罗定市中等职业技术学校2017年部门预算公开.pdf

2017 年 罗定市中等职业技术 学校部门预算 目 录 第一部分 罗定市中等职业技术学校概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 罗定市中等职业技术学校概况 一、主要职责 （一）负责承担中等专业职业技术教育，培养能适应经 济社会发展的中高级适用性、应用型人才和高素质劳动 者； （二）组织实施有关专业学生技能鉴定工作； 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 我校设 7 个内设机构，分别为办公室、总务处、实 训处、德育处、教务处、体卫艺处、招生就业办。编制 人数 316 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 292 人， 工勤人员 19 人。实有人数 370 人，其中：在职 268 人， 离退休 102 人，其他人员 0 人。纳入统发工资人数 370 人，其中：在职 268 人，离退休 102 人。非统发工资人 数 0 人，其中：在职 0 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。 第二部分 2017 年部门预算表 表1 部门预算收支总体情况表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2017 年预算 2202 项目 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 2202 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 2202 支出总计 2017 年预算 2202 2202 2202 表2 部门预算收入总体情况表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 项目 一、预算拨款 单位：万元 2017 年预算 2202 一般公共预算拨款 2202 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 2202 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 2202 表3 部门预算支出总体情况表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 单位：万元 支出 项目 一、基本支出 2017 年预算 2202 工资福利支出 1817 一般商品和服务支出 139 对个人和家庭的补助 246 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）类项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 2202 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 2202 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 单位：万元 收入 项目 支出 2017 年预算 一、一般公共预算拨款 2202 项目 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 本年收入合计 本年支出合计 2202 2017 年预算 2202 2202 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：罗定市中等职业技术学校 功能科目名称 合计 单位：万元 小计 2017 年预算 其中：基本支出 其中：项目支出 2202 2202 [205]教育支出 1956 1956 [208]社会保障和就业支出 246 246 [20805]行政事业单位离退休 246 246 [201]一般公共服务支出 [20106]财政事务 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：罗定市中等职业技术学校 政府预算支出经济科目名称 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 合计 [501]机关工资福利支出 2017 年基本支出预算 2202 [301]工资福利支出 1817 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 1542 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 64 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 211 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 139 [50201]办公经费 [30201]办公费 48 [50201]办公经费 [30205]水费 7 [50201]办公经费 [30206]电费 10 [50201]办公经费 [30211]差旅费 9 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 3 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 12 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 7.3 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 3.9 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 25.8 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 13 246 [50905]离退休费 [30302]退休费 232 [50901]社会福利和救助 [30399]其他对个人和家庭的补助 14 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：罗定市中等职业技术学校 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济分类 合计 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购置 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 注：该表为空 2017 年项目支出 预算 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 项目 单位：万元 2017 年预算 行政经费 “三公”经费 11.2 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 3.9 7.3 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等 （不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公 及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日 常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2） 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包 括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用 车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指 行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2017 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 功能科目名称 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 其中：项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈 报省人代会审议。（该表为空） 表 10 2017 年部门预算基本支出预算表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 单位：万元 财政拨款 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 财政 专户 拨款 1 2 3 4 5 合计 2202 2202 2202 罗定市财政局 2202 2202 2202 工资福利性支出 1817 1817 1817 商品和服务支出 139 139 139 对个人和家庭补助 246 246 246 支出项目类别（资金 使用单位） 总计 其他 资金 6 表 11 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：罗定市中等职业技术学校 单位：万元 财政拨款 支出项目类别（资 金使用单位） 1 合计 注：该表为空 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 2 3 4 总计 财政 专户 拨款 其 他 资 金 绩 效 目 标 5 6 6 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 2202 万元，比上年增加 90 万元， 增长 4.26%，主要原因是在校学生人数增加，在职教职员工 人数增加，日常开支增加，工资福利性支出预算增加；支出 预算 2202 万元，比上年增加 90 万元，增长 4.26%，主要原 因是在校学生人数增加，在职教职员工人数增加，日常开支 增加，工资福利性支出预算增加。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 11.3 万元，比上 年减少 0.38 万元，下降 3.25%，主要原因是公务用车支出和 公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上 年保持不变；公务用车购置及运行费 3.9 万元，比上年减少 0.3 万元，下 7.14%，主要原因是公务用车改革，支出减少； 公务接待费 7.3 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 2.4%， 主要原因是持续加强公务接待支出管控，尽量压减规模，节 约支出。 三、政府采购情况 2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 四、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：7663.32 万元，分布构成情况为：流动资产合计 1938.15 万元，固定资产合计 5725.16 万元。主要实物资产 数据情况为：土地、房屋及构筑物 3471.96 万元、通用设备 1250.18 万元、专用设备 748.55 万元、图书 107.38 万元、 家具用具 147.79 万元，资产比上年增加 529.67 万元，增幅 为 7.42%。 五、预算绩效信息公开情况 2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作正在 持续推进和提升。信息公开更加迅速、透明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。