辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心2021年度单位决算公开　.pdf

2021 年度 辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心部门 决算 2022 年 9 月 29 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 一、主要职能 负责为墙材革新建筑节能和散装水泥管理工作提供服务保障。 （一）组织全市墙材革新“禁实”宣传月活动，开展散装水泥和预 拌混凝土、预拌砂浆发展应用的宣传、信息交流、技术培训。 （二）组织编制全市散装水泥和预拌混凝土发展应用规划和年度计 划。 (三)推广应用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的新技术、新工艺、 新设备、新材料。 (四)负责国家机关办公建筑及大型公共建筑能耗统计工作。 (五)完成主管部门交办的其他工作任务。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心单位内设 4 个 机构，分别为内设机构没有 内设科室、主任室、业务科、 财务和统计科。 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门（单位）： 单位：万元 收入 项 目 支岀 行 次 栏次 决算数 1 —、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 80.61 行 次 项 目 栏次 2 一、社会保障和就业支出 14 2 二、卫生健康支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、城乡社区支出 16 四、上级补助收入 4 四、住房保障支出 17 五、事业收入 5 五、教盲支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 总计 13 9.52 3.24 68.61 5.65 20 0.3 21 9 本年收入合计 决算数 22 80.91 124.44 205.35 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 23 结余分配 24 年末结转和结余 25 总计 26 87.02 118.33 205.35 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门（单位）： 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 80.91 80.61 社会保障 208 和就业支 出 行政事业 20805 单位养老 支出 机关事 208050 业单位基 5 本养老保 其他社会 20899 保障和就 业支出 其他社 208999 会保障和 9 就业支出 8.9 8.9 8.5 8.5 8.5 8.5 0.4 0.4 0.4 0.4 3.77 3.77 3.77 3.77 功能分类 科目编码 科目名称 210 卫生健康 支出 21011 行政事业 单位医疗 210110 事业单 2 位医疗 其他行 210119 政事业单 9 位医疗支 出 城乡社区 212 支出 21201 城乡社区 管理事务 其他城 212019 乡社区管 9 理事务支 出 住房保障 221 支出 22102 住房改革 支出 221020 住房公 1 积金 3.57 3.57 0.2 0.2 62.14 61.84 0.3 62.14 61.84 0.3 62.14 61.84 0.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 注：况本表反映部门本年度取得的各项收入情。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门（单位）： 单位：万元 本年支岀合计 项 目 基本支岀 项目支岀 上缴上级支岀 经营支岀 对附属单位补助支岀 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 合计 87.02 87.02 9.52 9.52 9.12 9.12 9.12 9.12 0.4 0.4 0.4 0.4 3.24 3.24 社会保 208 障和就 业支出 行政事 20805 业单位 养老支 机关 2080505 事业单 位基本 其他社 20899 会保障 和就业 其他 2089999 社会保 障和就 210 卫生健 康支出 3.24 3.24 21011 行政事 业单位 医疗 事业 2101102 单位医 疗 3.24 3.24 68.61 68.61 68.61 68.61 68.61 68.61 5.65 5.65 5.65 5.65 212 城乡社 区支出 城乡社 21201 区管理 事务 其他 2120199 城乡社 区管理 事务支 住房保 221 障支出 22102 住房改 革支出 3 4 5 6 住房 2210201 公积金 5.65 5.65 注：本表反映部门本年度各项支岀情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门（单位）： 单位：万元 收入 项 目 支岀 行次 栏次 —、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 金额 项 目 1 栏次 80.61 4 5 6 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 —般公共预算财政拨款 行次 —般公共预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 2 3 4 5 一、社会保 15 9.52 障和就业 二、卫生健 16 3.24 康支出 三、城乡社 17 68.31 区支出 四、住房保 18 5.65 障支出 五、教肓支 19 出 六、科学技 20 术支出 7 21 8 22 本年支出 23 86.72 合计 年末财政 10 124.44 24 118.33 拨款结转 9 80.61 11 124.44 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 14 205.05 9.52 3.24 68.31 5.65 86.72 118.33 25 政府性基金预算财政拨款 12 总计 合计 总计 28 205.05 205.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门（单位）： 单位：万元 项 目 本年支 基本支岀 科目名称 功能分类科目编码 小计 项目支岀 小计 人员经費 公用经费 栏次 1 2 3 4 合计 86.72 86.72 80.84 5.88 社会保障和就业 支出 9.52 9.52 9.52 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 就业支出 0.4 0.4 0.4 2089999 其他社会保障 和就业支出 0.4 0.4 0.4 210 卫生健康支出 3.24 3.24 3.24 21011 行政事业单位医 疗 3.24 3.24 3.24 2101102 事业单位医疗 3.24 3.24 3.24 208 20805 2080505 20899 212 城乡社区支出 68.31 68.31 62.43 5.88 21201 城乡社区管理事 务 68.31 68.31 62.43 5.88 2120199 其他城乡社区 管理事务支出 68.31 68.31 62.43 5.88 221 住房保障支出 5.65 5.65 5.65 22102 住房改革支出 5.65 5.65 5.65 2210201 住房公积金 5.65 5.65 5.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支岀情况。 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门（单位）： 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 单位：万元 经济 科目名称 决算数 分类 科目名称 决算数 科目 76.34 工资福利支出 302 商品和服务支 5.88 出 30.86 30201 0.34 基本工资 办公费 0.85 30202 津贴补贴 印刷羨 2.56 30203 奖金 咨询羨 伙食补助费 手经最 30204 17.81 30205 绩效工资 水餵 机关事业单位基本 14.97 30206 电羨 养老保险缴费 0.54 职业年金缴费 邮电费 30207 职工基本医疗保险 3.24 30208 取暖赛 缴羨 公务员医疗补助缴 30209 物业管理费 费 0.4 其他社会保障缴费 差旅豈 30211 住房公积金 医疗寇 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休最 退休最 退职（役）m 抚恤金 生活补助 救济赛 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭 的补助 人员经费合计 5.65 0.45 0.45 因公出国 30212 维修（护）m 30213 （墳）最用 租赁最 30214 会议费 30215 培训费 30216 30217 公务接待赛 30218 专用材料赛 30224 被装购置费 