附件2:2018年财务预算.xlsx

单位代码：003048 单位名称：甘肃机电职业技术学院 部门预算公开表 编制日期： 2017 年12 部门领导：赵彦军 月 23 日 财务负责人：熊庆国 制表人：霍应奎 制表人：霍应奎 目 表 录 名 备 （1）部门收支总体情况表 （2）部门收入总体情况表 财务预算口径 （3）部门支出总体情况表 功能分类全口径 （4）财政拨款收支总体情况表 （5）财政拨款支出表 财政拨款按单位 （6）一般公共预算支出情况表 功能分类 （7）一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类 （8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类 （9）一般公共预算机关运行经费 （10）政府性基金预算支出情况表 （11）部门管理转移支付表 注 返回 部门收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 4,355.08 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、教育专户核算 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化体育与传媒支出 九、其他收入 预算数 18,249.99 四、公共安全支出 五、事业收入 八、经营收入 出 25.00 八、社会保障和就业支出 22,399.78 450.31 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 107.40 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 第 4 页，共 20 页 173.42 返回 部门收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 十、上年结转 22,630.07 本年支出合计 23,130.91 500.84 二十九、结转下年 十一、上年结余 收入总计 23,130.91 第 5 页，共 20 页 支出总计 23,130.91 返回 部门收入总体情况表 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 4,355.08 经费拨款 4,355.08 四、教育专户核算 18,249.99 中等职业学校住宿费 1,800.00 高等学校学费 10,949.99 高等学校住宿费 4,500.00 函大、电大、夜大及短训班培训费 1,000.00 八、经营收入 25.00 本年收入合计 22,630.07 十、上年结转 500.84 财政性资金结转 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 非财政性资金结转 教育专户结转 十一、上年结余 财政性资金结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 非财政性资金结余 第 6 页，共 20 页 返回 部门收入总体情况表 项目 预算数 收入合计 23,130.91 第 7 页，共 20 页 返回 部门收入总体情况表 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 4,355.08 经费拨款 4,355.08 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算收入 四、教育专户核算 18,249.99 中等职业学校住宿费 1,800.00 高等学校学费 10,949.99 高等学校住宿费 4,500.00 函大、电大、夜大及短训班培训费 1,000.00 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、经营收入 25.00 九、其他收入 本年收入合计 22,630.07 十、上年结转 500.84 财政性资金结转 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 非财政性资金结转 教育专户结转 第 8 页，共 20 页 返回 部门收入总体情况表 项目 预算数 十一、上年结余 财政性资金结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 非财政性资金结余 收入合计 23,130.91 第 9 页，共 20 页 返回 部门支出总体情况表 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 23,130.91 6,201.08 16,428.99 教育支出 22,399.78 5,469.95 16,428.99 22,399.78 5,469.95 16,428.99 22,399.78 5,469.95 16,428.99 450.31 450.31 行政事业单位离退休 450.31 450.31 事业单位离退休 33.53 33.53 机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.70 297.70 机关事业单位职业年金缴费支出 119.08 119.08 医疗卫生与计划生育支出 107.40 107.40 行政事业单位医疗 107.40 107.40 事业单位医疗 107.40 107.40 173.42 173.42 住房改革支出 173.42 173.42 住房公积金 173.42 173.42 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 住房保障支出 第 10 页，共 20 页 返回 财政拨款收支总体情况表 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 4,355.08 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 4,355.08 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款 （三）国防支出 出 合计 4,355.08 （四）公共安全支出 （五）教育支出 3,623.95 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 450.31 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 107.40 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 173.42 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 收 入 总 计 4,355.08 支 出 第 11 页，共 20 页 总 计 4,355.08 返回 财政拨款支出表 单位：万元 一般公共预算支出 单位名称 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 合计 4,355.08 4,355.08 3,586.08 769.00 甘肃省教育厅 4,355.08 4,355.08 3,586.08 769.00 4,355.08 4,355.08 3,586.08 769.00 ** 甘肃机电职业技术学院 第 12 页，共 20 页 返回 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 4,355.08 3,586.08 769.00 教育支出 3,623.95 2,854.95 769.00 3,623.95 2,854.95 769.00 高等职业教育 3,623.95 2,854.95 769.00 社会保障和就业支出 450.31 450.31 行政事业单位离退休 450.31 450.31 2080502 事业单位离退休 33.53 33.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.70 297.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 119.08 119.08 医疗卫生与计划生育支出 107.40 107.40 行政事业单位医疗 107.40 107.40 事业单位医疗 107.40 107.40 173.42 173.42 住房改革支出 173.42 173.42 住房公积金 173.42 173.42 205 20503 2050305 208 20805 210 21011 2101102 221 职业教育 住房保障支出 22102 2210201 第 13 页，共 20 页 返回 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 3,586.08 2,509.40 工资福利支出 2,167.50 2,167.50 30101 基本工资 902.35 902.35 30102 津贴补贴 45.83 45.83 30107 绩效工资 534.75 534.75 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 297.70 297.70 30109 职业年金缴费 119.08 119.08 30110 职工基本医疗保险缴费 89.31 89.31 30112 其他社会保障缴费 5.06 5.06 30113 住房公积金 173.42 173.42 商品和服务支出 1,076.68 1,076.68 301 302 1,076.68 30201 办公费 60.00 60.00 30202 印刷费 40.00 40.00 30203 咨询费 60.00 60.00 第 14 页，共 20 页 返回 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30204 手续费 20.00 20.00 30205 水费 89.00 89.00 30206 电费 90.00 90.00 30207 邮电费 20.00 20.00 30208 取暖费 260.00 260.00 30209 物业管理费 22.24 22.24 30211 差旅费 60.00 60.00 30213 维修（护）费 150.00 150.00 30214 租赁费 80.00 80.00 30216 培训费 30.00 30.00 30218 专用材料费 50.00 50.00 30227 委托业务费 45.24 45.24 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.20 303 对个人和家庭的补助 341.90 第 15 页，共 20 页 341.90 返回 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30301 离休费 22.49 22.49 30302 退休费 10.70 10.70 30305 生活补助 2.44 2.44 30307 医疗费补助 13.03 13.03 30308 助学金 107.70 107.70 30309 奖励金 185.54 185.54 备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金 第 16 页，共 20 页 返回 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元 单位名称 公务用车购置和运行费 “三公”经费 因公出国（境 公务接待费 合计 ）费用 公务用车购置 公务用车运行 费 费 会议费 培训费 合计 30.00 甘肃省教育厅 30.00 甘肃机电职业技术学院 30.00 第 17 页，共 20 页 返回 一般公共预算机关运行经费 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 第 18 页，共 20 页 返回 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项 目 第 19 页，共 20 页 预算数 部门管理转移支付表 单位：万元 单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出 ** 1 4 4 4 第 20 页，共 20 页