2020年东莞市中堂镇农林水务局部门决算.pdf

2020 年东莞市中堂镇农林水务局部门决算 1 目 录 第一部分中堂镇农林水务局 概况 一、部门（单位）主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中堂镇农林水务局 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 中堂镇农林水务局 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 农林水务局 概况 （一） 部门（单位）主要职责 农林水务局的主要职责是：承担农业、农村、林业等工作。负责 贯彻执行上级有关农业、农村、林业、扶贫开发、渔业等方面的 战略方针政策，制定和实施相关的发展规划。综合协调处理“三 农”工作，抓好乡村振兴、扶贫开发等工作。重点联系农技中心 （动监所） 、中心屠场等相关工作。 （二） 部门决算单位构成 我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 3 第二部分 农林水务局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门（单位）中堂镇农林水务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2895.67 一、一般公共服务支出 31 8.83 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 177.02 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门（单位）中堂镇农林水务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 177.02 12 十二、农林水支出 42 3003.78 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门（单位）中堂镇农林水务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 3189.63 58 0.00 本年收入合计 27 3072.69 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 116.94 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 3189.63 总计 60 3189.63 结余分配 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3072.69 3072.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 177.02 177.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 177.02 177.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 177.02 177.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2886.84 2886.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2586.84 2586.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 48.5 48.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 82.28 82.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3072.69 3072.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 725.05 725.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对 渔业的补贴 114.29 114.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 1616.72 1616.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 300 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130707 农村综合改革示范 点补助 300 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门（单位）：中堂镇农林水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3189.63 8.83 3180.8 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 177.02 0.00 177.02 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 177.02 0.00 177.02 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 177.02 0.00 177.02 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3003.78 0.00 3003.78 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2703.78 0.00 2703.78 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 48.5 0.00 48.5 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 82.28 0.00 82.28 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门（单位）：中堂镇农林水务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 3189.63 8.83 3180.8 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 725.05 0.00 725.05 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔 业的补贴 151.12 0.00 151.12 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 1696.83 0.00 1696.83 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2130707 农村综合改革示范点 补助 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2895.67 二、政府性基金预算财政拨 款 2 177.02 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 8.83 8.83 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 177.02 0.00 177.02 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 3003.78 3003.78 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 3072.69 本年支出合计 58 3189.63 3012.61 177.02 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 116.94 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 116.94 60 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 61 国有资本经营预算财政拨 款 31 0.00 62 总计 32 3189.63 3189.63 3012.61 177.02 0.00 总计 63 注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3012.61 8.83 3003.78 201 一般公共服务支出 8.83 8.83 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 8.83 8.83 0.00 2010301 行政运行 8.83 8.83 0.00 213 农林水支出 3003.78 0.00 3003.78 21301 农业农村 2703.78 0.00 2703.78 2130109 农产品质量安全 48.5 0.00 48.5 2130122 农业生产发展 82.28 0.00 82.28 2130124 农村合作经济 725.05 0.00 725.05 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 151.12 0.00 151.12 2130199 其他农业农村支出 1696.83 0.00 1696.83 21307 农村综合改革 300.00 0.00 300.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 2130707 合计 3012.61 8.83 3003.78 农村综合改革示范点补助 300.00 0.00 300.00 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 5.04 30101 基本工资 0.00 30201 办公费 2.38 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.41 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.80 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.45 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 3.79 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.83 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 1.96 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 8.83 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 1.72 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 1.72 1.41 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 1.41 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 177.02 177.02 0.00 177.02 0.00 212 城乡社区支出 0.00 177.02 177.02 0.00 177.02 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 177.02 177.02 0.00 177.02 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 177.02 177.02 0.00 177.02 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门（单位）： 中堂镇农林水务局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本表本年度无发生额。 22 第三部分 中堂镇农林水务局 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中堂镇农林水务局年度总收入 3189.63 万元，其中本年收入 3072.69 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2895.67 万元，比上年决算数 增加 1543.66 万元，增长 114.18%。主要变动情况：一是增加田 间窝棚整改及农田工具房重建经费，二是增加次发达村（社区） 农村人居环境整治补助经费，三是增加 2018-2020 年高标准基本 农田建设项目等项目经费。 2.政府性基金预算财政拨款收入 177.02 万元，比上年决算 数增加 158.02 万元，增长 832%，主要变动情况是：一是增加了 中堂镇人居环境景观提升工程经费，二是增加了中堂人居环境提 升示范村经费，三是增加了凤冲村建设水乡特色示范村庄项目规 划设计及施工经费。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 23 8．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 中堂镇农林水务局 年度总支出 3189.63 万元，其中本年支出 3189.63 万元。具体情况如下： 1.基本支出 8.83 万元，与上年决算数增加 8.83 万，上年基 数为 0，不可比，主要变动情况：本部门由 2020 年开始独立决 算公开。 2.项目支出 3180.8 万元，比上年决算数增加 1561.17 万元， 增长 96.39%，主要变动情况是：一是增加田间窝棚整改及农田 工具房重建经费，二是增加次发达村（社区）农村人居环境整治 补助经费，三是增加 2018-2020 年高标准基本农田建设项目等项 目经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 中堂镇农林水务局 2020 年度财政拨款收入合计 3072.69 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2895.67 万元，比上年决 算数增加 1543.66 万元，增长 114.18%。主要变动情况：一是增 加田间窝棚整改及农田工具房重建经费，二是增加次发达村（社 区）农村人居环境整治补助经费，三是增加 2018-2020 年高标准 24 基本农田建设项目等项目经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 177.02 万元，比上年决算数增加 158.02 万元，增长 832%；主要 变动情况：一是增加了中堂镇人居环境景观提升工程经费，二是 增加了中堂人居环境提升示范村经费，三是增加了凤冲村建设水 乡特色示范村庄项目规划设计及施工经费。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 中堂镇农林水务局 2020 年度财政拨款支出合计 3189.63 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3012.61 万元，比年初预 算数增加 372.64 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是田间 窝棚整改及农田工具房重建费用，二是次发达村（社区）农村人 居环境整治补助，三是 2018-2020 年高标准基本农田建设项目等 项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 177.02 万元，与年初 预算数基本持平。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年 初预算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中堂镇农林水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 1.41 万元，完成预算 1.72 万元的 81.98% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其 中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 25 公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）；公 务接待费支出决算为 1.41 万元， 完成预算 1.72 万元的 81.98% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 1.41 万元，占 100% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元。 3.公务接待费支出 1.41 万元。主要用于公务接待 。2020 年， 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 103 人， 主要包括东莞市农业农村、东莞市水务局等上级部门。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 12.36 万元，比年初预算 数增加 4.01 万元，主要增减变动情况是：增加维修（护）费等。 26 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 232.98 万元，其中：政府 采购货物支出 11.96 万元、政府采购工程支出 177.02 万元、政 府采购服务支出 104.9 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 1637.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.54%；组织对 2020 年度中堂镇人居环境景观提升工程、中堂 人居环境提升示范村、凤冲村建设水乡特色示范村庄项目规划设 计及施工等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 177.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项 目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 27 绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出，开展了 0 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2639.97 万元，执 行数 3189.63 万元，完成预算的 120.8%。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入” 等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨 款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 29 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 30