30225 专用燃料赛 30226 劳务费 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 委托业务寇 工会经费 福利费 公务用车运 行维护羨 其他交通费 用 税金及附加 寇用 其他商品和 服务支出 2.64 经济 分类 科目 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 1.3 1.06 公用经费合计 科目名称 债务利息及赛用支出 国内傍务付息 国外傍务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿寇用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支岀明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门（单位）： 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 公务接待费 小计 公务用车 购置荔 公务用车 运行费 3 4 5 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 6 7 8 9 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 12 注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况.其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门（单位）： 项 目 本年支岀 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支岀及结转和结余情况。 年末结转和结余 小计 基本支岀 项目支岀 3 4 5 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门（单位）： 项 目 功能分类 科目编码 本年支岀 科目名称 栏次 合计 基本支岀 项目支岀 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支岀情况。 十、部门预算项目支出绩效自评表 本单位无部门预算项目支出绩效 项目支出绩效自评表 公开 10 表 单位：万元 部门（单位）： 项目名称 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 年度资金总额： 项 目 资 金 (万 元) 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 产出 指标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 年度指标值 实际完成值 偏差原因分 析 及改进 措施 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 绩效指标 经 济 效 益 指 标 指标 2： …… 指标 1： 社 会 效 益 指 标 效果 指标 指标 2： …… 指标 1： 生 态 效 益 指 标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影 响 指标 指标 2： …… 指标 1： 满意度指标 指标 2： …… 注：1.公开时应删除未填列内容的三级指标行，本条备注也删除； 2.如公开空表应说明原因. 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计各 80.91 万元。与 2020 年相比， 收入总计各增加 0.6 万元，增长 0.7 %。主要原因：工资 福利费上浮。2021 年度支出总计各 87.02 万元。与 2020 年相比，支出总计各增加 6.96 万元，增长 8.69 %。主要原 因：工资福利费上浮。（具体增减原因由部门根据实际情况 填列，可做柱图进行分析对比）。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 80.91 万元，其中：财政拨款收入 80.61 万元，占 99.62 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收 入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.3 万元，占 0.38% （可做饼图进行分析对比）。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 87.02 万元，其中：基本支出 87.02 万 元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 80.84 万元， 占 98.9 %；公用经费 6.18 万元，占 1.1 %。（可做饼图进 17 行分析对比）。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计各 80.61 2020 年相比，收入总计各增加 0.61 万元。与 万元，增长 0.76 %。 主要原因：工资福利费上浮。2021 年度支出总计各 86.72 万 元。与 2020 年相比，支出总计各增加 7.47 万元，增长 9.37 %。主要原因：工资福利费上浮（具体增减原因由部门 根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 86.72 万元，占 本年支出合计的 99.66 %。与 2020 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 7.47 万元，增长 9.43 %。主要原因：工 资福利费上涨。（具体增减原因由部门根据实际情况填列， 可做柱图进行分析对比）。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 86.72 万元，主 要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说 明）社会保障和就业支出 9.52 万元，占 10.98 %；卫生健 康支出 3.24 万元，占 3.74 %；城乡社区支出 68.31 万元， 占 78.77 %；住房保障类支出 5.65 万元，占 6.51 %；XX（类） 支出 万元，占 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。 18 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80 万元，支出决算为 86.72 万元，完成年初预算的 108.4 %。 其中： 1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关 事业单位养老支出年初预算为 8.5 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 107.29 %。决算数大于预算数的主 要原因是养老保险基数上浮。 2.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 其他 社会保障和就业支出年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。 3.卫生健康支出 行政事业单位医疗支出 事业单位医 疗老支出年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.24 万元， 完成年初预算的 98.18 %。决算数小于预算数的主要原 因是按照实际医疗保险金额缴纳。 4.卫生健康支出 行政事业单位医疗支出 其他行政事 业单位医疗支出支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。决算数小于预算数的主要 原因是预计缴纳工伤保险。 5.城乡社区支出 城乡社区管理事务支出 其他城乡社 区管理事务支出年初预算为 61.5 万元，支出决算为 68.31 万元，完成年初预算的 111.07 %。决算数大于预 19 算数的主要原因是工资福利费和保险费上浮。 6.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出年初 预算为 6.1 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预 算的 92.62 %。决算数大于预算数的主要原因是按照实 际住房公积金缴费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.72 万 元，其中：人员经费 76.79 万元，主要包括：基本工资 30.86 万元、津贴补贴 0.85 万元、奖金 2.56 万元、伙食补助费、 绩效工资 17.81 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 14.97 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 3.24 万元、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公 积金 5.65 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 0.45 万元、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删 减）。 