沧州市粮食局2019年度部门决算公开.pdf

2019 2019 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 沧州市粮食局的主要职责：组织落实国家、省有关粮食流 通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级 粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市 粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省粮食行业发展规 划和政策。制定全市粮食行业发展规划并组织实施承担全市粮 食流通宏观调控，落实国家和省粮食购销政策，负责粮食、食 糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资 供求变化井预测预警。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。 会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。 研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织 实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和 日常管理，落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实国家、省 粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、 加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和 救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监 管责任。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。 负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施 建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储 备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对市级粮食、食、食盐 和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对 其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查， 负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫 -2- 第一部分 部门概况 生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家、省 粮 食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并 监督执 行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。 （一）粮食物资储备科。落实粮食储备政策、规章制度。 研究提出全市粮食储备体系建设和市级物资储备规模、品种目 录的建议。负责实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资 储备的收储、轮换和日常管理。拟订市级粮食和物资储备管理 办法并组织实施，指导县（市、区）粮食和物资储备工作。负 责全市粮食和物资储备统计工作。 （二）流通科技科。拟订全市粮油流通中长期规划及年度 计划和粮油收支总量平衡计划。落实国家和省粮食购销政策， 拟订全市粮食收购资格审核管理办法并组织实施。指导政策性 粮食供应。负责监测市内粮食供求变化并预测预警，承担粮食 应急有关工作。承担粮食流通体制改革工作。负责粮食流通和 物资储备基础设施建设规划及项目管理。拟订市级粮食和物资 储备的仓储管理规范和制度并组织实施。组织实施国家粮食流通 和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。 指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。牵头负责行 业统计，具体负责粮食流通、粮食产业经济、基础设施建设、 仓储和科技统计工作。 （三）粮食物资督查科。对国家、省粮食流通和储备政策 法 规执行情况进行监督捡查。拟订全市粮食流通监督检查制度并 组织实施。依法组织对重大案件查处和督查督办。指导县 -3- 第一部分 部门概况 （市、区）粮食流通的监督检查。负责对市级储备粮食、食糖、 食盐和救灾物资等物资的监督检查，对其他部门管理的物资进行 监督指导。负责粮食流通、加工行业和粮食、食糖、食盐和救灾 物资等物资承储企业安全生产的监督管理工作。承担粮食安全市 长责任制考核日常工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市粮食局(本级) 行政单位 2 沧州市军供粮油服务中心 财政补助事业单位 财政拨款 -4- 财政拨款 -5- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2319.65 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 744.86 万元，增长 47.30%， 主要原因是在 2019 年度财政局经建科拨我部门优质粮食工程资 金（1159 万元）、2019 年军粮供应和集约化保障建设资金（73 万元）、2019 年简易建筑费等项目资金（50 万元）等项目资金， 由我部门列收入支出造成增幅较高。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 2267.45 万元，其中：财政 拨款收入 2206.73 万元，占 97.32%；上级补助收入 26 万元，占 1.15%；事业收入 4.72 万元，占 0.21%；其他收入 30 万元，占 1.32%。如图所示： -6- 第二部分 部门决算情况说明 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计:2298.34 万元，其中：基本 支出 889.86 万元，占38.72%；项目支出 1408.48 万元，占61.28%； 经营支出 0 万元，占 0%。如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 2206.73 万元,比 2018 年度增加 784.29 万元，增长 55.14%，主要 2019 年度财政局经建科拨我部门优质 粮食工程资金（1159 万元）、2019 年军粮供应和集约化保障建 设资金（73 万元）、2019 年简易建筑费等项目资金（50 万元） 等项目资金，由我部门列收入造成增幅比较高；本年支出2206.73 -7- 第二部分 部门决算情况说明 万元，增加 784.29 万元，增长 55.14%，主要是 2019 年度财政 局经建科拨我部门优质粮食工程资金（1159 万元）、2019 年军 粮供应和集约化保障建设资金（73 万元）、2019 年简易建筑费 等项目资金（50 万元）等项目资金，由我部门列支出造成增幅 比较高。 图 3：财政拨款收支与 2018 年度决算对比 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入2206.73 万元， 完成年初预算的 253.54%（如图 4）,比年初预算增加 1336.37 万元， 决算数大于预算数主要原因是人员经费方面追加退休人员的独生子 女奖励金、退休人员的死亡抚恤金；项目资金有追加“河北军粮杯” 乒乓球比赛经费补助、调整优质粮食工程补助资金、 -8- 第二部分 部门决算情况说明 2019 年军粮供应和集约化保障建设资金、2019 年简易建筑费等 项目资金 1285.6 万元导致决算一般公共预算财政拨款收入比年 初预算高；本年支出 2206.73 万元，完成年初预算的 253.54%, 比年初预算增加 1336.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主 要是人员经费方面追加退休人员的独生子女奖励金、退休人员的死 亡抚恤金所以人员经费支出较年初预算有所增加；项目资金有追加 “河北军粮杯”乒乓球比赛经费补助、调整优质粮食工程补 助资金、 2019 年军粮供应和集约化保障建设资金、2019 年简易建筑费等 项目资金 1285.6 万元所以项目支出较年初预算有所增加。 