宜宾市综合保税区管理委员会2021年度部门决算公开编制说明.doc

2021 年度 宜宾市综合保税区管理委 员会部门决算 目录 第一部分 部门概况 ....................................................................................................................5 一、基本职能及主要工作....................................................................................................5 二、机构设置......................................................................................................................8 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 ......................................................................................9 一、 收入支出决算总体情况说明 .......................................................................................9 二、 收入决算情况说明....................................................................................................10 三、支出决算情况说明 .....................................................................................................11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................................................................12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........................................................13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .................................................................13 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................................................16 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................................16 十、 其他重要事项的情况说明.........................................................................................16 第三部分 名词解释 ..................................................................................................................18 第四部分 附件..........................................................................................................................20 第五部分 附表..........................................................................................................................58 一、收入支出决算总表 .....................................................................................................58 二、收入决算表 ................................................................................................................58 三、支出决算表 ................................................................................................................58 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................................................................58 五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................................58 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................58 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....................................................................58 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....................................................................58 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....................................................................58 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................58 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................58 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................58 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..........................................................58 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................................................................58 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 根据《中共宜宾市委机构编制委员会关于印发<中共宜 宾综合保税区工作委员会、宜宾综合保税区管理委员会职能 配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（宜编发〔2020〕 7 号）规定，宜宾综保区党工委、管委会的职能职责主要包 括以下方面： 一是审核、审批权限范围内的投资项目，承担综保区入 驻企业、项目、建设方案的审核、报批工作。二是牵头参与 编制综保区的建设规划、土地利用规划和计划。协助开展综 保区的土地征用、出让和规划、建设等工作。三是协调支持 综保区保税物流、保税加工、保税研发、检测维修、销售服 务产业的发展，指导监督综保区内企业依法开展生产经营和 保税业务，为海关、外汇、自然资源规划、住建等部门开展 工作和综保区内企业办理相关事项提供服务。四是负责综保 区道路、公共设施、隔离设施等基础设施的建设、维护和管 理。五是负责组织实施自贸协同总体实施方案，牵头落实相 关改革试点任务，制定政策措施并组织实施。六是统筹推进 省级管理事项承接、自贸试验区改革经验复制推广,组织开 展自贸协同区改革创新成果(创新案例)的发掘、总结、评估。 统筹协调自贸协同区投资、规划、海关等相关工作。七是制 3 定全市口岸发展战略,编制发展规划等,出台政策措施并组 织实施。八是统筹推进水运口岸、航空口岸、铁路口岸、公 路口岸等申报、服务和管理等工作。九是负责做好综保区、 自贸协同区公共信息平台建设与维护,实现信息资源共享。 十是监测、分析、统计综保区、自贸协同区的经济运行状况, 依法开展综保区、自贸协同区相关管理工作。十一是负责市 对外开放平台领导小组办公室、宜宾综保区建设工作领导小 组办公室日常工作。十二是指导综保区投资运营公司的相关 工作。十三是完成市委、市政府交办的其他工作任务。 （二）2021 年重点工作完成情况。 一是综保区发展成绩突出。2021 年 1 月 28 日，宜宾综 保区顺利封关运行，采取“管委会+平台公司”模式，成立 国有全资平台公司综保区投资发展有限公司，主要负责推进 综保区投融资、建设、运营等事宜。招商引资方面，先后对 接粤港澳大湾区、长三角目标企业 100 余户，2021 年新签约 落地项目 2 个，其中森蓝强激光光学元件项目投资 5 亿元， 已试生产；存封集成电路封装贴片项目投资 5 亿元，正进行 2 万平方米厂房装修。目前重点对接洽谈的意向入区项目有 10 余个。2021 年，区内昌鑫科技、森蓝科技、综保投供应 链等 16 户区内企业实现外贸进出口总值约 36.4 亿元，同比 增长 26.92%。规划建设方面。区内规划面积 0.89 平方公里， 重点发展保税加工、保税物流和保税服务，加工制造打造 “1+3”产业体系，区外规划了 1.55 平方公里配套区，目前， 4 已建成保税仓 4.6 万平方米、 标准厂房 11 栋 11.7 万平方米。 企业服务方面。开展提升外贸进出口集中攻坚，为智能终端 企业通过综保区开展进出口业务提供“一对一”服务，及时 解决企业通关、退税问题。自 8 月开展攻坚行动以来，截至 12 月 31 日 ， 区 外 智 能 终 端 企 业 通 过 综 保 区 报 关 金 额 140894.68 万元，其中已结关金额 122322.98 万元，占比 87%。指导汇港通、综保投公司 2 户企业开展增值税一般纳 税人试点业务，已取得增值税专用发票 7735.51 万元。 二是自贸协同成绩斐然。探索了“宜加保”“川渝通办” 等制度创新成果 4 项，其中 1 项在全省宣传推广。承接 67 项省级管理事权，复制推广 11 项改革试点经验和制度创新 成果。2021 年 1-12 月，中国（四川）自由贸易试验区宜宾 协同改革先行区实现外贸进出口总值 167.04 亿元，增长 41.66%，占全市外贸进出口总值的 70.62%。2021 年，被评 为“2020 年度建设中国（四川）自由贸易试验区工作先进集 体”。 三是口岸功能不断完善。完成水运口岸临时开放第六次 延期。做好进境粮食指定监管场地运营指导，加快申建进境 肉类指定监管场地。2021 年，宜宾港水运口岸实现外贸箱量 1.17 万标箱，进出外贸货物船舶 790 班次，完成外贸货物吞 吐量 16.95 万吨。推进五粮液机场临时口岸基础和监管设施 建设，依托进港铁路，超前谋划申建铁路海关监管场地。 5 二、机构设置 2019 年 12 月 20 日，国务院批复设立宜宾综合保税区。 根据《中共宜宾市委机构编制委员会关于印发<中共宜宾综 合保税区工作委员会、宜宾综合保税区管理委员会职能配置、 内设机构和人员编制规定>的通知》 （宜编发〔2020〕7 号） ， 在撤销永兴茶场基础上，组建宜宾综合保税区管理委员会 （简称宜宾综保区管委会）。宜宾综保区管委会与中共宜宾 综合保税区工作委员会（简称宜宾综保区党工委）合署办公。 宜宾综保区党工委、管委会挂中国（四川）自由贸易试验区 宜宾协同改革先行区管理委员会（简称自贸协同区管委会） 、 宜宾市口岸办公室牌子。 宜宾综保区管委会为市政府直属正处级事业单位，由 三江新区党工委管委会代为管理。宜宾综保区党工委、管委 会人员总规模为 50 人，其中事业编制 30 名，雇员制聘用人 员数 20 名，设党工委书记 1 名，副书记 2 名（其中 1 名由 管委会主任兼任，专职副书记 1 名），纪检监察工委书记 1 名；管委会设主任 1 名（党工委副书记），副主任 3 名。 