吉林公主岭国家农业科技园区2016年部门决算公开.doc

2016 年度部门决算公开表 部门名称：吉林公主岭国家农业科技园区 二〇一七年八月四日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2016 年部门决算情况说明 一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明 二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明 第一部分 部门概况 3 一、主要职能 （1）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规。制定区域内国民经济和社会发展规划以 及各项计划并组织实施。 （2）依据政府主管部门的总体建设规划、依法编制区域内建设规划并组织实施。 （3）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商引资，组织对外招商活动，管理 区域内的进出口业务和对外经济技术合作。 （4）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件，审核或申报区域内创汇企业、高新技 术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。 （5）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。 （6）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性 工作。、 （7）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限， 做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拨等工作。 4 （8）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。 （9）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。 （10）负责区域内的社会事务管理工作。 （11）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。 （12）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益， 保障农村集体经济组织应有的自主权。 （13）承办上级交办的其他事项。 （14）行使同级人民政府授予的其他职权。 二、机构设置 根据上述职责，吉林公主岭国家农业科技园区内设 11 个机构，具体机构设置分别为： （1）吉林公主岭国家农业科技园区办公室 （2）吉林公主岭国家农业科技园区财政局 （3）吉林公主岭国家农业科技园区高新农业发展局 5 （4）吉林公主岭国家农业科技园区农业综合开发办公室 （5）吉林公主岭国家农业科技园区建设环保局 （6）吉林公主岭国家农业科技园区科教信息局 （7）吉林公主岭国家农业科技园区综合执法局 （8）吉林公主岭国家农业科技园区国土资源局 （9）吉林公主岭国家农业科技园区经济技术合作局 （10）吉林公主岭国家农业科技园区研究室 （11）吉林公主岭国家农业科技园区经济计划发展局。 三、关于机关运行经费支出说明。 2016 年本部门机关运行经费支出 843.95 万元，比 2015 年增加 53.6 万元，增长 6%。主要原 因是：工资调整，增加人员经费支出。 四、关于预算执行情况分析。 1、2016 年收入总计 3687.99 万元，比 2015 年减少 1405.12 万元，降低 6 28%；支出总计 3671.27 万元，比 2015 年减少 1421.84 万元，降低 28 %。主要原因：公主岭市对开发区进行财 政体制改革，税收收入和非税收入（土地出让收入）减少。 2、2016 年财政拨款支出决算 3671.27 万元，与年初预算 3687.99 万元结转结余 16.72 万元。 3、“三公”经费支出情况：2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算为 7.24 万元，占 11%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.55 万元，占 费支出决算为 81%；公务接待 5.12 万元，占 8%。 第二部分 2016 年部门决算表 收入支出决算表 财决公开 01 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭国家农业科技园区 收 入 支 7 出 项 目 栏 次 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 金额 次 2 一、财政拨款收入 1 3687.99 一、一般公共服务支出 17 958.92 其中：政府性基金预算财政拨款 2 797.54 二、外交支出 18 0 二、上级补助收入 3 三、国防支出 19 0 三、事业收入 4 四、公共安全支出 20 0 四、经营收入 5 五、教育支出 21 20 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22 33.37 8 九、医疗卫生与计划生育支出 23.79 十、节能环保支出 6.74 十一、城乡社区支出 2344.82 本年收入合计 十二、农林水支出 94.21 十四、资源勘探信息等支出 95.30 十八、国土海洋气象等支出 38.65 十九、住房保障支出 55.47 9 3687.99 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 其中：提取职工福利基金 27 12 转入事业基金 28 其中：项目支出结转和结余 结余分配 25 3671.27 13 26 年末结转和结余 14 29 16.72 其中：项目支出结转和结余 15 总计 30 10.39 31 16 3687.99 总计 9 32 3687.99 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 收入决算表 财决公开 02 表 金额单位：万元 功能分类科目编码 类 款 科目名称 本年收入合计 栏次 合计 财政拨款收 上级补助 入 收入 1 2 3 3687.99 3687.99 项 10 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 201 一般公共服务支出 969.34 969.34 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 589.36 589.36 2010301 行政运行 169.12 169.12 2010302 一般行政管理事务 308.58 308.58 2010303 机关服务 24.00 24.00 2010308 信访事务 4.50 4.50 2010350 事业运行 83.16 83.16 20104 发展与改革事务 