附件：祁连县机关事务服务中心2020年部门决算公开.pdf

青海省海北州祁连县 机关事务服务中心 2020 年度单位决算 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、 单位职责 (1) 负责机关事务的管理、保障、服务工作，负责全 县接待工作的准备工作，协助县委、县政府领导同志组织实 施接待工作后勤管理等事项。 (2) 负责政府综合办公楼的管理服务工作。 (3) 负责县政府办公大楼的环境卫生工作、治安综合 治理、消防安全、维护维修等工作。 (4) 负责政府公寓楼的水电暖、维修 (维护) 、卫生 等管理和分配工作。 (5) 负责县政府会议中心大楼治安综合治理、消防安 全、环境卫生、维护维修、水电暖等工作。 (6) 负责政府职工食堂的管理工作。 (7) 负责协助政务接待及相关公务接待，协助大型活 动、重要会议接待服务工作。 (8) 负责有关机关集中办公区域的行政事务及机关后 勤服务等工作； (9) 负责会议室、接待室、音响设备及灯光的维护和 管理； (10) 负责监管门卫 (门卫负责维持大院秩序、车辆停 放及大院巡视) 、绿化、环卫等工作； (11) 承办县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：祁连县机关事务服务中心。 根据县 (区) 编办三定方案，本单位未设置内设机构。 第二部分 2020 年度单位决算报表 注：此表为空表 注：此表为空表 注：此表为空表 注：此表为空表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 797.67 万元，较上年收入、 支出总计各减少 142.16 万元。主要原因是本年度我单位减 少了大型维修项目。其中： ( 一) 收入总计 797.67 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 796.95 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 142.88 万元，下降 15.20%，主要原因是本年度我单位减少 了大型维修项目。 2.其他收入 0.72 万元，为本单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为单位取得的工会经费收入，较上年增 加 0.72 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位将工会 经费列为其他收入。 (二) 支出总计 797.67 万元，包括： 1.一般公共服务支出 (类) 718.79 万元， 占 90.11%, 主要用于机关事务服务中心保障机构正常运转及所属单位 保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和 项目支出。较上年减少 154.75 万元，下降 17.72%，主要原 因是本年度我单位减少了大型修缮项目。 2.社会保障和就业支出 (类) 44.88 万元， 占 5.63%, 主要用于机关事务服务中心及所属单位的人力资源和社会 保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增 加 9.82 万元，增长 28.01%，主要原因是本年度我单位新增 在职人员。 3.卫生健康支出 (类) 20.08 万元， 占 2.52%,主要用 于机关事务服务中心及所属单位的行政事业单位医疗等方 面的支出。较上年增加 1.77 万元，增长 9.67%，主要原因是 本年度我单位新增在职人员。 4.住房保障支出 (类) 13.92 万元， 占 1.75%,主要用于 机关事务服务中心住房改革等方面的支出。较上年增加 1.00 万元，增长 7.74%，主要原因是本年度我单位新增在职人员。 二、收入情况说明 本年收入合计 797.67 万元，其中：财政拨款收入 796.95 万元， 占 99.91%；其他收入 0.72 万元， 占 0.09%。 三、支出情况说明 本年支出合计 797.67 万元，其中：基本支出 254.09 万 元， 占 31.85%；项目支出 543.58 万元， 占 68.15%； 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 796.95 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 142.88 万元，下降 15.20%。 主要原因是本年度我单位减少了大型修缮项目。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 ( 一) 一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 796.95 万元， 占本年支出 合计的 99.91%。较上年减少 142.88 万元，下降 15.20%。主 要原因是本年度我单位减少了大型修缮项目。 (二) 一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般 公共服务 (类) 支出 718.07 万元， 占 90.10%；社会保障和 就业 (类) 支出 44.88 万元， 占 5.63%；卫生健康 (类) 支 出 20.08 万元，占 2.52%；住房保障 (类) 支出 13.92 万元， 占 1.75%； (三) 一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 450.82 万元， 支出决算为 796.95 万元，完成年初预算的 176.78%。决算数 大于预算数的主要原因是本年度新增草原租赁费及帐篷搭 建费用、大型活动后勤保障设备资金等项目。其中： 1.一般公共服务支出 (类) ( 1) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 专项业 务活动 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.28 万元， 决算数大于预算数的决算数大主要原因是新增项目功能分 类科目。 ( 2) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运 行 (项) 。年初预算为 226.47 万元，支出决算为 174.48 万 元，完成年初预算的 77.05%。决算数小于预算数的主要原因 是预算指标调整。 ( 3) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政 府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 147.20 万元，支出决算为 494.3 万元，完成年初预算的 335.80%。 决算数大于预算数的主要原因是本年度将政府业务用房 2020 年取暖费、行政服务中心 2020 年取暖费、政府食堂 2020 年取暖费项目归类为其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 支出。 2.社会保障和就业支出 (类) (1) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项)。 年初预算为 0 万元，支出决算为 14.42 万元，决算数大于预 算数的主要原因是预算科目调整。 (2) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 24.04 万元，支出决算 为 20.75 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于预算数 的主要原因是年初预算数中包括职业年金缴费支出。 (3) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年 金缴费支出 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出年 初数包含在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。 (4) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离 退休支出 (项) 。年初预算为 11.74 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 13.97%。决算数小于预算数的主要原 因是预算指标调整。 3.卫生健康支出 (类) (1) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。 年初预算为 22.65 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初 预算的 62.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标调 整。 (2) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗 支出 (项) 。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 5.84 万元， 完成年初预算的 857.35%。决算数大于预算数的主要原因是 功能分类科目调整。 4.住房保障支出 (类) ( 1) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预 算为 18.04 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资变动 引起住房公积金减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 253.37 万元，其中： 人员经费 251.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、 生活补助、医疗费补助等；公用经费 1.96 万元，主要包括： 办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ( 一) “三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 21.00 万元，支出决 算为 20.84 万元，完成预算的 99.24%，其中：因公出国 (境) 费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%； 公务用车购置及运行费预算 21.00 万元，支出决算为 20.84 万元，完成预算的 99.24%；公务接待费预算 0.00 万元,支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国 (境) 费 支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 决算 20.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万 元， 占 0.00%。具体情况如下： 1.因公出国 (境) 费支出 0.00 万元。全年使用一般公 共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 20.84 万元。其中：公务 用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行费支出 20.84 万元，公务用车保有量为 9 辆。 3.公务接待费支出 0.00 万元 (其中：全部为国内接待 费) 。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 (三) “三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 18.72 万元，增长 883.02%。其中： 因公出国 (境) 费支出 决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本年 度我单位无因公出国 (境) 支出；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数增加 18.72 万元，增长 883.02%，主 要原因是我单位 2020 年度由其他单位调拨入账车辆 7 辆， 总计 9 辆公务车辆，公务车辆所有经费由公务用车统筹经费 项目支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.00 万元， 增长 0.00%。主要原因是我单位本年度我单位无公务接待费 支出。 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年我政府无政府性基金预算财政拨款收入支出情 况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年我政府无国有资本经营预算财政拨款收入支出 情况。 十、财政拨款支出情况说明 ( 一) 财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 796.95 万元， 占本年支出合计 的 99.91%。较上年减少 142.88 万元，下降 15.20%。主要原 因是本年度我单位减少了大型修缮项目。 (二) 财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共 服务 (类) 支出 718.07 万元， 占 90.10%；社会保障和就业 (类)支出 44.88 万元，占 5.63%；卫生健康(类)支出 20.08 万元，占 2.52%；住房保障 (类) 支出 13.92 万元，占 1.75%； 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年我单位无机关运行经费支出情况。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年我单位无政府采购支出情况。 十三、预算绩效情况说明 ( 一) 预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 9 项,共涉 及资金 543.58 万元。根据预算绩效管理要求，祁连县机关 事务服务中心组织对 2020 年度 9 项单位项目支出开展了绩 效自评，共涉及资金 543.58 万元， 占单位项目支出预算总 额的 100%。绩效目标完成情况：从各项目自评情况看，各项 目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不 断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项 目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理 制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效 益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了本单 位各项工作的顺利开展和全面履职。 (二) 项目绩效自评结果。 