图 4：财政拨款收支与年初预算数对比 -9- 第二部分 部门决算情况说明 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 2206.73 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 85.66 万元，占 3.88%；粮油物资储备支出 2121.07 万元，占 96.12%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 889.86 万元，其中：人员经费 797.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 92.56 万元，主要包括办公费、印刷费、 - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.55 万元，完成预 算的 77.51%,较预算减少 1.32 万元，降低 22.49%，主要是 2019 年度我部门未产生公务接待费；较 2018 年度减少 0.3 万元，降 低 6.59%，主要是 2019 年度我部门在做好各项工作的前提下， 节省各项开支， 尤其是严格控制“三公”经费的支出，认真落 实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，管理制度不断完善， “三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体 情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未 产生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）费支出与年初预 算 持平；与 2018 年度决算支出持平。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 4.55 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.5 万元，降 低 9.9%,主要是我部门厉行节约，节省开支；较上年减少 0.3 万 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 元，降低 6.19%,主要是我部门认真落实中央“八项规定” 精神 和厉行节约要求，做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其 是严格控制“三公”经费的支出。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初 预算 持平；与 2018 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 9.9%, 主要是我部门厉行节约，节省开支；较上年减少 0.3 万元，增长 降低 6.19%，主要是我部门认真落实中央“八项规定” 精神和 厉行节约要求，做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是 严 格控制“三公”经费的支出。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未产生公 务接待费用。公务接待费支出与年初预算持平；与 2018 年度决 算支出持平。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 3 个，共涉及资金 1282 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 97.35%。组织对“2019 年军粮供应和集约化保障建设资金” - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 “2019 年简易建筑费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出 123 万元。从评价情况来看，我部门依据财政项目 绩效评价体系，对比年初设定的项目绩效目标，各项数据指标均为 优或良，较好的完成了项目绩效自评。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年军粮供应和集约 化保障建设资金项目及 2019 年简易建筑费项目等 2 个项目绩效 自评结果。 （1）2019 年简易建筑费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，2019 年简易建筑费项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国有粮食企业的仓储基础 设施维修改造和机械设备购置；二是军粮供应和应急供应仓房的建 设，是新形势下军队后勤保障工作的需要，又是粮食安全省长负责 制的重要考核内容。努力服务于军队，也服务于民生。对促进军粮 供应军民融合发展、保障改善民生、维护社会稳定发挥重要作用。 发现的主要问题及原因：一是项目支出进度较慢；二是需进一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施：一是提 前按照年初设定的绩效目标设定项目支出计划， 加快项目进程；二 是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 - 13 - 第二部分 部门决算情况说明 市级部门预算项目绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位：沧州市军供粮油服务中心 一.基本情况 项目名称 金额单位：万元 实施（主管）单 2019 年简易建筑费 预算安排情况（调整后） 预算数： 50 位 沧州市君贡军粮供应有限责任公司 资金到位情况 到位数： 预算执行进 资金执行情况 50 度 执行数： 50 二.预算执行 情况 其中：财政 资金 其中:财 政 50 其中：财政 50 资金 资金 其他 其他 50 100% 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三.目标完成 情况 完成国有粮食企业的仓储基础设施维 完成低温仓维修改造工程 40.8 万元，电动 堆垛车 9.31 万元 修改造和机械设备购置 一级指标 二级指标 100% 三级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 办公自动化覆盖率（%） ≥85% 100% 25 数量指标 产出指标 政府采购率（%） （50） 四.年度绩效 指标完成情况 时效指标 指标 1 成本指标 指标 1 ≥85% 100% ≥85% 100% 25 经济效益指标 指标 1 效益指标 （30） 社会效益指标 指标 1 生态效益指标 指标 1 可持续性影响 指标 满意度指标 （10） 指标 1 满意度指标 企业满意度（%） - 14 - 10 第二部分 部门决算情况说明 预算执行率 （10） 预算执行率 是否在本年度执行 是 是 10 总分 70 五.存在问 题、原因 年度考核指标设置较少，不能全面的评价项目执行情况，之后会完善年度绩效 及下一步 考核指标。 整改措施 填报人： 刘伟 联系电话：3082168 - 15 - 第二部分 部门决算情况说明 （2）2019 年军粮供应和集约化保障建设资金项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2019 年军粮供应和集约化保障建设 资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：一是积极承担起中部战区野战遂行军粮保障任务 和驻沧部队日常军粮供应任务；二是粮食检测对军粮的收购、运输、 储存、加工、都具有十分重要的意义，购置检测设备实现军 粮品质 保障，为部队军粮供应提供技术性保障。发现的主要问题及原因： 一是项目支出进度较慢；二是需进一步健全和完善财务管理制度及 内部控制制度。下一步改进措施：一是提前按照年初设定的绩效目 标设定项目支出计划，加快项目进程；二是创新管理手段，用新思 路、新方法，改进完善财务管理方法。 - 16 - 第二部分 部门决算情况说明 市级部门预算项目绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位：沧州市军供粮油服务中心 一.基本情况 项目名称 金额单位：万元 2019 年军粮供应和集约化保障建 实施（主管）单 设资金 位 预算安排情况（调整后） 二.