82.71 82.71 2010401 行政运行 24.72 24.72 2010402 一般行政管理事务 17.53 17.53 2010450 事业运行 40.47 40.47 122.89 122.89 20106 财政事务 11 2010601 行政运行 50.21 50.21 2010602 一般行政管理事务 49.81 49.81 2010650 事业运行 22.87 22.87 97.42 97.42 20107 税收事务 2010706 代扣代收代征税款手续费 7.42 7.42 2010799 其他税收事务支出 90.00 90.00 75.15 75.15 20113 商贸事务 2011301 行政运行 29.69 29.69 2011308 招商引资 20.00 20.00 2011350 事业运行 25.46 25.46 20129 群众团体事务 1.80 1.80 1.80 1.80 2012999 其他群众团体事务支出 12 205 教育支出 20.00 20.00 20509 教育费附加安排的支出 20.00 20.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 206 科学技术支出 34.57 34.57 20601 科学技术管理事务 34.57 34.57 2060101 行政运行 11.57 11.57 2060199 其他科学技术管理事务支出 23.00 23.00 210 医疗卫生与计划生育支出 23.79 23.79 21005 医疗保障 23.79 23.79 2100501 行政单位医疗 22.79 22.79 2100502 事业单位医疗 1.00 1.00 8.10 8.10 211 节能环保支出 13 21101 2110199 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 8.10 8.10 8.10 8.10 212 城乡社区支出 2345.57 2345.57 21201 城乡社区管理事务 250.00 250.00 2120101 行政运行 63.89 63.89 2120102 一般行政管理事务 113.14 113.14 2120199 其他城乡社区管理事务支出 72.97 72.97 1298.03 1298.03 1298.03 1298.03 项债务收入安排的支出 735.60 735.60 征地和拆迁补偿支出 45.46 45.46 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 2120801 14 2120803 城市建设支出 191.24 191.24 2120806 土地出让业务支出 498.90 498.90 35.58 35.58 35.58 35.58 务收入安排的支出 26.36 26.36 城市公共设施 26.36 26.36 21210 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 2121001 21213 2121301 征地和拆迁补偿支出 城市基础设施配套费及对应专项债 213 农林水支出 94.22 94.22 21301 农业 56.51 56.51 2130101 行政运行 25.97 25.97 2130102 一般行政管理事务 0.30 0.30 15 2130104 事业运行 30.24 30.24 21306 农业综合开发 37.71 37.71 2130601 机构运行 27.76 27.76 2130602 土地治理 4.95 4.95 2130603 产业化经营 4.00 4.00 2130699 其他农业综合开发支出 1.00 1.00 215 资源勘探信息等支出 95.30 95.30 21506 安全生产监管 51.30 51.30 2150699 其他安全生产监管支出 51.30 51.30 21508 支持中小企业发展和管理支出 44.00 44.00 44.00 44.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支 出 16 220 国土海洋气象等支出 41.63 41.63 22001 国土资源事务 41.63 41.63 2200101 行政运行 13.66 13.66 2200102 一般行政管理事务 6.60 6.60 2200150 事业运行 21.37 21.37 221 住房保障支出 55.47 55.47 22102 住房改革支出 55.47 55.47 2210201 住房公积金 55.47 55.47 部门：吉林公主岭国家农业科技园区 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 17 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 支出决算表 财决公开 03 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭国家农业科技园区 功能分类科目编码 类 款 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3671.27 843.96 2827.31 项 201 一般公共服务支出 958.92 471.47 487.45 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 578.95 276.26 302.69 18 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 2010301 行政运行 169.09 169.09 0.00 2010302 一般行政管理事务 298.19 0.00 298.19 2010303 机关服务 24.00 24.00 0.00 2010308 信访事务 4.50 0.00 4.50 2010350 事业运行 83.16 83.16 0.00 20104 发展与改革事务 82.71 65.18 17.53 2010401 行政运行 24.72 24.72 0.00 2010402 一般行政管理事务 17.53 0.00 17.53 2010450 事业运行 40.47 40.47 0.00 122.89 73.08 49.81 20106 财政事务 2010601 行政运行 50.21 50.21 0.00 2010602 一般行政管理事务 49.81 0.00 49.81 19 2010650 20107 事业运行 税收事务 22.87 22.87 0.00 97.42 0.00 97.42 2010706 代扣代收代征税款手续费 7.42 0.00 7.42 2010799 其他税收事务支出 90.00 0.00 90.00 75.15 55.15 20.00 20113 商贸事务 2011301 行政运行 29.69 29.69 0.00 2011308 招商引资 20.00 0.00 20.00 2011350 事业运行 25.46 25.46 0.00 20129 群众团体事务 1.80 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 205 教育支出 20.00 0.00 20.00 20509 教育费附加安排的支出 20.00 0.00 20.00 20 2050999 其他教育费附加安排的支出 20.00 0.00 20.00 206 科学技术支出 33.37 33.37 0.00 20601 科学技术管理事务 33.37 33.37 0.00 2060101 行政运行 11.57 11.57 0.