塔河县道路运输事业发展中心部门决算公开（2020年）.pdf

塔河县道路运输事业发 展中心 2020 年度部门决 算 目 录 第一部分 塔河县道路运输事业发展中心概况......................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 塔河县道路运输事业发展中心 2020 年度部门决算公开报表.2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 塔河县道路运输事业发展中心 2020 年度部门决算情况说明4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 塔河县道路运输事业发展中心概况 一、部门（单位）职责 根据文件（塔编发〔2019〕29 号）塔河县道路运输事业发 展中心，隶属塔河县交通局，主要职责任务是参与拟定全县道 路运输行业战略发展规划、年度工作计划、相关管理规定和办 法，并组织实施；负责道路客货运输、城市客运公交、客货站 （场）的公益服务；指导上述企业落实行业发展规划及相关管 理规定和办法；对上述企业进行诚信考核，指导其依规开展经 营活动，培育和规范道路客货运输市场；指导机动车维修检测 企业、机动车驾驶员培训机构开展工作；负责驾驶员从业资格 证诚信考核及驾驶员教育培训工作；负责道路客货运输、城市 公共客运交通基本情况调查统计、信息化建设、经验交流和推 广工作，并对运输协会进行指导；完成上级主管部门临时交办 的其他工作。 二、机构设置 塔河县道路运输事业发展中心单位为基层单位，内设机构 （股室）共 4 个，包括：综合办公室、汽修股、运管股、财务 股。 1 三、人员构成 2020 年末塔河县道路运输事业发展中心实有人数 25 人， 其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人 员 0 人、退休人员 11 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人 数减少 1 人，在职人员比去年减少 2 人，原因为在职转退休 1 人，调出 1 人。退休人员增加 1 人，其中：事业人员减少 1 人。 2 第二部分 塔河县道路运输事业发展中心 2020 年度部门决算 公开报表 一、收入支出决算总表 3 二、收入决算表 三、支出决算表 4 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空 表。 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 7 第三部分 塔河县道路运输事业发展中心 2020 年度部门决算 情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。塔河县道路运输事业发展中心 2020 年度 部门决算收支总额 676.05 万元，其中：本年收入 676.05 万元， 年初结转和结余 0 万元；本年支出 676.05 万元，年末结转和结 余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额减少 52.74 万元，变动主要原因人员减少及油价补贴减少。 支出总额减少 52.74 万元，下降 7%，主要原因是由于人员减少 及油价补贴减少；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%，主要原因是由于和上年比较无变化。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 676.05 -52.74 -7% 人员及油价补贴减少 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 676.05 -52.74 -7% 人员及油价补贴减少 180.48 -28.88 -13.79% 人员减少 8 495.57 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 -23.5 -4.53% 油价补贴减少 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。塔河县道路运输事业发展中心 2020 年度 财政拨款收入 676.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 676.05 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 52.74 万元，增长（下降）7%；财政拨款支出减少 52.74 万元，下降 7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。 （三）与 2020 年初预算相比。2020 年初预算 507.46 万元， 决算 676.05 万元，财政拨款收入增加 168.60 万元，增长 33%； 财政拨款支出增加 168.60 万元，增长 33%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。塔河县道路运输事业发展中心 2020 年度 一般公共预算财政拨款收入 676.05 万元，年初一般公共预算财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 676.05 万元，年末一般公 共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 9 减少 52.74 万元，下降 7%，主要原因是由于人员减少及油价补 贴减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 168.60 万元，增长 33%，变化的主要原因是原因为油价补 贴和出租车计价器补贴的增加；一般公共预算财政拨款支出增 加 168.60 万元，增长 33%，变化的主要原因是原因为油价补贴 和出租车计价器补贴的增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 180.48 万元，其中：人员经费 169.26 万元， 主要包括基本工资 52.24 万元、津贴补贴 63.68 万元、奖金 5.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.64 万元、职工基本 医疗保险缴费 11.95 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房 公积金 14.01 万元、基本工资福利支出 4.06 万元、对个人和家 庭的补助 0.13 万元；公用经费 11.22 万元，主要包括办公费 0.18 万元、印刷费 1.4 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.12 万元、电 费 0.45 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 4.22 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 0.06 万元、租赁费 0.10 万元、培训费 0.02 万元、专用燃料费 0.65 万元、工会经费 2.49 万元、福利费 0.45 万元、其他交通费 0.59 万元。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 塔河县道路运输事业发展中心政府性基金预算财政拨款 10 收支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 塔河县道路运输事业发展中心国有资本经营预算财政拨 款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的 主要原因是本单位无“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单 位无“三公”经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 11 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本单位为事业部门（单位），机关运行经费为0。