西安市长安区太乙宫街道初级中学2020年度部门决算公开说明.pdf

西安市长安区太乙宫街道初级中学 2020 年度部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —1— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、 部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 西安市长安区太乙宫街道初级中学学校为全民事业单位，全 额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针，培养 学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和 接班人。我校是全日制初中。承担义务教育初中阶段的教育教学。 （二）内设机构 我校设下列内设机构：教导处、政教处、总务处。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单 位：西安市长安区太乙宫街道初级中学。 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人， 事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。 单位管理的离退休人员 7 人。 —3— 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及此项业务 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及此项业务 —4— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 收 项 金额单位：万元 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 477.78 1.一般公共服务支出 决算数 0.00 2.政府性基金预算财政拨款 0.00 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 0.00 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 0.00 4.公共安全支出 0.00 5.事业收入 0.00 5.教育支出 6.经营收入 0.00 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 8.其他收入 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 9.卫生健康支出 0.00 10.节能环保支出 0.00 本年收入合计 478.89 11.城乡社区支出 0.00 12.农林水支出 0.00 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 23.其他支出 0.00 477.78 本年支出合计 478.89 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 4.04 年末结转和结余 2.93 收入总计 481.81 支出总计 481.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —5— 收入决算表 公开 02 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 事业收入 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 小计 科目编码 名称 合计 其中：教育 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 收费 477.78 477.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支 出 477.78 477.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教 育 477.78 477.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中 教育 461.99 461.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 2050299 普通教 育支出 15.79 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —6— 支出决算表 公开 03 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 478.89 429.18 49.71 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 478.89 429.18 49.71 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 478.89 429.18 49.71 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 463.10 416.65 46.44 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通 教育支出 15.79 12.53 3.27 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —7— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 合计 477.78 1.一般公共服务支出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478.89 478.89 0.00 0.00 6.科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9.卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13.交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16.金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19.住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23.其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.公共安全支出 5.教育支出 —8— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 支出 决算数 477.78 4.04 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 项目 合计 本年支出合计 478.89 478.89 0.00 0.00 2.93 2.93 0.00 0.00 481.81 481.81 0.00 0.00 年末财政拨款 结转和结余 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 4.04 0.00 0.00 481.81 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 项 目 金额单位：万元 基本支出 本年支出 功能分类 项目支出 合计 小计 合计 478.89 429.18 429.18 0.00 49.71 205 教育支出 478.89 429.18 429.18 0.00 49.71 20502 普通教育 478.89 429.18 429.18 0.00 49.71 科目编码 科目名称 备注 人员经费 公用经费 2050203 初中教育 463.10 416.65 416.65 0.00 46.44 2050299 其他普通教 育支出 15.79 12.53 12.53 0.00 3.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 项 经济分类 科目编码 目 本年支出合计 30101 30107 303 人员经费 公用经费 备注 科目名称 429.18 429.18 0.00 工资福利支出 0.00 383.32 0.00 基本工资 0.00 225.18 0.00 0.00 158.15 0.00 0.00 45.85 0.00 合计 301 金额单位：万元 绩效工资 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 0.00 7.10 0.00 30308 助学金 0.00 38.75 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 （境）费用 接待费 小计 1 2 会议费 培训费 7 8 公务 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 3 4 5 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —12— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —13— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —14— 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年收入总体情况及比上年减少情况，2020 年度全年收 入总计 481.81 万元，其中，本年收入 477.78 万元，较上年减 少 106.76 万元，下降 18.26%，主要原因是①校建项目减少；用 事业基金弥补收支差额 1.11 万元；年初结转和结余资金 2.93 万元，较上年减少 1.11 万元，下降 27.48%，主要原因是支出 增加比率超过收入，相应本年度年初结转结余减少。 