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 21.80 21.80 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 23.79 23.79 0.00 21005 医疗保障 23.79 23.79 0.00 2100501 行政单位医疗 22.79 22.79 0.00 2100502 事业单位医疗 1.00 1.00 0.00 211 节能环保支出 6.74 6.74 0.00 21101 环境保护管理事务 6.74 6.74 0.00 6.74 6.74 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 21 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2,344.82 136.11 2208.71 249.25 136.11 113.14 2120101 行政运行 63.15 63.15 0.00 2120102 一般行政管理事务 113.14 0.00 113.14 2120199 其他城乡社区管理事务支出 72.97 72.97 0.00 1,298.03 0.00 1298.03 1,298.03 0.00 1298.03 项债务收入安排的支出 735.60 0.00 735.60 2120801 征地和拆迁补偿支出 45.46 0.00 45.46 2120803 城市建设支出 191.24 0.00 191.24 2120806 土地出让业务支出 498.90 0.00 498.90 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 22 21210 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 2121001 21213 2121301 35.58 0.00 35.58 35.58 0.00 35.58 务收入安排的支出 26.36 0.00 26.36 城市公共设施 26.36 0.00 26.36 征地和拆迁补偿支出 城市基础设施配套费及对应专项债 213 农林水支出 94.21 84.96 9.25 21301 农业 56.51 56.21 0.30 2130101 行政运行 25.97 25.97 0.00 2130102 一般行政管理事务 0.30 0.00 0.30 2130104 事业运行 30.24 30.24 0.00 21306 农业综合开发 37.70 28.75 8.95 23 2130601 机构运行 27.75 27.75 0.00 2130602 土地治理 4.95 0.00 4.95 2130603 产业化经营 4.00 0.00 4.00 2130699 其他农业综合开发支出 1.00 1.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 95.30 0.00 95.30 21506 安全生产监管 51.30 0.00 51.30 2150699 其他安全生产监管支出 51.30 0.00 51.30 21508 支持中小企业发展和管理支出 44.00 0.00 44.00 出 44.00 0.00 44.00 220 国土海洋气象等支出 38.65 32.05 6.60 22001 国土资源事务 38.65 32.05 6.60 2150899 其他支持中小企业发展和管理支 24 2200101 行政运行 13.02 13.02 0.00 2200102 一般行政管理事务 6.60 0.00 6.60 2200150 事业运行 19.03 19.03 0.00 221 住房保障支出 55.47 55.47 0.00 22102 住房改革支出 55.47 55.47 0.00 55.47 55.47 0.00 2210201 住房公积金 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 财政拨款收入支出决算表 财决公开 04 表 25 金额单位：万元 部门：吉林公主岭国家农业科技园区 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 出 合计 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2890.45 一、一般公共服务支出 15 958.92 958.92 二、政府性基金预算财政拨款 2 797.54 五、教育支出 16 20.00 20.00 3 六、科学技术支出 17 33.37 33.37 4 九、医疗卫生与计划生育支出 18 23.79 23.79 5 十、节能环保支出 19 6.74 6.74 6 十一、城乡社区支出 20 2344.82 1547.28 26 797.54 本年收入合计 年初结转和结余 7 十二、农林水支出 21 94.21 94.21 8 十四、资源勘探信息等支出 22 95.30 95.30 十八、国土海洋气象等支出 38.65 38.65 十九、住房保障支出 55.47 55.47 9 3687.99 10 本年支出合计 年末结转和结余 23 3671.27 24 16.72 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 3687.99 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。 27 28 3687.99 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 05 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭国家农业科技园区 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 功能分类 科目名称 科目编码 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 合计 和结余 基本 项目 支出 支出 合计 基本 项目 支出 支出 基本 合计 和结余 支出 结转 项目支 项 目 支 出结转 出结余 栏次 类 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项 合计 2890.45 850.29 2040.16 2873.73 843.96 28 2029.77 16.73 6.34 10.39 201 一般公共服务支出 969.34 471.50 497.84 958.92 471.47 487.45 10.41 0.02 关机构事务 589.36 276.28 313.08 578.95 276.26 302.69 10.41 0.02 2010301 行政运行 169.12 169.12 0.00 169.09 169.09 0.00 0.02 0.02 2010302 一般行政管理事务 308.58 0.00 308.58 298.19 0.00 298.19 10.39 0.00 2010303 机关服务 24.