2015年度龙川县水库移民工作局部门决算表.pdf

附件： 2015年度部门决算批复表 预算代码： 326001 部门名称： 龙川县水库移民工作局 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：龙川县水库移民工作局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 2,676.32 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 413.03 8 十二、农林水支出 21 488.21 本年支出合计 22 2,676.32 本年收入合计 9 2,676.32 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 合计 13 1,775.08 25 2,676.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 3、收入总计数应等于支出总计数。 4、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 5、该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。 第1页 合计 26 2,676.32 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：龙川县水库移民工作局 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 科目编码 合计 1 2 3 2,676.32 2,676.32 201 一般公共服务支出 1,775.08 1,775.08 20199 其他一般公共服务自出 1,775.08 1,775.08 2019999 其他一般公共服务自出 1,775.08 1,775.08 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 413.03 266.22 413.03 266.22 2080502 事业单位离退休 266.22 266.22 20808 抚恤 14.61 14.61 2080899 其他优抚支出 14.61 14.61 132.20 132.20 123.20 123.20 9.00 9.00 488.21 488.21 2082202 2082299 213 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏次 20822 事业收入 大中型水库移民后期扶持 基金支出 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 农林水支出 第2页 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 科目编码 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1 2 3 2,676.32 2,676.32 21303 水利 446.39 446.39 2130334 水利建设移民支出 446.39 446.39 21399 其他农林水支出 41.82 41.82 2139999 其他农林水支出 41.82 41.82 注：本表反映部门本年度的取得的各项收入情况。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、本表支出项目填列到项级支出科目，没有发生数的项级支出科目不用填列。 3、1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 4、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 5、该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 第3页 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：龙川县水库移民工作局 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 合计 2,676.32 588.01 201 一般公共服务支出 1,775.08 1,775.08 20199 其他一般公共服务支出 1,775.08 1,775.08 2019999 其他一般公共服务支出 1,775.08 1,775.08 208 社会保障和就业支出 413.03 280.83 20805 行政事业单位离退休 266.22 266.22 2080502 事业单位离退休 266.22 266.22 20808 抚恤 14.61 14.61 2080899 其他优抚支出 14.61 14.61 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 132.20 132.20 2082202 基础设施建设和经济发展 123.20 123.20 第4页 2,088.31 132.20 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金 支出 213 农林水支出 488.21 307.18 181.03 21303 水利 446.39 307.18 139.21 2130334 水利建设移民支出 446.39 307.18 139.21 21399 其他农林水支出 41.82 41.82 2139999 其他农林水支出 41.82 41.82 9.00 9.00 注：本表反映部门本年度的取得的各项支出情况。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、本表支出项目填列到项级支出科目，没有发生数的项级支出科目不用填列。 3、1栏=（2+3+4+5+6）栏。 4、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 5、该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 第5页 财政拨款收入支出决算总表 部门：龙川县水库移民工作局 收 项 目 栏 次 公开04表 金额单位：万元 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 132.20 二、外交支出 16 - 3 三、国防支出 17 - 4 四、公共安全支出 18 - 5 五、教育支出 19 - 6 六、科学技术支出 20 - 7 八、社会保障和就业支出 21 413.03 280.83 8 十二、农林水支出 22 488.21 488.21 23 2,676.32 2,544.12 132.20 2,544.12 132.20 本年收入合计 年初结转和结余 9 10 2,544.12 一、一般公共服务支出 行次 出 2,676.32 - 本年支出合计 年末结转和结余 15 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 2,676.32 总计 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结余情况 。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数 ，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、本表支出项目填列到类级支出科目 ，没有发生数的类级支出科目不用填列 。 3、收入总计数应等于支出总计数 。 4、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明 。 5、该表数据来源于部门决算报表中的 《财政拨款收入支出决算总表 》（财决01-1表）。 第6页 28 1,775.08 1,775.08 132.20 - 2,676.32 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：龙川县水库移民工作局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,544.12 588.01 201 一般公共服务支出 1,775.08 1,775.08 20199 其他一般公共服务支出 1,775.08 1,775.08 2019999 其他一般公共服务支出 1,775.08 1,775.08 208 社会保障和就业支出 280.83 280.83 20805 行政事业单位离退休 266.22 266.22 2080502 事业单位离退休 266.22 266.22 20808 抚恤 14.61 14.61 2080899 其他优抚支出 14.61 14.61 213 农林水支出 488.21 307.18 181.03 21303 水利 446.39 307.18 139.21 2130334 水利建设移民支出 446.39 307.18 139.21 21399 其他农林水支出 41.82 41.82 2139999 其他农林水支出 41.82 41.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、本表支出项目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 3、1栏=（2+3）栏。 4、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 5、该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 第7页 1,956.11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：龙川县水库移民工作局 单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 科目 编码 232.99 302 商品和服务支出 107.94 30201 办公费 124.58 30202 印刷费 30203 30204 30205 30206 30207 30208 0.46 30209 280.83 30211 30212 266.22 30213 30214 14.61 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 人员经费合计 科目名称 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 金额 74.19 13.48 8.50 1.30 2.55 12.74 1.00 0.60 3.98 4.22 8.90 0.65 4.32 11.95 - 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 513.82 公用经费合计 - - - 74.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、本表支出项目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 3、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 4、该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。 第8页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 2015年度预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 9.20 2015年度决算数 - 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.60 - 公务接待费 6 3.60 合计 7 5.60 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 8.54 - 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 3、1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。 4、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 - 公务接待费 12 4.32 4.22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 132.20 132.20 132.20 208 社会保障和就业支出 132.20 132.20 132.20 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 132.20 132.20 132.20 2082202 基础设施建设和经济发 展 123.20 123.20 123.20 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 9.00 9.00 9.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： 1、本表数据填列当年决算数，以“万元”未金额单位，保留两位小数。 2、本表支出项目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 3、（1+2-3）=6栏，3栏=（4+5）栏。 4、此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 5、该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 第10页