2020 年支出总体情况及比上年减少情况，2020 年度全年支 出总计 478.89 万元，其中，本年支出 478.89 万元，较上年减 少 112 万元，下降 18.95%，主要原因是①收入减少；②校建项 目减少；用事业基金弥补收支差额 11.6 万元；年初结转和结余 资金 34.38 万元，较上年减少 11.6 万元，下降 33.86%，主要 原因是支出增加比率超过收入，相应本年度年初结转结余减少。 —15— 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 477.78 万元，其中：财政拨款收入 477.78 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 478.89 万元，其中：基本支出 429.18 万 元，占 89.62%；项目支出 49.71 万元，占 10.38%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况： 财政拨款收入 477.78 万元，占收入的 99.16%，较上年减少 —16— 106.76 万元，减少 18.26%，主要原因是政府逐年提高对教育 事业的投入①日常运行经费及人员经费减少②校建项目减少， 市级补助资金拨款减少。 2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况： 2020 年度财政拨款支出 478.89 万元，较上年减少 112 万元，减少 18.95%，主要原因是①学生减少、教师岗位变动 和晋级，②校建项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 478.89 万元，占收入的 100.23%，较 上年减少 112 万元，减少 18.95%，主要原因是政府逐年提高对 教育事业的投入①学生减少、教师岗位变动和晋级②校建项目减 少。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 —17— 2020 年财政拨款支出预算为 30.15 万元，支出决算为 478.89 万元，完成预算的 1588%。按照政府功能分类科目，其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 预算为 30.15 万元，支出决算为 463.1 万元，完成预算的 1536%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资在中心校预算， 年末决算要求有人员必须有工资，所以将这部分支出归于初中， 支出大幅增加。 2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 15.79 万元。决算数大于预算数 的主要原因是围墙修补工程的开展、追加营养改善计划资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.18 万元，包括： 人员经费支出 429.18 万元。 人员经费支出 429.18 万元，主要包括教育支出（类）普通 教育（款）429.18 万元，其中基本工资 225.18 万元、绩效工资 158.15 万元、生活补助 7.1 万元，助学金 38.75 万元。 —18— 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，与上年比较无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 与上年比较无变化。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 —19— 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，与上年比较无变化。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算 数较上年减少 0.76 万元，主要原因是疫情期间停课，教师在线 免费培训，使培训费减少。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年 比较无变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开 空表。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度本部门机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万 元。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。 十二、国有资产占用及购置情况说明 —20— 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台。 2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设 备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共 预算项目支出开展了绩效自评工作。共涉及预算资金 27 万元， 自评覆盖率达到 95%。 本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资 金 477.78 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 太乙宫街道初级中学 2020 年营养改善计划项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全 年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 1 所，义务教育阶段初中学生人数 426 人。适龄学生接受义务教育 得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各 项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受义务教育学生 满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意 度均为满意。 —21— 通过项目实施，2020 年营养改善计划保障了义务教育阶段 农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学 生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。 下一步改进措施： 2020 年营养改善计划绩效目标完成良 好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控， 加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强 绩效自评结果的应用。 —22— —23— （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 30.15 万元，执行数 478.89 万元， 完成预算的 1588%。 主要产出和效果： 1.教育质量显著提升。较去年相比得到稳步提升。 2.校园环境显著提升。投资 50 万元对学生营养餐食堂扩建 300 平米；投资 100 万对教学楼、部室楼、实验楼立面进行了提 升改造；投资 48 万进行了厕所改造，彻底了改变了过去旱厕层 次不齐、规格不一、的脏、乱、差现象，也大大改善了学校师生 的生活环境，使旱厕改造成为创卫工作的一项新亮点。 3.教育惠民有效落实。资助家庭经济困难学生 18 人次，实 现了应享尽享。2020 年初中义务教育学校实现了营养餐全覆盖， 所有学生均享受营养午餐。 4.队伍建设方面。拥有教学能手荣誉称号 1 人。高级教师 7 人，获得省 市 区学科教学能手荣誉称号 1 人。 5、组织全体党员参观马栏革命纪念馆，开展“学党史 忆初 心 重温红色岁月”系列活动。 6、太乙中学支部王桐华在西安市“为党育人 向党汇报”庆 祝建党 100 周年演讲比赛中获得二等奖。 发现的问题及原因：对绩效评价重视程度有待提高。 下一步改进措施：提高年初部门预算编制的科学性，高度重 —24— 视并顺利完成绩效目标。 —25— —26— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —27—