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 2010350 事业运行 83.16 83.16 0.00 83.16 83.16 0.00 0.00 0.00 发展与改革事务 82.71 65.18 17.53 82.71 65.18 17.53 0.00 0.00 2010401 行政运行 24.72 24.72 0.00 24.72 24.72 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 17.53 0.00 17.53 17.53 0.00 17.53 0.00 0.00 2010450 事业运行 40.47 40.47 0.00 40.47 40.47 0.00 0.00 0.00 20103 10.39 政府办公厅（室）及相 10.39 20104 29 10.39 20106 财政事务 122.89 73.08 49.81 122.89 73.08 49.81 0.00 0.00 2010601 行政运行 50.21 50.21 0.00 50.21 50.21 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 49.81 0.00 49.81 49.81 0.00 49.81 0.00 0.00 2010650 事业运行 22.87 22.87 0.00 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 97.42 0.00 97.42 97.42 0.00 97.42 0.00 0.00 7.42 0.00 7.42 7.42 0.00 7.42 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 75.15 55.15 20.00 75.15 55.15 20.00 0.00 0.00 20107 税收事务 2010706 代扣代收代征税款手 续费 2010799 20113 其他税收事务支出 商贸事务 2011301 行政运行 29.69 29.69 0.00 29.69 29.69 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 25.46 25.46 0.00 25.46 25.46 0.00 0.00 0.00 30 20129 群众团体事务 1.80 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 出 1.80 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 教育支出 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支出 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 的支出 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 科学技术支出 34.57 34.57 0.00 33.37 33.37 0.00 1.20 1.20 科学技术管理事务 34.57 34.57 0.00 33.37 33.37 0.00 1.20 1.20 11.57 11.57 0.00 11.57 11.57 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 21.80 21.80 0.00 1.20 1.20 2012999 205 20509 2050999 206 20601 其他群众团体事务支 其他教育费附加安排 2060101 行政运行 2060199 其他科学技术管理事 务支出 31 210 医疗卫生与计划生育支 21005 出 23.79 23.79 0.00 23.79 23.79 0.00 0.00 0.00 医疗保障 23.79 23.79 0.00 23.79 23.79 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 22.79 22.79 0.00 22.79 22.79 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 8.10 8.10 0.00 6.74 6.74 0.00 1.36 1.36 环境保护管理事务 8.10 8.10 0.00 6.74 6.74 0.00 1.36 1.36 8.10 8.10 0.00 6.74 6.74 0.00 1.36 1.36 1,548.03 136.86 1411.17 1,547.28 136.11 1,411.17 0.75 0.75 250.00 136.86 113.14 249.25 136.11 113.14 0.75 0.75 63.89 63.89 0.00 63.15 63.15 0.00 0.75 0.75 211 21101 2110199 其他环境保护管理事 务支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 32 2120102 一般行政管理事务 113.14 0.00 113.14 113.14 0.00 113.14 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 72.97 72.97 0.00 72.97 72.97 0.00 0.00 0.00 1,298.03 0.00 1298.03 1,298.03 0.00 1,298.03 0.00 0.00 1,298.03 0.00 1298.03 1,298.03 0.00 1,298.03 0.00 0.00 农林水支出 94.22 84.97 9.25 94.21 84.96 9.25 0.02 0.02 农业 56.51 56.21 0.30 56.51 56.21 0.30 0.00 0.00 务支出 21203 城乡社区公共设施 21203 其他城乡社区公共设 99 施支出 213 21301 21306 2130101 行政运行 25.97 25.97 0.00 25.97 25.97 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 2130104 事业运行 30.24 30.24 0.00 