上海市书画院2017年度决算.pdf

上海书画院 2017 年度部门决算 1 目 录 第一部分 上海书画院 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海书画院 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海书画院 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 上海书画院概况 一、主要职能 从事书画创作、研究、鉴定、教育、拍卖、出版及有关 配套服务。 二、机构设置 根据上述职责，上海书画院设 3 个内设机构，包括： 办公室、培训部、书画创作部。 3 第二部分 上海书画院 2017 年度部门决算表 2017 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 361.84 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 114.92 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 0.51 七、文化体育与传媒支出 492.76 八、社会保障和就业支出 12.56 九、医疗卫生与计划生育支出 4.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 477.27 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 59.16 结余分配 年初结转和结余 总计 536.43 4 512.87 年末结转和结余 23.56 总计 536.43 2017 年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分 类科目编 码 行 号 类 1 207 2 207 01 3 207 01 4 208 5 208 05 6 208 05 05 7 208 05 06 8 208 05 99 9 210 10 210 11 11 210 11 12 221 13 221 02 14 221 02 款 项 99 02 01 上级 补助 收入 经 事业收 营 入 收 入 附属 单位 上缴 收入 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 合 477.27 361.84 114.92 0.51 文化体育与 传媒支出 457.16 341.73 114.92 0.51 文化 457.16 341.73 114.92 0.51 457.16 341.73 114.92 0.51 12.56 12.56 12.56 12.56 8.88 8.88 3.55 3.55 0.12 0.12 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 计 其他文化支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 其他行政事 业单位离退 休支出 医疗卫生与 计划生育支 出 行政事业单 位医疗 事业单位医 疗 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积金 5 其他 收入 2017 年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 行 号 类 1 207 2 207 01 2 207 01 4 208 5 208 05 6 208 05 05 7 208 05 06 8 208 05 99 9 210 10 210 11 11 210 11 12 221 13 221 02 14 221 02 款 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 计 512.87 214.16 298.71 文化体育与 传媒支出 492.76 194.18 298.59 文化 492.76 194.18 298.59 492.76 194.18 98.59 12.56 12.44 0.12 12.56 12.44 0.12 8.88 8.88 3.55 3.55 科目名称 项 99 合 其他文化支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 其他行政事 业单位离退 休支出 医疗卫生与 计划生育支 出 行政事业单 位医疗 02 01 事业单位医 疗 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积金 0.12 0.12 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 6 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 支出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 七、文化体育与传媒支出 318.17 318.17 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 12.56 12.56 4.44 4.44 3.11 3.11 决算数 361.84 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 总计 361.84 本年支出合计 年末财政拨款结转和结 余 361.84 总计 7 338.28 338.28 23.56 23.56 361.84 361.84 政府 性基金 预算财 政拨款 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 合 338.28 85.10 253.18 1 207 2 207 01 3 207 01 4 208 5 208 05 6 208 05 05 7 208 05 06 8 208 05 99 9 210 10 210 11 11 210 11 12 221 13 221 02 14 221 02 款 项 99 02 01 计 文化体育与 传媒支出 318.17 65.12 253.06 文化 318.17 65.12 253.06 318.17 65.12 253.06 12.56 12.44 0.12 12.56 12.44 0.12 8.88 8.88 3.55 3.55 其他文化支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 其他行政事 业单位离退休 支出 医疗卫生与 计划生育支出 行政事业单 位医疗 事业单位医 疗 住房保障支 出 住房改革支 出 0.12 住房公积金 8 0.12 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 合计 科目名称 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 68.92 68.92 301 01 基本工资 7.96 7.96 301 02 津贴补贴 6.53 6.53 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 5.55 5.55 301 06 伙食补助费 0.03 0.03 301 07 绩效工资 33.24 33.24 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 8.88 8.88 301 09 职业年金缴费 3.55 3.55 301 99 其他工资福利支出 3.18 3.18 302 商品和服务支出 13.07 13.07 302 01 办公费 5.32 5.32 302 02 印刷费 0.57 0.57 302 03 咨询费 0.3 0.3 302 04 手续费 0.13 0.13 302 05 水费 0.01 0.01 302 06 电费 0.22 0.22 302 07 邮电费 2.23 2.23 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 1.45 1.45 302 11 差旅费 0.01 0.01 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.07 0.07 302 14 租赁费 302 15 会议费 1.17 1.17 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 0.12 0.12 302 24 被装购置费 9 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 302 0.94 0.94 工会经费 0.43 0.43 29 福利费 0.11 0.11 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 310 3.11 3.11 3.11 3.11 85.1 72.03 其他对个人和家庭的 补助支出 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 信息网络及软件购置 更新 合计 10 13.07 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因 公 出 国 （境）费 合计 预算 数 决 算 数 预算 数 决 算 数 小计 预 算 数 决 算 数 公务用车 购置费 预 算 决算 数 数 公务用车 运行费 预算 数 决算 数 公务接待费 预 算 数 机关运行 经费决算 数 决 算 数 注： 上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故 本表无数据。 