2021 年，宜宾综保区管委会在编人数 15 人。与 2020 年相比 增加 15 人，增加原因：2020 年宜宾综保区管委会领导和职 工的编制尚未调入，在编人数为零；2021 年调入 15 人，因 此与 2020 年相比增加 15 人。宜宾综保区管委会下属二级单 位 0 个。无纳入 2021 年度部门决算编报范围的下属二级预 6 算单位。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年收、支收入总计 1371.15 万元，2020 年收、支 总计为 1448.73 万元，比上年减少 77.58 万元，减少 5.36%。 主要原因：我委于 2020 年申请省级专项资金 1090 万元，本 年无省级专项资金，故减少。 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 470.22 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 470.22 万元，占 100%。 7 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 1371.15 万元，其中基本支出 95.29 万 元，占 6.95%；项目支出 1275.86 万元，占 93.05%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收、支总计 1371.15 万元。2020 年财 政拨款收、支合计 1448.73 万元，与 2020 年相比，财政拨 款收入增加了 77.58 万元， 减少 5.3%。主要原因：我委于 2020 年申请省级专项资金 1090 万元，年初结转 900 万元于 2021 8 年支付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1371.15 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 883.27 万元，增加 181.05%。主要原因是我委于 2020 年申请省级专项资金 1090 万元， 其中 800 万元作为 2020 年财政应返还资金于 2021 年下达并使用，故增涨幅度较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1371.15 万元，主要 用于以下方面:商业服务业等支出 （类） 1371.15 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 1371.15 万元，2021 年预算数为 176.5 万元，占预算的 100%，其中： 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流动事务支出（项）：支出决算为 1371.15 万元，超出预算 数的主要原因是包含年初结转结余 2020 年省级促进现代物 流业发展专项资金已执行 500 万元，年初结转结余 2020 年 第二批省级促进现代物流业发展专项资金已执行 300 万元， 年初结转结余 2020 年封关验收经费和前期开办经费 14.12 万元，追加 2021 年海关后勤保障经费收入总计 182.86 万元， 追加 2021 年综保区管委会办公用房租金收入总计 22.07 万 元， 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 95.29 万元，其 中： 10 人员经费 91.99 万元，主要包括：基本工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、住房 公积金等。 公用经费 3.30 万元，主要包括：办公经费、工会经费 等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.73 万元， 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，预算完成 数 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是宜宾综保区管 委会于 2021 年 3 月启动调动手续，人员相关经费和公用经 费未纳入 2021 预算，因此 2021 年无“三公”经费预算；二 是我单位公务接待费由公务接待和商务接待构成，其中商务 接待占比高达 95%以上，商务接待费为 28.523625 万元，实 际公务接待费为 3.2083 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元， 占 0%；公务接待费支出决算 31.73 万元， 占 100%。具体情况如下： 11 “三公”经费财政拨款支付结构 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算比 2020 年无变化，主要原因是 2020 年、 2021 年我委均无因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年无变 化主要原因是 2020 年、2021 年我委均无公务用车购置及运 行维护费支出。截止 2021 年底，单位公务用车 0 辆。 3.公务接待费支出 31.73 万元，完成预算 100%。。公务 接待费支出决算比 2020 年增加 21.15 万元，增长 199.80%。 一是我单位为 2020 年新成立单位，2020 年仅运行半年左右， 但 2021 年我单位运行整年；二是我单位接待费由公务接待 和商务接待构成，其中商务接待占比高达 95%以上。因 2021 年我单位招商引资任务重，导致 2021 年接待次数明显增加， 接待费用比重上升。其中： 12 国内公务接待支出 3.21 万元，主要用于宜宾综合保税 区接待调研团队和开展疫情防控检查工作。国内公务接待 24 批次，214 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.21 万元， 主要包括接待西宁商务局、接待内江国际物流、接待国家口 岸办、接待成都海关、接待市人大常委会等。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，宜宾综合保税区管理委员会机关运行经费支出 1371.15 万元，增加 883.27 万元，增加 181.05%。主要原因 是 2020 年申请省级专项资金 800 万元作为年初结转结余资 金于 2021 年下达并使用，因此 2021 年支出比 2020 年增幅 较高。 （二）政府采购支出情况 2021 年，宜宾综保区管委会政府采购支出总额 0 万元， （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，宜宾综保区管委会共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用 13 设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制 阶段，组织对中国（四川）自由贸易试验区宜宾协同改革先 行区改革发展专项经费项目等 11 个项目开展了预算事前绩 效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中， 选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项 目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展 绩效自评，《2021 年宜宾综保区管委会整体绩效评价报告》 见附件（第四部分） 。 14 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商 业流动事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业 流通事务方面的支出。 10.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用 15 于涉外发展服务方面的支出。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 16 第四部分 附件 附件 2021 年宜宾综合保税区管理委员会部门整体绩 效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。2019 年 12 月 20 日，国务院批复设立 宜宾综合保税区。根据《中共宜宾市委机构编制委员会关于 印发<中共宜宾综合保税区工作委员会、宜宾综合保税区管 理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（宜 编发〔2020〕7 号），在撤销永兴茶场基础上，组建宜宾综 合保税区管理委员会（简称宜宾综保区管委会）。宜宾综保 区管委会与中共宜宾综合保税区工作委员会（简称宜宾综保 区党工委）合署办公。宜宾综保区党工委、管委会挂中国 （四川）自由贸易试验区宜宾协同改革先行区管理委员会 （简称自贸协同区管委会）、宜宾市口岸办公室牌子。 （二）机构职能。根据宜编发〔2020〕7 号文件规定， 宜宾综保区党工委、管委会的职能职责主要包括以下方面： 一是审核、审批权限范围内的投资项目，承担综保区入驻企 业、项目、建设方案的审核、报批工作；二是牵头参与编制 综保区的建设规划、土地利用规划和计划。协助开展综保区 的土地征用、出让和规划、建设等工作；三是协调支持综保 区保税物流、保税加工、保税研发、检测维修、销售服务产 业的发展，指导监督综保区内企业依法开展生产经营和保税 17 业务，为海关、外汇、自然资源规划、住建等部门开展工作 和综保区内企业办理相关事项提供服务；四是负责综保区道 路、公共设施、隔离设施等基础设施的建设、维护和管理； 五是负责组织实施自贸协同总体实施方案，牵头落实相关改 革试点任务，制定政策措施并组织实施；六是统筹推进省级 管理事项承接、自贸试验区改革经验复制推广,组织开展自 贸协同区改革创新成果(创新案例)的发掘、总结、评估。统 筹协调自贸协同区投资、规划、海关等相关工作；七是制定 全市口岸发展战略,编制发展规划等,出台政策措施并组织 实施；八是统筹推进水运口岸、航空口岸、铁路口岸、公路 口岸等申报、服务和管理等工作；九是负责做好综保区、自 贸协同区公共信息平台建设与维护,实现信息资源共享；十 是监测、分析、统计综保区、自贸协同区的经济运行状况, 依法开展综保区、自贸协同区相关管理工作；十一是负责市 对外开放平台领导小组办公室、宜宾综保区建设工作领导小 组办公室日常工作；十二是指导综保区投资运营公司的相关 工作；十三是完成市委、市政府交办的其他工作任务。 （三）人员概况。宜宾综保区管委会为市政府直属正处 级事业单位，由三江新区党工委管委会代为管理。宜宾综保 区党工委、管委会人员总规模为 50 人，其中事业编制 30 名， 雇员制聘用人员数 20 名，设党工委书记 1 名，副书记 2 名 （其中 1 名由管委会主任兼任，专职副书记 1 名），纪检监 察工委书记 1 名；管委会设主任 1 名（党工委副书记），副 主任 3 名。 18 2021 年，宜宾综保区管委会在编人数 15 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021 年管委会收到财政资金 470.22 万元，其中财政拨 款（补助）收入 470.22 万元，其他收入 0 万元。年初预算 项目 4 个，项目支出 176.5 万元，列入“项目备选库”项目 0 个，追加项目资金 300.22 万元。上年结转结余 960.85 万 元，调减年初结转结余 36.42 万元，年末上缴财政年初结转 结余 23.5 万元。2021 年基本支出结转结余 0 万元，项目支 出结转结余 0 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2021 年，我单位支出总计 1371.15 万元，其中：基本支 出 95.29 万元，项目支出 1275.86 万元。2021 年市本级财政 安排项目资金 381.43 万元。其中年初预算项目资金 176.5 万元，包括：2021 年中国（四川）自由贸易试验区宜宾协同 改革先行区改革发展专项经费 10 万元，2021 年综保区企业 服务专项经费 10 万元，2021 年综保区招商引资专项经费 150 万元，2021 年办公设备购置经费 6.5 万元；追加资金 300.22 万元，包括 2021 年海关后勤保障经费 182.86 万元，2021 年 综保区管委会办公用房租金 22.07 万元。2021 年市本级财政 安排基本支出人员经费 95.29 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 19 我单位部门绩效目标制定情况好，预算编制准确，支出 严格控制在预算范围内，我单位根据实际情况进行预算动态 调整，执行进度在预算范围之内，预算完成情况好，无违规 记录。 （二）结果应用情况。 我单位按照相关要求在规定时间内进行绩效自评公开， 对评价结果中存在的问题进行积极整改。 （三）自评质量 我单位自评准确，质量高。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 严格按照项目设置的目标开展工作，积极督促项目建设 进度，按时完成项目建设工作任务。按照项目建设进度拨付 项目资金，入账票据规范。 （二）存在问题。 无 （三）改进建议。 1.财政年初预算增加日常工作经费预算。年度运行中， 财政根据单位的追加工作经费报告实际内容作基本支出 经费追加。 2.加强项目绩效管理，建立项目绩效管理制度，按要 求加快项目的推进，严格按照预算绩效目标实施项目，加 强项目的事前、事中、事后监管，严格按相关规定进行必 20 要的招投标程序。 3.建立健全项目专项资金使用制度，严格按文件规定 执行，完善项目资金使用流程，对项目建设做到事前报批、 事中监督、项目完工验收并完善相关程序，确保资金使用 管理的规范性、完整性、安全性和有效性。 21 附件 2021 年办公设备购置经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 为保障综保区管委会领导、职工能高效、便捷开展相关 工作，极力完成 2021 年招商引资任务，于 2021 年年初申报 办公设备购置经费 17.5 万元用于采购便携式电脑，财政于 2021 年 4 月 15 日下达 6.5 万元。该项目资金严格按照资金 管理办法申报和执行，符合资金管理办法相关规定。 （二）项目绩效目标 该项目主要工作内容：保障综保区管委会领导、职工 能高效、便捷开展相关工作，为极力完成 2021 年招商引资 任务、完成四川省政府对综保区 10 亿元美元进出口贸易额 的考核目标提供办公保障。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金计划用于采购便携式电脑，以保证综保区管 委会领导、职工高效开展招商引资活动。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位。 我单位 2021 年年初申报办公设备购置经费 17.5 万元， 财政于 2021 年 4 月 15 日下达 6.5 万元。资金到位率 100%。 2．资金使用。 我单位本着厉行节约的原则，暂使用租赁办公场所办公 设施设备，故截至 2021 年年末未使用该笔资金。我单位于 2021 年 12 月 3 日将该笔资金上缴财政。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况 我单位本着厉行节约的原则，暂使用租赁办公场所办公 设施设备，故截至 2021 年年末未使用该笔资金。 三、目标完成情况 截至 2021 年年末未使用该笔资金，未完成目标任务。 四、项目效益情况 由于我单位本着厉行节约的原则，暂使用租赁办公场所 2 办公设施设备，故截至 2021 年年末未使用该笔资金。因此 未产生相应经济效益、社会效益、生态效益等。 2021 年办公设备购置经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 分 分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 规划合理 4% 分配合理 通 项目实施 用 所有专项项目 4% 指 标 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 完成结果 2% 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 经济效益 业 成长性 消费增长 产值占比 评分方法 计算公式 指标解释 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 区域内服务业增速动态 比率分值法 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 变动情况 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 3 GDP 比重变动率/标准值， <标准值 80% 的不得分，其余按比值计算得分 社会效益 …… 服务效能 区域内相关事务处理能 比率分值法 力提升情况 差 分 项 产业 20 个 综保区管委为办 发展 % 性 公设备购置 项目 指 标 五、评价结论及建议 （一）评价结论 我单位已将该笔资金退回财政，在办公地址搬迁后，做 好相关预算和计划，避免出现项目未实施的情况。 （二）存在的问题 在绩效管理意识和资金使用计划上有待进一步加强。 （三）相关建议 1.强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管 理的念贯穿于资金分配到资金使用全过程。 2.加强预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。 4 2021 年综保区企业服务专项经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位 2021 年年初申报综保区企业服务专项经费 10 万元， 财政于 2021 年 1 月 21 日下达 10 万元。该项目资金严格按照资金 管理办法申报和执行，符合资金管理办法相关规定。 （二）项目绩效目标 该项目计划实现的具体绩效目标：通过定期拜访企业、组织 召开分析培训会、与相关部门联动服务等方式，精准分析、研判 企业运行情况；通过与省内外其他综合保税区深度学习、交流， 促进深度沟通和交流，借鉴先进综保区企业服务经验和做法，促 进宜宾综保区企业服务工作提档升级，营造更加优良的营商环境； 主要预期经济效益或社会效益：通过做好企业服务，促进企业良 性发展，并充分发挥综保区对外开放平台作用。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金用于开展综保区企业服务相关工作，申报内容与 具体实施内容相符，申报目标合理可行。该项目支出重点：为智 能终端企业通过综保区开展进出口业务提供“一对一”服务，及 时解决企业通关、退税问题。指导汇港通、综保投公司 2 户企业 开展增值税一般纳税人试点业务。 5 2021 年企业服务能力大幅提升。一是开展营商环境建设集中 整治，为企业提供一流营商环境服务。二是成立项目建设和企业 服务“一对一”工作组，为签约项目和我市外贸进出口企业通过 综保区开展进出口业务提供“一对一”服务。自 2021 年 8 月集中 开展攻坚行动以来，全年共有 23 户区外企业通过综保区开展进出 口业务，涉及贸易总值 14.32 亿元，已结关 13.01 亿元，已结关占 比 91%。三是大力指导区内企业开展备案增值税一般纳税人试点， 四川汇港通外贸综合服务有限公司和宜宾综保投供应链公司 2 户 企业开展了增值税一般纳税人业务，2021 年累计取得增值税专用 发票 7735.51 万元（前后不一致）。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位。 我单位 2021 年年初申报综保区企业服务专项经费 10 万元， 财政于 2021 年 1 月 21 日下达 10 万元。资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）该笔资金下达数 10 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 10 万元，主要用于开展企业服务相关工作：为智能终端企业通过 综保区开展进出口业务提供“一对一”服务，及时解决企业通关、 退税问题。指导汇港通、综保投公司 2 户企业开展增值税一般纳 税人试点业务。该项目资金开支范围符合规定，支付依据合规合 法，资金支付与预算相符，该项目资金执行完成。 （2）资金支出进度分析。该笔资金截至 6 月，共支出 10 万 6 元；2021 年全年支 10 万元，执行进度为 100%。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 2021 年综保区企业服务专项经费年初预算 10 万元，截 至 2020 年 12 月 31 日，具体实施 10 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况 自 2021 年 1 月 21 日项目资金到位后，企业服务工作有 序推进。项目目标完成如下：一是开展营商环境建设集中整 治，为企业提供一流营商环境服务。二是成立项目建设和企 业服务“一对一”工作组，为签约项目和我市外贸进出口企 业通过综保区开展进出口业务提供“一对一”服务。自 2021 年 8 月集中开展攻坚行动以来，全年共有 23 户区外企业通 过综保区开展进出口业务，涉及贸易总值 14.32 亿元，已结 关 13.01 亿元，已结关占比 91%。三是大力指导区内企业开 展备案增值税一般纳税人试点，四川汇港通外贸综合服务有 限公司和宜宾综保投供应链公司 2 户企业开展了增值税一般 纳税人业务，2021 年累计取得增值税专用发票 7735.51 万元。 （三）目标进度完成情况 2021 年综保区企业服务专项经费年初预算 10 万元，截 至 2020 年 12 月 31 日，具体实施 10 万元，完成率 100%。 四、项目效益情况 该项目资金产生效益成果显著，通过学习、交流、监测 企业运行情况，全面贯彻落实上级各项决策部署，共同推动 宜宾综保区企业服务工作更上新台阶。通过做好企业服务， 促进企业良性发展，并充分发挥综保区对外开放平台作用。 2 2021 年综保区企业服务专项经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 评分方法 分分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 规划合理 4% 分配合理 通 项目实施 用 所有专项项目 4% 指 标 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 完成结果 2% 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 成长性 消费增长 服务 经济效益 业 产值占比 指标解释 自 评 分 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 4 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 4 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 4 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 4 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 4 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 2 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 10 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 3 社会效益 …… 服务效能 区域内相关事务处理能 比率分值法 力提升情况 差 分 项 产业 20 个 发展 综保区企业服务 % 性 项目 指 标 10 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目资金到位后，综保区企业服务工作有序推进。项 目目标高质量完成：一是开展营商环境建设集中整治，为企 业提供一流营商环境服务。二是成立项目建设和企业服务 “一对一”工作组，为签约项目和我市外贸进出口企业通过 综保区开展进出口业务提供“一对一”服务。自 2021 年 8 月集中开展攻坚行动以来，全年共有 23 户区外企业通过综 保区开展进出口业务，涉及贸易总值 14.32 亿元，已结关 13.01 亿元，已结关占比 91%。三是大力指导区内企业开展 备案增值税一般纳税人试点，四川汇港通外贸综合服务有限 公司和宜宾综保投供应链公司 2 户企业开展了增值税一般纳 税人业务，2021 年累计取得增值税专用发票 7735.51 万元。 该项目严格按照项目资金管理办法， 及时进行账务处理， 会计核算健全，账务处理规范。资金支付严格按照财务管理 制度执行。 该项目资金产生效益成果显著，通过学习、交流、监测 企业运行情况，全面贯彻落实上级各项决策部署，共同推动 宜宾综保区企业服务工作更上新台阶。通过做好企业服务， 促进企业良性发展，并充分发挥综保区对外开放平台作用。 4 （二）存在的问题。 无。 （三）相关建议。 无。 