预算执行 情况 预算数： 73 其中：财 政 73 资金到位情况 其他 度 执行数： 其中:财政 其他 73 其中：财政 73 资金 0 预算执行进 资金执行情况 到位数： 资金 沧州市君贡军粮供应有限责任公司 0 资金 0 年度预期目标 100% 其他 0 具体完成情况 三.目标完成情 总体完成率 购置近红外面粉分析仪一台和生物荧光 况 农药残留检测系统一套；军粮差价款用 提升军民融合饮食保障能力 100% 于日常经营活动中 一级指标 二级指标 数量指标 四.年度绩效 指标完成情况 效益指标 （30） 购置验收通过率（%） 预期指标值 ≥90% 实际完成 值 自评得分 100% 15 购置合同执行违规率（%） ＜10% 0% 10 质量指标 购置质量合格率（%） ≥90% 100% 25 时效指标 指标 1 成本指标 指标 1 产出指标 （50） 三级指标 经济效益指标 业务保障能力提升情况 社会效益指标 指标 1 生态效益指标 指标 1 可持续性影响 指标 很大提升 很大提升 公共服务水平提升情况 很大提升 很大提升 使用人员满意度（%） ≥90% 15 15 满意度指 标 满意度指标 100% 10 （10） 预算执行 率 预算执行率 是否在本年度执行 是 是 10 （10） 总分 100 五.存在问题、原 年度考核指标设置较少，不能全面的评价项目执行情况，之后会完善年度绩效考核指标。 - 17 - 第二部分 部门决算情况说明 因 及下一步整改措 施 填报人： 刘伟 联系电话：17332759831 3.财政评价项目绩效评价结果 我部门无此项内容。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 81.88 万元，较年初预 算比 2018 年度减少 3.11 万元，降低 3.95%。主要原因是 2019 年度我部门在做好各项工作的前提下，节省各项开支，认真落实 中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，管理制度不断完善， 实现了只减不增的目标。比 2019 年年初预算数减少 5.18 万元， 减少 5.9%，主要原因是印刷费、公务接待费、公务用车运行费、 会议费等科目支出减少。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.58 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 - 18 - 第二部分 部门决算情况说明 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年情 况持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干 部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 1 辆，其他用车主要是要是军供粮食粮油服务中心的业务用 车，为军供质检中心扦样用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年情况持 平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年情况持 平。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结 转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表以空表列 示。 2.本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结 转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。 3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点 后差额，特此说明。 - 19 - - 20 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 21 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出， 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 22 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 23 - - 24 - - 25 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇总) 2020 年 9 月 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 26 - 金额 项目 1 栏次 2,206.73 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 26.00 三、国防支出 4.72 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 30.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,212.68 第四部分 2019 年度部门决算报表 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十四、债务付息支出 本年收入合计 24 2,267.45 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 52.20 年末结转和结余 27 总计 28 2,319.65 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 27 - 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 2,298.34 0.00 21.31 2,319.65 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇总) 2020 年 9 月 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 2,267.45 208 社会保障和就业支出 85.66 20808 抚恤 53.92 2080801 死亡抚恤 53.92 20899 其他社会保障和就业支出 31.74 2089901 其他社会保障和就业支出 31.74 222 粮油物资储备支出 2,181.79 22201 粮油事务 2,131.79 2220101 行政运行 804.20 2220102 一般行政管理事务 0.02 2220106 粮食专项业务活动 134.25 2220199 其他粮油事务支出 1,193.32 22204 粮油储备 50.00 2220403 储备粮（油）库建设 50.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 28 - 财政拨款收入 2 2,206.73 85.66 53.92 53.92 31.74 31.74 2,121.07 2,071.07 804.20 0.02 104.25 1,162.60 50.00 50.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 3 4 5 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇总) 2020 年 9 月 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 222 粮油物资储备支出 22201 粮油事务 2220101 行政运行 2220102 一般行政管理事务 2220106 粮食专项业务活动 2220199 其他粮油事务支出 22204 粮油储备 2220403 储备粮（油）库建设 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 2,298.34 85.66 53.92 53.92 31.74 31.74 2,212.68 2,162.68 804.20 0.02 121.31 1,237.16 50.00 50.00 - 29 - 基本支出 2 889.86 85.66 53.92 53.92 31.74 31.74 804.20 804.20 804.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 1,408.