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 农业综合开发 37.71 28.76 8.95 37.70 28.75 8.95 0.02 0.02 33 2130601 机构运行 27.76 27.76 0.00 27.75 27.75 0.00 0.02 0.02 2130602 土地治理 4.95 0.00 4.95 4.95 0.00 4.95 0.00 0.00 2130603 产业化经营 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 2130699 其他农业综合开发支 出 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 95.30 0.00 95.30 95.30 0.00 95.30 0.00 0.00 安全生产监管 51.30 0.00 51.30 51.30 0.00 51.30 0.00 0.00 51.30 0.00 51.30 51.30 0.00 51.30 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 215 21506 2150699 其他安全生产监管支 出 21508 支持中小企业发展和管 理支出 2150899 其他支持中小企业发 34 展和管理支出 220 国土海洋气象等支出 41.63 35.03 6.60 38.65 32.05 6.60 2.98 2.98 国土资源事务 41.63 35.03 6.60 38.65 32.05 6.60 2.98 2.98 2200101 行政运行 13.66 13.66 0.00 13.02 13.02 0.00 0.64 0.64 2200102 一般行政管理事务 6.60 0.00 6.60 6.60 0.00 6.60 0.00 0.00 2200150 事业运行 21.37 21.37 0.00 19.03 19.03 0.00 2.34 2.34 住房保障支出 55.47 55.47 0.00 55.47 55.47 0.00 0.02 住房改革支出 55.47 55.47 0.00 55.47 55.47 0.00 0.02 住房公积金 55.47 55.47 0.00 55.47 55.47 0.00 0.02 22001 221 22102 2210201 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 35 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开 06 表 金额单位：万元 部门：吉林公主岭国家农业科技园区 人员经费 公用经费 科目 科目 科目名称 金额 编码 301 科目 科目名称 金额 编码 工资福利支出 3010 524.70 302 30201 金额 编码 商品和服务支出 223.84 基本工资 科目名称 180.66 310 29.81 3100 办公费 其他资本性支出 房屋建筑物购建 1 1 36 9.34 3010 147.55 津贴补贴 4.01 30202 3100 印刷费 9.34 办公设备购置 2 2 3010 21.93 奖金 3.06 30203 3100 咨询费 专用设备购置 3 3 3010 40.70 其他社会保障缴费 3100 30204 手续费 基础设施建设 4 5 3010 1.45 伙食补助费 30205 3100 水费 大型修缮 6 6 3010 6.22 绩效工资 30206 3100 电费 信息网络及软件购置更新 7 7 3010 3.09 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 3100 邮电费 物资储备 8 8 37 3010 3100 职业年金缴费 30208 取暖费 土地补偿 9 9 3019 90.67 其他工资福利支出 3101 30209 物业管理费 安置补助 9 0 129.25 303 对个人和家庭的补助 18.16 30211 3101 差旅费 地上附着物和青苗补偿 1 3030 7.28 离休费 30212 3101 因公出国（境）费用 拆迁补偿 1 2 3030 55.31 退休费 0.78 30213 3101 维修(护)费 公务用车购置 2 3 3030 3101 退职（役）费 30214 租赁费 其他交通工具购置 3 9 38 3030 14.06 抚恤金 0.95 30215 3102 会议费 产权参股 4 0 3030 3.89 生活补助 7.35 30216 3109 培训费 其他资本性支出 5 9 3030 4.76 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 6 3030 0.52 医疗费 3040 30218 专用材料费 企业政策性补贴 7 1 3030 3040 助学金 30224 被装购置费 事业单位补贴 8 2 3030 3040 奖励金 30225 专用燃料费 9 财政贴息 3 39 3031 27.41 生产补贴 30226 3049 劳务费 其他对企事业单位的补贴 0 9 3031 55.47 住房公积金 30227 委托业务费 提租补贴 30228 工会经费 307 债务利息支出 1 3031 3070 国内债务付息 2 1 3031 26.94 购房补贴 30229 3070 福利费 国外债务付息 3 7 3031 38.98 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 4 3031 3990 物业服务补贴 30239 其他交通费用 5 赠与 6 40 3039 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.40 9 人员经费合计 653.95 公用经费合计 190.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开 07 表 金额单位：万元 部门：公主岭国家农业科技园区 2016 年度预算数 2016 年度决算数 41 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 合计 公务用车 （境）费 2 3 63.91 7.24 56.67 公务接待 合计 公务用车 费 小计 1 因公出国 公务用车 （境）费 费 小计 购置费 运行费 4 5 6 7 8 9 51.55 5.12 63.91 7.24 56.67 0 公务用车 购置费 运行费 10 11 12 51.55 5.12 0 1、2016 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。 2、2016 年预算数”的实有人员 90 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 10 人。 3、2016 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。 