5 2021 年综保区招商引资专项经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位 2021 年年初申报综保区招商引资专项经费 150 万元，财政于 2021 年 1 月 21 日下达 150 万元。该项目资金 严格按照资金管理办法申报和执行，符合资金管理办法相关 规定。 （二）项目绩效目标 该项目主要工作内容：完成 2021 年招商引资任务，引 进符合入驻综保区条件的企业 2-4 家；外出开展招商引资活 动 35 次，对接企业 150 家以上；开展招商引资接待 170 次， 接待来宜考察企业 170 家以上；开展大型招商引资推荐会 1-2 次；建设维护综保区官网和微信公众号；印制综保区招商引 资相关资料。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金主要用于开展综保区招商引资各项活动，申 报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。该项目支 出重点：保障外出招商引资人员经费；开展大型招商引资线 上、线下推介活动；委托三方招商引资机构提供咨询、服务； 编写、制作综保区招商引资宣传手册；包装、制作招商引资 6 PPT；制作招商引资宣传片；编制综保区区位、交通、发展 环境图纸；外出开展招商引资活动；开展招商引资对接、考 察、接待工作用；外出参与展示、展览、行业年会；建设维 护综保区宣传官网；建设维护综保区微信公众号。 2021 年招商引资成效显著。围绕电子信息、高端装备制 造、新材料等“5+1”主导产业实施精准招商，先后对接粤 港澳大湾区、长三角、成渝地区目标企业 100 余户，意向入 区目标企业 10 余户，新签约 5 亿元以上二产重大项目 2 个。 目前重点对接洽谈的意向入区项目有 10 余个，存储芯片封 装测试项目、凯翼汽车整车及 CKD 件组装出口、极米科技 全球光电服务中心、嵌入式存储 IC 封装测试等项目正就投 资协议进行沟通洽谈，力争早日签约落地。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位。 2021 年年初申报综保区招商引资专项经费 150 万元，财 政于 2021 年 1 月 21 日下达 150 万元。资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）该笔资金下达数 150 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 150 万元，主要用于开展招商引资各项工作：保障外 出招商引资人员经费；开展大型招商引资线上、线下推介活 动经费；委托三方招商引资机构提供咨询、服务费；编写、 制作综保区招商引资宣传手册；包装、制作招商引资 PPT； 7 制作招商引资宣传片；编制综保区区位、交通、发展环境图 纸；外出开展招商引资活动；开展招商引资对接、考察、接 待工作用；外出参与展示、展览、行业年会；建设维护综保 区宣传官网；建设维护综保区微信公众号。该项目资金开支 范围符合规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符， 该项目资金执行完成。 （2）资金支出进度分析。该笔资金截至 6 月，共支出 70.88 万元，执行进度 47.25%；截至 9 月，共支出 116.88 万 元，执行进度 77.92%；截至 11 月，共支出 145.23 万元，执 行进度 96.82%。2021 年全年支出 150 万元， 执行进度为 100%。 （二）项目财务管理情况。 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况。 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 8 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 2021 年综保区招商引资专项经费年初预算 150 万元，截 至 2021 年 12 月 31 日，具体实施 150 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况。 自 2021 年 1 月 21 日项目资金到位后，招商引资各项工 作有序推进。项目目标完成如下：围绕电子信息、高端装备 制造、新材料等“5+1”主导产业实施精准招商，先后对接 粤港澳大湾区、长三角、成渝地区目标企业 100 余户，意向 入区目标企业 10 余户，新签约 5 亿元以上二产重大项目 2 个。目前重点对接洽谈的意向入区项目有 10 余个，存储芯 片封装测试项目、凯翼汽车整车及 CKD 件组装出口、极米 科技全球光电服务中心、嵌入式存储 IC 封装测试等项目正 就投资协议进行沟通洽谈，力争早日签约落地。 （三）目标进度完成情况。 2021 年综保区招商引资专项经费经费年初预算 150 万元， 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 具 体 实 施 150 万 元 ， 完 成 率 100%。 9 四、项目效益情况 该项目资金产生效益成果显著，通过开展大型招商引资 线上、线下推介活动经费；开展招商引资对接、考察、接待 工作用；外出参与展示、展览、行业年会；建设维护综保区 宣传官网；建设维护综保区微信公众号等各项活动，促进综 保区产业发展，带动宜宾市外向型经济发展。 2021 年综保区招商引资专项经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 分 分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 规划合理 4% 分配合理 通 项目实施 用 所有专项项目 4% 指 标 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 完成结果 2% 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 成长性 评分方法 指标解释 自 评 分 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 4 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 4 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 4 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 4 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 4 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 2 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 反映支持对象创新、创 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 10 力情况 消费增长 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 10 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 产业 20 个 综保区招商引资 发展 % 性 活动 项目 指 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目资金到位后，综保区招商引资工作有序推进。招 商引资成效显著。围绕电子信息、高端装备制造、新材料等 “5+1”主导产业实施精准招商，先后对接粤港澳大湾区、 长三角、成渝地区目标企业 100 余户，意向入区目标企业 10 余户，新签约 5 亿元以上二产重大项目 2 个。目前重点对接 洽谈的意向入区项目有 10 余个，存储芯片封装测试项目、 凯翼汽车整车及 CKD 件组装出口、极米科技全球光电服务 中心、嵌入式存储 IC 封装测试等项目正就投资协议进行沟 通洽谈，力争早日签约落地。 该项目严格按照项目资金管理办法， 及时进行账务处理， 会计核算健全，账务处理规范。资金支付严格按照财务管理 制度执行。该项目资金产生效益成果显著，通过建设维护综 保区宣传官网和微信公众号等各项活动，开展综保区产业发 展和建设方面的宣传带动招商工作开展；通过参加大型招商 11 引资线上、线下推介活动，参与展示、展览、行业年会，开 展招商引资对接、考察、接待工作，促进企业签约落地，带 动宜宾市外向型经济发展。 （二）存在的问题 在绩效管理意识和资金使用计划上有待进一步加强。 （三）相关建议 1.强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管 理的念贯穿于资金分配到资金使用全过程。 2.加强预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。 12 2021 年中国（四川）自由贸易试验区 宜宾协同改革先行区改革发展专项经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位 2021 年年初申报中国（四川）自由贸易试验区 宜宾协同改革先行区改革发展专项经费 10 万元，财政于 2021 年 1 月 21 日下达 10 万元。该项目资金严格按照资金管理办 法申报和执行，符合资金管理办法相关规定。 （二）项目绩效目标 该项目主要工作内容：一是每年开展 1-2 次自贸相关培 训，让更多的区县及市级部门（部分）工作人员了解自贸区、 认识自贸协同区，共同推动宜宾协同改革先行区各项工作； 二是走出去学习先进自贸区建设和改革经验；三是参加中国 自贸试验区线下高质量发展交流会、峰会、论坛等；四是热 情接待来宜学习自贸发展经验的市州，在学习交流过程中学 会取长补短。预期总目标及阶段性目标：通过学习、交流， 促进市级各部门全面贯彻落实省委决策部署，共同推动宜宾 协同改革先行区各项工作，同时使得市内各区县、各部门的 工作人员了解自贸区、认识自贸协同区，坚持高点起步，聚 焦重点突破，种好四川“试验田”，不断提升对外开放层次 13 和水平，努力打造内陆开放型经济新高地，为全省试点改革 提供经验、作出贡献。 （三）项目资金申报相符性。 该项目资金用于发展宜宾协同改革先行区，申报内容与 具体实施内容相符，申报目标合理可行。该项目支出重点： 高质量开展自贸培训工作；前往优秀自贸区学习考察；根据 中、省相关部门安排，适时参加中国自贸试验区线下高质量 发展交流会、峰会、论坛；高质量接待来宜交流学习自贸改 革经验的市州。 2021年自贸协同成绩斐然：一是快速提升协同效率。对 标宜宾自贸协同区建设方案要求，完成三大协同任务33项； 二是高效承接省级管理事项。已承接67项省级管理事项并形 成事中事后监管措施，其中10项高效运行。三是积极推广经 验成果。通过复制推广11项四川自贸试验区制度创新成果， 推动政府职能转变实现新突破。四是大力推进制度创新。形 成“宜加保”“公积金川渝通办”“交地（房）即交证”等 4项创新成果，其中“交地（房）即交证”创新成果在全省 宣传推广，被评为“2020年度建设中国（四川）自由贸易试 验区工作先进集体”。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位。 2021 年年初申报中国（四川）自由贸易试验区宜宾协 14 同改革先行区改革发展专项经费 10 万元，财政于 2021 年 1 月 21 日下达 10 万元。资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）该笔资金下达数 10 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 10 万元，主要用于开展自贸相关工作：前往优秀自 贸区学习考察；根据中、省相关部门安排，适时参加中国自 贸试验区线下发展交流会、峰会、论坛；接待来宜交流学习 自贸改革经验的市州。该项目资金开支范围符合规定，支付 依据合规合法，资金支付与预算相符，该项目资金执行完成。 （2）资金支出进度分析。该笔资金截至 6 月，共支出 2.81 万元，执行进度 28.1%；截至 9 月，共支出 3.22 万元， 执行进度 32.2%；截至 11 月，共支出 3.74 万元，执行进度 37.4%。2021 年全年资金支出 10 万元，执行进度为 100%。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 15 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况。 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 2021 年中国（四川）自由贸易试验区宜宾协同改革先行 区改革发展专项经费年初预算 10 万元， 截至 2020 年 12 月 31 日，具体实施 10 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况。 