附件：北京二商集团有限责任公司2018年度部门决算报表.pdf

收入支出决算总表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 收入 年初预算数 19,096.675965 0.000000 180.000000 0.000000 0.000000 19.500000 19,296.175965 509.543000 111.248596 19,916.967561 决算数 项目(按功能分类) 20,350.349965一、一般公共服务支出 0.000000二、外交支出 150.227400三、国防支出 0.000000四、公共安全支出 0.000000五、教育支出 16.704347六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 20,517.281712 本年支出合计 194.656074 结余分配 111.248596 年末结转和结余 20,823.186382 总计 支出 单位：万元 年初预算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8,675.248635 0.000000 0.000000 310.088926 54.000000 0.000000 0.000000 10,379.630000 0.000000 498.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 19,916.967561 ― 0.000000 19,916.967561 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8,442.850723 0.000000 0.000000 310.088926 54.000000 0.000000 0.000000 11,353.900000 0.000000 496.200000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 20,657.039649 23.877220 142.269513 20,823.186382 收入决算表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 次 合计 205 20503 教育支出 职业教育 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 210 21011 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 213 21301 农林水支出 农业 215 21502 资源勘探信息等支出 制造业 2050302 中专教育 2050303 技校教育 20508 进修及培训 2050802 干部教育 2080501 归口管理的行政单位离退休 2101102 事业单位医疗 2130125 农产品加工与促销 2130199 其他农业支出 2150299 其他制造业支出 单位：万元 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 2 3 4 5 6 7 20,517.281712 20,350.349965 0.000000 150.227400 0.000000 0.000000 16.704347 8,301.292786 7,670.798632 8,134.361039 7,504.055471 0.000000 0.000000 150.227400 150.227400 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16.704347 16.515761 310.088926 310.088926 310.088926 310.088926 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 54.000000 54.000000 54.000000 54.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11,353.900000 11,353.900000 11,353.900000 11,353.900000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7,626.345915 7,460.456471 44.452717 43.599000 630.494154 630.305568 630.494154 630.305568 310.088926 54.000000 310.088926 54.000000 9,996.900000 9,996.900000 1,357.000000 1,357.000000 498.000000 498.000000 498.000000 498.000000 498.000000 498.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 150.227400 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 15.662044 0.853717 0.188586 0.188586 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 支出决算表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 次 合计 205 20503 教育支出 职业教育 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 210 21011 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 213 21301 农林水支出 农业 215 21502 资源勘探信息等支出 制造业 2050302 中专教育 2050303 技校教育 20508 进修及培训 2050802 干部教育 2080501 归口管理的行政单位离退休 2101102 事业单位医疗 2130125 农产品加工与促销 2130199 其他农业支出 2150299 其他制造业支出 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 1 2 3 20,657.039649 6,619.284909 14,037.754740 4 0.000000 7,773.490012 5,603.988944 2,169.501068 41.284444 41.284444 0.000000 628.076267 609.922595 18.153672 628.076267 609.922595 18.153672 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8,442.850723 7,814.774456 6,255.195983 5,645.273388 2,187.654740 2,169.501068 310.088926 310.088926 310.088926 310.088926 0.000000 0.000000 54.000000 54.000000 54.000000 54.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11,353.900000 11,353.900000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 496.200000 496.200000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 310.088926 54.000000 11,353.900000 11,353.900000 9,996.900000 1,357.000000 496.200000 496.200000 496.200000 310.088926 54.000000 0.000000 0.000000 0.000000 9,996.900000 0.000000 1,357.000000 0.000000 496.200000 0.000000 0.000000 对附属单 经营支出 位补助支出 5 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款收入支出决算总表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 收 项 目 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 单位：万元 入 年初预算数 支 出 一般公共预算财政拨款 决算数 项目（按功能分类） 19,096.675965 20,350.349965 一、一般公共服务支出 0.000000 0.000000 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 19,096.675965 20,350.349965 本年支出合计 111.248596 111.248596 年末财政拨款结转和结余 111.248596 111.248596 基本支出结转 0.000000 0.000000 项目支出结转和结余 19,207.924561 20,461.598561 总计 年初预算数 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7,966.205635 8,105.140122 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 310.088926 310.088926 54.000000 54.