京冀曹妃甸协同发展示范区管委会2020年部门决算公开文本(1).pdf

2020 年度 部门决算公开文本 2021 年 7 月 京冀曹妃甸协同发展示范区 管理委员会 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年七月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费支出说明 八、政府采购支出说明 九、国有资产占用情况说明 十、其他重要事项的说明 第三部分 相关名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会职能配置、内设机构和 人员编制规定》， 京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会的主要职责是： （一）负责编制示范区经济发展规划，区域性城市发展规划和循环经 济产业规划，经批准后组织实施； （二）负责对示范区固定资产投资项目进行审核或批准； （三）负责示范区基础设施和公用设施的建设和管理； （四）负责示范区财务管理、国有资产管理和财务监督工作； （五）负责示范区环境保护和安全生产监督管理工作； （六）负责唐山市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 京冀曹妃甸协同发展示范 行政单位 财政拨款 区管理委员会 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）181.89 万元。 由于我单位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无对比数 据。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 181.89 万元，其中：财政拨 款收入 181.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 152.89 万元，其中：基本支 出 31.62 万元，占 20.6%；项目支出 121.27 万元，占 79.3%；经 营支出 0 万元，占 0%。如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 181.89 万元，本年支出 152.89 万元。由 于我单位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无对比数据。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 181.89 万元， 完成年初预算的 97.8%,比年初预算减少 4.14 万元，决算数小于 预算数主要原因是疫情影响，各项支出减少；本年支出 152.89 万元，完成年初预算的 82.2%,比年初预算减少 33.14 万元，决 算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，各项支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 152.89 万元，主要用于以下方面 （按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用 途进行概括说明）：一般公共服务（类）支出 148.3 万元，占 96.9%，；社会保障和就业（类）支出 1.63 万元，占 1.1%；住 房保障（类）支出 1.3 万元，占 0.9%；卫生健康支出 1.66 万元， 占 1.1%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 31.62 万元，其中：人员经费 29.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本 养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 2.31 万元，主要包括邮电费和其他交通费用。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万 元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 95.4%,较预算减少 0.16 万元，降低 4.6%，主要是疫情原因，接待客商减少。由于我单 位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无对比数据。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成 预算的 0%。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的 出国（境）团组。由于我单位 2020 年正式注册，无 2019 年决算 及数据，无对比数据。 2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度无公务用车购置及运行 维护费预算。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 年度公务用车购 置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。由于我单位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无对比数据。 公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2020 年度单位公 务用车保有量 0 辆。我单位无公车，未发生“公务用车运行维护 费”。由于我单位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无 对比数据。 3.公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算 3.34 万元，完成 预算的 95.4%。本部门 2020 年度公务接待共 20 批次、350 人次。 公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 4.6%,主要是疫情 原因，接待客商减少。由于我单位 2020 年正式注册，无 2019 年 决算及数据，无对比数据。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 121.27 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉 及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。全部为 一般公共预算支出。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本 着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评 均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。 从评价情况来看，可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规 定，切实加强项目管理，进一步细化量化绩效指标，确保年度按时 完成项目绩效目标。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映招商引资绩效自评结果。 招商项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商项目绩 效自评得分为 96 分。全年预算数为 186.03 万元， 执行数为 121.27 万元，完成预算的 65.2%。 我单位良好完成各项指标任务。 （三）财政评价项目绩效评价结果。 我单位绩效情况良好。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 121.27 万元，由于我单 位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无对比数据。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。由于我单 位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无对比数据。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。由于我单位 2020 年正式注册，无 2019 年决算及数据，无对比数据。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预 算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 181.89 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1.63 9 九、卫生健康支出 40 1.66 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 181.89 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 148.30 1.30 152.89 29.00 61 181.89 总计 62 181.89 收入决算表 公开 02 表 部门： 京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 181.89 181.89 201 一般公共服务支出 177.30 177.30 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 27.03 27.03 2010301 行政运行 27.03 27.03 20113 商贸事务 150.27 150.27 2011308 招商引资 150.27 150.27 208 社会保障和就业支出 1.63 1.63 20805 行政事业单位养老支出 1.63 1.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.63 1.63 210 卫生健康支出 1.66 1.66 21011 行政事业单位医疗 1.66 1.66 2101101 行政单位医疗 0.79 0.79 2101103 公务员医疗补助 0.87 0.87 221 住房保障支出 1.30 1.30 22102 住房改革支出 1.30 1.30 2210201 住房公积金 1.30 1.30 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 152.89 31.62 121.27 148.30 27.03 121.27 27.03 27.03 2010301 合计 一般公共服务 支出 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 行政运行 27.03 27.03 20113 商贸事务 121.27 0.00 121.27 121.27 0.00 121.27 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.66 1.66 1.66 1.66 0.79 0.79 0.87 0.87 221 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 公务员医疗 补助 住房保障支出 1.30 1.30 22102 住房改革支出 1.30 1.30 2210201 住房公积金 1.30 1.30 201 20103 2011308 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 招商引资 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：京冀曹妃甸协同发展示范 区管理委员会 金额单位：万元 收 入 支 出 一般公共 政府性基 项目 行次 金额 栏次 项目 1 行次 合计 预算财政 金预算财 2 栏次 拨款 政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 181.89 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1.63 1.63 9 九、卫生健康支出 41 1.66 1.66 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 1.30 1.30 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 148.30 148.30 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 本年收入合计 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 152.89 152.89 年末财政拨款结转和结余 60 29.00 29.00 27 181.89 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 181.89 总计 64 181.89 181.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：京冀曹妃甸协同发展示范 区管理委员会 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 152.89 31.62 121.27 121.27 201 一般公共服务支出 148.30 27.03 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 27.03 27.03 27.03 27.03 2010301 20113 2011308 行政运行 商贸事务 招商引资 121.27 121.27 121.27 121.27 208 社会保障和就业支出 1.63 1.63 20805 行政事业单位养老支 出 1.63 1.63 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1.63 1.63 210 卫生健康支出 1.66 1.66 21011 行政事业单位医疗 1.66 1.66 2101101 行政单位医疗 0.79 0.79 2101103 公务员医疗补助 0.87 0.87 221 住房保障支出 1.30 1.30 22102 住房改革支出 1.30 1.30 2210201 住房公积金 1.30 1.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 京冀曹妃甸协同发展示范区 部门： 管理委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 数 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 1.63 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 商品和服务支出 29.31 302 办公费 6.71 30201 印刷费 7.88 30202 决算 科目 2.31 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 资本性支出 30207 邮电费 0.99 31005 职工基本医疗保险缴费 0.79 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 0.87 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.05 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 1.30 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 10.08 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30213 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 1.32 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 决算 数 30399 其他对个人和家庭的补 助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 29.31 人员经费合计 2.31 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 3.50 公务接待费 公务用车购 小计 公务用车运行费 置费 3 4 0.00 0.00 5 0.00 6 0.00 3.50 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 7 3.34 8 9 0.00 0.00 公务接待费 公务用车购 公务用车运行费 置费 10 11 0.00 12 0.00 3.34 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 科目名称 码 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 1 本年收 基本支 入 小计 出 2 3 4 项目支 出 5 年末结转和结 余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无 相关收入支出情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：京冀曹妃甸协同发展示范区管理委员会 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无相关支出情况，按要求空表列示。