自 2021 年 1 月 21 日项目资金到位后，自贸协同区建设 工作有序推进。项目目标完成如下：一是宜宾自贸协同区管 委会被评为“2020 年度建设中国（四川）自由贸易试验区工 作先进集体”；宜宾自贸协同区核心区临港经开区获批国家 外贸转型升级示范基地。二是在改革创新方面，探索了“交 地（房）即交证”“宜加保” “全责任全过程全方位税费服务 体系”“川渝通办”等制度创新成果 4 项，其中“交地（房） 即交证”在全省 3 个自贸片区和 8 个自贸协同区内宣传推广。 三是在放权赋能及营商环境建设方面，承接下放的 1-3 批省 16 级管理事权 67 项，梳理并清单化管理深化“放管服”事项 483 项，复制推广第 5 批制度创新成果 11 项。 （三）目标进度完成情况。 2021 年中国（四川）自由贸易试验区宜宾协同改革先行 区改革发展专项经费 10 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，具 体实施 10 万元，完成率 100%。 四、项目效益情况 该项目资金产生效益成果显著，本着厉行节约的原则低 碳高效开展好学习和培训，通过外出学习和组织培训提高自 贸人员的认识，让市级各部门和区县自贸相关工作人员了解、 认识自贸协同区，持续、高效推动宜宾协同改革先行区各项 工作。提升宜宾自贸协同区开放水平，自贸先行区外出学习 人员、来宜交流考察人员满意度高。 2021 年中国（四川）自由贸易试验区宜宾协同改革先行区 改革发展专项经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 评分方法 分分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 4% 规划合理 通 用 所有专项项目 指 标 分配合理 项目实施 4% 使用合规 指标解释 自 评 分 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 定 17 4 4 4 4 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 完成结果 2% 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 成长性 消费增长 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 4 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 4 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 2 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 10 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 中国（四川）自 产业 20 个 由贸易试验区宜 发展 % 性 宾协同改革先区 项目 指 改革发展 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目资金到位后，宜宾自贸协同改革先行区建设工作 有序推进。项目目标高质量完成：一是宜宾自贸协同区管委 会被评为“2020 年度建设中国（四川）自由贸易试验区工作 先进集体”；宜宾自贸协同区核心区临港经开区获批国家外 贸转型升级示范基地。二是在改革创新方面，探索了“交地 （房）即交证” “宜加保”“全责任全过程全方位税费服务体 18 系”“川渝通办”等制度创新成果 4 项，其中“交地（房） 即交证”在全省 3 个自贸片区和 8 个自贸协同区内宣传推广。 三是在放权赋能及营商环境建设方面，承接下放的 1-3 批省 级管理事权 67 项，梳理并清单化管理深化“放管服”事项 483 项，复制推广第 5 批制度创新成果 11 项。 该项目严格按照项目资金管理办法， 及时进行账务处理， 会计核算健全，账务处理规范。资金支付严格按照财务管理 制度执行。 该项目资金产生效益成果显著，本着厉行节约的原则低 碳高效开展好学习和培训，通过外出学习和组织培训提高自 贸人员的认识，让市级各部门和区县自贸相关工作人员了解、 认识自贸协同区，持续、高效推动宜宾协同改革先行区各项 工作。提升宜宾自贸协同区开放水平，自贸先行区外出学习 人员、来宜交流考察人员满意度高。 （四）存在的问题 在绩效管理意识和资金使用计划上有待进一步加强。 （五）相关建议 1.强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管 理的念贯穿于资金分配到资金使用全过程。 2.加强预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。 19 2021 年综保区管委会办公用房租金 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位自成立以来，一直无办公场地。在综合服务大 楼竣工前，为保障综保区规划建设、招商引资、运营管理等 各项工作有序开展，租用位于宜宾市翠屏区港园路西段与新 田湾路交叉路口的中国西南机械装备贸易城（以下简称装备 城）作为管委会办公用房。我单位于 2021 年 7 月 13 日申请 办公用房租金 24.08 万元，财政于 2021 年 9 月 22 日下达 22.07 万元。该项目资金严格按照资金管理办法申报和执行， 符合资金管理办法相关规定。 （二）项目绩效目标 该项目主要工作内容：主要用于保障办公用房租金按 时兑付，保证综保区管委会干部职工办公用房，保证各项工 作有序开展。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金用于主要用于保障办公用房租金按时兑付， 申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 20 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位。 我单位于 2021 年 7 月 13 日申请办公用房租金 24.08 万 元，财政于 2021 年 9 月 22 日下达 22.07 万元。资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）该笔资金下达数 22.07 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 22.07 万元，该项目资金开支范围符合规定，支付依 据合规合法，资金支付与预算相符。 （2）资金支出进度分析。2021 年全年支出 22.07 万元， 执行进度为 100%。 （二）项目财务管理情况。 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况。 21 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 2021 年综保区管委会办公用房租金 22.07 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，具体实施 22.07 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况 项目资金到位后，及时兑付 2021 年办公用房租金，保 障各项工作有序开展。 （三）目标进度完成情况 管委会办公用房租金 22.07 万元，具体实施 22.07 万元， 完成率 100%。 四、项目效益情况 该项目资金确保我单位在综保区办公大楼建成前有稳 定办公地点，保障各项工作有序开展。 2021 年综保区管委会办公用房租金项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 评分方法 分分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 通 所有专项项目 项目决策 用 程序严密 指标解释 计算公式 方法归类 0 项目设立是否经过严格 分级评分法 不完善 评估论证，管理制度是 22 自 评 分 0.3 0.6 较完善 0.8 1 完善 4 指 标 4% 规划合理 4% 分配合理 项目实施 4% 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 完成结果 2% 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 成长性 消费增长 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 4 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 4 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 4 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 4 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 2 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 10 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 产业 20 个 综保区管委会办 发展 % 性 公用房租赁 项目 指 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该笔项目资金能保障综保区管委会干部职工办公用房， 23 保证各项工作有序开展。 （二）存在的问题。 在绩效管理意识和资金使用计划上有待进一步加强。 （三）相关建议。 1.强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管 理的观念贯穿于资金分配都资金使用全过程。 2.加强预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。 24 2021 年海关后勤保障经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 宜宾综保区作为海关特殊监管区域，于 2021 年 1 月 28 日正式封关运行，由宜宾海关参照有关规定监管。根据《海 关 总 署 关 于 综 合 保 税 区 验 收 有 关 工 作 的 通 知 》（ 署 贸 函 〔2019〕209 号）和《宜宾海关关于呈报宜宾综合保税区封 关运行相关需求的函》（蓉宜关函〔2020〕5 号）要求，宜宾 海关聘用 21 名海关协管员，由宜宾综合保税区管理委员会 提供办公、工资及后勤保障。我委于 2021 年 3 月申请 2021 年综保区海关后勤保障经费共计 254.27 万元，财政于 2021 年 4 月 22 日下达 182.86 万元。该项目资金严格按照资金管 理办法申报和执行，符合资金管理办法相关规定。 （二）项目绩效目标 该项目主要工作内容：用于保障 21 名海关协管员薪资、 宿舍房租及物管费、通勤车辆费及办公经费等，防控综保区 进出货物风险，规范园区内企业行为，为宜宾海关和综保区 发展提质增效。 （三）项目资金申报相符性 25 该项目资金用于保障 21 名海关协管员薪资、宿舍房租 及物管费、通勤车辆费及办公经费等，申报内容与具体实施 内容相符，申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1.资金计划及到位。 2021 年 3 月申请海关后勤保障经费 254.27 万元，财政 于 2021 年 4 月 22 日下达 182.86 万元。资金到位率 100%。 2.资金使用。 （1）该笔资金下达数 182.86 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 182.86 万元，主要用于用于保障 21 名海关协管员 薪资、宿舍房租及物管费、通勤车辆费及办公经费等，防控 综保区进出货物风险，规范园区内企业行为，为宜宾海关和 综保区发展提质增效。该项目资金开支范围符合规定，支付 依据合规合法，资金支付与预算相符，该项目资金执行完成。 （2）资金支出进度分析。该笔资金截至 6 月，共支出 13.35 万元，执行进度 7.3%；截至 9 月，共支出 47.13 万元， 执行进度 25.77%；截至 11 月，共支出 97.57 万元，执行进 度 53.35% 。 2021 年 全 年 支 出 182.86 万 元 ， 执 行 进 度 为 100%。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 26 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 2021 年综保区海关后勤保障经费 182.86 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，具体实施 182.86 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况 自 2021 年 4 月 22 日项目资金到位后，海关后勤保障工 作有序推进。