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10,379.630000 11,353.900000 0.000000 0.000000 498.000000 496.200000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 19,207.924561 20,319.329048 0.000000 142.269513 0.000000 109.373920 0.000000 32.895593 19,207.924561 20,461.598561 政府性基金预算财政拨款 年初预算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 支出功能分 类科目编码 项 单位：万元 目 单位名称 科目名称 栏 类 款 项 合计 次 ― 合计 基本支出 项目支出 1 20,319.329048 2 6,281.574308 3 14,037.754740 205 教育支出 8,105.140122 5,917.485382 2,187.654740 20503 职业教育 7,481.101542 5,311.600474 2,169.501068 2050302 中专教育 7,439.817098 5,270.316030 2,169.501068 2050303 技校教育 41.284444 41.284444 0.000000 20508 进修及培训 624.038580 605.884908 18.153672 2050802 干部教育 624.038580 605.884908 18.153672 2050302 2050303 2050802 中专教育 技校教育 干部教育 北京商贸学校 北京商贸职业技术学校 中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校 7,439.817098 41.284444 624.038580 5,270.316030 41.284444 605.884908 2,169.501068 0.000000 18.153672 208 社会保障和就业支出 310.088926 310.088926 0.000000 20805 行政事业单位离退休 310.088926 310.088926 0.000000 2080501 归口管理的行政单位离退休 310.088926 310.088926 0.000000 210 医疗卫生与计划生育支出 54.000000 54.000000 0.000000 2080501 归口管理的行政单位离退休 北京二商集团有限责任公司（本级） 310.088926 310.088926 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 支出功能分 类科目编码 项 目 科目名称 单位：万元 单位名称 合计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 54.000000 54.000000 0.000000 2101102 事业单位医疗 54.000000 54.000000 0.000000 213 农林水支出 11,353.900000 0.000000 11,353.900000 21301 农业 11,353.900000 0.000000 11,353.900000 2130125 农产品加工与促销 9,996.900000 0.000000 9,996.900000 2130199 其他农业支出 1,357.000000 0.000000 1,357.000000 215 资源勘探信息等支出 496.200000 0.000000 496.200000 21502 制造业 496.200000 0.000000 496.200000 2150299 其他制造业支出 496.200000 0.000000 496.200000 2101102 2130125 2130199 2150299 事业单位医疗 农产品加工与促销 其他农业支出 其他制造业支出 北京二商集团有限责任公司（本级） 北京二商集团有限责任公司（本级） 北京二商集团有限责任公司（本级） 北京二商集团有限责任公司（本级） 54.000000 9,996.900000 1,357.000000 496.200000 54.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 9,996.900000 1,357.000000 496.200000 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京二商集团有限责任公司 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 6,281.574308 4,481.848596 569.588530 628.840319 42.790000 0.000000 1,763.601001 493.131337 193.664404 322.042927 0.000000 107.476278 282.365000 0.000000 78.348800 830.484824 29.220016 14.780000 23.600000 1.340350 12.224443 68.594826 7.467042 75.156572 69.427950 6.074480 0.000000 246.038210 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京二商集团有限责任公司 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 2.380000 0.880000 17.426000 3.564792 3.175302 0.000000 0.000000 13.990000 0.000000 53.889510 18.891779 19.209597 2.321266 0.000000 140.832689 912.329970 210.972350 574.920520 0.000000 63.898000 1.264000 0.000000 0.000000 59.345600 0.800000 0.000000 1.129500 56.910918 0.000000 0.851200 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京二商集团有限责任公司 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 48.489900 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.569818 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 合计 次 单位：万元 本年支出 上年结转和结余 1 0.000000 本年收入 2 0.000000 合计 3 0.000000 基本支出 4 0.000000 项目支出 5 0.000000 年末结转结余 6 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京二商集团有限责任公司 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京二商集团有限责任公司 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京二商集团有限责任公司 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款"三公"经费支出决算表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 "三公"经费财 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接待费 政拨款决算合计 （境）费用 1 2 3 2018年预算 72.757724 0.000000 2018年决算 59.081733 0.000000 栏次 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 4 5 6 7 8 9 11.800000 35.392838 25.564886 7.378000 4.442000 4.310886 9.434000 3.564792 35.392838 20.124103 10.100000 1.947000 3.593403 4.483700 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 政府采购情况表 单位名称：北京二商集团有限责任公司 单位：万元 采购计划金额 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 采购预算(财政性资金) 非财政 非财政 项 目 总 计 总 计 政府性 政府性 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 基金预算 基金预算 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 1,816.498993 1,816.498993 1,816.498993 0.000000 0.000000 0.000000 1,816.189761 1,816.189761 1,816.189761 0.000000 0.000000 0.000000 货物 1,622.936100 1,622.936100 1,622.936100 0.000000 0.000000 0.000000 1,622.936100 1,622.936100 1,622.936100 0.000000 0.000000 0.000000 工程 165.875236 165.875236 165.875236 0.000000 0.000000 0.000000 165.875236 165.875236 165.875236 0.000000 0.000000 0.000000 服务 27.687657 27.687657 27.687657 0.000000 0.000000 0.000000 27.378425 27.378425 27.378425 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京二商集团有限责任公司 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 教育 就业 人才服务 社会保险 社会救助 养老服务 扶贫济困 优抚安置 残疾人福利 医疗 公共卫生 人口和计划生育 食品药品 文化 体育 公共安全 科技推广 住房保障 环境治理 农业 水利 生态保护 公共信息 二级目录 金额单位：万元 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京二商集团有限责任公司 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 二级目录 城市维护 交通运输 棚改 社区建设 社会组织建设和管理 社会工作服务 法律援助 社 会 防灾救灾 管 理 人民调解 性 社区矫正 服 务 流动人口管理 安置帮教 志愿服务运营管理 公共公益宣传 行业职业资格和水平测试管理 行 业 行业规范 管 行业投诉处理 理 与 行业规划 协 调 行业调查 性 行业统计分析 服 务 行业标准制修订 技 术 性 服 务 技术评审鉴定评估 检验检疫检测 金额单位：万元 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京二商集团有限责任公司 一级目录 合计 二级目录 技 术 性 服 务 监测服务 法律服务 课题研究和社会调查 财务会计审计服务 政 府 会议和展览 履 监督检查 职 所 工程服务 需 项目评审评估 辅 助 绩效评价 性 咨询 服 务 技术业务培训 机关信息系统建设和维护 后勤服务 其他 其他适宜有社会力量承担的服务事项 金额单位：万元 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000