20211112144637147--9月食堂资产负债表.xls

食堂资产负债表 单位:温岭市太平小学 科目编号 2021年9月 资产部类 年初数 期末数 单位：元 科目编号 一、资产类 库存现金 102 银行存款 103 其他应收款 104 库存物资 6991.29 20581.01 10401 粮食 3065.36 10403 调料 3925.93 10406 蛋 10407 豆类及豆制品 10408 其他材料 0 0 120 固定资产 20589.60 20589.60 201 应付账款 617318.52 1918581.16 202 其他应付款 608863.38 1912651.38 10059.32 20201 学生伙食费收入 504373.38 1742330.38 10521.69 20202 教职工伙食费收入 20203 代办伙食费收入 固定资产净值 负责人： 期末数 541.83 593.83 负债合计： 减：累计折旧 20589.6 0 0 645493.24 1960293.6 资产部类总计 645493.24 1960293.6 审核人： 待处理财产损溢 104490 147221 11100.00 608863.38 1912651.38 三、净资产类 20589.6 资产合计 年初数 二、负债类 101 130 负债部类 301 累计结余 49447.64 49447.64 302 当年伙食结余 -12817.78 -1805.42 净资产合计 36629.86 47642.22 负债及净资产部类总计645493.24 制表人： 1960293.6