西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站2019年决算公开.pdf

西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 2019 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站为灌区农业生 产提供水利服务与管理保障，负责泾惠灌区汛旱灾情的测 报、防汛抗旱的组织协调、对已建水利工程的日常维护及运 行的安全检测及栎阳水库的日常管理。 （二）内设机构 根据临政办发（1984）18 号文件精神单位成立，临编发 （1988）001 号文件单位定编 17 人，机构规格为副科，属财 政拨款事业单位。 二、部门决算单位构成 从决算构成看，本单位属于西安市临潼区水务局下属二 级决算单位。 纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级 决算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事 业 12 人。单位管理的离退休人员 10 人。 人员情况柱状图如下图所示： 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 无“三公”经费及 会议费培训费支出 是 无政府性基金收入 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 140.30 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 12.67 9、卫生健康支出 4.11 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 123.51 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 140.30 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 140.30 支出总计 140.30 140.30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 合计 上级 本年收 财政拨 补助 小 入合计 款收入 收入 计 社会保障和就业支出 12.67 12.67 20805 行政事业单位离退休 11.67 11.67 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.67 11.67 20807 就业补助 1.00 1.00 2080799 其他就业补助支出 1.00 1.00 210 卫生健康支出 4.11 4.11 21011 行政事业单位医疗 4.11 4.11 4.11 4.11 213 农林水支出 123.51 123.51 21303 水利 123.51 123.51 2130304 水利行业业务管理 2130314 防汛 其他 收入 140.30 140.30 208 2101102 事业单位医疗 其中：教育 经营 附属单位 收 收入 上缴收入 费 119.51 119.51 4.00 4.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 140.30 140.30 208 社会保障和就业支出 12.67 12.67 20805 行政事业单位离退休 11.67 11.67 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.67 11.67 20807 就业补助 1.00 1.00 2080799 其他就业补助支出 1.00 1.00 210 卫生健康支出 4.11 4.11 21011 行政事业单位医疗 4.11 4.11 4.11 4.11 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 123.51 123.51 21303 水利 123.51 123.51 119.51 119.51 4.00 4.00 2130304 水利行业业务管理 2130314 防汛 项目支 出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算 财政拨款 140.30 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 合计 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 12.67 12.67 9、卫生健康支出 4.11 4.11 123.51 123.51 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 140.30 年初财政拨款结转和 结余 项目 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 本年支出合计 140.30 140.30 140.30 140.30 年末财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 140.30 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 本年支 出合计 小计 人员经费 140.30 140.30 132.96 公用经费 社会保障和就业支出 12.67 12.67 12.67 20805 行政事业单位离退休 11.67 11.67 11.67 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.67 11.67 11.67 20807 就业补助 1.00 1.00 1.00 2080799 其他就业补助支出 1.00 1.00 1.00 210 卫生健康支出 4.11 4.11 4.11 21011 行政事业单位医疗 4.11 4.11 4.11 2101102 事业单位医疗 4.11 4.11 4.11 213 农林水支出 123.51 123.51 116.18 7.34 21303 水利 123.51 123.51 116.18 7.34 2130304 水利行业业务管理 119.51 119.51 116.18 3.34 2130314 防汛 0.00 4.00 4.00 4.00 备注 7.34 208 2080505 项目支 出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌溉排水管理站 项 目 本年支出合计 经济分类科 目编码 人员经费 公用经费 140.30 132.96 7.34 工资福利支出 130.04 130.04 0.00 30101 基本工资 42.85 42.85 0.00 30102 津贴补贴 11.43 11.43 0.00 30107 绩效工资 59.98 59.98 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 11.67 11.67 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 4.11 4.11 0.00 302 商品和服务支出 7.34 0.00 7.34 30201 办公费 0.25 0.00 0.25 30202 印刷费 2.34 0.00 2.34 30206 电费 0.30 0.00 0.30 30207 邮电费 0.30 0.00 0.30 30226 劳务费 4.11 0.00 4.11 30229 福利费 0.04 0.00 0.04 303 对个人和家庭的补助 2.92 2.92 0.00 30305 生活补助 1.92 1.92 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助 1.00 1.00 0.00 合计 301 备注 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌溉排水管理站 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 140.30 万元，上年收入 158.34 万元，比 上年减少 18.04 万元，减少变化的主要原因工程项目减少。 2019 度年支出 140.30 万元，上年支出 158.34 万元，比 上年减少 18.04 万元，减少变化的主要原因工程项目减少。 如图所示： 2019 年（万元） 2018 年（万元） 减少（万元） 收入合计 140.30 158.34 18.04 支出合计 140.30 158.34 18.04 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 140.30 万元，其中：财政拨款收入 140.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 如图所示： 财政拨款收入 （万元） 事业收入 （万元） 经营收入 （万元） 其他收入 （万元） 收入合计 140.30 0 0 0 所占比例 100% 0% 0% 0% 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 140.30 万元，其中： 基本支出 140.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 如图所示： 基本支出（万元） 项目支出 （万元） 经营支出 （万元） 支出合计 140.30 0 0 所占比例 100% 0% 0% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 140.30 万元，上年财政拨款收 入 158.34 万元，比上年减少 18.04 万元，减少变化的主要 原因工程项目减少。 2019 年度财政拨款支出 140.30 万元，上年财政拨款支 出 158.34 万元，比上年减少 18.04 万元，减少变化的主要 原因工程项目减少。 如图所示： 2019 年（万元） 2018 年（万元） 减少（万元） 财政拨款收入 140.30 158.34 18.04 财政拨款支出 140.30 158.34 18.04 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款支出 140.30 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.04 万元，减少 13%，主要原因是工程项目减少。 如图所示： 2019 年（万元） 2018 年（万元） 减少率万元） 财政拨款支出 140.30 占本年支出比例 100% 158.34 18.04 13% （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 92.26 万元，支出决 算为 140.30 万元，完成年初预算的 152.07%。按照政府功能 分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 12.66 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初 预算的 92.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。 2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预 算数的主要原因是增加公益性岗位人员工资。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数大 于预算数的主要原因是增加职工医疗保险、大额医疗保险、 工伤保险、生育保险。 4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。 年初预算为 79.60 万元，支出决算为 119.51 万元，完 成年初预算的 150.14%。决算数大于预算数的主要原因是工 资上调。 5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预 算数的主要原因是增加防汛经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.30 万元， 包括：人员经费支出 132.96 万元和公用经费支出 7.34 万元。 人员经费 132.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款 级科目）基本工资 42.85 万元、津贴补贴 11.43 万元、绩效 工资 59.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.67 万 元、职工基本医疗保险缴费 4.11 万元、生活补助 1.92 万元、 其他队个人和家庭的补助 1 万元。 公用经费 7.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款级 科目）办公费 0.25 万元、印刷费 2.34 万元、电费 0.30 万 元、邮电费 2.30 万元、劳务费 4.11 万元、福利费 0.04 万 元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务 接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公 共预算 0 个项目支出开展了绩效自评。 本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 1 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 140.30 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 无项目绩效自评。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自 评得分 95 分。全年预算数 92.26 万元，执行数 140.30 万元， 完成预算的 152.07%。 主要产出和效果：年初预算数 92.26 万元，决算数 140.30 万元，已经 100%全部完成预算，取得了良好的经济效益和社会 效益。 主要工作绩效是：2019 年我单位在全体职工的努力下，圆 满完成了各项工作目标任务，得到社会群众的肯定和好评。 发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。 下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编 制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部的资产管理 工作；对财务人员加强学习培训。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年度无机关运行经费预算。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年度无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套） 。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预 算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算 调增数－预算调减数。