项目目标完成如下：按进度完成海关协管员薪 资、房租及物管费、车辆费及办公经费兑付工作，保障宜宾 27 海关日常办公及正常运行。 （三）目标进度完成情况 2021 年综保区海关后勤保障经费 182.86 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，具体实施 182.86 万元，完成率 100%。 四、项目效益情况 该项目资金产生效益成果显著，通过按时兑付海关协管 员薪资、房租及物管费、车辆费及办公经费等，保障宜宾海 关日常办公及正常运行。促进我市对外贸易的顺利发展，遏 制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民 的健康的目标。海关协管人员和社会满意度较高。 2021 年海关后勤保障经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 分 分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 规划合理 4% 分配合理 通 用 所有专项项目 项目实施 指 4% 标 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 完成结果 4% 目标完成 2% 违规记录 自 评 分 评分方法 指标解释 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 期目标 设定任务量*指标分值 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 3 处以 2 处不 1 处不 合规 28 4 4 4 4 4 4 4 2 上不 合规 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 成长性 消费增长 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 10 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 产业 20 个 海关后勤保障工 发展 % 性 作 项目 指 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目资金到位后，海关后勤保障工作有序推进。项目 目标完成如下：按进度完成海关协管员薪资、房租及物管费、 车辆费及办公经费兑付工作，保障宜宾海关日常办公及正常 运行。促进我市对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商 品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康的目标。海 关协管人员和社会满意度较高。 该项目严格按照项目资金管理办法， 及时进行账务处理， 会计核算健全，账务处理规范。资金支付严格按照财务管理 制度执行。 29 （二）存在的问题 在绩效管理意识和资金使用计划上有待进一步加强。 （三）相关建议 1.强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管 理的观念贯穿于资金分配都资金使用全过程。 2.加强预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。 30 2021 年在职人员基本支出相关经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 我单位于 2020 年 2 月成立，4 月组建领导班子 3 人（实 际调动 2 人）；8 月通过公开考调向全市选拔 9 人（实际调 动 6 人）；10 月通过公开考试招聘 5 人。2021 年 4 月，我 委启动编制调动程序，因涉及区县广，截至 8 月完成 13 名 领导职工调动手续。为保障我单位领导职工薪资待遇及日常 办公正常运行，于 2021 年 8 月 25 日申报在职人员基本支出 相关经费合计 113.20 万元，财政于 2021 年 9 月 22 日下达 95.29 万元。 （二）项目绩效目标 该项目主要工作内容：保障我单位领导职工薪资待遇 及日常办公正常运行。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金用于保障我单位领导职工薪资待遇按时发 放及日常办公正常运行。申报内容与具体实施内容相符，申 31 报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1.资金计划及到位。 2021 年 8 月 25 日申报在职人员基本支出相关经费合计 113.20 万元，财政于 2021 年 9 月 22 日下达 95.29 万元。资 金到位率 100%。 2.资金使用。 （1）该笔资金下达数 95.29 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 95.29 万元，主要用于保障我单位领导职工薪资待遇 按时发放及日常办公正常运行。该项目资金开支范围符合规 定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，该项目资金 执行完成。 （2）资金支出进度分析。截至 9 月，共支出 4 万元， 执行进度 4.20%；截至 11 月，共支出 73.01 万元，执行进度 76.62%。2021 年全年资金支出 95.29 万元，执行进度为 100%。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 32 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 2021 年在职人员基本支出相关经费 95.29 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，具体实施 95.29 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况 自 2021 年 9 月 22 日项目资金到位后，及时完成我单位 领导、职工薪资待遇兑付工作，保障日常办公正常运行。 （三）目标进度完成情况。 2021 年在职人员基本支出相关经费 95.29 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，具体实施 95.29 万元，完成率 100%。 四、项目效益情况 33 该项目资金保障我单位领导职工薪资待遇及日常办公 正常运行，领导、职工满意度高。 2021 年在职人员基本支出相关经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 评分方法 分 分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 规划合理 4% 分配合理 通 项目实施 用 所有专项项目 4% 指 标 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 完成结果 2% 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 成长性 指标解释 自 评 分 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 4 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 4 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 4 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 4 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 4 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 2 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 34 消费增长 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分， 社会消费品零售增长≥ 比率分值法 10 费品零售总额增长情况 标准值的得满分，<标准值 80%的不得 分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 产业 20 个 综保区管委会在 发展 % 性 职人员基本支出 项目 指 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目资金到位后，及时完成我单位领导、职工薪资待 遇兑付工作，保障日常办公正常运行。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （六）存在的问题 无。 （三）相关建议 无。 35 财返 2020 年封关验收经费和前期开办经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 2021 年 1 月 13 日财政返还 2020 年封关验收经费和前期 开办经费 14.12 万元。该项目资金严格按照资金管理办法申 报和执行，符合资金管理办法相关规定。 （二）项目绩效目标 该项目主要工作内容：用于保障 21 名海关协管员宿舍 房租及物管相关开支，做好海关协管人员后勤保障工作，防 控综保区进出货物风险， 为宜宾海关和综保区发展提质增效。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金用于保障 21 名海关协管员宿舍房租及物管 相关开支，项目资金申报与实际相符。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 36 1.资金计划及到位。 2021 年 1 月 13 日财政返还 14.12 万元。资金到位率 100%。 2.资金使用。 （1）该笔资金下达数 14.12 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，使用 14.12 万元，主要用于保障 21 名海关协管员宿舍房 租及物管相关开支，做好海关协管人员后勤保障工作。该项 目资金开支范围符合规定，支付依据合规合法，资金支付与 预算相符，该项目资金执行完成。 （2）资金支出进度分析。该笔资金截至 2 月，共支出 14.12 万 元 。 2021 年 全 年 支 出 14.12 万 元 ， 执 行 进 度 为 100%。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申购流程、计划 执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑投诉答复、档 案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况 37 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 财返 2020 年封关验收经费和前期开办经费 14.12 万元， 截至 2021 年 12 月 31 日， 具体实施 14.12 万元， 完成率 100%。 （二）目标质量完成情况 自 2021 年 1 月 13 日项目资金到位后，海关后勤保障工 作有序推进。项目目标完成如下：用于保障 21 名海关协管 员宿舍房租及物管相关开支，做好海关协管人员后勤保障工 作。 （三）目标进度完成情况 财返 2020 年封关验收经费和前期开办经费，截至 2021 年 12 月 31 日，具体实施 14.12 万元，完成率 100%。 四、项目效益情况 该项目资金产生效益成果显著，保障了海关协管员宿舍 房租及物管相关开支，做好了海关协管人员后勤保障工作， 确保了宜宾海关日常办公及正常运行。促进了我市对外贸易 的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护 38 国家权益和人民的健康的目标。海关协管人员和社会满意度 较高。 