11 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注： 上海书画院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 12 第三部分 上海书画院 2017 年度部门决算情况说明 一、关于上海书画院 2017 年度收入支出总体情况说明 上海书画院 2017 年度收入总计为 477.27 万元、支出总 计为 512.87 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 53.04 万元和 146.44 万元。主要原因：按照国家规定缴纳的人 员经费增加以及中心积极开展各项工作，获得良好的口碑，项 目工作进展顺利，收入支出同比增加。 二、关于 上海书画院 2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 477.27 万元，其中：财政拨款收入 361.84 万元，占 75.81%；事业收入 114.92 万元，占 24.08%； 事业收入 0.51 万元，占 0.11%。 三、关于 上海书画院 2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 512.87 万元，其中：基本支出 214.16 万元， 占 41.76%；项目支出 298.71 万元，占 58.24%。 四、关于上海书画院 2017 年度财政拨款收入支出总体情 况说明 上海书画院 2017 年度财政拨款收支总决算 361.84 万元。 与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.62 万元，增 长 17.02%。主要原因：中心在职人员经费及按照政策规定缴纳 社保比例增加。 五、关于上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明 13 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 338.28 万元，占本年支出合计的 65.96%。与 2016 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 64.67 万元，增长 23.64%。主 要原因：按照国家规定缴纳的人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 338.28 万元，主要 用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）318.17 万元，占 89.08%；社会保障和就业支出（类）12.56 万元，占 6.79%；医 疗卫生与计划生育支出（类）4.44 万元，占 2.43%；住房保障 支出（类）3.11 万元，占 1.70%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 算为 360 万元，支出决算 338.28 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因：中心规范经费使用， 使支出同比减少。其中： 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出 （项）318.17 万元。主要用于：中心日常工作及各项活动支出。 年初预算为 339.90 万元，支出决算为 318.17 万元，完成年初 预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因：中心规范经费 使用，使支出同比减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 14 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.88 万元。主要 用于：中心按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费的支出。 年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预 算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.55 万元。主要用于： 中心按照政策规定为在职人员缴纳在职人员职业年金费用。年 初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）4.44 万元。主要用于：中心按照政策规定为在职 人员缴纳医疗保险费支出。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）3.11 万元。主要用于：中心按照政策规定为在职人员缴 纳住房公积金支出。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于 上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.10 万元，包括人员经费 72.03 万元，公用经费 13.07 万元。 基本支出中： 15 1、工资福利支出 68.92 万元，主要用于：支付在职人员 基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费补助、社会保障缴费 等。 2、“商品和服务支出”13.07 万元，主要用于：支付办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳 务费、工会经费、福利费等。 3、“对个人和家庭的补助支出”3.11 万元，主要用于：在 职人员公积金缴纳。 七、关于上海书画院 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 上海书画院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、关于 上海书画院 2017 年度政府性基金预算财政拨 款支出决算情况说明 上海书画院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海书画院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 上海书画院 2017 年度无机关运行经费支出 。 （二）政府采购支出情况。 上海书画院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准） 为 0 元，其中：货物采购金额 0 元、工程采购金额 0 元、服务 16 采购金额 0 元 。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。在面向 中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 元；在其他政府 采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 元 。 （三）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日 ，上海书画院 共有车辆 0 辆， 其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 。 （四）预算绩效管理情况。 上海书画院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 元； 2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 元，平均 得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为 “良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评 级为“不合格”的项目 0 个） 。 17 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。主要是：项目制作收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 18 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会 议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执 行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及 用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。 19