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。