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密 12 采购项目的支出金额） 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副省 级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金495.57万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）4个，资金471.75万元，占一般公 共预算项目支出总额的95%。组织对5个项目开展了项目（专项） 支出部门评价，涉及一般公共预算支出495.57万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计495.57万元，执行数合计495.57万元， 完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为： 1.“专项业务经费项目”（专项）支出自评综述：根据年 13 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预 算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：该专项业务费主要用于全县道路运输市场 监管，促进了全县道路运输行业健康、有序发展。资金支出合 规率100%，资金支出及时率100%。发现的主要问题及原因： 有些运输市场监管工作不能正常开展，原因是人员配备不足； 下一步改进措施：加大人员配备，进一步提升工作力度。 2.“出租车计价器补贴”（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预 算数为23.82万元，执行数为23.82万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：该专项业务费主要用于全县出租车车主 安装计价器的补贴，有效地促进了全县道路运输行业健康、有 序发展。资金支出合规率100%，资金支出及时率100%。发现 的主要问题及原因：出租车计价器安装率有待提升，原因是出 租车车主对此项工作不配合；下一步改进措施：加大宣传力度， 进一步提升行业标准的规范性。 3.“出租车成品油价格改革补贴”（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。 全年预算数为375.21万元，执行数为375.21万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项业务费主要用于全县出 租车成品油价格改革的补贴，有效地促进了全县道路运输行业 健康、有序发展。资金支出合规率100%，资金支出及时率100%。 14 发现的主要问题及原因：车主申报及领用不及时，原因是宣传 力度和车主的个别原因；下一步改进措施：加大宣传力度，进 一步提升行业标准的规范性。 4.“农村客运成品油价格改革补贴”（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98 分。全年预算数为32.84万元，执行数为32.84万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项业务费主要用于全县农 村客运成品油价格改革的补贴，有效地促进了全县道路运输行 业健康、有序发展。资金支出合规率100%，资金支出及时率 100%。发现的主要问题及原因：个别车辆行驶里程偏底，原因 是车辆老旧，故障较多；下一步改进措施：加强车辆日常保养 维护，提高车辆出勤率。 5.“城市公交成品油价格改革补贴”（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98 分。全年预算数为57.13万元，执行数为57.13万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项业务费主要用于全县城 市公交成品油价格改革的补贴，有效地促进了全县道路运输行 业健康、有序发展。资金支出合规率100%，资金支出及时率 100%。发现的主要问题及原因：测算及发放时间紧，人员少， 工作量大。下一步改进措施：按照要求标准完成任务。 上述各项绩效评价表详见附录。 15 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工 资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具 体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通 费、福利费、定额接待费等。 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 16 业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用 房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培 训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 5. “三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 6.财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收 入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、 国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基 金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部 门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费； 政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用 途的财政资金。 7.上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前 年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 9. 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离 退休支出。 10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 11.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等补贴。 12.基本工资：反映按规定发放的岗位工资；机关工人的岗 17 位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级 工资。 13.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。 14.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终 一次性奖金。 15.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工实际 缴纳的基本养老保险费。 16.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。 17.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤 等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴 纳的退休养老、医疗等社会保险费。 第五部分 1.部门预算整体支出绩效自评表 18 附录 2.项目（专项）支出绩效自评表 19 20 21 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 22 23