4、2016 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 22 辆。 5、2016 年度本单位国内公务接待 159 批次，累计 1177 人次，累计支出经费 5.12 万元；外事接待 0 批次，累计 0 人 次，累计支出经费 0 万元。 注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 42 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 08 表 金额单位：万元 部门：公主岭国家农业科技园区 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 科目名称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 合计 和结余 基本 项目 支出 支出 合计 基本 项目 支出 支出 合计 结余 基本支 出结转 项目支 项 目 支 出结转 出结余 类 款 栏次 1 2 3 4 5 合计 0 0 0 797.54 0 6 7 8 9 10 11 12 13 0 797.54 0 0 0 0 项 43 797.54 797.54 212 城乡社区支 出 797.54 797.54 797.54 797.54 735.60 735.60 735.60 735.60 45.46 45.46 45.46 45.46 803 支出 191.24 191.24 191.24 191.24 2120 498.90 498.90 498.90 498.90 2120 国有土地使 8 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出 2120 征地和拆 801 迁补偿支出 2120 城市建设 土地出让 44 806 业务支出 2121 国有土地收 0 益基金及对 应专项债务 收入安排的 支出 2121 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 26.36 26.36 26.36 26.36 征地和拆 001 迁补偿支出 2121 城市基础设 3 施配套费及 对应专项债 务收入安排 的支出 45 2121 城市公共 301 设施 26.36 26.36 26.36 26.36 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。 2.本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 第三部分 2016 年部门决算情况说明 一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年收入总计 3687.99 万元，比 2015 年减少 1405.12 万元，降低 28%；支出总计 3671.27 万元，比 2015 年减少 1421.84 万元，降低 28 %。主要原因：城乡社区支出减少了。 1、关于 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 3687.99 万元，其中：财政拨款收入 3687.99 万元，占 %；上级补助收入 0 46 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 元，占 0%；其他收入 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万 万元，占 0 %。 2、关于 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 3671.27 万元，其中：基本支出 843.96 万元，占 23%；项目支出 2827.31 万 元，占 77%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 3、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收入决算 3687.99 万元，支出决算 3671.27 万元，比 2015 年财政拨款收支总 计比 2015 年各减少 1405.12 万元，主要原因：主要原因是由于园区区域调整和营改增，税收收入也 相应的调整，导致财政安排的资金减少。 二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况 2016 年财政拨款支出 3671.27 万元，占本年支出合计的 100 47 %。与 2015 年相比，财政拨款 支出减少 1421.84 万元，降低 28 %。主要原因：支出减少了。 2、财政拨款支出决算结构情况 2016 年财政拨款支出 3671.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 958.92 万元， 占 26%；教育支出 20 万元，占 0.5%；科学技术支出 33.37 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育 支出 23.79 万元，占 0.7%；节能环保支出 6.74 万元，占 0.3%；城乡社区支出 2344.82 万元，占 63.8%；农林水支出 94.21 万元，占 3 %；资源勘探信息等支出 95.30 万元，占 3%；国土海洋气 象等支出 38.65 万元，占 1%；十九、住房保障支出 55.47 万元，占 1.5%。 3、财政拨款支出决算具体情况 2016 年财政拨款支出年初预算为 3687.99 万元，支出决算为 3671.27 万元，完成年初预算的 99.5 %。主要原因：减少办公经费。其中： 1 一般公共服务支出年初预算为 969.33 万元，支出决算为 958.92 万元，完成年初预算的 99 %。 2. 教育支出年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。 48 3. 科学技术支出年初预算为 34.57 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 4. 节能环保支出年初预算为 96%。 8.1 万元，支出决算为 6.7 4 万元，完成年初预算的 83 %。 5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 23.79 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算 的 100 %。 三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年财政拨款基本支出 843.96 万元，其中： 人员经费 658.94 万元，主要包括：基本工资 223.84 万元、津贴补贴 147.55 万元、奖金 21.93 万元、社会保障缴费 40.7 万元、其他工资福利支出 90.67 万元、退休费 55.31 万元、抚恤金 14.06 万元、生活补助 3.89 万元、医疗费 5.52 万元、住房公积金 55.47 万元。 