祁连县机关事务服务中心在2020年度单位决算中反映 “公务用车管理信息平台建设经费项目” 、“公务用车统筹 经费项目”、“县委办公楼室外维修资金”、“电梯维护费、 电梯电费”等9个项目绩效自评结果。 1.公务用车管理信息平台建设经费项目项目绩效自评 综述： 绩效目标：公务用车管理信息平台建设经费。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出 20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项 目实施，保障机要通讯、应急公务用车63辆、保障执法执勤 用车59辆、特种专业技术用车10辆、统筹车辆10辆服务费用。 存在的主要问题：通过项目实施，加强和规范了全县公务用 车的使用管理，防止了公车私用，保障了公务用车规范、安 全、高效运行。存在的主要问题：公车系统软件网络不稳定。 下一步改进措施：要求电信公司及时修复公车系统软件网络 不稳定问题，不断保障全县公务用车的正常使用，持续提高 全县公务用车的工作效率。 2.公务用车统筹经费项目绩效自评综述： 绩效目标：公务用车统筹经费。预算资金安排及使用情 况：项目全年预算数为29.28万元，实际支出29.28万元，结 转29.28万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障 10辆统筹公务车辆的维修维护；保障全县应急公务车辆出行 需求。存在的主要问题：公车系统软件网络不稳定。下一步 改进措施：要求电信公司及时修复公车系统软件网络不稳定 问题，不断保障全县公务用车的正常使用，持续提高全县公 务用车的工作效率。 3.县委办公楼室外维修资金项目绩效自评综述： 绩效目标：县委办公楼室外维修。预算资金安排及使用 情况：项目全年预算数为84.61万元，实际支出84.61万元， 结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强 和规范了单位维修费的使用管理，防止县委办公楼的设备失 修及保障设备安全、稳定、长期运行。存在的主要问题：高 空作业存在人身安全隐患。下一步改进措施：为作业人员购 买人身意外保险，加强安全防护措施。 4.电梯维护费、 电梯电费项目绩效自评综述： 绩效目标：电梯维护费、电梯电费缴纳。预算资金安排 及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万 元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施， 为行动不便人员提供便利，提高办公环境舒适度。存在的主 要问题： 电梯停电困人及安全使用问题。下一步改进措施： 签订电梯维修保养合同，由专业人员负责电梯的安全及运行， 保障县委办公楼、政府办公楼及会议中心楼电力的正常使用， 持续提高政府各部门工作人员的工作效率。 5.政府行政服务大厅工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：政府行政服务大厅后勤服务支出。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出 15.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项 目实施，保证了政府行政服务大厅后勤服务质量。存在的主 要问题：人员工作态度不主动。下一步改进措施： 由专业人 员负责电梯的安全及运行，保障县委办公楼、政府办公楼及 会议中心楼的各项后勤工作正常运营，持续提高政府各部门 工作人员的工作效率。 6.政府办公楼、政府会议中心楼、干部周转房、职工食 堂维修资金项目绩效自评综述： 绩效目标：政府办公楼、政府会议中心楼、干部周转房、 职工食堂维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 为161.87万元，实际支出161.87万元，结转0.00万元，完成 年度预算的100%。通过项目实施，加强和规范了单位维修费 的使用管理，防止县委办公楼、政府办公楼、会议中心楼、 干部周转房、职工食堂的设备失修及保障设备安全、稳定、 长期运行。存在的主要问题：高空作业存在人身安全隐患。 下一步改进措施：为作业人员购买人身意外保险，加强安全 防护措施。 7.政府会议中心水电费项目绩效自评综述： 绩效目标：政府会议中心水电费缴纳。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万 元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施， 切实增强节约用水意识，共同营造舒适的办公环境；保障工 作的正常运行，切实增强安全用电意识；存在的问题：节约 用水用电的意识薄弱。下一步改进措施：大力在各办公环境 宣传节约用水用电。 8.政府会议中心门卫工资项目项目绩效自评综述： 绩效目标：政府会议中心门卫工资发放。预算资金安排 及使用情况：项目全年预算数为7.20万元，实际支出7.20万 元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施， 政府会议中心门卫工资及时发放，后勤工作人员提供生活保 障，保证了后勤服务质量。存在的问题： 门卫人员人数少， 出现脱岗问题。下一步改进措施：加强办公楼的安全防护措 施。 9.县委办公楼维修资金项目绩效自评综述： 绩效目标：县委办公楼维修。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 40.00 万元，实际支出 40.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强和 规范了单位维修费的使用管理，防止县委办公楼的设备失修 及保障设备安全、稳定、长期运行。存在的主要问题：高空 作业存在人身安全隐患。下一步改进措施：为作业人员购买 人身意外保险，加强安全防护措施。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 8 辆、其他用车 1 辆； 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、其他收入： 除上述收入等以外的收入，包括未纳 入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级 财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取 得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本 项内。 三、住房保障支出住房改革支出 (款) ：反映行政事 业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政 策规定的标准，行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放 的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职 工 (含离退休人员) 发放的用于购买住房的补贴。 四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 六、 “三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国 (境) 费是指单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出 (含车辆购置税、牌照费) 及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 (含外 宾接待) 费用。