财返 2020 年封关验收经费和前期开办经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 评分方法 分 分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4 % 程序严密 项目决策 4 % 规划合理 4 % 分配合理 通 项目实施 用 4 所有专项项目 指 % 标 4 % 4 % 4 % 使用合规 执行有效 预算完成 完成结果 2 % 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 %指 标 30 特 产业 % 性 发展 服务 经济效益 业 成长性 消费增长 指标解释 自 评 分 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 4 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 4 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 4 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 4 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 4 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 2 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 项目支持区域内社会消 指标得分根据三年社会消费品零售增 比率分值法 10 费品零售总额增长情况 长变化计算得分，社会消费品零售增长 39 指 项目 标 产值占比 社会效益 …… 服务效能 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 变动情况 80%的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 产业 20 个 海关后勤保障工 发展 %性 作 项目 指 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目资金到位后，关后勤保障工作有序推进。项目目 标完成如下：按进度完成海关协管员房租及物管费兑付工作， 保障宜宾海关日常办公及正常运行。促进我市对外贸易的顺 利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家 权益和人民的健康的目标。海关协管人员和社会满意度较高。 该项目严格按照项目资金管理办法，及时进行账务处理，会 计核算健全，账务处理规范。资金支付严格按照财务管理制 度执行。 （二）存在的问题 在绩效管理意识和资金使用计划上有待进一步加强。 （三）相关建议 1、强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效 管理的观念贯穿于资金分配都资金使用全过程。 2、加强预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合 理性、严谨性和可控性。 40 财返 2020 年解决综合保税物流服务区封关 验收项目、前期开办和海关办公设备及后勤 保障等经费项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 在厉行节约的前提下，截止 2020 年 12 月 18 日，我委 产生了较大的资金缺口，总资金缺口为 157.39 万元。恳请市 政府解决封关验收项目和综合保税区前期开办等经费共计 157.39 元。财政于 2020 年 12 月 30 日下达解决综保区封关 验收项目、前期开办和海关办公设备及后勤保障等经费 123.23 万元。由于该指标下达时间在 2020 年 12 月底，且项 目涉及资金量大，无法在财政大平台关闭前支付，故 2020 年未完成执行。2021 年 1 月 13 日财政返还 123.23 万元， 2021 年 2 月 4 日财政调减 36.42 万元，故该笔资金财政共下达 86.81 万元。 （二）项目绩效目标 41 该指标主要用于海关后勤保障工作及综保区前期开办 事项。 （三）项目资金申报相符性 该项目资金主要用于海关后勤保障工作及综保区管委 会前期开办事项，申报内容与具体实施内容相符。自项目资 金到位起，综保区管委会前期开办工作有条不紊进行，基本 达到办公条件。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位 2021 年 1 月 13 日财返 2020 年解决综合保税物流服务区 封关验收项目、前期开办和海关办公设备及后勤保障等经费 123.23 万元，2021 年 2 月 4 日财政调减 36.42 万元，该笔资 金财政共下达 86.81 万元。资金到位率 100%。 2．资金使用 （1）该笔资金下达数为 86.81 万。截至 2020 年 12 月 31 日使用 86.81 万元，主要用于海关后勤保障工作及综保区前 期开办事项。 （2）资金支出进度分析。该笔资金截至 4 月，共支出 86.81 万元。2021 年全年资金支出 86.81 万元，执行进度为 100%。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 42 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。机构设置完整，宜宾综保区党工委、管 委会设以下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、 投资促进科、自贸协同改革科、口岸发展科。会计核算健全， 账务处理规范。 （三）项目组织实施情况 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 该笔资金自 2021 年 4 月下达以来，主要用于封关验收 及综保区管委会前期开办工作。截至 2021 年 12 月 31 日， 具体实施 86.81 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况 该笔资金自 2021 年 4 月下达以来，主要用于海关后勤 保障工作及综保区管委会前期开办工作。 （三）目标进度完成情况。 财返 2020 年解决综合保税物流服务区封关验收项目、 前期开办和海关办公设备及后勤保障等经费 86.81 万元，截 43 至 2021 年 12 月 31 日，具体实施 86.81 万元，完成率 100%。 四、项目效益情况 该项目实现以下效益：一是保障海关协管员薪酬及办公 设施设备采买开支，确保综保区顺利完成封关验收，保障招 商各项工作有序开展，引进的企业对宜宾经济的发展起到可 持续的推动作用，服务对象满意度高，运行保障效果好。 财返 2020 年解决综合保税物流服务区封关验收项目、前期开办和 海关办公设备及后勤保障等经费项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 分 分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 规划合理 4% 分配合理 通 项目实施 用 所有专项项目 4% 指 标 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 完成结果 2% 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 目标完成 违规记录 符合性 成长性 评分方法 指标解释 自 评 分 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 4 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 4 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 4 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 4 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 4 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 4 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 2 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 实施对相关行业企业成 44 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 消费增长 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 10 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 产业 宜宾综保区管委 20 个 发展 会前期开办经费 % 性 项目 和封关验收 指 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该笔资金自 2021 年 4 月下达以来，主要用于海关后勤 保障工作及综保区管委会前期开办工作。我单位会计核算健 全，账务处理规范，严格执行财务管理制度，及时进行账务 处理。项目组织实施情况好。项目申报与具体实施内容相符。 该项目实现以下效益：一是保障海关协管员薪酬及办公 设施设备采买开支，确保综保区顺利完成封关验收，保障招 商各项工作有序开展，引进的企业对宜宾经济的发展起到可 持续的推动作用，服务对象满意度高，运行保障效果好。 （二）存在的问题 无。 （三）相关建议 无。 45 财返 2020 年宜宾综保区基础设施和信息化 建设省级促进现代物流业发展专项经费 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一） 项目资金申报及批复情况 为推进宜宾综合保税区高标准建设，我委起草了《宜宾 综合保税区管理委员会关于申报 2020 年综保区建设发展专 项资金的报告》。省政府口岸物流办于 2020 年 12 月底批复 同意 800 万元用于宜宾综合保税区监管设施、信息化系统建 设项目。市财政于 2020 年 12 月 30 日根据川财建〔2020〕166 号文件，下达 2020 年省级促进现代物流发展专项资金 500 万元，专项用于宜宾综合保税区基础设施和信息化建设。市 财政于 2020 年 12 月 30 日根据川财建〔2020〕333 号文件， 下达 2020 年第二批省级促进现代物流业发展专项资金 300 46 万元，专项用于支持宜宾综合保税区项目建设工作。分成 500 万元和 300 万元两项指标下达。由于该笔资金下达时间在 2020 年 12 月底，且项目涉及资金量大，无法在财政大平台 关闭前支付，故 2020 年未完成执行。2021 年 1 月 13 日财政 返还 800 万元。 （二） 项目绩效目标 该项目绩效目标主要为推进宜宾综合保税区高标准建 设、完成信息化平台与四川国际贸易“单一窗口”的互联互 通和数据共享。 （三） 项目资金申报相符性 该笔资金专项用于宜宾综合保税区监管设施、信息化系 统建设项目。项目资金申报与实际支出用途相符。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位。 该笔资金于 2021 年 1 月 13 日下达。资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）该笔资金下达数 800 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 800 万元，主要用于宜宾综合保税区监管设施、信息 化系统项目建设。该项目资金开支范围符合规定，支付依据 合规合法，资金支付与预算相符，该项目资金执行完成。 （2）资金支出进度分析。该笔资金截至 4 月，共支出 800 万元；2021 年全年支出 800 万元，执行进度为 100%。 47 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理等进行了规范。机构设置完整，宜宾综保区党工委、管 委会设以下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、 投资促进科、自贸协同改革科、口岸发展科。会计核算健全， 账务处理规范。 （三）项目组织实施情况 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。项目组织实施情 况好。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况 财返 2020 年宜宾综保区基础设施和信息化建设省级促 进现代物流业发展专项经费 800 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，具体实施 800 万元，完成率 100%。 （二）目标质量完成情况 该笔资金专项用于宜宾综合保税区监管设施、信息化系 统项目建设。注重发挥支持项目示范和带头作用，促进口岸 和现代物流业健康发展。 