2020年度公主岭市农村水利管理总站部门决算.pdf

附件 1：(参考) 2020 年度 公主岭市农村水利管理总站 部门决算 2022 年 9 月 2 1 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 公主岭市农村水利管理总站的主要职能： （一）负责贯彻执行国家和省有关水利的法律、法规和政 策； （二）组织制定发展农村水利的有关规定； （三）负责组织农村水利规划、计划的编制和实施； （四）组织指导农村安全饮水工作的维修与养护，负责农 村水利社会化服务体系建设和人员培训、管理工作； （五）负责农村水利国有资产管理； （六）负责农村水利工程设施的保护，依法查处违法案件 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市农村水利管理总站为全额财政 拨款单位，编制数 7 人，实有人员为 12 人，退休人员 1 人。 已纳入 2020 年度部门决算编制范围。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 1 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共服务 支出 八、社会保障和就 业支出 1704.42 2 行 决算数 次 2 14 15 268.15 3 十、卫生健康支出 16 41.71 四、上级补助收入 4 十三、农林水支出 17 1488.07 五、事业收入 5 二十、住房保障支 出 18 81.09 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 21 9 22 本年收入合计 10 使用非财政 拨款结余 年初结转和 结余 总计 1704.42 本年支出合计 11 结余分配 12 176.31 13 1880.73 年末结转和结余 总计 23 1879.02 24 25 1.71 26 1880.73 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 20827 2082702 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 4 5 6 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 1,704.42 1,704.42 社会保障和就 业支出 176.36 176.36 行政事业单位 养老支出 174.35 174.35 157.61 157.61 16.74 16.74 2.01 2.01 2.01 2.01 科目名称 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业 单位职业年金 缴费支出 财政对其他社 会保险基金的 补助 财政对工伤 保险基金的补 助 210 卫生健康支出 41.71 41.71 21011 行政事业单位 医疗 41.71 41.71 2101102 事业单位医 疗 41.71 41.71 6 其他收入 7 213 农林水支出 1,405.26 1,405.26 21303 水利 1,405.26 1,405.26 2130304 水利行业业 务管理 895.99 895.99 2130306 水利工程运 行与维护 509.27 509.27 221 住房保障支出 81.09 81.09 22102 住房改革支出 81.09 81.09 2210201 住房公积金 81.09 81.09 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 栏次 1 2 3 4 合计 1,879.02 1,347.71 531.31 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 208 社会保障和 就业支出 268.15 268.15 20805 行政事业单 位养老支出 267.80 267.80 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 251.06 251.06 2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出 16.74 16.74 20827 财政对其他 社会保险基 金的补助 0.35 0.35 2082702 财政对工 伤保险基金 的补助 0.35 0.35 41.71 41.71 41.71 41.71 41.71 41.71 210 21011 2101102 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 事业单位 医疗 213 农林水支出 1,488.07 956.76 531.31 21303 水利 1,488.07 956.76 531.31 8 经 营 支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 2130304 2130306 221 22102 2210201 水利行业 业务管理 水利工程 运行与维护 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 956.76 956.76 531.31 531.31 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 部门： 万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预 算财政拨款 1 二、政府性基金 预算财政拨款 2 三、国有资本经 营预算财政拨款 3 金额 项 目 1 栏 次 1,704.42 八、社会保障 和就业支出 十、卫生健康 支出 十三、农林水 4 支出 二十、住房保 5 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨 款 国有 资本经营预算财 政拨款 总计 一、一般公 共服务支出 障支出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 2 3 4 5 13 268.15 268.15 14 41.71 41.71 15 1488.07 1488.07 16 81.09 81.09 行 次 12 1704.42 本年支出合 计 17 1879.02 1879.02 7 176.31 年末财政拨 款结转和结 余 18 1.71 1.71 8 176.31 1880.73 1880.73 6 19 9 20 10 21 11 1880.73 总计 22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 基本支出 科目名称 小计 小计 1 合计 1,879.02 208 栏次 20805 2080505 2080506 20827 2082702 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 机关事 业单位职业 年金缴费支 出 财政对其他 社会保险基 金的补助 财政对工 伤保险基金 的补助 2 公用经 人员经费 费 3 1,347.71 1,300.11 268.15 268.15 268.15 267.80 267.80 267.80 251.06 251.06 251.06 16.74 16.74 16.74 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 项目支出 4 5 47.60 531.31 210 卫生健康支 出 41.71 41.71 41.71 21011 行政事业单 位医疗 41.71 41.71 41.71 2101102 事业单位 医疗 41.71 41.71 41.71 213 农林水支出 1,488.07 956.76 909.16 47.6 531.31 21303 水利 1,488.07 956.76 909.16 47.6 531.31 2130304 水利行业 业务管理 956.76 956.76 909.16 47.6 11 2130306 水利工程 运行与维护 531.31 221 住房保障支 出 81.09 81.09 81.09 22102 住房改革支 出 81.09 81.09 81.09 2210201 住房公积 金 81.09 81.09 81.09 531.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济分 类科目 经济分 科目名称 决算数 编码 301 30101 30102 30107 科目名 决算 分类 科目名 称 数 科目 称 编码 302 支出 基本工 资 津贴补 贴 奖金 382.83 223.38 32.10 30201 30202 30203 30204 助费 资 债务利 服务支 307 出 伙食补 绩效工 编码 商品和 工资福利 30103 30106 类科目 经济 息及费 用支出 办公 费 国内 41.62 30701 债务付 息 国外 印刷 30702 费 债务付 息 咨询 310 费 资本性 支出 房屋 手续 31001 费 建筑物 购建 办公 259.78 30205 水费 31002 设备购 置 机关事 30108 业单位基 本养老保 专用 251.06 30206 电费 31003 置 险缴费 30109 职业年 金缴费 16.74 30207 本医疗保 41.71 30208 险缴费 医疗补助 30209 取暖 住房公 31006 大型 修缮 物业 31007 管理费 网络及 软件购 置更新 0.35 30211 81.09 30212 费 30113 设 费 其他社 会保障缴 设施建 信息 缴费 30112 31005 费 公务员 30111 基础 邮电 职工基 30110 设备购 差旅 费 因公 13 2.08 31008 31009 物资 储备 土地 决算数 积金 出国 补偿 （境）费 用 30114 