档案管理中心.docx

附件 2 档案管理中心 2020 年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 档案管理中心概况 第二部分 档案管理中心 2020 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 档案管理中心 2020 年度部门决算报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 档案管理中心概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法律、法规。 （二）组织制定档案管理各项规章制度。 （三）组织开展管理人员学习培训。 （四）收集、鉴别和整理干部人事档案，充实相关材料、信 3 息。 （五）按规定办理干部人事档案的查(借)阅和转递、提供干 部人事档案有关情况。 （六）做好档案安全、保密、保管与保护工作。 （七）推广、应用档案管理新方法、新技术，推进干部人事 档案管理规范化、科学化、现代化建设。 （八）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位机构设置 纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 无 4 第二部分 档案管理中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 71.10 万元，包括： 1.财政拨款收入 71.10 万元，占收入总计的 100%。其中：公 共预算财政拨款收入 71.10 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 0 万元。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。 8.上年结转和结余 0 万元。 （二）支出总计 71.10 万元，包括： 1.基本支出 71.10 万元，主要是为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 70.65 万 元，商品和服务支出 0.45 万元。 2.项目支出 0 万元。 5 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 （三）年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 财政拨款支出决算反映本部门 2020 年度整体财政拨款支出情 况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度 财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020 年度财政拨款支出 71.10 万元，其中：基本支出 71.10 万元。 （二）具体情况。 2020 年度财政拨款支出 71.10 万元，按支出功能分类科目分， 包括：一般公共服务支出 51.69 万元；社会保障和就业支出 7.75 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.83 万元；节能环保支出 0 万元； 农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探信息等支出 0 万元；援助其他地区支出 0 万元；国土海洋气象等支出 0 万元； 住房保障支出 6.83 万元。 1.一般公共服务支出 51.69 万元，具体包括： （1）事业运行 51.69 万元，主要是工资和津贴、其他交通费 用、邮电费等支出。 6 （2）一般行政管理事务 0 万元。 （3）预算改革业务 0 万元。 （4）财政国库业务 0 万元。 （5）信息化建设 0 万元。 （6）事业运行 0 万元。 （7）其他财政事务支出 0 万元。 2.社会保障和就业支出 7.75 万元，具体包括： 机关事业单位基本养老保险缴费 7.75 万元，主要是单位基本 养老保险等支出。 3.卫生健康支出 4.83 万元，包括： 事业单位医疗 4.83 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。 4.农林水事务支出 0 万元。 5.金融支出 0 万元。 6.自然资源海洋气象等支出 0 万元。 7.住房保障支出 6.83 万元，具体包括： 住房公积金 6.83 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 7 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 0 万元。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.10 万元，其中： 人员经费 70.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 0.45 万元，主要包括邮电费等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年档案管理中心机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2020 年档案管理中心政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 8 无绩效项目 9 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金” 、“上级补助收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以 安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 10 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 11 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）： 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服 务支出。 12 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经 费。 26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反 映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映 其他用于农业方面的支出。 29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石 油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对 其他方面的支出。 13 30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出 （款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业 和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流 通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国 土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 档案管理中心 2020 年度部门决算公开报表 14 （附件 1：2020 年度部门决算公开报表） 15