公用经费 182.26 万元，主要包括：办公费 29.81 万元、印刷费 4.01 万元、咨询费 3.06 万元、 水费 1.45 万元、电费 6.22 万元、邮电费 3.09 万元，差旅费 18.16 万元、维修（护）费 0.78 万元、 会议费 0.95 万元、培训费 7.35 万元、公务接待费 4.76 万元、劳务费 27.41 万元、福利费 26.94 万 元、公务用车运行维护费 38.98 万元、办公设备购置 9.34 万元。 49 四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 63.91 万元，支出决算为 63.91 万元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 7 .24 万元，完成预算的 11 %；公务用车购置及运行 费支出决算为 51.55 万元，完成预算的 81 %；公务接待费支出决算为 5 .12 万元，完成预算的 8 %。 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 2.8 万元，增长 5%。其中：因公出国 （境）费支出增加 7.22 万元；公务用车购置及运行费支出减少 7.10 万元，降低 12 %；公务接待费 支出增加 2.46 万元，增长 108%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 %；公务用车购置及运行费支出决算为 51.55 万元，占 元，占 8 %。具体情况如下： 50 7.24 万元，占 11 81%；公务接待费支出决算为 5.12 万 （1）因公出国（境）费支出为 7.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。 园区管委会赵立宝主任受公主岭市政府委派，由省经合局组织，公主岭市委书记王子联带队一行 5 人， 于 2016 年 5 月 17 日至 5 月 24 日随团赴德国、法国，就公主岭市有关农业机械化方面的技术交流 与合作及汽车配件项目进行洽谈、签约，并参加 2016 年中国吉林.法国和吉林.德国经贸交流会，发 生因公出国（境）费用 5.74 万元，园区管委会王海成副主任随同以孙策副市长为团长的公主岭市经 贸代表团，于 5 月 5 日赴台湾开展经贸交流活动，发生因公出国（境）费用 1.5 万元，。 （2）公务用车购置及运行费支出 51.55 万元。其中公务用车购置 0 万元 2；公务用车运行支出 为 51.55 万元，主要用于日常办公。2016 年，财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。 （3）公务接待费支出 4.76 万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待 159 批次， 1177 人次，比上年增加 73 批次，增加 1122 人次。 3、机关运行经费支出情况 2016 年园区的机关运行经费财政拨款支出 3671.27 万元（口径与部门决算中行政单位和参照 公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即 CS05 表）， 51 比 2015 年减少 1421.84 万元。主要原因是压缩经费支出。 4、国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务 用车 22 辆. 5、政府采购支出情况 无。 五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明 1、政府性基金财政拨款收支决算总体情况 2016 年政府性基金收入 797.54 万元，占本年收入合计的 22%。与 2015 年相比，政府性基 金收入减少 81.12 万元，降低 9 %。主要原因：财政体制调整，土地出让减少。 2016 年政府性基金支出 797.54 万元，占本年支出合计的 22 %。与 2015 年相比，政府性基 金支出减少 81.12 万元，降低 9 %。主要原因：财政体制调整，土地出让减少。 政府采购支出情况 52 2016 年政府采购支出总额 0 万元（口径与本部门 2016 年各单位政府采购实际支出汇总数一致）， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %。 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 辆、一般执法执勤用车 万元以上大型设备 辆，其中：副省级以上领导用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆、一般公务用车 辆，其他用车主要是……。单价 200 台（套）。 预算绩效管理情况说明 2016 年度纳入决算绩效管理项目 0 个，涉及金额 0 万元。 专业名词解释 1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 53 2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外 取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积 累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以 及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结 转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。 10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出 54 和日常公用支出。 11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政 拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公 用经费。 17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、 财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。 55 18.固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程 中基本保持原有物质形态的资产。 19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、 扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。 20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、 土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。 56