医疗费 30213 维修 （护）费 资福利支 30214 出 租赁 费 家庭的补 30215 助 30301 离休费 30302 30303 退休费 退职 （役）费 30304 30305 30306 30307 30308 补助 1.24 31011 附着物 和青苗 补偿 对个人和 303 安置 地上 其他工 30199 31010 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议 费 培训 费 31012 拆迁 补偿 公务 31013 用车购 置 公务 接待费 专用 材料费 被装 购置费 专用 燃料费 劳务 费 委托 业务费 工会 经费 其他 31019 交通工 具购置 文物 31021 和陈列 品购置 无形 31022 资产购 置 其他 31099 资本性 支出 399 其他支 出 39906 赠与 国家 39907 赔偿费 用支出 对民 间非营 30309 奖励金 30229 福利 费 利组织 39908 和群众 性自治 组织补 贴 14 公务 个人农 30310 业生产补 30231 贴 30311 用车运 行维护 其他 支出 费 其他 代缴社 30239 会保险费 交通费 个人和家 2.66 用 其他对 30399 39999 税金 11.07 30240 庭的补助 及附加 费用 其他 30299 商品和 服务支 出 人员经费合计 1300.11 公用经费合计 47.6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16 十、部门预算项目支出绩效自评表 17 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 1704.42 万元、上年结转 176.31 万元、 本年合计收 1880.73 万元，本年度支出总计 1879.02 万元， 结转下年 1.71 万元。与 2019 年相比，收入增加 574.97 万 元、增长 33.7 39.9 %。支出合计增加 749.57 万元，增长 %。主要原因：人员工资增加，项目增加 二、收入决算情况说明 本年收入收入 1704.42 万元、上年结转 176.31 万元、 本年合计收 1880.73 万元，其中：财政拨款收入 1880.73 万 元，占 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，0 占 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1879.02 万元，结转下年 1.71 万元，其 中：基本支出 1347.7 万元，占 71.7 %；项目支出 531.31 万 元，占 28.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支 出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 1704.42 万元、上年结转 176.31 万元、 18 本年合计收 1880.73 万元，本年度支出总计 1879.02 万元， 结转下年 1.71 万元。与 2019 年相比，收入增加 574.97 万 元、增长 33.7 39.9 %。支出合计增加 749.57 万元，增长 %。主要原因：工资增加，项目增加 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1879.02 万元， 占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 749.57 万元，增长 39.9 %。主要原因： 工资增加，项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1879.02 万元， 主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.15 万 元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 41.71 万元，占 2.2%； 农林水（类）支出 1488.07 万元，占 79.2%；住房保障（类） 支出 81.09 万元，占 4.3 % （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1276.53 万元，支出决算为 1879.02 万元，完成年初预算 的 147.2 %。其中： 1. .社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事 业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 19 （项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社 会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 268.15 万元，决算数大于 预算数的主要原因是人员的增加。重新调整预算数。 2. 2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支 出决算为 41.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员 的增加。重新调整预算数。 3 农林水（类）水利（款）行政运行（项）水利行业业 务管理（项）水利工程运行与维护（项）年初预算为 1276.53 万元，支出决算为 1488.07 万元，完成年初预算的 116.6 %。 决算数大于预算数的主要原因是项目增加、人员的增加。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 81.09 万元，决算数大于预 算数的主要原因是人员的增加。重新调整预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1879.02 万 元，其中：人员经费 1300.11 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、 20 抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、 个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 用经费 47.6 公 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数 的主要原因：无相关支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %。主要原因：无相关支出。全年安排 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 无相关支出。 2.公务用车购置及运行费预算 万元，完成预算的 0 0 万元，支出决算为 0 %，主要原因是：无相关支出。其中： 公务用车购置支出 0 万元。主要是无相关支出； 21 公务用车运行支出 0 万元，主要是无相关支出。截至 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0 %，主要是无相关支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 组 0 个、来宾 0 万元。全年共接待国内来访团 0 人次（不包括陪同人员） 八、政府性 八、基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无相关支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万 元。无相关支出。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 、组织对 2020 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行 了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织 22 对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自 评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率= 已开展绩效自评的项目个数/项目总个数） （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应 用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方 面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度，机关运行经费支出 增加（减少）0 0 万元，比年初预算数 万元，增长（降低） 0 %，主要是无相关 支出。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。。 23 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市农村水利管理总站共 有车辆 1 辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常 工作所需车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 24 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 25 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 26 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 27