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,408.48 1,358.48 0.00 0.02 121.31 1,237.16 50.00 50.00 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇总) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2020 年 9 月 入 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 栏次 2,206.73 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 - 30 - 项目 金额单位：万元 支 出 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.66 85.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 20 二十、粮油物资储备支出 49 2,121.07 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 23 二十四、债务付息支出 52 0.00 本年收入合计 24 2,206.73 本年支出合计 53 2,206.73 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 2,206.73 总计 58 2,206.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 31 - 2,121.07 0.00 0.00 0.00 2,206.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,206.73 0.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇总) 2020 年 9 月 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 2,206.73 889.86 1,316.87 208 社会保障和就业支出 85.66 85.66 0.00 20808 抚恤 53.92 53.92 0.00 53.92 53.92 0.00 31.74 31.74 0.00 31.74 31.74 0.00 2080801 20899 2089901 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 222 粮油物资储备支出 2,121.07 804.20 1,316.87 22201 粮油事务 2,071.07 804.20 1,266.87 804.20 804.20 0.00 2220101 行政运行 2220102 一般行政管理事务 0.02 0.00 0.02 2220106 粮食专项业务活动 104.25 0.00 104.25 2220199 其他粮油事务支出 1,162.60 0.00 1,162.60 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 22204 2220403 粮油储备 储备粮（油）库建设 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 32 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇总) 2020 年 9 月 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 3010 基本工资 1 3010 津贴补贴 2 3010 奖金 3 3010 伙食补助费 6 3010 绩效工资 7 3010 机关事业单位基本养老保险缴 8 费 3010 职业年金缴费 9 3011 职工基本医疗保险缴费 0 3011 公务员医疗补助缴费 1 3011 其他社会保障缴费 公用经费 决算 科目 科目名称 数 编码 377.2 302 商品和服务支出 3 100.9 3020 办公费 91 3020 54.23 印刷费 2 3020 72.31 咨询费 3 3020 0.00 手续费 4 3020 28.14 水费 5 3020 31.30 电费 6 3020 0.00 邮电费 7 3020 18.51 取暖费 8 3020 47.01 物业管理费 9 3.69 3021 差旅费 - 33 - 决算 科目 科目名称 数 编码 92.5 307 债务利息及费用支出 6 3070 9.58 国内债务付息 1 3070 0.10 国外债务付息 2 0.00 310 3100 1 3100 0.90 2 3100 4.40 3 10.6 3100 55 3100 3.75 6 3100 0.00 7 7.07 3100 0.00 资本性支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 2 3011 3 3011 4 3019 9 303 3030 1 3030 2 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 3030 9 3031 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 1 3021 20.25 2 3021 0.00 3 3021 0.80 4 420.0 3021 75 3021 82.79 6 59.41 3021 8 3022 56.97 4 210.1 3022 55 3022 0.00 6 3022 0.00 7 3022 0.00 8 3022 10.74 9 0.00 3023 0.00 - 34 - 8 3100 因公出国（境）费用 0.00 9 3101 维修（护）费 3.86 0 3101 租赁费 0.00 1 3101 会议费 1.10 2 3101 培训费 0.40 3 3101 公务接待费 0.00 9 3102 专用材料费 0.00 1 3102 被装购置费 0.00 2 3109 专用燃料费 0.00 9 劳务费 1.74 399 委托业务费 0.60 工会经费 福利费 公务用车运行维护 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 3990 赠与 6 3990 2.30 国家赔偿费用支出 7 3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补 4.44 8 贴 4.55 3999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 0 3039 9 1 费 3023 其他对个人和家庭的补助 0.00 其他交通费用 9 3024 税金及附加费用 0 3029 其他商品和服务支 9 出 797.3 人员经费合计 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 35 - 9 9.50 0.00 27.6 3 公用经费合计 92.56 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇总) 2020 年 9 月 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 小计 1 2 5.87 3 0.00 5.05 4 5 0.00 5.05 公务用车购置及运行费 公务接待费 6 0.82 因公出 合计 国（境） 费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 7 8 9 10 11 4.55 0.00 4.55 0.00 4.55 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 36 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇 总) 2020 年 9 月 金额单位：万元 项目 功 能 分 类 科 目 编 码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 - 37 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 国有资本经营预算财 政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：河北省沧州市粮食局(汇 总) 2020 年 9 月 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 - 38 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 39 -