公用经费 5.88 万元，主要包括：办公费 0.34 万元、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.54 万元、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 20 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费 2.64 万元、委托业务费、 工会经费 1.3 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.06 万元、 房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施 建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出（上述科目须根据本部门情况增减）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 出决算为 万元，完成预算的 万元，支 %。决算数大（小）于预算 数的主要原因……。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 万元，占 费支出决算为 万元，占 元，占 %；公务用车购置及运行 %；公务接待费支出决算为 万 %。具体情况如下： （可做饼图分析对比） 1.因公出国（境）费预算为 完成预算的 万元,支出决算为 万元， %。主要原因：……。全年安排因公出国（境） 21 团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项 及开支金额）：……。 2.公务用车购置及运行费预算 万元，完成预算的 万元，支出决算为 %，主要原因是……。其中： 公务用车购置支出 万元。主要是……； 公务用车运行支出 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 用车购置数为 辆。 3.公务接待费预算为 预算的 辆,公务 万元，支出决算为 万元，完成 %，主要是……。其中： 外宾接待支出 （境）外来访团组数 万元。主要用于……。全年共接待国 个、来访外宾 人次（不包括陪同 人员）。来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 接待国内来访团组 万元。主要用于……。全年共 个、来宾 人次（不包括陪同人 员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款收入 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万 元。支出具体情况如下： 1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说 22 明）政府性基金财政拨款支出为 成年初预算的 万元，主要用于……。完 %。 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 初预算的 万元，主要用于……。完成年 %。 3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 初预算的 万元，主要用于……。完成年 %。 4.…… 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；本 年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支 出具体情况如下： 1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说 明）政府性基金财政拨款支出为 成年初预算的 万元，主要用于……。完 %。 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 初预算的 万元，主要用于……。完成年 %。 3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年 23 初预算的 %。 4.…… 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 本单位无关于 2021 年度预算绩效 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 XX 个一级项 目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项 目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个 数） 2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩 效自评，共涉及资金 XX 万元（逐项列示中央对我省转移支 付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说 明项目的主要绩效、存在的问题。 （横线内容如没有则删除）。 3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉 及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。 （横线内容如没有则删除） （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应 用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方 面内容。 24 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出 增加（减少） 万元，增长（降低） 万元，比年初预算数 %，主要是……。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购 货物支出 支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支 出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予 中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 %。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车 辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要 领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休 干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单 位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 XX 台（套）。 25 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的 ****收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 26 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单 位名称）的****（资金名称）资金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 27 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开模板进行说明）： 十九、……（同上） 注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑， 将无关内容删除。 28 2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固 定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。 3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以 及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门 实际情况适当细化。 4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指 标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分 类科目的零值指标。 5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位 为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分 比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。 6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中 央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开 的完整、规范。 29