48 （三）目标进度完成情况 财返 2020 年宜宾综保区基础设施和信息化建设省级促 进现代物流业发展专项经费 800 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，具体实施 800 万元，完成率 100%。 四、项目效益情况 该笔资金专项用于宜宾综合保税区监管设施、信息化系 统项目建设。注重发挥支持项目示范和带头作用，促进口岸 和现代物流业健康发展。项目单位及项目单位服务对象满意 度高。 财返 2020 年宜宾综保区管委会前期开办经费和封关验收经费 项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 评分方法 分 分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4% 程序严密 项目决策 4% 规划合理 4% 分配合理 通 用 所有专项项目 项目实施 指 4% 标 使用合规 4% 执行有效 4% 预算完成 4% 2% 完成结果 目标完成 违规记录 指标解释 自 评 分 计算公式 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 合规 上不 合规 合规 49 4 4 4 4 4 4 4 2 合规 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 % 指 标 成长性 消费增长 特 产业 30 性 发展 % 指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 10 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 10 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 10 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 10 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 80% 变动情况 的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 10 力提升情况 分 项 产业 宜宾综合保税区 20 个 发展 监管设施、信息 % 性 项目 化系统建设项目 指 标 20 五、评价结论及建议 （一）评价结论 自该笔资金下达后专项用于宜宾综合保税区监管设施、 信息化系统项目建设。该项目严格按照项目资金管理办法， 及时进行账务处理，会计核算健全，账务处理规范。资金支 付严格按照财务管理制度执行。 （二）存在的问题。 无。 （三）相关建议 无。 50 财返 2020 年前期开办经费（采购指标） 项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 2020 年 6 月 3 日我单位申报 2020 年前期开办经费（采 购指标）23.5 万元，2021 年 1 月 13 日财政返还 23.5 万元。 由于我单位本着厉行节约的原则，2021 年暂使用租赁办公场 所相关办公设施设备，故未启动采购程序。我单位于 2021 年 12 月 31 日将此笔资金上缴财政。 （二）项目绩效目标 该项目绩效目标：保障综保区管委会干部职工能高效、 便捷开展相关工作，单位正常运行。我单位本着厉行节约的 51 原则，故 2021 年暂使用租赁办公场所相关办公设施设备， 未启动采购程序。 （三）项目资金申报相符性 由于我单位未启动采购程序，资金申报与现实开展情况 不符，该笔资金于 2021 年 12 月 31 日上缴财政。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划及到位。 2020 年 6 月 3 日我单位申报前期开办经费（采购指标） 23.5 万元，2021 年 1 月 13 日财政返还 23.5 万元。资金到 位率 100%。 2．资金使用。 我单位本着厉行节约的原则，2021 年暂使用租赁办公场 所相关办公设施设备，未执行采购程序，执行进度 0%。 （二）项目财务管理情况 我单位财务管理制度建设完善，对预算管理、收入管理、 支出管理、收支结余管理、决算管理、往来款项管理、资产 管理、公务卡管理等进行了规范。采购制度建设完善，对申 购流程、计划执行、采购方式、采购合同、验收工作、质疑 投诉答复、档案保管、动态监控等方面进行了明确规定。 我单位机构设置完整，宜宾综保区党工委、管委会设以 下内控机构：办公室（党群工作部）、规划发展科、投资促 进科、自贸协同改革科、口岸发展科。该项目严格按照项目 52 资金管理办法，及时进行账务处理，会计核算健全，账务处 理规范。资金支付严格按照财务管理制度执行。 （三）项目组织实施情况。 我单位财务管理制度及采购制度建设完善。机构设置完 整，宜宾综保区党工委、管委会设以下内控机构：办公室 （党群工作部）、规划发展科、投资促进科、自贸协同改革 科、口岸发展科。会计核算健全，账务处理规范。我单位严 格执行财务管理制度、及时进行账务处理。 三、目标完成情况 我单位 2021 年暂使用租赁办公场所相关办公设施设备， 未执行采购程序，目标未完成，该笔资金已退回财政。 四、项目效益情况 此笔项目未实施，故未产生相应经济效益、社会效益、 生态效益等。 财返 2020 年前期开办经费（采购指标）项目支出绩效自评指标表 分层分类指标 分分 值 层 适用范围 一级指标 二级指标 指 标 4 % 项目决策 4 通 %用 所有专项项目 指 标 4 % 项目实施 4 程序严密 规划合理 分配合理 使用合规 评分方法 计算公式 指标解释 方法归类 0 0.3 0.6 0.8 1 项目设立是否经过严格 评估论证，管理制度是 分级评分法 不完善 较完善 完善 否健全完善 项目规划是否符合市 委、市政府重大决策部 分级评分法 不合理 较合理 合理 署，是否与项目年度目 标一致 项目资金分配结果是否 与规划计划一致，是否 是否评分法 否 是 按规定及时分配专项预 算资金 项目资金使用是否符合是否评分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 53 % 4 % 执行有效 4 % 预算完成 4 % 完成结果 2 % 目标完成 违规记录 符合性 共 20 性 产业发展项目 项目效果 %指 标 成长性 消费增长 特 产业 30 性 发展 %指 项目 标 服务 业 经济效益 产值占比 社会效益 …… 服务效能 相关的财务管理制度规 定 项目实施是否符合相关 缺项扣分法 发现一处扣 0.5 分直至扣完 管理制度规定 项目资金拨付到具体支 指标得分=项目资金到人到户额度/项 持对象企业、项目（人）比率分值法 目资金额度*指标分值 的情况 项目实施后是否完成预 指标得分=实际完成任务量/绩效目标 比率分值法 期目标 设定任务量*指标分值 3 处以 2 处不 1 处不 项目管理是否合规 分级评分法 不合规 上不 合规 合规 合规 合规 反映政策实施效果是否 与市委、市政府重大产 指标得分=项目实施符合的点位数/所 比率分值法 业政策、规划布局、资 有选点总数*指标分值 金投向等匹配吻合 反映不同类型产业政策 实施对相关行业企业成 长性的促进作用，主要 反映支持对象创新、创 比率分值法 指标得分=各项具体指标得分的平均分 造、创业能力情况，产 业结构情况持续盈利能 力情况 指标得分根据三年社会消费品零售增 项目支持区域内社会消 长变化计算得分，社会消费品零售增长 比率分值法 ≥标准值的得满分，<标准值 80%的不 费品零售总额增长情况 得分，其余按比值计算得分 指标得分=服务业产值占 GDP 比重变 区域内服务业增速动态 动率/标准值*指标分值，服务业产值占 比率分值法 GDP 比重变动率/标准值，<标准值 变动情况 80%的不得分，其余按比值计算得分 区域内相关事务处理能 比率分值法 差 力提升情况 分 项 产业 20 个 综保区管委会采 发展 %性 购经费 项目 指 标 五、评价结论及建议 （一）评价结论 我单位已将该笔资金退回财政，在办公地址搬迁后，做 好相关预算和计划，避免出现项目未实施的情况。 （七）存在的问题 在绩效管理意识和资金使用计划上有待进一步加强。 （三）相关建议 54 1.强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管 理的念贯穿于资金分配到资金使用全过程。 2.加强预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。 财返 2020 年宜宾综保区基础设施和信息化建设省级促进现 代物流业发展专项经费： 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 主管部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 年度总体目标 完成情况 宜宾综合保税区管理 委员会 800 预算数： 800 执行数： 其中： 其中： 800 800 财政拨款 财政拨款 其他资金 0 其他资金 0 预期目标 目标实际完成情况 推进宜宾综合保税区高标准建设、完 用于宜宾综合保税区监管设施、 成信息化平台与四川国际贸易“单一 信息化系统建设项目。项目资金 窗口”的互联互通和数据共享。 申报与实际支出用途相符。注重 发挥支持项目示范和带头作用， 促进口岸和现代物流业健康发展， 目标完成情况良好。 一级 指标 年度绩效指标 完成情况 实施单位 完成 指标 二级 指标 三级 指标 数量指标 质量指标 时效指标 55 预期指 标值 实际完成指标值 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 2021 年综保区招商引资专项经费项目： 指标 生态效益 指标 可持续影响 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 指标 宜宾综合保税区管理 满意度 主管部门及代码满意 实施单位 委员会 度指标 指标 项目预算 执行情况 （万元） 年度总体目标 完成情况 预算数： 150 执行数： 150 其中： 其中： 150 150 财政拨款 财政拨款 其他资金 0 其他资金 0 预期目标 目标实际完成情况 完成 2021 年招商引资任务，引进符 自 2021 年 1 月 21 日项目资金到 合入驻综保区条件的企业 2-4 家；外 位后，招商引资各项工作有序推 出开展招商引资活动 35 次，对接企 进。项目目标完成如下：围绕电 子信息、高端装备制造、新材料 业 150 家以上；开展招商引资接待 等“5+1”主导产业实施精准招商， 170 次，接待来宜考察企业 170 家以 先后对接粤港澳大湾区、长三角、 上；开展大型招商引资推荐会 1-2 次； 成渝地区目标企业 100 余户，意 建设维护综保区官网和微信公众号； 向入区目标企业 10 余户，新签约 5 亿元以上二产重大项目 2 个。 印制综保区招商引资相关资料。 目前重点对接洽谈的意向入区项 目有 10 余个，存储芯片封装测试 项目、凯翼汽车整车及 CKD 件组 装出口、极米科技全球光电服务 中心、嵌入式存储 IC 封装测试等 项目正就投资协议进行沟通洽谈， 力争早日签约落地。 一级 指标 年度绩效指标 完成情况 完成 指标 效益 指标 二级 指标 三级 指标 预期指 标值 实际完成指标值 数量指标 已完成 质量指标 已完成 时效指标 已完成 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 已完成 已完成 已完成 56 生态效益 2021 年海关后勤保障经费项目： 指标 已完成 可持续影响 指标 已完成 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 满意 满意度 宜宾综合保税区管理 已完成 度指标 指标 主管部门及代码 实施单位 项目预算 执行情况 （万元） 年度总体目标 完成情况 执行数： 其中： 182.86 182.86 财政拨款 0 其他资金 0 目标实际完成情况 自 2021 年 4 月 22 日项目资金到 用于保障 21 名海关协管员薪资、宿 位后，海关后勤保障工作有序推 舍房租及物管费、通勤车辆费及办公 进。项目目标完成如下：按进度 完成海关协管员薪资、房租及物 经费等，防控综保区进出货物风险， 管费、车辆费及办公经费兑付工 规范园区内企业行为，为宜宾海关和 作，保障宜宾海关日常办公及正 综保区发展提质增效。 常运行。 一级 指标 182.86 二级 指标 三级 指标 预期指 标值 实际完成指标值 数量指标 已完成 质量指标 已完成 时效指标 已完成 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 满意度 度指标 指标 已完成 完成 指标 年度绩效指标 完成情况 预算数： 其中： 财政拨款 其他资金 预期目标 委员会 182.86 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 57 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58