宁银理财宁欣固定收益类1个月定期开放式理财14号_净值披露.pdf

公募定开产品 净值日期 产品代码 2022年8月3日 ZK213214 产品名称 宁银理财宁欣固定 收益类1个月定期 开放式理财14号 份额净值 份额累计净值 申购价格 赎回价格 1.05380651 1.05380651 1.05380651 1.05380651 备注：上述申购、赎回价格不考虑申购、赎回手续费，理财产品如需收取申购、赎回手续费的，将另行计算。